【正文】 其他費(fèi)用： 萬(wàn)元。 工資及福利費(fèi)： 萬(wàn)元 。 其中： 外購(gòu)原輔材料費(fèi)： 萬(wàn)元 。 其他費(fèi)用： 萬(wàn)元。 工資及福利費(fèi)： 萬(wàn)元。 其中： 外購(gòu)原輔材料費(fèi)： 萬(wàn)元。 新增投資也不涉及無(wú)形資產(chǎn)，其它可攤銷資產(chǎn)為 萬(wàn)元，按 5 年攤銷，攤銷期內(nèi)正常年攤銷費(fèi)為 萬(wàn)元。新增房屋、建筑物 萬(wàn)元，按 30 年進(jìn)行折舊，年折舊費(fèi)為 萬(wàn)元；新增機(jī)器設(shè)備 萬(wàn)元，按 10 年折舊，殘值率按 4%準(zhǔn)備，年折舊費(fèi)為 萬(wàn)元。 折舊攤銷 新增資產(chǎn)年折舊攤銷費(fèi)用為 萬(wàn)元。 詳見(jiàn)附表 5：有項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表； 詳見(jiàn)附表 52：無(wú)項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表 詳見(jiàn)附表 6：有項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元。 年攤銷費(fèi)用為 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 54 其中： 折舊費(fèi)為 萬(wàn)元。 可變成本 萬(wàn)元。 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元。 擴(kuò)建 前無(wú)無(wú)形資產(chǎn)和可遞延資產(chǎn)，無(wú)攤銷。 折舊攤銷 擴(kuò)建 前固定資產(chǎn)凈值為 萬(wàn)元。 固定成本 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總成本估算 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目以第 5 期作為正常年進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。 項(xiàng)目計(jì)算期： 10 年。 本項(xiàng)目 原料水稻和產(chǎn)品大米增值稅率為 17%， 教育費(fèi)附加 3%，城市維護(hù)建設(shè)稅 7%，所得稅率為 25%。 財(cái)務(wù)制度規(guī)定： 《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《基本建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》。 自籌資金的使用及管理 自籌資金的使用： 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 投資 自籌資金 1 提升機(jī) 2 白米分級(jí)回轉(zhuǎn)篩 3 光學(xué)色選機(jī) 4 輸送機(jī) 5 原料庫(kù) 6 成品庫(kù) 7 其他附設(shè)備（電氣、照明、排污等） 8 前期費(fèi)用 9 設(shè)計(jì)勘查費(fèi) 10 建設(shè)單位管理費(fèi) 11 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 12 環(huán)評(píng)、安評(píng)、能評(píng)費(fèi) 13 預(yù)備費(fèi) 14 流動(dòng)資金 15 合計(jì) 本資金的使用由 公司董事會(huì) 成立專門(mén)的督察小組進(jìn)行監(jiān)督使用，同時(shí)也接受財(cái)政部門(mén)的監(jiān)督檢查。 詳見(jiàn)附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表。 表 84 中央財(cái)政投資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 投資 其中：財(cái)政投資 1 白米拋光機(jī) 3 原料庫(kù) 4 合計(jì) 地方財(cái)政資金使用方向： 地方財(cái)政資金總額為 40 萬(wàn)元 ，用于購(gòu)買(mǎi)谷糙分離機(jī) 、 噴風(fēng)碾 米機(jī) 、 去石機(jī)、 全部 技術(shù)投資 和部分前期費(fèi)用投資 。 詳見(jiàn)附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表。 占項(xiàng)目總投資的%，占建設(shè)投資的 %。 占項(xiàng)目總投資的%，占建設(shè)投資的 %。 流動(dòng)資金估算表見(jiàn)附表 4。 按項(xiàng)目的正常運(yùn)營(yíng)進(jìn)行測(cè)算，本項(xiàng)目新增流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 其他資產(chǎn)： 萬(wàn)元。 （ 2）形成資產(chǎn)法： 固定資產(chǎn)原值： 萬(wàn)元。 工程建設(shè)其他費(fèi)用： 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 47 （ 1）按概算法： 工程費(fèi)用： 萬(wàn)元。 設(shè)備投資明細(xì)見(jiàn)附表 22。 建設(shè)期利息： 0 萬(wàn)元。 其中： 建設(shè)投資： 萬(wàn)元。 表 82 設(shè)備單位造價(jià)表 設(shè)備名稱 單價(jià)（元 /臺(tái)） 提升機(jī) 8, 去石機(jī) 40, 谷糙分離機(jī) 60, 噴風(fēng)碾米機(jī) 10, 白米分級(jí)回轉(zhuǎn)篩 30, 白米拋光機(jī) 180, 光學(xué)色選機(jī) 450, 輸送機(jī) 30, （ 3） 其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行估算，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（ 20xx 年修訂本）計(jì)算，并根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 45 第 八 章 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù) （ 1） 投資估算按照內(nèi)蒙古自治區(qū)現(xiàn)行工程造價(jià)及目前的物價(jià)水平進(jìn)行分析，以《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)》和自治區(qū)其它相關(guān)造價(jià)規(guī)定為依據(jù)。主要對(duì)原料和成品庫(kù)要落實(shí)好防蟲(chóng)、防鼠、防霉措施，定期清庫(kù)消毒。要定期組織職工進(jìn)行體檢 ,包括臨時(shí)工 ,身體健康不合格者一律不能聘用。為創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，搞好環(huán)境衛(wèi)生十項(xiàng)目組織與管理 44 分重要，廠區(qū)和車(chē)間、庫(kù)房?jī)?nèi)要做到“無(wú)垃圾、無(wú)積水、無(wú)雜草、清潔衛(wèi)生”，清除衛(wèi)生死角。 安全衛(wèi)生 該項(xiàng)目的工業(yè)衛(wèi)生主要包括環(huán)境衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生、原 料與成品衛(wèi)生等方面。 、低壓電器設(shè)備均應(yīng)進(jìn)行接地保護(hù)，特殊電氣應(yīng)采用防爆裝置。 消防安全 在消防安全方面，本項(xiàng)目選址位置雖周?chē)赞r(nóng)田為主，遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)，根據(jù)這一情況安全防火工作應(yīng)突出以下方面： GBJ1687《建設(shè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，車(chē)間和庫(kù)房要保證設(shè)有消防間距，廠區(qū)內(nèi)道路保證暢通。 ,預(yù)防污染環(huán)境。 ,要設(shè)有可靠的接地保護(hù)裝置。 勞動(dòng)安全 ,加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育 ,提高職工安全生產(chǎn)知識(shí) ,設(shè)專兼職人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)保護(hù)是關(guān)系每個(gè)職工身體健康 ,企業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)重要工作 ,必須納入項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)后經(jīng)營(yíng)管理的議事日程。 培訓(xùn)方式 組織少數(shù)有關(guān)人員到國(guó)內(nèi)同類先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)，聘請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)廠講課。 合作社 將根據(jù)年度銷售目標(biāo)測(cè)算確定營(yíng)銷責(zé)利掛鉤比項(xiàng)目組織與管理 42 例，充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性。 財(cái)務(wù)管理 ： 編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、嚴(yán)格財(cái)經(jīng) 紀(jì)律，遵守財(cái)政法規(guī)合理安排調(diào)配資金，保證工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行， 同時(shí) 加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，提高資金使用效率，保障資金安全。 （ 3） 生產(chǎn)質(zhì)量一票否決，不論是誰(shuí)，發(fā)現(xiàn)即處理。 其中重點(diǎn) 實(shí)施生產(chǎn)質(zhì)量 管理制度：（ 1） 由公司總經(jīng)理兼任質(zhì)管部主管 農(nóng)。 項(xiàng)目實(shí)施 全程 按照 生產(chǎn)綠色無(wú) 公害 大米的 技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行，聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督施工，在確保工程建設(shè)質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)最佳工程投資。 擴(kuò)建 完成后，公司將有管理人員 10 人 （總經(jīng)理同時(shí)也兼任質(zhì)管部主管，生產(chǎn)副總經(jīng)理兼任生產(chǎn)部主管，經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理兼任采購(gòu)部主管，行政副總經(jīng)理兼任財(cái)務(wù)部主） ，技術(shù)人員 4 人，工項(xiàng)目組織與管理 41 作人員 9 人，生產(chǎn)工人 62 人。 項(xiàng)目 擴(kuò)建 后 ，將新增管理人員 8 人，增加 2 名技術(shù)人員，由沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)選派。 擴(kuò)建 前公司原有人員 45 人，其中管理人員 6 人。 公司 制定各部門(mén)的崗位責(zé)任制和 工作、 生產(chǎn)指標(biāo)，并按期制定 工作、生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)有關(guān)部門(mén)。 倉(cāng)儲(chǔ)車(chē) 間：產(chǎn)品的原料、備品備件的保管單位。 制米車(chē)間：產(chǎn)品的生產(chǎn)單位。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)資金管理。 銷售部：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售 、品牌策劃，營(yíng)銷宣傳 工作。 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)的日常管理、調(diào)度。 行政副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、行政事務(wù)。 生產(chǎn)副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù) 、各生產(chǎn)車(chē)間 。 經(jīng)營(yíng)管理 項(xiàng)目 擴(kuò)建 完成投入運(yùn)營(yíng)后，由于生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高，建議采用直線 —— 職能制結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行管理，下設(shè)生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)、質(zhì)管、技術(shù)等部門(mén)，其中生產(chǎn)機(jī)構(gòu)按不同生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行管理，各部門(mén)負(fù)責(zé)人或車(chē)間主任對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，同時(shí)管理部門(mén)、車(chē)間及基層員工。 財(cái)務(wù)部： 2 人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資金管理。 采購(gòu)部： 3 人，負(fù) 責(zé)項(xiàng)目所需所有設(shè)備的采購(gòu)和招標(biāo)管理。通遼市科左后旗環(huán)境保護(hù)局 經(jīng)評(píng)價(jià)后， 認(rèn)為本項(xiàng)目 環(huán)境影響方面可行， 予以了環(huán)境影響評(píng)價(jià)確認(rèn)， 可以立項(xiàng)投資。杜絕裝置 內(nèi)設(shè)備、管道的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。 ：特別注意耗能大戶，給水泵、送、吸風(fēng)機(jī)、循環(huán)水泵的選型計(jì)算與馬達(dá)配備，壓頭與流量等，按規(guī)程要求留有合理的裕度，避免出現(xiàn)大馬拉小車(chē)現(xiàn)象所造成的浪費(fèi)。 ，加強(qiáng)生產(chǎn)管理。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 37 ：不需特殊處理，經(jīng)化糞池處理后，排放到廠外指定區(qū)域。 。 環(huán)境保護(hù)與治理、節(jié)能等措施 污染物處理措施 。 ：廢水主要是職工生活廢水 。 主要污染物 本項(xiàng)目分部采用全封閉設(shè)備，無(wú)粉塵污染。 建設(shè)方案 35 圖 54 工程建設(shè)進(jìn)度 橫道圖 I D 任 務(wù) 名 稱 開(kāi) 始 時(shí) 間 完 成 持 續(xù) 時(shí) 間Q 3 1 1 年 Q 4 1 1 年7 / 3 1 8 / 7 8 / 1 4 8 / 2 1 8 / 2 8 9 / 4 9 / 1 1 9 / 1 8 9 / 2 5 1 0 / 2 1 0 / 9 1 0 / 1 6 1 0 / 2 3 1 0 / 3 0 1 1 / 6 1 1 / 1 3 1 1 / 2 0 1 1 / 2 7 1 2 / 4 1 2 / 1 1 1 2 / 1 8 1 2 / 2 51 3 1 天2 0 1 1 / 0 8 / 3 12 0 1 1 / 0 8 / 0 1前 期 工 作2 6 1 天2 0 1 1 / 1 0 / 3 12 0 1 1 / 0 9 / 0 1土 建 工 程 、 設(shè) 備 選 型 采 購(gòu)3 3 0 天2 0 1 1 / 1 1 / 3 02 0 1 1 / 1 1 / 0 1設(shè) 備 安 裝 調(diào) 試4 3 1 天2 0 1 1 / 1 2 / 3 12 0 1 1 / 1 2 / 0 1人 員 招 聘 及 上 崗 培 訓(xùn) 、 試 生 產(chǎn) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 36 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響 目區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀 項(xiàng)目選址在科左后旗常勝鎮(zhèn)散都村，該址地處鄉(xiāng)村，周?chē)赞r(nóng)田耕地為主，環(huán)境容量大，區(qū)域環(huán)境良好。 分月進(jìn)度安排： 前期工作 ： 1 個(gè)月， 20xx 年 8 月 1 日至 30 日， 完成可行性研究 、論證等、項(xiàng)目報(bào)批等 前期工作； 土建工程、 設(shè)備選型采購(gòu)： 2 個(gè)月， 20xx 年 9 月 1 日至 20xx 年10 月 31 日； 設(shè)備安裝 調(diào)試 ： 1 個(gè)月， 20xx 年 11 月 1 日至 11 月 30 日； 人員招聘及 上崗 培訓(xùn) 、試生產(chǎn) ： 1 個(gè)月， 20xx 年 12 月 1 日至 12月 31 日。 成品庫(kù) 建設(shè) 該項(xiàng)目的 經(jīng)營(yíng) 和生產(chǎn)需要， 成品 庫(kù)房設(shè)計(jì)東西 寬 13 米，南北 長(zhǎng)50 米， 設(shè)計(jì)為一層毛石基礎(chǔ)， 磚混 結(jié)構(gòu)，室內(nèi)凈高 H= 米 。 建筑方案 原料庫(kù)房建設(shè) 該項(xiàng)目的 經(jīng)營(yíng) 和生產(chǎn)需要，原料庫(kù)房設(shè)計(jì)東西長(zhǎng) 80 米，南北寬20 米， 為一層毛石基礎(chǔ)， 磚混 結(jié)構(gòu)，建筑面積 1600m ，室內(nèi)凈高建設(shè)方案 34 H= 米 。 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 1 提升機(jī) 臺(tái) 7 2 清糧機(jī) 臺(tái) 1 3 去石機(jī) 臺(tái) 1 4 礱谷機(jī) 臺(tái) 1 5 谷糙分離機(jī) 臺(tái) 2 6 噴風(fēng)碾米機(jī) 臺(tái) 3 7 白米拋光機(jī) 臺(tái) 1 8 包裝機(jī) 臺(tái) 1 9 地中衡 臺(tái) 1 10 叉車(chē) 臺(tái) 4 11 鍋爐 臺(tái) 1 12 變壓器 臺(tái) 1 13 泵房設(shè)施 套 1 表 56，本項(xiàng)目增加設(shè)備。 物料 平衡分析 表 54，物料平衡表 單位：噸 原料 產(chǎn)出物 水稻 15000 商品大米 10500 碎米 1020 米糠 1500 建設(shè)方案 32 谷殼 1800 其他 180 15000 15000 圖 53，物料平衡分析圖 水 稻1 5 0 0 0 噸商 品 大 米1 0 5 0 0 噸碎 米1 0 2 0 噸米 糠1 5 0 0 噸谷 殼1 8 0 0 噸其 他1 8 0 噸 設(shè)備方案 設(shè)備選型 本次設(shè)備選型，充分考慮了原有設(shè)備的利用與 擴(kuò)建 空間 和余地，原有設(shè)備全部進(jìn)行利用， 擴(kuò)建 后形成一個(gè)生產(chǎn)整體，既提高了產(chǎn)能，又提高了產(chǎn)品質(zhì)量，無(wú)拆除或廢棄設(shè)備。 本項(xiàng)目屬 良種繁育 項(xiàng)目，為了達(dá)到所生產(chǎn) 產(chǎn)品的品質(zhì) ，項(xiàng)目單位成立了專門(mén)科研小組， 并與 中國(guó)農(nóng)業(yè)部農(nóng)科院草原研究所 合作，主要 針對(duì) 苜蓿草良種繁育 進(jìn)行了詳細(xì)的分析 和充分的實(shí)驗(yàn) ，拿出本項(xiàng)目 新建 方案。 技術(shù)方案 技術(shù)路線及流程圖 1．工藝技術(shù)選擇的原則 選擇符合種草養(yǎng)畜和生態(tài)建設(shè)需要、市場(chǎng)前景良好的牧草品種；選用經(jīng)全國(guó)牧草品種審定委員會(huì) 1991年審定通過(guò)的優(yōu)良地方品種 —— 水木苜蓿；在適宜木卑苜蓿種質(zhì)特性和基本性狀的制種優(yōu)勢(shì)區(qū)進(jìn)行建設(shè)；依托單位實(shí)力雄厚，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，技術(shù)成熟，方法先進(jìn)。土壤水分的多少可影響紫苜蓿飼用品質(zhì)，水分增多可使紫花苜蓿的酸溶性粗纖維和木質(zhì)素降低，莖葉干物質(zhì)消化率提高，而對(duì)粗蛋白質(zhì)含量則無(wú)影響。略奶耐堿，不耐酸，以土壤 pH6～ 8 為宜，成長(zhǎng)植株可耐受的土壤含鹽量為 %。夏季多雨，天氣濕熱，對(duì)紫花苜蓿的生長(zhǎng)最為不利。在溫暖干燥而有灌溉條件地方生長(zhǎng)極好。 對(duì)水分的要求：紫花苜蓿是需水較多的植物，每形成 1 克干物質(zhì)需水約 800 克，但因根系發(fā)達(dá)抗旱能力很強(qiáng)，在年降水量。紫花苜蓿耐寒性很強(qiáng)。夜間高溫對(duì)紫花苜蓿生長(zhǎng)不利，可使根部的貯存物減少，削弱再生力。種子腎形，黃色，千粒重 ～ 2 克。葉量多，全株葉片約占鮮草重量的 45%～ 55%總狀花序由二三十朵小花組成，花紫色或深紫色。根頸一般有 25～