【正文】 。十二、董事會(huì)通過(guò)即日生效。超過(guò) 10 萬(wàn)元且不超過(guò) 20 萬(wàn)元由董事長(zhǎng)審定批準(zhǔn)。不得超支使用。上述資產(chǎn)價(jià)值同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的,以高者為準(zhǔn)。董事會(huì)審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)或單項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 5%且 20%以下的事項(xiàng)。對(duì)單項(xiàng)委托資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 5%以下的委托理財(cái)事項(xiàng),由董事會(huì)決議批準(zhǔn)。對(duì)于固定資產(chǎn)擴(kuò)建、大修和工程項(xiàng)目,均視同固定資產(chǎn)管理范圍。對(duì)于預(yù)算外單筆不超過(guò)人民幣 50 萬(wàn)元的固定資產(chǎn)購(gòu)建或出售事項(xiàng),由固定資產(chǎn)管理使用部門(mén)提議、財(cái)務(wù)部門(mén)審核后,報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。七、財(cái)產(chǎn)管理的控制固定資產(chǎn)的管理固定資產(chǎn)必須立項(xiàng)審批,公司固定資產(chǎn)管理采用專(zhuān)人負(fù)責(zé),定期盤(pán)點(diǎn),保證固定資產(chǎn)的安全完好,并加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的大修管理工作。對(duì)于單筆超過(guò)當(dāng)年預(yù)算銷(xiāo)售收入 10%、但不超過(guò) 30%的銷(xiāo)售合同,由銷(xiāo)售部門(mén)審核后,報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后由總經(jīng)理簽署。公司應(yīng)制定采購(gòu)和銷(xiāo)售控制制度,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)和銷(xiāo)售的管理。六、采購(gòu)原材料和銷(xiāo)售產(chǎn)品的控制公司應(yīng)做好關(guān)聯(lián)交易的控制工作,保證公司正常經(jīng)營(yíng)。核準(zhǔn):指財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。四、采用的審批方式:審核:指管理部門(mén)主管對(duì)該項(xiàng)開(kāi)支的合理性提出初步意見(jiàn)。5000 元以下有權(quán)審批的審批人為財(cái)務(wù)部經(jīng)理。款類(lèi):先由經(jīng)辦人送部門(mén)經(jīng)理審核,經(jīng)有權(quán)審批的審批人審批后,方可到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。300 元以上的因公業(yè)務(wù)招待費(fèi)有權(quán)審批的審批人為分管領(lǐng)導(dǎo)。5000 元以下有權(quán)審批的審批人為財(cái)務(wù)部經(jīng)理。萬(wàn)元以上有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。工程結(jié)算必備條件:項(xiàng)目立項(xiàng)審批書(shū)、施工合同、進(jìn)度報(bào)告及驗(yàn)收證明、決算審核及發(fā)票。外購(gòu)半成品類(lèi):須辦理立項(xiàng)審批,有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。(2)國(guó)外采購(gòu):有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。庫(kù)存采購(gòu),倉(cāng)管人員為經(jīng)辦人。超過(guò) 500 萬(wàn)元須董事會(huì)審批。休婚喪假、產(chǎn)假、探親假、職工休假應(yīng)持領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽條，到組織人事科開(kāi)具休假通知單第五篇：機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度范本機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度為加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)審批，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，提高資金使用效益，保證機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合實(shí)際，制定本制度。下半年調(diào)入的從下一起享受休假。脫產(chǎn)參加各類(lèi)學(xué)校學(xué)習(xí)一年以上的職工，不再享受休假待遇，畢業(yè)（結(jié)業(yè)）后回原單位工作的，從下一起享受休假待遇。安排休養(yǎng)或療養(yǎng)的職工，其休養(yǎng)或療養(yǎng)時(shí)間應(yīng)計(jì)算入當(dāng)年的休假時(shí)間內(nèi)。職工休假期間，原則上在原地休息，工資、福利待遇不變，如利用休假時(shí)間探親或旅游者，除醫(yī)藥費(fèi)按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)外，其他費(fèi)用一切自理。（十二）職工休假參加工作滿五年不滿十年者，每年休假一周；參加工作滿十年以上者，每年休假兩周，休假的天數(shù)不包括公休日和法定假日。試用期人員沒(méi)有探親假。已婚職工探望父母的，每四年給假一次，假期為20天。配偶不在本市的職工每年可享受假期為30天，探親假一次；未婚職工探望異地父母，每年可享受假期為20天的探親假一次。過(guò)期不上班者視為曠工。領(lǐng)取《獨(dú)生子女證》的按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。喪假不包括公休日和法定假日。（九）喪假，職工直系親屬（父母、配偶、子女）死亡時(shí)，給假三天。三、休假制度（八）婚假為三天（法定結(jié)婚年齡女二十周歲，男二十二周歲），晚婚者（男二十五周歲，女二十三周歲）增加十五天。二、請(qǐng)假制度（七）請(qǐng)事假、病假一至三天的憑假條，診斷書(shū)，由分管主任批準(zhǔn)；超過(guò)三天的由一把手批準(zhǔn)。（五）組織人事科將不定期抽查考勤。（三）對(duì)無(wú)故遲到、早退者，給予批評(píng)教育，數(shù)次發(fā)生的年終取消公務(wù)員考核評(píng)優(yōu)資格。干部職工考勤制度為嚴(yán)明紀(jì)律，更好地保證各項(xiàng)工作的順利完成，根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策和規(guī)定，特制定以下制度：一、考勤制度（一）準(zhǔn)時(shí)上下班，不得有遲到早退現(xiàn)象。（三）考核對(duì)檔案員的工作考核要納入目標(biāo)管理，實(shí)行半年檢查，評(píng)定的辦法；檔案員工作目標(biāo)任務(wù)的完成情況，由辦公室負(fù)責(zé)人進(jìn)行日常考核。四、檔案人員崗位責(zé)任制（一）工作目標(biāo)根據(jù)檔案工作的基本原則，對(duì)本機(jī)關(guān)檔案實(shí)行綜合管理，維護(hù)檔案的安全，積極開(kāi)發(fā)檔案信息資源，為機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行科學(xué)決策服務(wù)。（五）歸還手續(xù)案卷使用完畢歸還時(shí)，檔案人員要逐件、逐項(xiàng)進(jìn)行清點(diǎn)，無(wú)誤后方可在借閱登記薄上注銷(xiāo)；利用者在歸還借閱案卷時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)檔案利用效果登記表，反饋檔案利用信息，以便不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作。確需外借，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，辦理手續(xù)后，方可借出，期限不得超過(guò)一周，如需延期時(shí)，需辦理續(xù)借手續(xù)；利用者若需復(fù)印檔案材料，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，利用者應(yīng)妥善保管復(fù)印材料，不得轉(zhuǎn)借他人；未經(jīng)組織批準(zhǔn)，私人查閱檔案，謝絕接待；查閱和利用檔案要有登記。查閱利用檔案時(shí)，必須愛(ài)護(hù)檔案。（四）歸檔份數(shù)凡經(jīng)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)的以市國(guó)資委下發(fā)的重要文件都要存兩份（實(shí)行雙套制）；（五）歸檔手續(xù)１、案卷要按三種不同保管期限分開(kāi)，統(tǒng)一填寫(xiě)案卷順序號(hào)，案卷目錄要一式二份；２、檔案人員在調(diào)動(dòng)工作時(shí)要辦理交接手續(xù)；二、檔案查閱利用制度（一）利用范圍１、本機(jī)關(guān)室藏的文書(shū)、科技、會(huì)計(jì)、聲像及其他實(shí)物等各種門(mén)類(lèi)和各種載體的檔案及有關(guān)資料；本機(jī)關(guān)各部門(mén)、本系統(tǒng)或其他單位經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，辦理手續(xù)均可利用室藏檔案資料；（二）利用方式查閱、摘錄、復(fù)制。（二）歸檔時(shí)間每年第一季度，各科室應(yīng)將上整理完畢的檔案，移交委檔案室。２、本機(jī)關(guān)的文件材料（1）本機(jī)關(guān)黨委、行政領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議文件材料，本機(jī)關(guān)召開(kāi)的工作會(huì)議、專(zhuān)業(yè)會(huì)議材料；（2）本機(jī)關(guān)頒發(fā)的（包括轉(zhuǎn)發(fā)及其與其他機(jī)關(guān)聯(lián)合頒發(fā)的）各種正式文件的簽發(fā)稿、印制稿，重要文件的修改稿；（3）本機(jī)關(guān)的請(qǐng)示與上級(jí)機(jī)關(guān)的批復(fù)文件，下級(jí)機(jī)關(guān)的請(qǐng)示與本機(jī)關(guān)的批復(fù)文件；（4）本機(jī)關(guān)及其內(nèi)部職能部門(mén)活動(dòng)形成的工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告；（5）反映本機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的專(zhuān)業(yè)文件材料；（6）本機(jī)關(guān)檢查工作，調(diào)查研究形成的重要文件材料；（7）本機(jī)關(guān)或本機(jī)關(guān)匯總的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析資料（包括計(jì)算機(jī)盤(pán)片等）；（8）本機(jī)關(guān)形成的財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證、帳簿、審計(jì)等文件材料；（9）內(nèi)容重要的人民來(lái)信、來(lái)訪材料，領(lǐng)導(dǎo)的指示和本機(jī)關(guān)處理人民來(lái)信、來(lái)訪形成的記錄、摘要單、調(diào)查處理報(bào)告、統(tǒng)計(jì)分析材料等。八、各科室要努力提高公文質(zhì)量，壓縮公文數(shù)量，減少不必要的發(fā)文，以維護(hù)委機(jī)關(guān)文件的嚴(yán)肅性。七、公文必須做到格式規(guī)范，要素齊全。各科室在領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，必須交委辦公室負(fù)責(zé)人就文稿格式，內(nèi)容等審核把關(guān)方可編號(hào)打印。五、發(fā)文是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的工作，是委機(jī)關(guān)履行職責(zé)，行使行政職能，表達(dá)意志和愿望的重要手段。承辦的進(jìn)展情況及承辦過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)隨時(shí)反饋有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)要提交書(shū)面請(qǐng)示或報(bào)告。對(duì)于承辦的文件，傳閱時(shí)應(yīng)不拖不壓，在按規(guī)定時(shí)間做出處理后，應(yīng)及時(shí)退回辦公室。收文處理的一般程序?yàn)椋旱怯洝M辦、承辦（或傳閱），催辦與查辦、歸檔（或清退、銷(xiāo)毀）。二、機(jī)關(guān)所有收、發(fā)文必須按我委公文處理程序和工作要求辦理。（八）適應(yīng)科學(xué)決策和領(lǐng)導(dǎo)需求。（六）反映本地區(qū)、本部門(mén)的新情況、新思路、新舉措、新經(jīng)驗(yàn)。（四）實(shí)事求是，有喜報(bào)喜，有憂報(bào)憂，防止以偏概全。（二）信息中的事例、數(shù)字，應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確。（三）對(duì)報(bào)送信息工作，委辦公室要制定獎(jiǎng)勵(lì)辦法，年終給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。第十條 信息考核評(píng)比基本要求：（一）信息工作要列入各科室的目標(biāo)考核工作計(jì)劃，同時(shí)也作為各科室一項(xiàng)經(jīng)常性的基礎(chǔ)工作進(jìn)行考核評(píng)比。第九條 建立信息報(bào)送審批制度。信息工作制度第七條 根據(jù)工作熱點(diǎn)，辦公室及時(shí)提供季度、信息報(bào)送要點(diǎn)參考，并明確各科室的責(zé)任重點(diǎn)。第六條 信息人員應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一）有較高的政治素質(zhì)、強(qiáng)烈的改革意識(shí)，有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感，實(shí)事求是，樂(lè)于奉獻(xiàn)。（三）為市委、市政府和上級(jí)部門(mén)提供信息服務(wù)。信息管理機(jī)構(gòu)工作職責(zé)第四條 辦公室負(fù)責(zé)信息工作并履行下列主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)收集整理黨和國(guó)家、省市關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管等有關(guān)方針、政策，并制定國(guó)資委信息管理工作的目標(biāo)。第二條 信息工作的主要任務(wù)是緊緊圍繞國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的中心工作，緊扣黨和國(guó)家的重大部署和政策措施，及時(shí)、準(zhǔn)確、快捷地反映國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的情況，反映監(jiān)管工作中落實(shí)情況及落實(shí)過(guò)程中存在的問(wèn)題、遇到的困難及采取的措施，從而為領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)國(guó)資監(jiān)管工作和科學(xué)決策提供高質(zhì)量的信息服務(wù)。政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況的考核將作為年終目標(biāo)實(shí)績(jī)考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。五、檢查與考核組織人事部門(mén)對(duì)機(jī)關(guān)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況進(jìn)行定期和不定期檢查。三、學(xué)習(xí)時(shí)間每周星期五下午3:005:00是政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間，如遇特殊情況，學(xué)習(xí)時(shí)間可自行調(diào)整。一、學(xué)習(xí)內(nèi)容學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想基本理論，特別是鄧小平建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義理論和“三個(gè)代表”重要思想，學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策；學(xué)習(xí)貫徹市委、市政府和上級(jí)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)的重大方針、政策；聯(lián)系科室的實(shí)際，學(xué)習(xí)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)法規(guī)、政策及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。會(huì)議時(shí)間原則上每季度召開(kāi)一次，如有特殊情況，由黨委書(shū)記臨時(shí)確定。（6）研究指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨的組織工作。（4）研究全委重大事項(xiàng)及有關(guān)問(wèn)題。（2）確定全年國(guó)資委工作的指導(dǎo)思想和基本思路。黨委會(huì)必須有三分之二以上的成員參加方可召開(kāi)。會(huì)議時(shí)間原則上每周一次，一般每周二下午召開(kāi)，主任可根據(jù)實(shí)際情況做出調(diào)整。（3）通報(bào)主任辦公會(huì)議議定事項(xiàng)。會(huì)議內(nèi)容（1）就市長(zhǎng)辦公會(huì)、政府常務(wù)會(huì)安排部署的工作提出貫徹落實(shí)意見(jiàn)。班子例會(huì)由主任主持。會(huì)議時(shí)間可根據(jù)具體情況由主持人確定。（2）研究處理各種臨時(shí)突發(fā)事件的工作意見(jiàn)。（二）主任辦公會(huì)參會(huì)人員主任辦公會(huì)由主任或副主任主持，委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及科室、負(fù)責(zé)人參加。（6）其它需要政府討論決定的事項(xiàng)。（4）聽(tīng)取各科室的工作匯報(bào)及目標(biāo)執(zhí)行情況的匯報(bào)。（2）討論全市企業(yè)改革措施、重大國(guó)有資產(chǎn)處置、國(guó)資監(jiān)管制度法規(guī)執(zhí)行情況。委務(wù)會(huì)議由主任主持，也可由主任委托副主任主持召開(kāi)。需督查的事項(xiàng)要實(shí)行跟蹤督查。三、落實(shí)反饋所有會(huì)議議定事項(xiàng)，都要由承辦科、室負(fù)責(zé)落實(shí)反饋。對(duì)意見(jiàn)有分歧、討論不成熟的議題，一般應(yīng)暫緩作出決定。二、議事規(guī)則會(huì)議一般由提出議題的科、室匯報(bào)情況，經(jīng)各參會(huì)人員廣泛發(fā)表意見(jiàn)，進(jìn)行充分討論，再由領(lǐng)導(dǎo)決策。會(huì)議結(jié)束后，應(yīng)將所有會(huì)議資料及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地立卷歸檔。在會(huì)議召開(kāi)前，作好會(huì)議的準(zhǔn)備工作及時(shí)通知參會(huì)人員。對(duì)重要問(wèn)題，還應(yīng)深入開(kāi)展調(diào)查研究，充分征求各方面的意見(jiàn)，為領(lǐng)導(dǎo)決策的提供依據(jù)。一、會(huì)議組織需提交會(huì)議研究的議題，一般由科室負(fù)責(zé)人提前將議題及相關(guān)材料報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審定。四、本制度從發(fā)文之日起執(zhí)行。（二）首問(wèn)(接)責(zé)任人引辦、轉(zhuǎn)辦過(guò)程中，未落實(shí)好負(fù)責(zé)單位或接辦人之前就撒手不管造成投訴的。三、責(zé)任追究本委工作人員在考核內(nèi)出現(xiàn)以下三種情況受到舉報(bào)的，一經(jīng)查實(shí)，按照行政過(guò)錯(cuò)進(jìn)行責(zé)任追究。對(duì)電話咨詢(xún)的，要告知負(fù)責(zé)答復(fù)部門(mén)的電話和聯(lián)系人。（四）對(duì)來(lái)訪內(nèi)容在自己職責(zé)范圍內(nèi)能答復(fù)或解決的，首問(wèn)責(zé)任人對(duì)屬于自己職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，必須受理接辦，并按照有關(guān)規(guī)定和程序予以辦理。對(duì)來(lái)電話者，要主動(dòng)告知對(duì)方單位和姓名，問(wèn)清對(duì)方意圖。二、首問(wèn)（接）責(zé)任人的職責(zé)（一）首問(wèn)（接）責(zé)任人負(fù)有主動(dòng)、文明、禮貌、熱情接待來(lái)辦事者的責(zé)任。一、首問(wèn)（接待）責(zé)任人委機(jī)關(guān)工作人員對(duì)來(lái)我委辦事（包括辦理業(yè)務(wù)、上訪、投訴、咨詢(xún)等）的人員要主動(dòng)熱情接待，不得互相推諉、冷淡辦事人員。財(cái)產(chǎn)物資的清查核對(duì)要由辦公室牽頭，會(huì)同機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)人員共同對(duì)有關(guān)科室財(cái)產(chǎn)認(rèn)真組織盤(pán)點(diǎn)，并做好盤(pán)點(diǎn)后的對(duì)帳工作。五、財(cái)產(chǎn)清查制度各科室每年應(yīng)形成定期的清查盤(pán)點(diǎn)制度，對(duì)清查結(jié)果進(jìn)行匯總，并將結(jié)果送機(jī)關(guān)辦公室?？剖翌I(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人員必須履行登記手續(xù)，年終匯總對(duì)帳。固定資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、核實(shí)。機(jī)動(dòng)車(chē)燃料費(fèi)實(shí)行一次性購(gòu)買(mǎi)，分期領(lǐng)用。機(jī)動(dòng)車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，維修前應(yīng)由司機(jī)提出計(jì)劃，經(jīng)辦公室