【正文】 54 表 13－ 1 投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建筑面積 建筑 設備購置 其他 合計 備注 m2 工程費 及安裝費 費用 人民幣 其中：外匯 1 工程費 1． 1 前處理提取車間（含原材料庫 ） 3064 263 540 803 1． 2 口服液車間（含成品庫） 1800 180 190 370 1..3 水針車間 (含水處理 ) 1200 206 335 541 1． 3 質(zhì)檢辦公樓 1176 71 86 157 1． 4 聯(lián)合站房 840 52 220 272 1． 5 鍋爐房 650 58 120 178 1． 6 廠區(qū)公用工程 120 120 小計 8730 830 1611 0 2441 0 2 其他費用 2． 1 前期工作及廠勘察設計費 68 68 2． 2 建設單位管理費 34 34 小計 98 98 0 合計 8730 830 1611 98 2539 0 3 預備費 3． 1 基本預備費 274 274 漲價預備費 0 小計 274 274 4 建設期利息 56 5 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 0 固定資產(chǎn)投資合計 8730 830 1611 372 2793 輔底流動部資金 500 500 總計 8730 830 1611 872 3293 0 55 表 13－ 2 流動資金估算表 單位：萬元 序號 年份 最底周 周轉 建設期 生產(chǎn)期 項目目 轉天數(shù) 次數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 流動資產(chǎn) 1. 1 應收帳款 60 6 793 1056 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1， 2 存貨 1224 1632 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 1． 3 現(xiàn)金 30 12 82 109 135 135 135 135 135 135 135 135 135 小計 0 2099 2797 3476 3476 3476 3476 3476 3476 3476 3476 3476 2 流動負債 0 608 809 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 應付帳款 60 6 608 809 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 3 流動資金 (12) 0 1491 1988 2464 2464 2464 2464 2464 2464 2464 2464 2464 其中：流動資金借款 1191 1392 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 4 流動資金本年增加額 0 1491 497 476 0 56 表 13— 3 新增投資計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 年 份 項目 建設期 生產(chǎn)期 合計 第一年 第二年 第二年 第四年 1 新增總投資 2793 。 可見，本項目各項財務評價指標合理，經(jīng)濟效益良好。其“財務三率”指標均高于醫(yī)藥工業(yè)中藥材及中成藥加工業(yè)基準指標，基準指標為投資利潤率 18％，投資利稅率 25％，內(nèi)部收益 率 17％。 14， 3． 2 敏感性分析 當銷售收入降低 5％時，財務內(nèi)部收益率 (全部投資所得稅前 )降到 14． 1％：當經(jīng)營成本增加 5％時，財務內(nèi)部收益率降到 ％；當投資增加 10％時，財務內(nèi)部收益率降到 ％ ，說明價格因素最敏感，其次是經(jīng)營成本，但計算結果均接近 17％的基準率，說明本項目具有一定的抗風險能力。 通過資產(chǎn)負債表可以看出，各項比率均在比較合理范圍內(nèi)，資產(chǎn)負債率達產(chǎn)年后均在 50％以下，流動比率 :各生產(chǎn)年份普遍大于100％，速動比率 :各生產(chǎn)年份普遍大于 100％。 詳見，財務現(xiàn)金流量表 表 14— 5 表 14— 6 (3)財務清償能力分析 本項目新增長期借款 2021 萬元，經(jīng)計算償還期 5 年，還款資金來源為未分配利潤及折舊和攤銷費。 自有資金財務內(nèi)部收益率為：所得稅后 27． 6％，所得稅前％。經(jīng)過計算，達產(chǎn)后正常年銷售收入 8900 萬元。 14． 1． 3 人員及工資 人員按 117 人計算，工資及福利費年人均 萬元。詳見生產(chǎn)綱領。 以上詳見投資計劃與資金籌措表表 13— 3 49 14．財務和經(jīng)濟分析評價 14． 1 基本 數(shù)據(jù) 14． 1． 1 生產(chǎn)綱領 本項目達產(chǎn)年年產(chǎn)刺五加浸膏粉 200噸； 刺五加注射液年產(chǎn)量1000萬支；刺五加口服液年產(chǎn)量 2021萬瓶；腦靈液年產(chǎn)量 800萬瓶。流動資金 500 萬元，其資金來源為招商引資。鋪底流動資金 500 萬元。 13． 3 流動資金估算 根據(jù)銷售收入和成本估算流動資金，項目建成投產(chǎn)后需流動資金 2464 萬元，其中鋪底流動資金 500 萬元。具體見表 12— 1 46 12— 1 項目實施進度表 序 號 項目名稱 2021 年度 2021 年度 月 份 月 份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 可研報告編制審批 2 初步設計、審批 3 施工設計 4 土建施工 5 設備訂貨、加工 6 設備安裝調(diào)試 7 試生產(chǎn)、驗收 8 正式投產(chǎn) 47 13．投資估算與資金籌措 13． 1 投資范圍 投資范圍包括新建前處理提取車間、口服液車間、水針車間等建筑物的建筑工程投資，工藝設備購置及安裝費用，廠區(qū)公用工程投資費用，以及相應的其他費用；鋪底流動資金。風管保溫材料均選用難燃材料。 11． 3． 5 其 他 11． 3． 5． 1 前處理提取車間、水針車間、口服液車間為輕鋼結構，其隔墻及吊頂均為彩鋼夾心板，應使用巖 棉等阻燃材料。 11． 3． 4． 3 前處理提取車間、原料及成品庫設火災自動報警系統(tǒng)，并設置煙溫感探測器、手動火災報警按鈕、聲光報警器等裝置。 11． 3． 4 電氣部分 11． 3． 4． 1 廠房內(nèi)用電設備非帶電金屬部分采取可靠接地措施。 11． 3． 3． 2 廠區(qū)按規(guī)范設置了必要的地上式消火栓，戶外消防水量按 20L／ S 考慮。 11． 3． 2． 2 各建筑物按建筑消防、疏散要求設置必要的疏散樓梯、消防通道及消防出入口。 11． 3． 1． 4 總圖對廠區(qū)布置采用了人、貨分流的布置方式。 11． 3． 1． 2 廠區(qū)各主要建筑物四周布置了與進出廠區(qū)出入口相連的環(huán)形道路，以利于消防防火要求。建筑物耐火等級為一、二級。 11 消 防 11． 1 設計依據(jù) 11． 1． 1 《建筑設計防火規(guī)范》 (GBJl687)(2021 年版 ) 11． 1． 2 《潔凈廠房設計規(guī)范》 (GBJ73— 84) 11． 1． 3 《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》 (GBSOll6— 98) 11． 1． 4 《建筑物防雷設計規(guī)范》 (GB5005794) 11． 2 工程概況 44 本項目為新建，包括前處理提取車間、口服液車間、水針車間、聯(lián)合站房、鍋爐房、質(zhì)檢辦公綜合樓、污水處理站等子項。 10． 8． 2 所有平臺、欄桿、樓梯、扶手的設計符合有關標準或規(guī)范的要求。 30 萬級潔凈區(qū)設有人凈、物凈系統(tǒng)。 10． 7． 2 一般生產(chǎn)區(qū)設吊扇或空調(diào)降溫。 10． 7 防暑降溫 10． 7． 1 按工藝要求，生產(chǎn)車間的真空干燥、粉碎、包裝等工序按 30 萬級潔凈區(qū)設計，采用集中空調(diào)，既保證產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量， 43 又為工人創(chuàng)造舒適的操作環(huán)境。 10． 6． 2 水泵房、空壓站、真空泵房等動力設施采取與生產(chǎn)車間分開，集中設置的方法，并采取適宜的減震、消音措施。該廠區(qū)無裸露土，綠化面積為 8600m2，綠化率 33％。對于個別產(chǎn)生粉塵的設備，裝設局部排風罩，含塵空氣經(jīng)除塵設施處理后排入大氣。 10． 4． 4 旋轉設備和吊料洞、平臺等加設圍欄、顯示牌，防止意外發(fā)生。 10． 4． 2 需裝設避雷裝置的建、構筑物均按第三類防雷建筑物 42 規(guī)范要求設防。 10． 3． 6 廠房內(nèi)布置有煙溫感報警器，應急照明燈和導向燈。 10． 3． 5 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)設有室內(nèi)消火栓，并按規(guī)定配有滅火器具。 10． 3． 3 廠區(qū)及主要建筑物四周均設環(huán)形道路，便于運輸及消防。建筑物耐火等級為一、二級。 41 本設計將遵照國家的安全衛(wèi)生設施與主體工程同時設計、同時施工、同時驗收投產(chǎn)的“三同時”規(guī)定，依照有關衛(wèi)生標準及規(guī)范，對可能危及生產(chǎn)和生產(chǎn)操作的不安全因素和影響操作人員身體健康的有害因素采取措施，達到國家標準，以保障操作人員的安全和衛(wèi)生，提高健康水平，創(chuàng)造文明生產(chǎn)的良好環(huán)境。 10． 2 工程概述 XXXXX 制藥有限責任公司新建刺五加系列產(chǎn)品項目，工程內(nèi)容主要為刺五加的前處理提取車間、水針 車間、口服液車間、聯(lián)合站房等公用配套設施。通過上述處理措施，可使工廠的噪音降至 65dB 以下，達到標準要求。 組合式空調(diào)機組中設有消音段，以減少風機噪聲，空調(diào)新風管中加設管式消音器。鍋爐房選用低噪音的風機，并將其安裝于風機室內(nèi)，既隔音，又減少對環(huán)境的影響。經(jīng)上述處理，不會危害環(huán)境。 藥渣和干化污泥可送到渣場臨時堆放，定期處理給農(nóng)民作肥料，或摻入燃煤中作為鍋爐部分燃料。 9． 2． 3 廢 渣 主要來源于生產(chǎn)車間產(chǎn)生的藥渣、污水處理站的干化污泥以及鍋爐煤渣。燃煤鍋爐產(chǎn)生大量煙塵，設計上采用高效 除塵器，經(jīng)水浴除塵、脫硫達標后引至 30m 高空排放。 9． 2． 2 廢氣、粉塵 前處理提取車間的粉碎過篩工序中有粉塵產(chǎn)生，設計中采用捕塵裝置，并加以回收，尾氣可達標排放。廢水經(jīng)污水處理站處理后達到二級標準，排入市政管網(wǎng)。生產(chǎn) 廢水處理方案采用“周期循環(huán)延時曝氣法”。其主要污染物為砂塵、藥渣及提取物。級標準 )； 9． 1． 4 《污水綜合排放標準》 (GB897896)； 9． 1． 5 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 (GBl2348— 90)II 類； 9． 1． 6 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》 (GB3096— 93)II 類： 9． 1． 7 《鍋爐大氣污染源排放標準》 (GWPB3— 99)。 8． 3． 3． 2 本項目生產(chǎn)中采用二級計量管理方式，對能耗大的設備單獨裝設計量表。 8． 3． 2． 4 選用低損耗，節(jié)能型電力變壓器。 8． 3． 2．