【正文】 基金管理人決定拒絕接受。如降低費率或調整收費方式，基金管理人應在調整實施前3個工作日告知基金份額持有人。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。申購費用：本基金的申購費用______________________。（六）申購與贖回的價格、費用本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后第三位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。當投資者持有的基金資產凈值低于100萬元人民幣（含100萬元人民幣）時，需要贖回基金的，投資者必須選擇一次性全部贖回基金。當投資者持有的基金份額資產凈值高于100萬元人民幣時，投資者可以選擇全部或部分贖回基金份額；選擇部分贖回基金份額的，投資者在贖回后持有的基金份額資產凈值不得低于100萬元人民幣。（五）申購與贖回的金額限制投資者在基金存續(xù)期開放日購買基金份額的，如投資者在提交申購申請時未持有基金份額，則首次認購、申購金額應不低于100萬元人民幣（不含申購費用），且符合合格投資者私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權類和項目類）標準。在發(fā)生巨額贖回時，贖回款項的支付辦法按本合同和有關法律法規(guī)規(guī)定辦理。認購、申購采用全額交款方式，若資金在規(guī)定時間內未全額到賬則認購、申購不成功，已交付的委托款項將退回基金份額持有人賬戶。如將開放當日全部有效申購申請確認后，投資者總人數(shù)超過200人，則注冊登記機構按照時間優(yōu)先、金額優(yōu)先的原則確認申購申請，確保本基金的委托人數(shù)不超過200人，對未予確認的申購資金予以返還。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。在正常情況下，本基金注冊登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認?；鸸芾砣藨越灰讜r間結束前受理有效認購、申購與贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日)，銷售機構受理認購、申購或贖回申請并不表示對該申請是否成功的確認，而僅代表銷售機構確實收到了申購或贖回申請。（四）申購與贖回的程序基金份額持有人辦理申購與贖回等業(yè)務時應提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守本合同規(guī)定的前提下，以各募集機構的具體規(guī)定為準。若中國證監(jiān)會有新的規(guī)定，或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整并告知基金份額持有人。本基金申購開放日為。具體銷售機構名單、聯(lián)系方式以本基金的《投資說明書》為準。在基金銷售期限屆滿后30日內返還客戶已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息。私募基金備案材料完備且符合要求的，中國基金業(yè)協(xié)會通過網站公示為私募基金辦結備案手續(xù)。（三）基金的備案初始募集期限屆滿，符合基金備案條件的，基金管理人應當在基金募集完畢后20個工作日內，通過中國基金業(yè)協(xié)會私募基金登記備案系統(tǒng)進行備案。六、私募基金成立的備案（一）基金合同的簽署方式基金合同是約定合同當事人之間權利義務關系的法律文件，基金份額持有人為法人的，本合同需基金份額持有人加蓋公章以及其法定代表人或授權代理人簽字（或蓋章），及基金管理人和基金托管人的法定代表人/負責人或授權代理人簽字（或蓋章）并加蓋公章（或合同專用章）；基金份額持有人為自然人的，本合同需基金份額持有人本人簽章或授權的代理人簽章、基金管理人和基金托管人加蓋公章（或合同專用章）以及雙方法定代表人/負責人或授權代理人簽字（或蓋章）。1投資者在回訪成功前有權解除基金合同，如投資者解除合同的，基金管理人或基金管理人委托的代理銷售機構應在____工作日之內將全部認購款項退還給投資人。基金管理人或基金管理人委托的代理銷售機構在投資冷靜期滿后，應指令本機構從事基金銷售推介業(yè)務以外的人員以錄音電話、電郵、信函等適當形式進行投資回訪，對投資人認購基金的相關行為進行確認，投資冷靜期內進行的回訪確認無效?；鹉技Y金自到達托管賬戶之日至基金開放日期間的活期存款利息，歸屬于基金財產。（八）認購資金的交付基金管理人不接受現(xiàn)金認購，投資者須從在中國境內銀行開立的自有銀行賬戶劃款至私募基金的募集結算專用賬戶。認購份額的計算方式如下： 認購份額＝（認購金額＋認購利息）／份額初始面值認購金額的有效份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分舍去，由此誤差產生的收益或者損失由基金財產承擔?；鹉技诮Y束或停止銷售時，基金管理人應在規(guī)定時間內將募集專用賬戶內的有效募集資金轉入基金托管賬戶。認購申請一經受理，不得撤銷。申請是否有效應以注冊登記機構的確認并且基金合同生效為準。認購申請的確認。認購程序。私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權類和項目類）（三）基金份額的認購費用本基金的認購費為________________。（二）基金份額的認購和持有限額認購資金應以貨幣形式交付。募集對象達到法律法規(guī)規(guī)定的資產規(guī)模或者收入水平，并且具備相應的風險識別能力和風險承擔能力、其基金份額認購金額不低于規(guī)定限額的單位和個人，或經中國證監(jiān)會認可的其他合格投資者。具體的賬戶信息如下：賬戶名稱： 賬戶號： 開戶行： 監(jiān)督機構：如基金管理人委托基金銷售機構進行基金募集的，基金銷售機構須在中國證監(jiān)會取得基金銷售業(yè)務資格并已成為中國基金業(yè)協(xié)會會員。具體銷售機構名單、聯(lián)系方式以本基金的《投資說明書》為準。五、私募基金的募集（一）基金份額的初始募集期間、募集方式、募集對象、投資人上限初始募集期間本基金的初始募集期間自基金份額發(fā)售之日起_________________，具體時間由基金管理人根據相關法律法規(guī)以及本合同的規(guī)定確定，并在投資說明書中披露。在中國基金業(yè)協(xié)會登記編碼（如有）；___________________________________________。（九）私募基金的托管事項（如有）：本基金的托管人為： ___________________________________________。（七）基金份額的初始募集面值：人民幣元。（五）基金的存續(xù)期限：_________________________________________________________________________。（三）基金的運作方式： □封閉式□開放式，開放頻率為________________。四、基金的基本情況（一）基金名稱：______________________________________。但基金托管人不負責基金的投資管理和風險管理，不承擔私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權類和項目類）對基金所投資項目（或標的）的審核義務，對基金管理人的任何投資行為（包括但不限于其投資策略及決定）及其投資回報不承擔任何責任?；鸪钟腥苏J購前可去監(jiān)管部門中國證券投資基金業(yè)協(xié)會查證基金管理人的資格?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸱蓊~持有人承認，基金管理人、基金托管人未對委托財產的收益狀況作出任何承諾或擔保，本合同約定的業(yè)績比較基準僅是投資目標而不是基金管理人的保證。三、聲明與承諾（一）基金份額持有人聲明其為符合《私募辦法》規(guī)定的合格投資者，委托財產為其擁有合法所有權或處分權的資產，保證委托財產的來源及用途符合國家有關規(guī)定，保證有完全及合法的授權委托基金管理人和基金托管人進行委托財產的投資管理和托管業(yè)務，保證沒有任何其他限制性條件妨礙基金管理人和基金托管人對該委托財產行使相關權利且該權利不會為任何其他第三方所質疑；基金份額持有人聲明已充分理解本合同全文條款，了解相關權利、義務，了解有關法律法規(guī)及所投資基金的風險收益特征，愿意承擔相應的投資風險，本委托事項符合其業(yè)務決策程序的要求；基金份額持有人承諾其向基金管理人或代理銷售機構提供的有關投資目的、投資偏好、投資限制、財產收入情況和風險承受能力等基本情況真實、完整、準確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導。私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權類和項目類）2不可抗力：指本合同當事人不能預見、不能避免、不能克服的客觀情況。2違約贖回：指基金份額持有人在非合同約定的贖回開放日贖回基金的行為。1申購：指在基金開放日，基金份額持有人按照本合同的規(guī)定申請購買本基金份額的行為。1存續(xù)期：指本合同生效至終止之間的期限。1基金資產估值：指計算、評估基金資產和負債的價值，以確定本基金資產凈值和份額凈值的過程。1基金資產凈值：指本基金資產總值減去負債后的價值。1基金財產/委托財產：指基金份額持有人擁有合法處分權、委托基金管理人管理并由基金托管人托管的作為本合同標的的財產。開放日：指非基金初始銷售期間，基金管理人辦理基金申購、贖回業(yè)務的工作日。本基金、基金：指。私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權類和項目類）注冊登記機構：指基金管理人或其委托的經中國證監(jiān)會認定可辦理基金份額登記業(yè)務的機構。基金管理人：指__________________。二、釋義在本合同中，除上下文另有規(guī)定外，下列用語應當具有如下含義：本合同：指基金份額持有人、基金管理人和基金托管人簽署的《_________基金合同》，以及對該合同做出的任何有效變更?；鸸芾砣艘艳k結登記手續(xù)，并由中國基金業(yè)協(xié)會公示，但公示信息不構成對本基金管理人投資管理能力、持續(xù)合規(guī)情況的認可，不作為基金資產安全的保證?；鸷贤漠斒氯税ɑ鸸芾砣?、基金托管人和基金份額持有人。二、基金合同是規(guī)定基金合同當事人之間權利義務關系的基本法律文件，其他與基金相關的涉及基金合同當事人之間權利義務關系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準。訂立本基金合同的依據是《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》（以下簡稱“《私募辦法》”）和其他有關規(guī)定。（以下無正文，為合同簽署頁）第 34 頁（此頁無正文，為合同簽署頁）合同簽署方：基金投資者(基金份額持有人)：_________________基金投資者(基金份額持有人)：_________________基金投資者(基金份額持有人)：_________________基金投資者(基金份額持有人)：_________________ 執(zhí)行事務合伙人：基金管理人(私募基金管理人)： __________________________________ 執(zhí)行事務合伙人：簽署日期： 年 月 日第 35 頁第二篇：私募投資基金合同編號：私募投資基金合同（適用于契約型非標準證券類、股權類和項目類）基金份額持有人： 基金管理人：基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行_____________分行特別聲明：托管人僅承擔基金托管人職責，不參與基金的募集與銷售，不負責基金的投資管理和風險管理，不承擔對基金所投資項目（或標的）的審核義務，對基金管理人的任何投資行為（包括但不限于其投資策略及決定）及其投資回報不承擔任何責任。（二）本合同于____ 年___月___日簽署于___市____區(qū)。協(xié)商不成的可向合同簽訂地人民法院起訴。因投資行為造成基金資產損失的，基金管理人并不需要承擔違約責任。第四十條 違約責任基金管理人與基金投資者違反本基金合同約定的，應當承擔違約責任，基金合同能夠繼續(xù)履行的應當繼續(xù)履行。第 33 頁第三十九條 基金財產相關賬戶的注銷。(五)清算完成后清算小組編制基金財產清算報告并告知全體基金份額持有人。清算費用是指清算小組在進行基金財產清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由清算小組優(yōu)先從基金資產中支付。(二)基金財產清算的程序?；鸸芾砣私M成清算小組，清算小組可以聘用必要的工作人員；2．基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。第三十八條 基金的清算第 32 頁(一)基金財產清算小組?；鹜顿Y者在募集機構回訪確認成功前有權解除基金合同。第三十五條 基金合同變更的條件、程序：需要變更基金合同重要內容的，可由全體基金投資者、基金管理人協(xié)商一致變更。第三十四條 基金合同的效力基金合同自簽署之日起生效。稅收風險契約型私募股權基金所適用的稅收征管法律法規(guī)可能會由于國家相關稅收政策調整而發(fā)生變化，投資者收益也可能因相關稅收政策調整而受到影響。根據實際投資運作情況，本基金有可能提前結束或延期結束，投資者可能因此面臨投資資金不能按期退出等風險。流動性風險本基金預計存續(xù)期限為基金成立之日起至存續(xù)期屆滿并清算完畢為止?；疬\營風險基金管理人依據基金合同約定管理和運用基金財產所產生的風險，由基金財產及投資者承擔。（二）一般風險揭示資金損失風險基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金財產中的認購資金本金不受損失，也不保證一定盈利及最低收益。第 30 頁其中“突發(fā)偶然事件”指任何無法預見、不能避免、無法克服的事件或因素。第三十三條 風險揭示基金管理人應當單獨編制《風險揭示書》，基金基金投資者應充分了解并謹慎評估自身風險承受能力，并做出自愿承擔風險的陳述和聲明。第三十一條 基金管理人應如實向投資者披露以下事項：(一)基金投資情況；(二)資產負債情況；(三)投資收益分配；(四)基金承擔的費用；(五)可能存在的利益沖突、關聯(lián)交易以及可能影響投資者合法權益的其他重大信息；(六)法律法規(guī)及基金合同約定的其他事項。每半年應編制一次賬戶的具體報告。(三)每個結算年度結束后的十日內，基金管理人將基金投資者應得收益通過銀行轉賬方式分配給基金投資者。第一個結算年度自首次開始對外投資日起到當年12月31日止。如依據相關法律法規(guī)或稅務機關的規(guī)定，基金管理人在向基金投資者交付利益或資產前須代扣代繳任何稅費的，基金管理人按照相關規(guī)定予以代扣代繳，無需事先征得基金投資者的同意，且基金投資者不得要求基金管理人以任何方式向其返還或補償該等