【正文】 閱讀和學(xué)習(xí)是一種非常好的習(xí)慣，堅(jiān)持下去，讓我們共同進(jìn)步。）基金投資者：自然人（簽字）：或法人或其他組織（蓋章）：授權(quán)代表（簽字）：年 月 日基金管理人（蓋章）：授權(quán)代表（簽字）：年 月 日基金托管人（蓋章）：授權(quán)代表（簽字）：年 月 日您好，歡迎您閱讀我的文章，本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。賬戶信息如下：賬戶名稱：賬號(hào)：開戶銀行名稱：（三）認(rèn)購/申購金額簽署本合同之基金投資者，承諾認(rèn)購/申購人民幣萬元（大寫人民幣 萬元整）的本基金份額。（請基金份額持有人務(wù)必確保填寫的資料正確有效，如因填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的任何損失，基金管理人和基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任）基金投資者請?zhí)顚懀海ㄒ唬┗鹜顿Y者姓名：證件名稱：身份證□、軍官證□、護(hù)照□證件號(hào)碼：□□□□□□□□□□□□□□□□□□名稱：營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)碼：法定代表人或負(fù)責(zé)人：（二）基金投資者賬戶基金投資者認(rèn)購、申購基金的劃出賬戶與贖回基金的劃入賬戶，必須為以基金投資者名義開立的同一個(gè)賬戶。（三）本合同有效期為基金合同生效日至基金合同終止日。若本合同和該托管協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容矛盾的，以托管協(xié)議約定為準(zhǔn)。二十七、基金合同的效力（一）本合同是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律文件。經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。二十六、法律適用和爭議的處理有關(guān)本合同的簽署和履行而產(chǎn)生的任何爭議及對本合同項(xiàng)下條款的解釋，均適用中華人民共和國法律法規(guī)（為本合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)法律法規(guī)），并按其解釋。任何一方在任何時(shí)間改變接收通知所用的地址、電子郵箱、傳真號(hào)碼或手機(jī)號(hào)碼都應(yīng)立即將該變更書面通知另一方；如果該變更通知未能送達(dá)，遞交給上述收件人或地址的通知或聯(lián)絡(luò)應(yīng)視為被正常發(fā)送和接收。二十五、通知與送達(dá)除本合同規(guī)定可通過在基金管理人網(wǎng)站公告的方式進(jìn)行通知的事項(xiàng)外，本合同規(guī)定需要發(fā)出的任何通知、要求、需要、主張和其他聯(lián)絡(luò)內(nèi)容等均應(yīng)以當(dāng)面遞交、傳真、快遞、掛號(hào)信、電子郵件或短信的方式送至本合同各方當(dāng)事人。但是基金管理人和基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。非違約方因防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用由違約方承擔(dān)。非違約方當(dāng)事人在職責(zé)范圍內(nèi)有義務(wù)及時(shí)采取必要的措施，防止損失的擴(kuò)大。但是發(fā)生下列情況，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)免責(zé)：。（七）私募基金財(cái)產(chǎn)清算完畢后，基金管理人負(fù)責(zé)基金募集結(jié)算資金賬戶的注銷手續(xù)，基金托管人及基金份額持有人根據(jù)開戶機(jī)構(gòu)的要求配合提供相關(guān)手續(xù)。（五）私募基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件由私募基金管理人保存十年以上。（三）清算費(fèi)用清算費(fèi)用是指清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由清算小組優(yōu)先從基金資產(chǎn)中支付。清算小組可以依法以基金的名義進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。清算小組可以聘用必要的工作人員。二十三、清算程序（一）清算小組。未經(jīng)回訪確認(rèn)成功，投資者交納的認(rèn)購基金款項(xiàng)不得由募集賬戶劃轉(zhuǎn)到基金財(cái)產(chǎn)賬戶或托管資金賬戶，私募基金管理人不得投資運(yùn)作投資者交納的認(rèn)購基金款項(xiàng)。、市場行情等情況決定終止的。、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)，未能在六個(gè)月內(nèi)依法律法規(guī)及本合同的規(guī)定選任新的基金托管人的。（二）基金合同終止的情形包括下列事項(xiàng)：、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)，未能在六個(gè)月內(nèi)依法律法規(guī)及本合同的規(guī)定選任新的基金管理人的。、基金托管人利益無不利影響?；鸷贤s定基金管理人有權(quán)變更合同內(nèi)容的情形，可由基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及基金合同的約定辦理合同變更，并至少應(yīng)于變更前十日書面通知基金投資者和基金托管人，上述情形包括：。（三）經(jīng)基金管理人確認(rèn)有效的基金投資者認(rèn)購、申購、贖回本基金的申請材料或數(shù)據(jù)電文和各銷售機(jī)構(gòu)出具的本基金認(rèn)購、申購、贖回業(yè)務(wù)受理有關(guān)憑證等為本合同的附件，是本合同的有效組成部分，與本合同具有同等的法律效力。（二）合同的簽署，由基金管理人、基金托管人、基金投資者共同簽署。、私募基金托管人、投資者具有同等的法律約束力。二十一、基金合同的成立、生效及簽署（一）合同的成立、生效本合同文本由基金管理人、基金托管人、基金投資者共同簽署后，合同即告成立。（三）基金份額的凍結(jié)與解凍本基金的基金份額凍結(jié)與解凍只包括人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)及其他國家有權(quán)機(jī)構(gòu)依法要求的基金份額凍結(jié)與解凍事項(xiàng)，以及注冊登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。轉(zhuǎn)讓場所的選擇、轉(zhuǎn)讓時(shí)間的確定、轉(zhuǎn)讓費(fèi)用、轉(zhuǎn)讓的登記注冊等具體的轉(zhuǎn)讓方式，由基金管理人根據(jù)方便、快捷、低交易費(fèi)用的原則確定后，在法律法規(guī)及技術(shù)措施允許的情況下，本基金存續(xù)期間，客戶可以通過自行協(xié)議轉(zhuǎn)讓基金份額、證券交易所、證券公司柜臺(tái)市場等中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的交易平臺(tái)轉(zhuǎn)讓本基金份額。如果繼承人、受捐贈(zèng)人、司法執(zhí)行受益人等，不符合合格投資人資格或者該繼承、捐贈(zèng)、司法執(zhí)行等致使本基金持有人累計(jì)超過200人的，注冊登記機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕該非交易過戶，基金份額直至開放日進(jìn)行強(qiáng)制贖回或本基金期限屆滿清算，并將贖回或清算所獲資金支付給繼承人、受捐贈(zèng)人、司法執(zhí)行的受益人。繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈(zèng)指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社會(huì)團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。非交易過戶包括繼承、捐贈(zèng)、司法執(zhí)行，以及注冊登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他類型?；鹞心技婕颁N售機(jī)構(gòu)未能嚴(yán)格按照中國基金業(yè)協(xié)會(huì)《私募投資基金募集行為管理辦法》的規(guī)定履行特定對象確定、投資者適當(dāng)性匹配、基金風(fēng)險(xiǎn)、合格投資者確認(rèn)、投資冷靜期及回訪確認(rèn)的程序，導(dǎo)致受到中國基金業(yè)協(xié)會(huì)對基金管理人處罰，并導(dǎo)致基金不能成立的風(fēng)險(xiǎn)；基金管理人委托不具有外包服務(wù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)或外包服務(wù)機(jī)構(gòu)未嚴(yán)格按照服務(wù)合同或規(guī)定履行外包事項(xiàng)造成的基金或投資人財(cái)產(chǎn)受到損失的風(fēng)險(xiǎn)；基金管理人聘請的投資顧問在投資過程中可能會(huì)出現(xiàn)關(guān)聯(lián)交易等使基金或投資人財(cái)產(chǎn)受到損失的風(fēng)險(xiǎn)；其他風(fēng)險(xiǎn)【略】。（二）特殊風(fēng)險(xiǎn)基金合同與中國基金業(yè)協(xié)會(huì)合同指引不一致導(dǎo)致的基金未能在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案，并由此導(dǎo)致的基金不能成立、終止等或無法參與資本市場定向增發(fā)等投資行為的風(fēng)險(xiǎn)。本契約型基金所適用的稅收征管法律法規(guī)可能會(huì)由于國家相關(guān)稅收政策調(diào)整而發(fā)生變化，投資者收益也可能因相關(guān)稅收政策調(diào)整而受到影響。本基金的成立需符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本基金可能存在不能滿足成立條件從而無法成立的風(fēng)險(xiǎn)。在本基金存續(xù)期內(nèi)，投資者可能面臨資金不能退出帶來的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分知曉投資運(yùn)營的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自擔(dān)。本基金屬于【相應(yīng)評級水平】風(fēng)險(xiǎn)投資品種，適合風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評估、承受能力【相應(yīng)評級水平】的合格投資者。（五）全體份額持有人同意私募基金管理人或其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照中國基金業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定對基金信息披露信息進(jìn)行備份。（3）臨時(shí)報(bào)告發(fā)生本合同約定的、可能影響份額持有人利益的重大事項(xiàng)時(shí)，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制臨時(shí)報(bào)告并向份額持有人履行告知義務(wù)：①投資經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)；②調(diào)整投資政策；③涉及基金管理人、計(jì)劃財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的訴訟；④基金管理人、基金托管人托管業(yè)務(wù)部門與本合同項(xiàng)下基金財(cái)產(chǎn)相關(guān)的行為受到監(jiān)管部門的調(diào)查及發(fā)生基金合同約定的可能影響客戶利益的重大事項(xiàng)；⑤基金管理人及其董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員、投資經(jīng)理受到嚴(yán)重行政處罰，基金托管人的托管業(yè)務(wù)及其托管部門負(fù)責(zé)人受到嚴(yán)重行政處罰；⑥管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；⑦中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。（2）年度報(bào)告基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年度4月底之前，編制完成基金年度報(bào)告并經(jīng)基金托管人復(fù)核，向基金份額持有人披露投資狀況、投資表現(xiàn)等信息。（1）凈值報(bào)告基金管理人按照固定頻率（每季）將經(jīng)基金托管人復(fù)核的（上季）最后一個(gè)交易日的基金份額凈值以電子郵件的形式發(fā)送給基金份額持有人。（二）私募基金管理人、私募基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《私募投資基金信息披露管理辦法》的規(guī)定及基金合同約定如實(shí)向投資者披露以下事項(xiàng)：（1）基金投資情況；（2）資產(chǎn)負(fù)債情況；（3）投資收益分配；（4）基金承擔(dān)的費(fèi)用和業(yè)績報(bào)酬（如有）；（5）可能存在的利益沖突、關(guān)聯(lián)交易以及可能影響投資者合法權(quán)益的其他重大信息。（6）以微信方式通知的，以微信發(fā)出時(shí)即視為已通知送達(dá)。（4）以短信方式通知的，以短信發(fā)出時(shí)即視為已通知送達(dá)。（2）以傳真方式通知的，以傳真發(fā)出即視為已通知送達(dá)。十八、信息披露與報(bào)告義務(wù)（一）通知與送達(dá)、傳真、電子郵件、短信、微信等任何一種方式接收管理人的通知事項(xiàng)。(五)收益分配方案的確定、通知與實(shí)施本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核后以約定的形式通知基金份額持有人。，從其規(guī)定。（二）基金可供分配利潤基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤計(jì)算截止日）資產(chǎn)負(fù)債表中基金未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。基金份額持有人必須自行繳納的稅收，由基金份額持有人負(fù)責(zé)，基金管理人不承擔(dān)代扣代繳或納稅的義務(wù)。（四）費(fèi)用調(diào)整基金管理人、基金托管人與基金份額持有人協(xié)商一致，可根據(jù)市場發(fā)展情況調(diào)整管理費(fèi)率和托管費(fèi)率。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時(shí)聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。（二）費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式；；；（一）中所列其他費(fèi)用根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相關(guān)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。（二）基金的會(huì)計(jì)政策；；基金首次募集的會(huì)計(jì)年度按如下原則：如果本合同生效至當(dāng)年12月31日之間少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度；，以人民幣元為記賬單位；；、獨(dú)立核算；、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表，并按本合同的規(guī)定定期核對，確保賬目一致。如由于基金管理人的原因?qū)е聼o法按時(shí)支付投資款項(xiàng)，由此造成的損失由基金管理人承擔(dān)?；鹭?cái)產(chǎn)的資金頭寸不足時(shí)，基金托管人有權(quán)拒絕基金管理人發(fā)送的劃款指令。場外資金