【正文】 。 《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》復(fù)印件。 富源縣發(fā)展和改革局《投資項(xiàng)目備案證》復(fù)印件。 《稅務(wù)登記證》復(fù)印件。 富源縣 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 建設(shè)項(xiàng)目敏感性分析表（表 表 表 7）。 富源縣 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 建設(shè)項(xiàng)目 銷售收入估算表（表 3）。 十二、有關(guān)附件和證明材料 （一）附 件 富源縣 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算表（表 11 至表 13）。 實(shí)施該項(xiàng)目 每年可為國家增加 農(nóng)產(chǎn)品加工銷售稅收 1000 萬元 。 項(xiàng)目實(shí)施直接解決了 12 個(gè)大中專畢業(yè)生的就業(yè)和 68 個(gè)農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)問題。 帶動全縣優(yōu)質(zhì)水稻和優(yōu)質(zhì)小麥種植 17 萬畝（水稻 5 萬畝、小麥 12 萬畝），實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 億元。但該項(xiàng)目主要成本支出 銷售量 固定成本（ 萬元） 總成本（ 萬元） 銷售收入（ 萬元） 盈利區(qū) 虧損區(qū) 盈虧平衡點(diǎn)（ 萬元） 35 反應(yīng)的是社會效益， 在項(xiàng)目實(shí)施過程中 通過不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理，以及隨著 大米和面粉加工 技術(shù)水平的不斷提高，努力降低經(jīng)營成本，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力將會進(jìn)一步 得到 增強(qiáng)。 34 （ 2）盈虧平衡分析圖 0 精糧坊公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 建設(shè)項(xiàng)目 盈虧平衡圖 （ 3）敏感性分析： 富源縣 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 建設(shè)項(xiàng)目敏感性分析表 項(xiàng) 目 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率 （ %） 靜態(tài)投資回收期（年） 動態(tài)投資回收期（年） 凈現(xiàn)值 （萬元） 原值 經(jīng)營成本增加 1% 比原 IRR 增減 (%) 銷售收入下降 1% 比原 IRR 增減 (%) 由項(xiàng)目敏感性分析表可看出 ， 當(dāng)經(jīng)營成本增加 1%或銷售收入減少 1%時(shí)，內(nèi)部收益率分別降至 %和 %， 靜態(tài)投資回收期分別延長到 年 ， 動態(tài)投資回收期延長到 年和 年。 [1（可變成本247。（銷售收入 可變成本） 100% =% 說明生產(chǎn)能力達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %時(shí)，可以保本。 利稅收入 （ 1）年利稅收入 =年銷售收入 年生產(chǎn)總成本 = =（萬元） （ 2）年利潤 =年利稅收入 年利稅收入 33% = 33% =（萬元） （ 3）利稅總收入 =凈現(xiàn)金流量 =（萬元） （ 4）稅后利潤 =利稅總收入 利稅總收入 33% = 33% =（萬元） 財(cái)務(wù)效益分析 富源縣 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 建設(shè)期為 1 年，第 2 年起達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，經(jīng)濟(jì)壽命期為 20 年 (從建設(shè)年算起 )，取折現(xiàn)率為 I=16%，編制現(xiàn)金流量計(jì)算表（見表 4），計(jì)算財(cái)務(wù)效益如下： 33 (1)靜態(tài)指標(biāo)： ① 投資 利潤 率 =達(dá)產(chǎn)年 凈現(xiàn) 金流 量 247。 （ 11） 工人 工資：計(jì)劃用工 68 人， 按每人每月 32 1200 元， 每年 12 個(gè)月計(jì)，年 需 支付 工人工資 及福利 萬元。 （ 9） 修理費(fèi) ： 按固定資產(chǎn)投資的 2%計(jì)，年需固定資產(chǎn)維修費(fèi) 萬元。 （ 8） 流動資金利息。 （ 7） 管理費(fèi)。 （ 6） 固定資產(chǎn)折舊。 （ 5） 電費(fèi)。 （ 4） 水費(fèi)。 （ 3） 燃料費(fèi) 。 （ 1） 收購 稻谷 45000 噸 ，單價(jià) 2500 元 /噸 ，需 萬元 。 （ 5）出售麥麩副產(chǎn)品 7500 噸，單價(jià) 1800 元 /噸 ，年收入 萬元。 （ 3） 出售面粉精粉 18000 噸，單價(jià) 2500 元 /噸，年 收入 萬元。 （ 1）出售 優(yōu)質(zhì)大米 32850 噸，單價(jià) 3650 元 /噸 ，年 可收入 萬元。 十一、效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) （一）經(jīng)濟(jì)效益評估 年銷售收入估算 項(xiàng)目建成后， 精糧坊公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地每年生產(chǎn)加工稻谷 45000 噸，生產(chǎn)加工小麥 30000 噸 。 （ 3）建立健全 公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 的現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，做到責(zé)、權(quán)明確，功效與利益掛鉤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施建立一個(gè)科學(xué)的長效 管理機(jī)制。 項(xiàng)目建成后 （ 1）實(shí)行民營企業(yè)的獨(dú)資管理。 （二）運(yùn)行機(jī)制 項(xiàng) 目建設(shè)期 （ 1）土建工程實(shí)行招投標(biāo)管理，由有資質(zhì)的施工單位經(jīng)過招投標(biāo)承擔(dān)，堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，聘請有資 29 質(zhì)的監(jiān)督單位做好項(xiàng)目的監(jiān)工管理，確保土建工程的建設(shè)質(zhì)量；重要機(jī)械設(shè)備先考察后進(jìn)貨，并要求廠家上門安裝調(diào)試。 協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo) 該項(xiàng)目由富源縣 糧食 局承頭，縣 食品藥品監(jiān)督管理 局、縣環(huán)境保護(hù)局、縣工商局、 扶貧開發(fā)辦公室 、 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司 主要領(lǐng)導(dǎo) 參與，成立項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組， 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行的協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo) 和監(jiān)督管理 工作。 生產(chǎn)加工產(chǎn)生的噪聲，加工機(jī)械產(chǎn)生的噪聲為7585dB（ A），符合國家規(guī)定的噪聲標(biāo)準(zhǔn)，無需處理。 生產(chǎn)、生活污水，通過過濾、沉淀處理后用于綠化，不外排。 27 （二）項(xiàng)目規(guī)劃 按照國家 標(biāo)準(zhǔn) 《 大米 》 （ GB135486） 和《小麥粉 》（ GB135520xx） 要求，本項(xiàng)目為提高 大米加工和面粉加工生產(chǎn) 水 平，以“資源節(jié)約、質(zhì)量安全、環(huán)境友好”為目標(biāo)，在選址、布局、 加工 設(shè)施設(shè)備配置、 污水處理 、規(guī)范管理 等方面，項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)均符合國家和地方各級人民政府的規(guī)定，項(xiàng)目規(guī)劃布局合理，可研設(shè)計(jì)達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)化 大米和面 粉加工基地 的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。 九、土地、規(guī)劃和環(huán)境保護(hù) （一）項(xiàng)目用地 該項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容是富源縣 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 建設(shè)，項(xiàng)目用地是 征用 富源縣中安鎮(zhèn)東堡 村委會 國有土地 40 畝，進(jìn)行規(guī)劃 設(shè)計(jì) ，計(jì)劃于 20xx 年 11 月 至 20xx 年 10 月 間 按標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 建設(shè)。項(xiàng)目施工進(jìn)度如表。一是 項(xiàng)目承擔(dān)單位 自籌資金 萬元；二是申請扶貧貼息貸款 萬元。其中流動資金 萬 元，占總投資的 %；固定資產(chǎn)投入 萬元，占總投資的 %，其中土建工程投入 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 %，設(shè)備購置投入 萬元，占固定資產(chǎn)投資的%，土地費(fèi)用 投入 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 %。 流動資金 主要用于收購 稻谷、小麥等原料的 周轉(zhuǎn) 費(fèi)用。 生產(chǎn)性周轉(zhuǎn)金。 不可預(yù)見費(fèi)。 主要用于工程設(shè)計(jì)，項(xiàng)目咨詢 ，可行性研究 等。 土地費(fèi)用 建設(shè)該項(xiàng)目需征 用土地 40 畝，按每畝 萬元 計(jì)算，需土地 征用費(fèi) 萬元。 （ 8） 修筑廠區(qū)道路及場地硬化 2200m2，單價(jià) 200元 /m2，需 萬元。 （ 6）購置技術(shù)服務(wù)及工作用車 2 輛，單價(jià) 15 萬元 /輛，需 萬元。 24 （ 4）建衛(wèi)生廁所 60m2， 單價(jià) 1050 元 /m2，需 萬元。 （ 3）新建職工食堂 200m2，單價(jià) 800 元 /m2，需 萬 元；購置食堂專用設(shè)備需 2. 00 萬元。 （ 2）新建職工宿舍 樓 1600m2，單價(jià) 1000 元 /m2，需 萬元；購置內(nèi)部設(shè)施需 萬元。 （ 1）新建辦公 樓 及研發(fā)中心 800m2，單價(jià) 1000 元/m2，需 萬元；購置內(nèi)部設(shè)施及辦公用品需 萬元。合計(jì) 萬元。合計(jì) 萬元 。 （ 5）新建清水池 200m3，單價(jià) 600 元 /m3，需 萬元。 （ 4）建循環(huán)水池 75m3， 單價(jià) 700 元 /m3，需 23 萬元； 購置循環(huán)水泵 1 臺 需 萬元。 （ 3）建水泵房 20m2， 單價(jià) 700 元 /m2，需 萬元； 購置水泵 2 臺 ，單價(jià) 15000 元 /臺，需 萬元。 （ 2）建變配電房 30m2， 單價(jià) 800 元 /m2，需 萬元； 購置 200KVA 電力變壓器 1 臺 需 萬元；配套 低壓配電柜 1 臺 需 萬元 。 （ 1）建鍋爐房 40m2， 單價(jià) 800 元 /m2，需 萬元； 購置普通壓力鍋爐 1 臺 需 萬元。 （ 7） 購置 6FZ35 型面粉加工成套設(shè)備 1 套，需 萬元。 （ 5） 建副產(chǎn)品倉 庫 400m2，單價(jià) 800 元 /m2，需 萬元。 （ 3） 建原料倉庫 600m2，單價(jià) 800 元 /m2，需 萬元。 （ 1） 新建精制面粉生產(chǎn)車間廠房