【正文】 第五章 庫存控制與分析管理規(guī)定第二十四條 掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉儲管理技術(shù)與ABC分析法，實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉庫管理水平。第二十三條 確實(shí)做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第二十條 倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。第十九條 經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。第十七條 庫存物資在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。第十六條 建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。第十五條 物資堆放的原則是：（一）本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。每日業(yè)務(wù)終了，及時將出庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機(jī)。第十二條 優(yōu)先保證自提商品，及時準(zhǔn)確交給貨主并當(dāng)面點(diǎn)清。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、手續(xù)不全不出庫。發(fā)現(xiàn)計算有誤時要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。每日業(yè)務(wù)終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機(jī)。對于使用單位退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購部門。第八條 發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會簽采購部門。核對無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請單”，同時開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。第四條 本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。（四）做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。（三）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。第二條 存貨管理工作的任務(wù)：（一）根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。參與清查的人員應(yīng)在盤存表上簽字，以示負(fù)責(zé)。對用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的物資應(yīng)每月盤點(diǎn)一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。物資要堆放整齊、標(biāo)簽清楚、計量準(zhǔn)確、存放安全。材料會計在月底時，應(yīng)將當(dāng)月的存貨出入庫按部門分項(xiàng)目匯總，與倉庫保管、生產(chǎn)部門核對一致后，報給成本會計。二、出庫管理生產(chǎn)用物資由生產(chǎn)部門按生產(chǎn)所需于材料會計處辦理“出庫單”手續(xù)，對非生產(chǎn)用物資領(lǐng)用人應(yīng)持領(lǐng)用審批手續(xù)，辦理“出庫單”及相關(guān)手續(xù)，倉庫 保管員憑“出庫單”據(jù)實(shí)發(fā)貨。產(chǎn)成品入庫必須有質(zhì)檢部門驗(yàn)收的“合格證（單）”，由保管員按規(guī)格、品種填寫成品“入庫單”，質(zhì)檢員、保管員和當(dāng)班生產(chǎn)負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽字。對無隨貨同行發(fā)票的貨物金額應(yīng)由交貨人提供采購價，財務(wù)據(jù)此入賬核算，待發(fā)票到后再 按實(shí)際價格調(diào)整。二、入庫管理外購時，首先由用料部門提出用料計劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)和委派會計審核，交財務(wù)部門納入財務(wù)收支計劃，并通過集團(tuán)內(nèi)行支付款項(xiàng)，再由供應(yīng)部門負(fù)責(zé) 實(shí)施采購。*全年賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經(jīng)理決定，不限名額。七、獎罰條例1處罰*銷售報表和小票填寫不規(guī)范，有錯字錯碼(店長罰款50元；導(dǎo)購30元)*丟失原始憑證：出貨單、調(diào)(退)貨單、小票、上月盤點(diǎn)表(店長罰款100元)*每月每店混簽、丟簽超過5件(店長罰款200元；導(dǎo)購100元)*店長無故拖延盤點(diǎn)核查時間(罰款100元)*聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金(扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退)*專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產(chǎn)品(扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退)*庫存儲放未按規(guī)范操作，管理混亂(店長罰款100元、導(dǎo)購50元)*庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞(店長罰款100元)*單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上，未在3個月內(nèi)調(diào)回(店長罰款100元)*商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘，%(店長罰款200元、導(dǎo)購罰款100元)獎勵*連續(xù)三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟簽，獎勵店長200元、導(dǎo)購100元，每3個月評審一次。1每月自營店進(jìn)銷存報表由賬務(wù)管理員提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)和資料，會計進(jìn)行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。1會計和總經(jīng)理對當(dāng)月自營店進(jìn)銷存管理存在問題的處理意見落實(shí)后，賬務(wù)管理員根據(jù)處理意見對存在問題的店鋪賬目進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。*銷售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場，每件產(chǎn)品的佩戴時間不要超過7天，盡量減少磨損，保證產(chǎn)品光亮如新。*單款產(chǎn)品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。*產(chǎn)品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子及時更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。1對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報會計。1對問題較少的店鋪，盤點(diǎn)當(dāng)日就必須完成核查；對問題較多的店鋪，店長必須安排時間在三日內(nèi)回到公司與盤點(diǎn)的財務(wù)人員進(jìn)行核查，并把出現(xiàn)的問題如實(shí)上報會計。1盤點(diǎn)表一式兩份，盤點(diǎn)結(jié)束后，店長與盤點(diǎn)人員分別簽字確認(rèn)，當(dāng)月盤點(diǎn)表必須歸檔保存，以備下月查實(shí)。月盤點(diǎn)時間和盤點(diǎn)人員由財務(wù)部決定，盡量避開客流量較大的時間段，當(dāng)銷售與盤點(diǎn)發(fā)生矛盾時，銷售給盤點(diǎn)讓路。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規(guī)，必須接受處罰。月盤明細(xì)即每月由財務(wù)人員隨機(jī)對店鋪進(jìn)行盤點(diǎn)，月盤時必須對明細(xì)賬。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致，銷完后進(jìn)行復(fù)核，以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進(jìn)貨和銷貨必須當(dāng)天做賬，作到日清日結(jié)，不得累計，每周做一次合計。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售，做進(jìn)銷售報表。與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任人做辭退處理。二、銷賬店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬，包括相關(guān)查詢。一、建賬新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬，賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應(yīng)的大賬。第四篇：零售商店進(jìn)銷存管理制度為了加強(qiáng)自營店商品的進(jìn)銷存管理，實(shí)現(xiàn)賬賬相符，賬物相符的管理目標(biāo)，制定此制度。合理安排工序、檢查貨物出庫數(shù)量，平時要注意貨物排放位置。⑥與客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清楚。④下午貨物發(fā)出后要核算好出庫單的數(shù)量，查看是否有發(fā)錯貨物、記錯發(fā)貨信息、丟失單據(jù)的情況，第二天向客戶發(fā)短信通知接貨信息。②平時要檢查好貨物的庫存情況，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，與其它生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)工作時要書面記錄。工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準(zhǔn)穿拖鞋。要在工作中愛崗敬業(yè)，學(xué)習(xí)好自己的本職工作，努力創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)同事、尊重客戶。對所包裝的產(chǎn)品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，所有的紙箱、膠帶、螺絲不準(zhǔn)亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責(zé)任人。上班時間不得隨意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機(jī)上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。六、應(yīng)急管理：藥品安全突發(fā)事件后，應(yīng)當(dāng)立即向區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局報告，積極配合相關(guān)部門查清造成社會公眾健康嚴(yán)重?fù)p害的原因，如重大藥品質(zhì)量事件、群體性藥害事件、嚴(yán)重藥品不良反應(yīng)事件、重大制售假劣藥品案件以及其它嚴(yán)重影響公眾健康的突發(fā)藥品安全事件。拆零是不得裸手直接接觸藥品，應(yīng)當(dāng)做好詳細(xì)的記錄，至少保存一年。五、使用管理：必須憑本店的`執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方或醫(yī)囑進(jìn)行。四、存儲管理：在常溫（溫度為030C）、陰涼（溫度不高于20C）、冷藏（溫度為210C）條件下儲存藥品，相對濕度保存在4575%之間。建立真實(shí)、完整的藥品購進(jìn)驗(yàn)收記錄，做到票、帳、物相符。二、購進(jìn)審核管理：購進(jìn)藥品、耗材應(yīng)當(dāng)以保證質(zhì)量為前提，從具有合法資格藥品生產(chǎn)，藥品批發(fā)企業(yè)采購藥品，嚴(yán)格審核供貨單位，購進(jìn)藥品及銷售人員的資質(zhì)，建立供貨單位檔案。包括西藥、中成藥和中藥飲片。進(jìn)銷存管理制度10為了規(guī)范診所藥房管理，保障用藥安全、有效，根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》及《中華人民共和國藥品管理法》的等法律法規(guī)制定本制度。,庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范,無破袋和亂簽,獎勵店長100元。導(dǎo)購30元):出貨單、調(diào)(退)貨單、小票、上月盤點(diǎn)表(店長罰款100元)、丟簽超過5件(店長罰款200元。自營店進(jìn)銷存報表上報時間與損益表同步。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計批準(zhǔn)的情況下,賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。六、核查與處理1會計負(fù)責(zé)對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷憑證(進(jìn)貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表),對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進(jìn)行價簽調(diào)整和補(bǔ)充,貨品丟失問題上報總經(jīng)理處理。在節(jié)日旺季,庫存量可以超過指標(biāo),但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標(biāo)詳見附件。對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件。,中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件。,對破損的袋子及時更換,防止因破袋而發(fā)生亂簽。1對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單,說明情況,上報會計。對問題較多的店鋪,店長必須安排時間在三日內(nèi)回到公司與盤點(diǎn)的財務(wù)人員進(jìn)行核查,并把出現(xiàn)的問題如實(shí)上報會計。如出現(xiàn)不符,就必須對明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查,找出差異。1盤點(diǎn)表一式兩份,盤點(diǎn)結(jié)束后,店長與盤點(diǎn)人員分別簽字確認(rèn),當(dāng)月盤點(diǎn)表必須歸檔保存,以備下月查實(shí)。月盤點(diǎn)時間和盤點(diǎn)人員由財務(wù)部決定,盡量避開客流量較大的時間段,當(dāng)銷售與盤點(diǎn)發(fā)生矛盾時,銷售給盤點(diǎn)讓路。每月每店混簽、丟簽超過5件,即視為違規(guī),必須接受處罰。月盤明細(xì)即每月由財務(wù)人員隨機(jī)對店鋪進(jìn)行盤點(diǎn),月盤時必須對明細(xì)賬。一旦丟失,視為違章,必須接受處罰。所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致,銷完后進(jìn)行復(fù)核,以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進(jìn)貨和銷貨必須當(dāng)天做賬,作到日清日結(jié),不得累計,每周做一次合計。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售,做進(jìn)銷售報表。與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金,一旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任人做辭退處理。二、銷賬店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務(wù)管理員,賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬,包括相關(guān)查詢。進(jìn)銷存管理制度9一、建賬新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬,賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應(yīng)的大賬。對于有問題暫時無法使用的工具，倉庫保管員應(yīng)及時告知廠長進(jìn)行維修，保持工具的完好。倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。班組所需工具統(tǒng)一由班組長負(fù)責(zé)借用，安裝隊(duì)所需工具統(tǒng)一由隊(duì)長負(fù)責(zé)借用，其他人員不允許以個人名義借用工具。公司產(chǎn)品的出庫，應(yīng)統(tǒng)一由倉管員根據(jù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人提供有領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的合同或相關(guān)資料，以此為依據(jù)填開出倉單須經(jīng)廠長簽字后發(fā)貨；門衛(wèi)值班人員須認(rèn)真核對產(chǎn)品出倉手續(xù)是否齊全確認(rèn)簽字后才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份交倉庫留存，一份門衛(wèi)留存?zhèn)洳?。外出工地領(lǐng)料，須見單發(fā)料。倉管負(fù)責(zé)監(jiān)督舊物的回收情況，必要時須在相關(guān)登記簿上登記注明。生產(chǎn)工人領(lǐng)料按工藝卡上的數(shù)量核發(fā)，注明領(lǐng)料人。已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。（三）、入庫管理倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。每月最后一天下午6時為結(jié)賬時，將當(dāng)月發(fā)生的物資材料出入庫單據(jù)匯總，打印工程物資明細(xì)表兩份，一份交會計，一份自行保存。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運(yùn)行。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標(biāo)示警示標(biāo)語。定期進(jìn)行各類存貨整理，對存放