【正文】 附表附表二 項(xiàng)目投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱數(shù)量單位單價(jià)（元）合價(jià)（萬元）備 注一建筑安裝工程1土建工程 地基工程4900m2250 主體結(jié)構(gòu)及建筑4900m2600 裝修工程4900m2500 參照市教育設(shè)施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)2安裝工程 給排水工程4900m240 供配電及電氣照明工程4900m250 消防及弱電工程4900m240 電梯1臺(tái)80000 3室外總體工程 圍墻工程400m200 道路工程1200m2200 綠化工程5100m250 管線工程1200m2100 大門及門衛(wèi)室1項(xiàng)120000 小計(jì) 二工程建設(shè)其它費(fèi)用1土地費(fèi)用8402前期工程及專業(yè)費(fèi)用可行性研究費(fèi)%招標(biāo)代理費(fèi)%勘察設(shè)計(jì)費(fèi) %工程監(jiān)理費(fèi) %序號(hào)工程或費(fèi)用名稱數(shù)量單位單價(jià)（元）合價(jià)（萬元）備 注投資監(jiān)理費(fèi) %3建設(shè)單位管理費(fèi) %4配套費(fèi)4900m2250 供水、供電、供氣、電話、電視配套5工程保險(xiǎn)費(fèi) %小計(jì) 三預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi) %漲價(jià)預(yù)備費(fèi) %小計(jì) 四建設(shè)期間利息 按銀行貸款500萬，建設(shè)期一年計(jì)五總投資 附表三 投資計(jì)劃與資金籌措表序號(hào)年限 項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)第一年備注一項(xiàng)目建設(shè)總投資建設(shè)期按一年計(jì)1固定資產(chǎn)投資2建設(shè)期利息2020二建設(shè)資金籌措1自有資金2銀行貸款500500附表四 借款還本付息計(jì)算表序號(hào)項(xiàng)目利率（%）200720082009201020112012合計(jì)1人民幣借款及還本付息8年初借款本息累計(jì)500400300200100本金500400300200100建設(shè)期利息本年借款500500本年應(yīng)計(jì)利息20403224168140本年還本100100100100100500本年付息204032241681402償還借款本金資金來源出讓拍賣土地使用權(quán)收益其他資金20140132124116108640合計(jì)（+）20140132124116108640。 （5）項(xiàng)目建設(shè)具有良好的社會(huì)效益。 （3）項(xiàng)目的生源豐富，項(xiàng)目建設(shè)有良好的發(fā)展前景。因此該項(xiàng)目的建設(shè)是完全必要的。幼稚園的建設(shè)將能夠滿足小區(qū)居民的要求，為他們解除后顧之憂，使他們能夠全心全意地投入到工作之中。第九章 結(jié)論與建議 結(jié)論 （1）通過研究表明，發(fā)展學(xué)前教育對(duì)于促進(jìn)幼兒身心全面健康發(fā)展，提高國(guó)民整體素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)具有重要意義。 項(xiàng)目管理進(jìn)度安排風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策（1） 風(fēng)險(xiǎn)分析：在有限資源的前提下，要準(zhǔn)時(shí)保質(zhì)完成項(xiàng)目開發(fā)，對(duì)項(xiàng)目的開發(fā)管理提出極高要求，若管理及控制不善，將加大項(xiàng)目開發(fā)的進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)。資金到位情況、項(xiàng)目建設(shè)過程中資金使用的控制和局部調(diào)整變更對(duì)投資的影響，這些都將加大本項(xiàng)目開發(fā)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。近年來該區(qū)房產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅猛，另外本項(xiàng)目依托*****居住區(qū)的發(fā)展，發(fā)展前景較好；但是，考慮項(xiàng)目環(huán)境及其自身特點(diǎn)，仍然在如下方面存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。第八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析本項(xiàng)目為A地塊幼稚園建設(shè)項(xiàng)目，規(guī)模按15班設(shè)置，投入成本高。 體現(xiàn)了教育優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，有利于教育更好地為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，使教育成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必要條件之一。 項(xiàng)目社會(huì)效益分析幼稚園建成后，對(duì)滿足和改善*****小區(qū)幼兒入園條件，更好地實(shí)施《幼兒園指導(dǎo)綱要》，全面推進(jìn)素質(zhì)教育具有明顯而深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)意義，將帶來顯著的社會(huì)效益，具體體現(xiàn)在： 改善辦園條件，使幼兒在優(yōu)美的環(huán)境中健康成長(zhǎng)。幼兒園能夠?qū)和M(jìn)行學(xué)前教育，從而提高整個(gè)社會(huì)的人口素質(zhì)。 項(xiàng)目對(duì)就業(yè)目標(biāo)的貢獻(xiàn)我國(guó)教育的社會(huì)功能是培養(yǎng)體腦結(jié)合，德、智、體、美、勞全面發(fā)展的個(gè)體的根本途徑；是建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義的重要措施。教育項(xiàng)目在一定程度上影響收入分配，有利于實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)人民“共同富裕”和全面建設(shè)小康社會(huì)。幼兒教育可為幼兒的近期和終身發(fā)展奠定良好的素質(zhì)基礎(chǔ)，為進(jìn)一步接受學(xué)校教育和終身教育做好準(zhǔn)備。這些生命階段的特性使幼兒教育的作用和責(zé)任不僅不比其他任何階段遜色，反而顯得更為重大。 本項(xiàng)目實(shí)施可大大緩解幼兒的入園壓力，有利于促進(jìn)全區(qū)幼兒教育穩(wěn)定、持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展，也有利于加快為國(guó)家和本地區(qū)培養(yǎng)人才的步伐，從外部環(huán)境上實(shí)現(xiàn)對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)。幼稚園的建設(shè)將能夠滿足他們的要求，為他們解除后顧之憂，使他們能夠全心全意地投入到工作之中。有大量的0～6歲學(xué)前兒童。近幾年來，閔行區(qū)各項(xiàng)事業(yè)取得較大發(fā)展，國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持了適度快速增長(zhǎng)。本章對(duì)項(xiàng)目的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行綜合分析，側(cè)重于社會(huì)評(píng)價(jià)。發(fā)展學(xué)前教育對(duì)于促進(jìn)兒童身心健康發(fā)展，普及義務(wù)教育，提高國(guó)民素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)具有重要意義。第七章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) A地塊幼稚園建設(shè)項(xiàng)目為教育設(shè)施項(xiàng)目，幼兒教育是基礎(chǔ)教育的組成部分，是學(xué)校教育和終身教育的起始階段。預(yù)計(jì)2006年～2012年閔行區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)將會(huì)進(jìn)一步增加，完全可以滿足該項(xiàng)目?jī)攤芰σ?。全區(qū)累計(jì)開發(fā)總量約占全市 1/6 ；銷售總量約占全市 1/4 。財(cái)政總收入 195 億元，%，其中區(qū)級(jí)財(cái)政收入 億元，%。閔行區(qū)財(cái)政可提供用于償還該項(xiàng)目貸款本息的資金來源為：每年收取的城鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)（稅）、城市市政配套費(fèi)、城市內(nèi)其他地段土地出讓、拍賣所得收益及財(cái)政可收取的其他規(guī)費(fèi)。詳細(xì)計(jì)算，參見項(xiàng)目借款還本付息計(jì)算表。第六章 項(xiàng)目?jī)攤芰Ψ治?還款方式及還款計(jì)劃按該項(xiàng)目貸款年限6年（包括建設(shè)期）、貸款年利息8%，建設(shè)期只付利息不還本，后5年按等額還本、利息照付的償還方式計(jì)算，該項(xiàng)目在建設(shè)期內(nèi)，應(yīng)付利息為20萬元；后5年還本期內(nèi)，每年應(yīng)償還的貸款本金為100萬元，每年應(yīng)付利息額按當(dāng)年貸款余額計(jì)算。投資構(gòu)成如圖1所示。項(xiàng)目資金投入計(jì)劃及資金來源情況見附表3所示。銀行借款為500萬元。6）流動(dòng)資金，本項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后直接移交教育部門運(yùn)作管理，故不設(shè)流動(dòng)資金。依據(jù)工程經(jīng)驗(yàn)及其本項(xiàng)目情況,％，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)不預(yù)留。指總概算中用以彌補(bǔ)在編制初步設(shè)計(jì)和總概算時(shí)難以預(yù)料，而實(shí)際可能發(fā)生的費(fèi)用。其中，建筑物的具體價(jià)格見項(xiàng)目投資估算表。3)建筑安裝費(fèi)用建筑安裝費(fèi)用通常也稱工程造價(jià)。投資估算說明:1) 土地費(fèi)用土地價(jià)格按照閔行區(qū)地價(jià)：840萬元 (其中含土地動(dòng)拆遷等費(fèi)用)。1）土建費(fèi)用，具體包括地基工程、主體結(jié)構(gòu)及建筑、裝修工程； 2）安裝費(fèi)用，具體包括給排水工程、供配電及電氣照明工程、消防及弱電工程、電梯工程室外配套工程和其它配套工程；3）室外總體費(fèi)用，包括圍墻、道路、綠化、管線、大門及門衛(wèi)室等；4）土地費(fèi)用； 5）前期費(fèi)用，包括前期工程及專業(yè)費(fèi)用。 項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目投資共分為土建費(fèi)用、安裝費(fèi)用、室外總體費(fèi)用、土地費(fèi)用、前期費(fèi)用、配套費(fèi)用以及其他費(fèi)用等部分。進(jìn)度計(jì)劃安排為：2006年11月內(nèi)完成項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告的編制及報(bào)批，組建管理機(jī)構(gòu)；2006年11～12月內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備； 2006年12月～2007年6月內(nèi)完成項(xiàng)目工程的主體結(jié)構(gòu)、內(nèi)裝修、室外總體工程； 2007年6月底項(xiàng)目工程的竣工驗(yàn)收、交付使用。做為整個(gè)項(xiàng)目的公建配套項(xiàng)目，本項(xiàng)目將圍繞著整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)，做好配套工程的建設(shè)工作，并納入整個(gè)項(xiàng)目的組織管理之中。因此，整個(gè)項(xiàng)目的籌建組織機(jī)構(gòu)是比較完善的，有利于項(xiàng)目的高效、高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的完成。在整個(gè)項(xiàng)目建成后，該公司還將會(huì)把綠化保潔、機(jī)房管理、電氣、給排水、供氣、電話等系統(tǒng)的運(yùn)行等后勤保障服務(wù)項(xiàng)目交給專業(yè)管理公司和物業(yè)公司