【正文】 現(xiàn)金流量計(jì)算表（表 4）。 《食品衛(wèi)生許可證》復(fù)印件。 37 《機(jī)構(gòu)代碼證》復(fù)印件。 綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)社會效益， 36 項(xiàng)目建設(shè)在讓城鄉(xiāng)居民吃上“ 精制大米 ” 和“精制面粉” 的同時，可促進(jìn) 全縣農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，對邊疆地區(qū)廣大農(nóng)民增收、脫貧致富具有強(qiáng)大的帶動和促進(jìn)作用，項(xiàng)目建設(shè)非常必要?？梢姡?xiàng)目對兩個變量的變化 較為敏感。 （ 12）技術(shù) 管理 人員工資：使用技術(shù) 管理 人員 12個，人均年工資 萬元，需 萬元。按固定資產(chǎn)投資 萬元留 10%殖值后，按 19 年使用年限平均分?jǐn)?，年 折舊費(fèi) 萬元。 （ 2） 收購小麥 30000 噸，單價(jià) 2100 元 /噸 ，需 31 萬元 。按 30 正常年銷售價(jià)估算年銷售收入（見表 3），投產(chǎn)第一年（ 20xx 年）產(chǎn)品銷售收入 萬元，第二年（ 20xx年）達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，年銷售收入 萬元。 實(shí)施小組 富源縣 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 經(jīng)理 為組長，技術(shù)管理人員 和財(cái)務(wù)人員 為成員，成立項(xiàng)目實(shí)施小組， 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。因此，項(xiàng)目用地是在政策允許的范圍內(nèi) 征用 解決的，無土地糾紛。 以上 8 項(xiàng)，共需經(jīng)費(fèi)投入 萬元。 前期工作經(jīng)費(fèi)。合計(jì) 萬元。 （ 7）建污水處理沉淀池 120m3， 單價(jià) 400 元 /m3，需 萬元 （ 8）建 地磅房 60m2， 單價(jià) 800 元 /m2，需 萬元； 配置 50T 地磅 1 臺 需 萬元。 合計(jì) 萬元。 （ 4） 建成品倉庫 400m2，單價(jià) 800 元 /m2，需 萬元。 （ 3） 建原料及成品倉庫 1000m2，單價(jià) 800 元 /m2，需 萬元。 （ 5）建 生活區(qū) 蓄水池 1 個 50m3。 （ 5） 新建 清水池 200m3。 （ 4） 建成品倉庫 400m2。 （ 2） 建 副產(chǎn)品處理車間廠房 120m2。設(shè)備選用先進(jìn)實(shí)用，可滿足用戶加工 多級分級精制專用面粉 的要求。 16 （二） 大米 加工工藝流程 加工工藝： 大米 加工 工藝采用 成套 流水線生產(chǎn)作業(yè)的 工藝流程，見下圖。經(jīng)一年多的準(zhǔn)備，現(xiàn)已具備了實(shí)施該項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)力。 13 加工基地水源 取至 東堡大龍?zhí)端?， 清潔 、充足 的水源 確保了整個基地 的 生產(chǎn)、生活 安全 用水。 三、市場供求分析及預(yù)測 （一）生產(chǎn)現(xiàn)狀 截止 20xx 年底，全縣只有 四個小規(guī)模的初級大米和面粉加工作坊，以及部分村社農(nóng)戶自購的小碾米機(jī)和小鋼磨，不但加工量小，而且只能加工生產(chǎn)初級產(chǎn)品，滿足不了人民生活水平提高的需要 。優(yōu)質(zhì)大米和面粉加工可提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，增加 農(nóng)民收入。富源縣現(xiàn)有人口 萬人，按 9 每人每天消費(fèi) 200 克大米 、 100 克面粉 計(jì)算，每年就要消費(fèi) 萬噸的大 米 和 萬噸的面粉 。 項(xiàng)目正常運(yùn)行后，年平均新增利稅收入 萬元。 服務(wù)性工程 區(qū)建設(shè)： 新建辦公樓及研發(fā)中心800m2，購置內(nèi)部配套設(shè)施及辦公用品；建職工宿舍樓1600m2， 購置內(nèi)部配套設(shè)施；建職工食堂 200m2，購置食堂專用設(shè)備；建衛(wèi)生廁所 60m2； 建 生活區(qū) 蓄水池 1個 50m3； 購置技術(shù)服務(wù)及工作用車 2 輛，原料及產(chǎn)品運(yùn)輸車 3 輛； 修筑廠區(qū)道路及場地硬化 2200m2，廠區(qū)綠化 5000m2。 6 公用工程 區(qū)建設(shè)： 一是 建鍋爐房 40m2，購置普通壓力鍋爐 1 臺。六是購置JNMS15 型大米加工成套設(shè)備。 三是建原料及成品倉庫 1000m2。五是建 副 產(chǎn) 品倉 庫 400m2 。六是建污水處理過濾池 60m3，鋪設(shè)過濾網(wǎng) 2 層。 資金籌措： 項(xiàng)目總投資 萬元。 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工 基地建 設(shè)具有廣闊的市場前景 隨著消費(fèi)水平的不斷提高，人們的飲食觀念正發(fā)生變化，已經(jīng)從溫飽過度到重視營養(yǎng)和健康，人們對一日三餐的主食大米和面粉質(zhì)量安全要求會更高。項(xiàng)目建設(shè)深化了富源農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，對于構(gòu)建社會主義和諧社會有著積極意義。 建設(shè)該項(xiàng)目是 穩(wěn)定大米和面粉富源本地市場的 必然要求 富源縣是一個山區(qū)農(nóng)業(yè)貧困縣，糧食主產(chǎn)為玉米、蕎麥、馬鈴薯等雜糧，大米和面粉每年都需從外地調(diào)進(jìn) 3 萬噸左右， 從而造成糧食市場的波動 。 12 四、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇及承擔(dān)單位基本情況 （一）項(xiàng)目地點(diǎn)選擇 經(jīng)過對 富源縣 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 基本情 況的調(diào)查分析（詳見本報(bào)告 建設(shè)單位基本情況），該報(bào)告認(rèn)為項(xiàng) 目建設(shè) 地點(diǎn)選擇在 富源縣 中安鎮(zhèn)東堡村委會 片區(qū)（農(nóng)產(chǎn)品規(guī)劃加工區(qū)） 較為適宜，該地交通方便，水源潔凈 無污染，供水條件好， 電力供應(yīng)充足，具備建 設(shè) 該 項(xiàng)目 符合要求的水源和電源，且產(chǎn)品流向合理，附近無大中型廠礦， 遠(yuǎn)離醫(yī)院和學(xué)校，對 附近 居民生活沒有影響。 14 有承辦項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)力 本項(xiàng)目勞動定員 80 人，其中技術(shù)管理人員 12 人，工人 68 人 。 面粉 加工區(qū)建設(shè) 包括 精制面粉車間、副產(chǎn)品處理車間、原料倉庫、成品倉庫、副產(chǎn)品倉庫、輔助生產(chǎn)車間和加工成套設(shè)備等 。 （ 4）電氣 指標(biāo) 滿足設(shè)備操作要求，設(shè)有現(xiàn)場和集中操作 2 種控制方式。 （二）布局 全廠 整個基地 分四 個區(qū)域進(jìn)行建設(shè)，即 大米加工區(qū)、面粉加工區(qū)、公用工程區(qū)和服務(wù)性工程區(qū) ， 服務(wù)性工程區(qū)與其他區(qū)域之間 設(shè)立有隔離設(shè)施 。 面粉 加工區(qū)建設(shè) （ 1） 新建精制面粉生產(chǎn)車間廠房 280m2。 （ 2） 建變配電房 30m2，購置電力變壓器 1 臺，低壓配電柜 1 臺 。 （ 2）新建職工宿舍 樓 1600m2，購置內(nèi)部配套設(shè)施。 七、投資估算、資金籌措及項(xiàng)目組織實(shí)施 （一）投資估算 大米加工 區(qū)建設(shè) 萬元。 （ 1） 新建精制面粉生產(chǎn)車間廠房 280m2，單價(jià)900 元 /m2，需 萬元。 （ 1）建鍋爐房 40m2， 單價(jià) 800 元 /m2，需 萬元； 購置普通壓力鍋爐 1 臺 需 萬元。 （ 5）新建清水池 200m3，單價(jià) 600 元 /m3，需 萬元。 （ 2）新建職工宿舍 樓 1600m2，單價(jià) 1000 元 /m2，需 萬元；購置內(nèi)部設(shè)施需 萬元。 （ 8） 修筑廠區(qū)道路及場地硬化 2200m2，單價(jià) 200元 /m2，需 萬元。 生產(chǎn)性周轉(zhuǎn)金。項(xiàng)目施工進(jìn)度如表。 生產(chǎn)加工產(chǎn)生的噪聲，加工機(jī)械產(chǎn)生的噪聲為7585dB（ A），符合國家規(guī)定的噪聲標(biāo)準(zhǔn)，無需處理。 （ 3）建立健全 公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 的現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，做到責(zé)、權(quán)明確，功效與利益掛鉤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施建立一個科學(xué)的長效 管理機(jī)制。 （ 5）出售麥麩副產(chǎn)品 7500 噸，單價(jià) 1800 元 /噸 ，年收入 萬元。 （ 5） 電費(fèi)。 （ 9） 修理費(fèi) ： 按固定資產(chǎn)投資的 2%計(jì)，年需固定資產(chǎn)維修費(fèi) 萬元。 [1（可變成本247。 項(xiàng)目實(shí)施直接解決了 12 個大中專畢業(yè)生的就業(yè)和 68 個農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)問題。 富源縣 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 建設(shè)項(xiàng)目敏感性分析表（表 表 表 7）。 。 《稅務(wù)登記證》復(fù)印件。 實(shí)施該項(xiàng)目 每年可為國家增加 農(nóng)產(chǎn)品加工銷售稅收 1000 萬元 。 34 （ 2）盈虧平衡分析圖 0 精糧坊公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 建設(shè)項(xiàng)目 盈虧平衡圖 （ 3）敏感性分析： 富源縣 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 建設(shè)項(xiàng)目敏感性分析表 項(xiàng) 目 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率 （ %） 靜態(tài)投資回收期（年） 動態(tài)投資回收期（年） 凈現(xiàn)值 （萬元） 原值 經(jīng)營成本增加 1% 比原 IRR 增減 (%) 銷售收入下降 1% 比原 IRR 增減 (%) 由項(xiàng)目敏感性分析表可看出 ， 當(dāng)經(jīng)營成本增加 1%或銷售收入減少 1%時，內(nèi)部收益率分別降至 %和 %， 靜態(tài)投資回收期分別延長到 年 ， 動態(tài)投資回收期延長到 年和 年。 （ 11） 工人 工資：計(jì)劃用工 68 人， 按每人每月 32 1200 元， 每年 12 個月計(jì)，年 需 支付 工人工資 及福利 萬元。 （ 6） 固定資產(chǎn)折舊。 （ 1） 收購 稻谷 45000 噸 ，單價(jià) 2500 元 /噸 ，需 萬元 。 十一、