【正文】 財務估算 生產(chǎn)總。 根據(jù)建設方案，項目計算期為 15年，其中：建設期為 2年。 第十二章 財務分析及效益分析 財務估算依據(jù) 1．價格預測 財務評價中的所有投入物、產(chǎn)出物價格皆采用各項目單位 2021～2021 年市場價。 ③ 還本付息的方式：等額還本，利息照付。 投資估算表 (詳見附表 附表 2) 序號 內 容 金額（萬元） 一 固定資產(chǎn)投資 1 香料作物種植工程 2 天然香料加工 二 建設期利息 三 預備費 四 項目建設投資 五 流動資金 六 項目總投資 第十一章 融資方案 本項目總投資為 萬元，其中：正邦集團 3500 萬元，銀行貸款資金 1000萬元，天香公司籌備資金 ，種植基地融資 2500 萬元。利率 %。 ③其它費用 ⑶預備費： 包括基本預備費和漲價預備費 ，占固定資產(chǎn)投資的 4%。 B．香料種植基地固定資產(chǎn)投資 。 ④規(guī)劃費 萬元， 占建設工程及設備費 %。 ②土地征用費工業(yè)園區(qū) 100畝土地 ，扣除政府優(yōu)惠政策，按每畝 1萬元，計 100 萬元。 設備工程及安裝 萬元。 服務及生活福利工程包括辦公樓、試驗樓、職工宿舍、食堂等。 主要生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間建筑面積 6000 平方米、單位造價指標 600 元 M2，造價 360 萬元；倉庫 建筑面積 2400 平方米、單位造價指標 600 元 M2，造價 144 萬元；安裝工程 萬元。 項目總投資 =項目建設投資 +流動資金 A．香料加工固定資產(chǎn)投資 。其中：種植基地土地租賃期 15 年計算，年租金 30 元 /畝，計 450 元畝； ，合計按固定資產(chǎn)投資的4%。 第十章 項目投資估算 投資估算依據(jù) (詳見附表 附表 2) 、設備、裝修、設備安裝等，分別根據(jù)項目設計方案的需要量和價格計算。 項目資金控制措施 在項目實施過程中，要加強資金使用的管理，硬化預算約束。 項目質量控制措施 項目實施應堅持“質量第一、預防為主、用數(shù)據(jù)說話”的原則，以保證和提高工程質量。 項目實施進度安排 表 9－ 1 項目實施進度計劃表 年份內 容 項目前期 第 1 年 第 2 年 第 3年 第 4年 技術咨詢 項目建議書 可研究報告 規(guī)劃設計 資金籌措 種植基地 精深加工廠 廠房建筑工程 設備購置安裝 人員培訓 項目試產(chǎn) 項目正常運轉 項目驗收 項目進度控制措施 在項目實施過程中 ,項目領導小組應專門設置工作小組 ,對項目進度計劃實施情況進行檢查 ,并及時對檢查情況進行分析 ,找出影響進度的原因 ,做好進度計劃的調整和完善。 ： （ 1）嚴禁火種進入車間； （ 2）揩過油類纖維狀的東西，例如油回絲，不可暴露于空氣，以防發(fā)生自燃，必須放入水缸 中。 安全與消防 規(guī)范生產(chǎn)規(guī)程，加強對危險源管理；注重消防安全，防止火災事故。 營銷管理 本項目將從建立激勵機制、完善的培訓體制、嚴格的管理系統(tǒng)方面著手，建立和穩(wěn)定一支銷售隊伍。 項目招標均采用公開招標的方式。 五是招標制度公開、公平、公正的特性保證了企業(yè)采購過程的透明化。在招標投標過程中，投標方為了經(jīng)濟利益，市場份額，企業(yè)信譽等各方面考慮，都力爭中標，而價格是否較低是評標的中標的重要依據(jù)之一，因此，投標方往往在投標過程中競相壓價，爭取中標。 二是招標是企業(yè)提高投資效益，無償獲得經(jīng)濟、科技信息，與國內外市場接軌的有效途徑。 一是招標制度有助于技術引進的成功性、實用性，激發(fā)企業(yè)的活力。 招投標管理 招標投標是國際上通用的交易方式，是一種規(guī)范化的競爭手段。合同管理就是采購或承包、發(fā)包合同的履約管理，直接關系到項目的實施和各方面的利益。根據(jù)項目建設進度，安排好相應物資采購，以便工程能如期進行。 項目采購管理包括從項目團隊外部購 買或獲得為完成項目工作所需要的產(chǎn)品、服務或成果過程?？⒐そY算和決算由辦公室會同工程管理人員、工程監(jiān)理人員、施工單位負責人對工程進行驗收結算和決算，由項目法人組織竣工驗收。項目建設過程中嚴格執(zhí)行國家各項法規(guī)和制度，對資金實行專戶管理，?？顚Ｓ茫瑢お毩⒑怂?，制定嚴格的財務制度，建 立健全賬目，并按期編制資金平衡表、資產(chǎn)負債表等報表。通過健全和完善質量控制規(guī)范化運作程序，建立全過程質量管理和質量控制體系。項目質量管理包括項目工作質量管理和項目產(chǎn)品質量管理。為促使企業(yè)快速健康發(fā)展，本項目積極參加省級、市級項目培訓，聘請國內知名的專家、教授為技術顧問，全面提高項 目管理骨干的知識水平，營造創(chuàng)新拔尖人才脫穎而出的氛圍，構建一支優(yōu)秀的專業(yè)人才隊伍和項目管理隊伍。 分類估算年工資總額及職工年平均工資（下表） 部門 人數(shù) 人平均工資 工資總額 生產(chǎn)車間 67 技術部 6 供銷部 3 綜合辦公室 8 基地部 6 合計 90 150 人力資源管理 人力資源管理包括項目團隊組建和管理的各個過程。按現(xiàn)代化企業(yè)管理模式運行，以優(yōu)質高效為目標設置組織機構。 運行 廠 長 基地種植部 3個生產(chǎn)車間 采購營銷部 辦公室 技術部 為了實現(xiàn)經(jīng)營和發(fā)展目標，根據(jù)《公司法》和本公司特點，建立一整套嚴格的科學管理體系，制訂嚴密的內部管理制度。 市場、采購供應部負責原料及輔助材料信息、原輔料的采購供應以及原輔料的保管工作；市場調查、提供商品信息、銷售。 生產(chǎn)車間負責天然香料的精深加工、日常生產(chǎn)。 機構職責 廠長負責企業(yè)的全面工作，處理公司技術、生產(chǎn)及銷售中的各項事務。相關人員負責項目實施、籌措資金、項目工程的具體工作，保證按期完成項目任務。 第八章 組織機構與管理 組織機構與職能劃分 機構設置 項目運行管理實行法人責任制，采取現(xiàn)代企業(yè)管理的辦法，以新的管理模式、管理思想運營企業(yè)，以新的產(chǎn)品去開拓市場，全面提高項目管理水平。 種植芳樟等香料作物，能保持土壤水份，有效調節(jié)洪澇干旱，保持綠化。固體廢物得到妥善處理與處置，對環(huán)境影響不大。 廠區(qū)實行清污分流、雨污分流系統(tǒng)，每個車間設置污水收集池 /隔油池，設置廢水預處理系統(tǒng)，廢水預處理達到《污水綜合排 放標準》(GB89781996)三級標準后，管道送縣污水處理廠集中處理?？h城市道路交通噪聲等效聲級在 ～ 分貝之間。以 SO NO2 、 PM10三項污染因子進行評價，均小于 2021年省、市同期及全年污染指數(shù)。NO2濃度小時均值在 ～ mg/m3范圍內，平均值為 mg/m3。 飲用水源地水質情況： 綜合污染指數(shù)為 ，為地表水Ⅱ類水質，主要污染物為高錳酸鹽指數(shù)、揮發(fā)酚、糞大腸菌群、石油類、總磷，五項分擔率達到 %。 自然資源條件： 金溪屬亞熱帶濕潤氣候，境內資源豐富。境內河流分屬撫河、信江水系。境內山地均屬武夷山余脈，縣境東端的云林峰與貴溪的仙水巖、龍虎山諸峰相接，參差 起伏，高大險竣。左坊鎮(zhèn)位于金溪縣南部 ,距縣城 9 公里， 206和 316國道復合線穿境而過 ,交通便利。 27′ 117176。41′ 28176。 2號塔是 粗分塔， 是以粗分為主，故分不到 95%芳樟醇（又名 95%芳油），因為 2號塔進的是雜樟原油，故分出的品種從桉到腦。 精餾過程如下： a、加熱； b、汽化； c、質熱交換； d、冷凝； e、 部分收集成品，部分回到質熱交換。 從芳樟油中取得的五個主要產(chǎn)品其沸點由低到高依次排列：桉葉油 — 芳樟醇 — 樟腦 — 松油醇 — 黃樟素。 停止工作 （ 1）關閉進氣閥，避免油充溢泵與管路；（ 2）打開透氣閥；（ 3）關閉冷卻水；（ 4）停止電動機； （ 5）本泵在 0℃以下溢反時，應將泵內水套夾層水放盡，以免泵體凍結與裝開。 退料 （ 1）關蒸汽閥，停止加熱，并關閉退料桶的入料閥及透氣閥； （ 2）開退料桶上的真空，使退料桶拉好真空； （ 3）關閉塔頂真空閥，同時關閉出 料桶的真空閥； （ 4）打開進料閥，放掉塔系統(tǒng)內真空； （ 5）打開塔釜底部的退料閥，以及退料的進入閥，待進料管開始有吸氣聲音時或退料桶上真空下跌時，說明退料完畢，即關閉退料閥及進入閥和退料桶真空閥，退料時應注意退料桶是否滿，退料桶內不應有水； （ 6）關閉塔釜進料閥，開塔頂真空閥及出料桶真空閥，存好塔內系統(tǒng)真空； （ 7）如繼續(xù)生產(chǎn)，則根據(jù)的生產(chǎn)安排進料，重新開始生產(chǎn)，如暫不生產(chǎn)時，則關閉真空盛桶的真空閥（保留塔內真空）關真空泵進氣閥，關閉真空泵，關閉冷卻水。 停產(chǎn)應做的工作 （ 1）關閉加熱； （ 2）將塔內腳子退凈，關好所有與塔內疏通閥門，使塔內與外界空氣隔絕； （ 3）再關真空泵； （ 4）關冷凝水、冷卻水、如遇到寒冷天氣，將所有存水放凈，防止凍裂； （ 5）然后再全面檢查所有設備電源，閥門是否正常，再離車間休息。 （ 2）檢查所有冷凝，冷卻水是否暢通，包括塔頂冷凝，冷卻水、真空泵冷卻水。 本項目主要設備：離心機、分餾塔、油水分離機、 蒸氣鍋爐、高溫導熱油爐、自動旋光儀、精密分析天平、氣相色譜儀、分析化驗設施及粗油提煉設施等。 ⑶ 80%的桉可以 做 1T桉葉素化劑。 天然樟腦粉工藝流程圖 粗 樟 油 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 減 壓 分 餾 白 樟油 桉 葉油 腦 油 松油醇 黃樟油 藍 油 瀝 青 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 樟科油生產(chǎn)流程圖 樟樹（葉，枝片） 水蒸汽 冷 凍凍 離心分離 粗腦粉 升 華 精制腦粉粉 水蒸汽蒸餾 粗 油 油 山（粗）制樟腦 減 壓 蒸 餾 白樟油 桉葉油 芳樟醇 樟 腦 油 松油醇 黃樟油素油 藍 油 瀝 青 冷凍 凍 離 心 分 離 再 制 樟 腦 精 制 樟 腦 升 華 加工桉葉素工藝 ⑴取 70%80%桉葉油在低于 30℃至 40℃（ 40℃最好），冰 24小時，取出經(jīng)過離心機甩 5 分鐘之后在離心機里放 810 分鐘，發(fā)汗再甩一次 2 分鐘后，拿出放入升化鍋溶解，凈 1小時再放料及 180KG桶準。 酶法提取：酶法提取是先利用酶對被提取物進行酶解 ,再用其他分離技術如超臨界ＣＯ 2萃取、水蒸汽蒸餾等對有效成分進行分離。微波 (輔助 )萃取技術的基本工藝流程 : 原料預處理→溶劑與物料混合→微波輻射→過濾→濾液→除去溶劑→萃取組分 超聲提取法：超聲提取技術是利用超聲波產(chǎn)生的強烈空化效應、機械振動、加速度、乳化、擴散、擊碎和攪拌作用， 增大物質分子運動頻率和速度，增加溶劑穿透力，從而加速有效成分進人溶劑，促進提取的進行。目前在天然香料生產(chǎn)中主要用于啤酒花萃取和少數(shù)名貴植物香料的萃取。 超臨界 CO2萃取技術：超臨界流體萃取是一種較新的萃取技術，是由萃取和分離兩部分組合而成的，具有在較低的溫度下操作、效率高、溶劑易分離等特點。因此廣泛應用于化工、醫(yī)藥、輕工、石油、油脂、核化工等工業(yè)中，用于濃縮或純化高分子量、高沸點、高粘度物質及熱穩(wěn)定性較差有機化合物。 特點：操作溫度低、真空度高、受熱時間短、分離程度及產(chǎn)品收率高。 新興提取分離技術 分子蒸餾： 分子蒸餾是一種在高真空度下進行液 液分離操作的連續(xù)蒸餾過程。吸收法兩種形式，非揮發(fā)性溶劑吸收和固體吸附吸收法。常用的壓榨法主要有整果冷磨法和螺旋壓榨法兩種。影響浸提效果的因素有：浸提劑的種類、浸提溫度、浸提時間、浸提次數(shù)等。其特