【正文】 全部資金的現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 1 現(xiàn)金流入 產(chǎn)品銷售 (營(yíng)業(yè) )收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 (含調(diào)節(jié)稅 ) 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 銷售稅金及附加 所得稅 特種基金 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5 稅前凈現(xiàn)金流量 (3++) 6 稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 自有資金的現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 1 現(xiàn)金流入 產(chǎn)品銷售 (營(yíng)業(yè) )收 入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營(yíng)成本 銷售稅金及附加 所得稅 特種基金 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 損益表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 1 產(chǎn)品銷售收入 2 銷售稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 4 利潤(rùn)總額 (123) 5 所得稅 6 稅后利潤(rùn) (45) 7 特種基金 8 可供分配利潤(rùn) (67) 盈余公積金 應(yīng)付利潤(rùn) (股利 ) 未分配利潤(rùn) 累計(jì)未分配利潤(rùn) 資金來源與運(yùn)用表 序號(hào) 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 1 資金來源 利潤(rùn)總額 折舊費(fèi) 攤銷費(fèi) 長(zhǎng)期借款 流動(dòng)資金借款 其他短期借款 自有資金 其他 回收固定資產(chǎn)余值 。詳見全部資金的現(xiàn)金流量表。 投資利稅率%。 正常年銷售收入 50000 萬元，銷售稅金 萬元 ,所得稅金額 萬元。詳見總成本計(jì)算表。 2。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1。詳見資金籌措表。 資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬元，企業(yè)自籌 6400 萬元，其中建設(shè)投資部分 自籌 5407 萬元，流動(dòng)資金部分自籌 993 萬元。 招標(biāo)基本情況表 詳見附表招標(biāo)基本情況表 建設(shè)項(xiàng)目名稱： 寧夏多維泰瑞制藥有限公司年產(chǎn) 300 噸阿維菌素及 100 噸依維菌素生物制劑廠建設(shè)項(xiàng)目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)方式 招標(biāo)估算 金額（萬元） 備注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 勘察 設(shè)計(jì) 建筑工程 4867 安裝工程 619 設(shè)備 5518 重要材料 情況說明： 建設(shè)單位蓋章： 年 月 日 第十三章 投資估算和資金籌措 總投資估算 投資估算編制的原則和依據(jù) (1) 《建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究投資估算編制辦法》 (2) 《工程建設(shè)其他費(fèi)用編制規(guī)定》 (3) 各專業(yè)估算指標(biāo)，參照類似工程，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際調(diào)整 (4) 投資估算以 2020 年上半年價(jià)格為準(zhǔn) ⑸ 國(guó)家計(jì)委計(jì)投資 [1999]340 號(hào)“關(guān)于基本建設(shè)大中型項(xiàng)目?jī)r(jià)差預(yù)備費(fèi)管理的通知” 建設(shè)投資估算 (具體詳見投資估算表 ) 項(xiàng)目建設(shè)投資為 萬元 其中：設(shè)備購置費(fèi) 5518 萬元，占 %； 安裝工程費(fèi) 619 萬元，占 %； 建筑工程費(fèi) 4867 萬元，占 %； 其它工程費(fèi) 萬元，占 %。 招標(biāo)組織形式 該項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、勘察，主要生產(chǎn)車間的施工和監(jiān)理，主要生產(chǎn)設(shè)備的采購和主要輔助生產(chǎn)設(shè)備的采購均由寧夏多維泰瑞制藥有限公司委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行公開招標(biāo)，其他輔助生產(chǎn)設(shè)施和生活設(shè)施的建設(shè)由建設(shè)甲方自行招標(biāo)。 詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表。 阿維菌素車間消防用水量按 10L/S 考慮，車間外消防用水量按 30L/S 考慮，自動(dòng)噴淋消防水量按 25L/S 考慮，給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)生活消火栓合一管道 系統(tǒng)，根據(jù)規(guī)范要求，各建筑物均設(shè)有一定數(shù)量的干粉滅火器。 ，易 爆化學(xué)品物質(zhì)，要集中存放在化學(xué)品庫內(nèi)，專人負(fù)責(zé)，統(tǒng)一管理，生產(chǎn)中使用的乙醇、乙酸乙酯貯罐庫在本次設(shè)計(jì)中，考慮有危險(xiǎn)品庫，并設(shè)圍墻，護(hù)圍，派專人管理。 、防火門，內(nèi)設(shè)安全通道，屬甲類危險(xiǎn)性的生產(chǎn)工段，甲類與一般性生產(chǎn)區(qū)之間，設(shè)置防火墻和防火窗，戶內(nèi)電器設(shè)備選型需滿足防火防爆要求。 第十章 消防 設(shè)計(jì)依據(jù) 1.《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ1687）（ 1997） 2.《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ7384） 3.《 自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范 》 （ GBJ8485） 4.《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5011698） 基本情況 ：新建的阿維菌素生產(chǎn)車間及主要的配套公用系統(tǒng)，其間距基本滿足建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要求。 (3)防噪聲，防振動(dòng) 60 噸發(fā)酵罐攪拌軸為皮帶傳動(dòng)，減少噪聲并便于檢修，發(fā)酵工段設(shè)有單獨(dú)的控制室，在設(shè)計(jì)中采取隔音處理，使操作人員盡可能少靠近噪聲。 ，阿維菌素烘干和包裝，以及發(fā)酵工段控制室等車間設(shè)有潔凈空調(diào)和柜式 空調(diào)，同時(shí)也是為了工人創(chuàng)造舒適的操作環(huán)境，發(fā)酵工段 3 層屋面設(shè)置風(fēng)機(jī)，強(qiáng)制排出室內(nèi)蒸汽，改善工人勞動(dòng)條件。 ，選用組合旋風(fēng)式除塵器，經(jīng)除塵后，可以達(dá)標(biāo)排放，除塵效率大于 98%，每年鍋爐有 7500t 灰渣產(chǎn)生，可采用濕法除渣，減少灰塵，同時(shí)可以外運(yùn)給農(nóng)村鋪路。 ，局部照明采用 36 瓦低壓電源，阿維菌素生產(chǎn)車間屋面設(shè)避雷網(wǎng)，防止雷擊措施。 ，滿足了消防要求，增設(shè)室外地下消火栓，車間內(nèi)設(shè)消火栓消防，使用有機(jī)溶媒的崗位，還設(shè)有防爆型感煙探頭，防爆手動(dòng)報(bào)警按紐，可燃?xì)怏w報(bào)警裝置及火災(zāi)報(bào)警控制器，安裝在溶媒回收工段一層控制室內(nèi)。 第九章 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 （ 2）《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ 3）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GB212020） 技術(shù)保安措施 （ 1） 防火防爆 ，注意設(shè)備保養(yǎng)，杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象發(fā)生，保證重要崗位通風(fēng)良好，車間內(nèi)各層設(shè)置消火栓，配備化學(xué)消防器材，并設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警裝置。 SBR產(chǎn)生的剩余污泥，氣浮排泥，排入集泥槽，集泥槽的污泥，經(jīng)污泥反應(yīng)后，送入箱式壓力機(jī)脫水，脫水后污泥汗水率約 80%，濾水經(jīng)測(cè)定后，達(dá)到國(guó)家規(guī)定的污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB89781996 中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，即 COD＜ 300mg/l 污水處理的工藝流程圖： （ 3） 菌渣灰渣的處理方案 項(xiàng)目實(shí)施后，阿維菌素生產(chǎn)的提煉工段，板框過濾后的菌渣，經(jīng)乙醇浸泡后，所產(chǎn)生的菌渣可作為飼料添加劑，也可作為復(fù)合肥的原料。廢溶媒經(jīng)過溶媒回收裝置，經(jīng)過處理，可以回收 再利用，廢渣可作為獸用的飼料添加劑，廢水經(jīng)污水處理后，達(dá)標(biāo)排至排水管網(wǎng) （ 2） 污水處理的處理方案 A：廢水的水質(zhì)，水量及排放標(biāo)準(zhǔn)：廢水的水質(zhì)中，平均 COD 濃度為1000015000mg/l ， BOD 濃度約為 30005000mg/l，水量為 10 立方 /小時(shí)，廢水中污染物主要為有機(jī)物。 （ 8） 發(fā)酵工段生產(chǎn)時(shí)消耗大量壓縮空氣，在設(shè)計(jì)中考慮不銹鋼微孔膜濾器，替代以往慣用的棉花活性炭過濾器，可減少壓力損失 左右，過濾效率可達(dá) 99%左右，節(jié)約電能 15%左右。 （ 6） 生產(chǎn)中排出的含有溶媒廢液，通過溶媒回收裝置處理，可以回收大部分溶媒，再用于生產(chǎn)，節(jié)約了原輔料用量，降低成本。 （ 4） 對(duì)部分設(shè)備排放的廢熱，可以利用解決部分生活采暖和洗澡，減少一部分能耗。 （ 2） 生產(chǎn)時(shí)，選用國(guó)內(nèi)外優(yōu)良菌種，嚴(yán)格控制工藝參數(shù)，提高發(fā)酵單位，使單位發(fā)酵液能耗指標(biāo)盡量降低。 第六章 生產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員 公司體制及管理機(jī)構(gòu) 公司屬民營(yíng)企業(yè)體制，董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 生產(chǎn)班制及定員 年產(chǎn) 300 噸阿維菌素車間，及配套的公用站房屬連續(xù)作業(yè)三班工作制，年工作日為 330 天，每年考慮一個(gè)月設(shè)備大修 . 序號(hào) 部門名稱 人數(shù) 合計(jì) 一班 二班 三班 1 阿維菌素車間 生化工段 10 8 8 26 發(fā)酵 16 12 12 40 提煉 18 15 15 48 精烘包 6 4 4 14 溶媒回收 4 2 2 8 2 鍋爐房 8 5 5 18 3 空壓站 4 2 2 8 4 水泵房 4 2 2 8 5 變電所 4 3 3 10 6 冷凍站 2 1 1 4 7 污水處理站 4 3 3 10 8 質(zhì)檢中心 6 4 4 14 9 技術(shù)管理人員 4 2 2 8 10 輔助工 4 合計(jì) 220 第七章 節(jié)約能源及合理利用能源 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（ 1997 年 11 月） （ 2）關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）編制及評(píng)估的“規(guī)定。車間設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警裝置，生產(chǎn)車間和公用站房之間設(shè)置內(nèi)部聯(lián)系電話。 根據(jù)《低壓鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》，鍋爐給水水質(zhì)要求如下： 懸浮物 ＜ 5 mg/l 總硬度 ＜ 鍋爐需軟化水量：夏季 冬季 23m3/h 凝結(jié)水回水量： 夏季 冬季 23m3/h 故考慮到一定的余量，確定軟化水的規(guī)模為 40 m3/h，選擇一套組合式軟水器 5． 9 空壓站 該項(xiàng)目需要的壓縮空氣量約為 100000m3/h，故考慮上 4 臺(tái) 420m3/min離心式空氣壓縮機(jī)及兩臺(tái) 290m3/min 離心式空氣壓縮機(jī)以滿足生產(chǎn)的需要。 提煉工段后工序，需供 5℃～ 10℃低溫鹽水 20 萬大卡，故需新上二臺(tái) 萬大卡的螺桿式鹽水機(jī)組。 對(duì)產(chǎn)生有害氣體的設(shè)備，設(shè)局部排風(fēng)裝置，對(duì)產(chǎn)生熱氣的設(shè)備如發(fā)酵罐，種子罐，盡量集中布置，放在發(fā)酵工段 的三層，采用屋頂風(fēng)機(jī)或天窗排風(fēng)。 純水要求：電阻率＞ ，設(shè)計(jì)采用流程如下 : （ 2）排水 本次新建項(xiàng)目的生產(chǎn)生活排污系統(tǒng)，采用清污分流制，其中生產(chǎn)生活給水量大于排水量，部分用水已成為生產(chǎn)工藝用水，阿維菌素車間的用水由車間排出，接至本廠排水管網(wǎng)，生產(chǎn)排出的廢水進(jìn)污水處理站，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后，再排城市管網(wǎng)。該項(xiàng)目實(shí)施后，每天約需上水 3400 m3，最高負(fù)荷約為 400 m3/h，其中循環(huán)水量為 2020 m3，為解決高峰用水及消防水貯備的需要，擬新建一個(gè)蓄水量為 1000 m3的地下蓄水池和地上的加壓水泵房，其中消防儲(chǔ)備水約為 280m3/h，生產(chǎn)及生活用水約為 700m3/h，純水約為 2m3/h。 5． 5 土建 本項(xiàng)目主要包括阿維菌素車間，庫房，空壓站，鍋爐房