【正文】 全部資金的現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 生產(chǎn)負荷 (%) 1 現(xiàn)金流入 產(chǎn)品銷售 (營業(yè) )收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 (含調(diào)節(jié)稅 ) 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 特種基金 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 4 累計凈現(xiàn)金流量 5 稅前凈現(xiàn)金流量 (3++) 6 稅前累計凈現(xiàn)金流量 自有資金的現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 生產(chǎn)負荷 (%) 1 現(xiàn)金流入 產(chǎn)品銷售 (營業(yè) )收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 特種基金 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 損益表 單位：萬元 序號 項目 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 生產(chǎn)負荷 (%) 1 產(chǎn)品銷售收入 2 銷售稅金及附加 3 總成本費用 4 利潤總額 (123) 5 所得稅 6 稅后利潤 (45) 7 特種基金 8 可供分配利潤 (67) 盈余公積金 應付利潤 (股利 ) 未分配利潤 累計未分配利潤 資金來源與運用表 序號 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 生產(chǎn)負荷 (%) 1 資金來源 利潤總額 折舊費 攤銷費 長期借款 流動資金借款 其他短期借款 自有資金 其他 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 資金運用 。詳見全部資金的現(xiàn)金流量表。 投資利稅率%。 正常年銷售收入 50000 萬元，銷售稅金 萬元 ,所得稅金額 萬元。詳見總成本計算表。 2。 財務評價 1。詳見資金籌措表。 資金籌措 項目總投資 萬元，企業(yè)自籌 6400 萬元，其中建設投資部分 自籌 5407 萬元，流動資金部分自籌 993 萬元。 招標基本情況表 詳見附表 招標基本情況表 建設項目名稱： 寧夏 某 制藥有限公司年產(chǎn) 300 噸阿維菌素及 100 噸依維菌素生物制劑廠建設項目 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用 招標方式 招標估算 金額（萬元） 備注 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 勘察 設計 建筑工程 4867 安裝工程 619 設備 5518 重要材料 情況說明： 建設單位蓋章： 年 月 日 第十三章 投資估算和資金籌措 總投資估算 投資估算編制的原則和依據(jù) (1) 《建設項目的可行性研究投資估算編制辦法》 (2) 《工程建設其他費用編制規(guī)定》 (3) 各專業(yè)估算指標，參照類似工程，結(jié)合本項目實際調(diào)整 (4) 投資估算以 2021 年上半年價格為準 ⑸ 國家計委計投資 [1999]340 號“關(guān)于基本建設大中型項目價差預備費管理的通知” 建設投資估算 (具體詳見投資估算表 ) 項目建設投資為 萬元 其中：設備購置費 5518 萬元，占 %； 安裝工程費 619 萬元，占 %； 建筑工程費 4867 萬元，占 %； 其它工程費 萬元，占 %。 招標組織形式 該項目的規(guī)劃設計、勘察，主要生產(chǎn)車間的施工和監(jiān)理，主要生 產(chǎn)設備的采購和主要輔助生產(chǎn)設備的采購均由寧夏 某 制藥有限公司委托有資質(zhì)的單位進行公開招標，其他輔助生產(chǎn)設施和生活設施的建設由建設甲方自行招標。 詳見項目實施 進度表。 阿維菌素車間消防用水量按 10L/S 考慮，車間外消防用水量按 30L/S 考慮，自動噴淋消防水量按 25L/S 考慮，給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)生活消火栓合一管道系統(tǒng)，根據(jù)規(guī)范要求，各建筑物均設有一定數(shù)量的干粉滅火器。 ，易爆化學品物質(zhì)，要集中存放在化學品庫內(nèi)，專人負責，統(tǒng)一管理，生產(chǎn)中使用的乙醇、乙酸乙酯貯罐庫在本次設計中，考慮有危 險品庫，并設圍墻，護圍，派專人管理。 、防火門，內(nèi)設安全通道，屬甲類危險性的生產(chǎn)工段，甲類與一般性生產(chǎn)區(qū)之間，設置防火墻和防火窗，戶內(nèi)電器設備選型需滿足防火防爆要求。 第十章 消防 設計依據(jù) 1.《建筑設計防火規(guī)范》（ GBJ1687）（ 1997） 2.《潔凈廠房設計規(guī)范》（ GBJ7384） 3.《自動噴水滅火系統(tǒng)設 計規(guī)范》（ GBJ8485） 4.《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》（ GB5011698） 基本情況 ：新建的阿維菌素生產(chǎn)車間及主要的配套公用系統(tǒng)，其間距基本滿足建筑設計防火規(guī)范的要求。 (3)防噪聲，防振動 60 噸發(fā)酵罐攪拌軸為皮帶傳動，減少噪聲并便于檢修，發(fā)酵工段設有單獨的控制室，在設計中采取隔音處理，使操作人員盡可能少靠近噪聲。 ，阿維菌素烘干和包裝，以及發(fā)酵工段控制室等車間設有潔凈空調(diào)和柜式空調(diào)，同時也是為了工人創(chuàng)造舒適的操作環(huán)境，發(fā)酵工段 3 層屋面設置風機，強制排出室內(nèi)蒸汽，改善工人勞動條件。 ，選用組合旋風式除塵器，經(jīng)除塵后，可以達標排放，除塵效 率大于 98%，每年鍋爐有 7500t 灰渣產(chǎn)生，可采用濕法除渣，減少灰塵，同時可以外運給農(nóng)村鋪路。 ，局部照明采用 36 瓦低壓電源，阿維菌素生產(chǎn)車間屋面設避雷網(wǎng)，防止雷擊措施。 ，滿足了消防要求，增設室外地下消火栓，車間內(nèi)設消火栓消防，使用有機溶媒的崗位，還設有防爆型感煙探頭，防爆手動報警按紐，可燃氣體報警裝置及火災報警控制器，安裝在溶媒回收工段一層控制室內(nèi)。 第九章 勞動安全與衛(wèi)生 設計依據(jù) （ 1）《建筑設計防火規(guī)范》 （ 2）《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》 （ 3）《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（ GB212021） 技術(shù)保安措施 （ 1） 防火防爆 ，注意設備保養(yǎng)，杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象發(fā)生，保證重要崗位通風良好，車間內(nèi)各層設置消火栓，配備化學消 防器材，并設置火災自動報警裝置。SBR 產(chǎn)生的剩余污泥，氣浮排泥，排入集泥槽，集泥槽的污泥，經(jīng)污泥反應后，送入箱式壓力機脫水，脫水后污泥汗水率約 80%，濾水經(jīng)測定后，達到國家規(guī)定的污水綜合排放標準 GB89781996 中二級標準，即 COD＜ 300mg/l污水處理的工藝流程圖： （ 3） 菌渣灰渣的處理方案 項目實施后，阿維菌素生產(chǎn)的提煉工段，板框過濾后的菌渣，經(jīng)乙醇浸泡后，所產(chǎn)生的菌渣可作為飼料添加劑，也可作為復合肥的原料。廢溶媒經(jīng)過溶媒回收裝置，經(jīng)過處理，可以回收再利用，廢渣可作為獸用的飼料添加劑，廢水經(jīng)污水處理后，達標排至排水管網(wǎng) （ 2） 污水處理的處理方案 A：廢水的水質(zhì)，水量及排放標準：廢水的水質(zhì)中，平均 COD 濃度為1000015000mg/l ， BOD 濃度約為 30005000mg/l，水量為 10 立方 /小時，廢水中污染物主要為有機物。 （ 8） 發(fā)酵工段生產(chǎn)時消耗大量壓縮空氣，在設計中考慮不銹鋼微孔膜濾器，替代以往慣用的棉花 活性炭過濾器，可減少壓力損失 左右，過濾效率可達 99%左右，節(jié)約電能 15%左右。 （ 6） 生產(chǎn)中排出的含有溶媒廢液，通過溶媒回收裝置處理，可以回收大部分溶媒，再用于生產(chǎn)，節(jié)約了原輔料用量，降低成本。 （ 4） 對部分設備排放的廢熱，可以利用解決部分生活采暖和洗澡，減少一部分能耗。 （ 2） 生產(chǎn)時，選用國內(nèi)外優(yōu)良菌種，嚴格控制工藝參數(shù)，提高發(fā) 酵單位，使單位發(fā)酵液能耗指標盡量降低。 第六章 生產(chǎn)組織和勞動定員 公司體制及管理機構(gòu) 公司屬民營企業(yè)體制，董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制 生產(chǎn)班制及定員 年產(chǎn) 300 噸阿維菌素車間，及配套的公用站房屬連續(xù)作業(yè)三班工作制，年工作日為 330 天，每年考慮一個月設備大修 . 序號 部門名稱 人數(shù) 合計 一班 二班 三班 1 阿維菌素車間 生化工段 10 8 8 26 發(fā)酵 16 12 12 40 提煉 18 15 15 48 精烘包 6 4 4 14 溶媒回收 4 2 2 8 2 鍋爐房 8 5 5 18 3 空壓站 4 2 2 8 4 水泵房 4 2 2 8 5 變電所 4 3 3 10 6 冷凍站 2 1 1 4 7 污水處理站 4 3 3 10 8 質(zhì)檢中心 6 4 4 14 9 技術(shù)管理人員 4 2 2 8 10 輔助工 4 合計 220 第七章 節(jié)約能源及合理利用能源 設計依據(jù) （ 1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ 1997 年 11 月） （ 2）關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）編制及評估的“規(guī)定。車間設置火災自動報警裝置，生產(chǎn)車間和公用站房之間設置內(nèi)部聯(lián)系電話。 根據(jù)《低壓鍋爐水質(zhì)標準》，鍋爐給水水質(zhì)要求如下： 懸浮物 ＜ 5 mg/l 總硬度 ＜ 鍋爐需軟化水量：夏季 冬季 23m3/h 凝結(jié)水回水量： 夏季 冬季 23m3/h 故考慮到一定的余量，確定軟化水的規(guī)模為 40 m3/h，選擇一套組合式軟水器 5． 9 空壓站 該項目需要的壓縮空氣量約為 100000m3/h，故考慮上 4 臺 420m3/min離心式空氣壓縮機及兩臺 290m3/min 離心式空氣壓縮機以滿足生產(chǎn)的需要。 提煉工段后工序，需供 5℃～ 10℃低溫鹽水 20 萬大卡，故需新上二臺 萬大卡的螺桿式鹽水機組。 對產(chǎn)生有害氣體的設備，設局部排風裝置，對產(chǎn)生熱氣的設備如發(fā)酵罐，種子罐，盡量集中布置，放在發(fā)酵工段的三層，采用屋頂風機或天窗 排風。 純水要求：電阻率＞ ，設計采用流程如下 : （ 2）排水 本次新建項目的生產(chǎn)生活排污系統(tǒng)，采用清污分流制，其中生產(chǎn)生活給水量大于排水量，部分用水已成為生產(chǎn)工藝用水，阿維菌素車間的用水由車間排出，接至本廠排水管網(wǎng)，生產(chǎn)排出的廢水進污水處理站，經(jīng)處理達標后，再排城市管 網(wǎng)。該項目實施后，每天約需上水 3400 m3，最高負荷約為 400 m3/h，其中循環(huán)水量為 2021 m3，為解決高峰用水及消防水貯備 的需要，擬新建一個蓄水量為 1000 m3的地下蓄水池和地上的加壓水泵房，其中消防儲備水約為 280m3/h，生產(chǎn)及生