房地產(chǎn)項目貸款可行性報告(參考版)
2024-11-27 23:06本頁面
【正文】 。 附表 4： xx 小區(qū)項目資金來源及運用表 單位：萬元 序號 年份 1 2 3 4 合計 1 資金來源 自有資金 其他自籌資金 經(jīng)營收入 本筆貸款 其他貸款 其他資金來源 2 資金運用 項目建設(shè)總投資 經(jīng)營費用 經(jīng)營稅金及附加 所得稅 稅前彌補虧損 3 資金結(jié)余 4 償 還其他貸款利息 5 償還本筆貸款利息 6 償還其他貸款本金 7 償還本筆貸款本金 8 年末本筆貸款余額 注：其他資金來源為上年度資金結(jié)余 表注： 1. ， 數(shù)據(jù)根據(jù)企業(yè)資金籌措計劃填列； 根據(jù)項目年度 投資計劃填列； ， 的數(shù)據(jù)來源于附表 4； 3. 本筆貸款項，僅反映此筆申請貸款情況，按照企業(yè)提供的借款計劃填列， 但必須保證在項目建設(shè)期貸款可以彌補當(dāng) 年資金缺口； 4. 其他貸款包括用于此項目的此筆貸款外的貸款； 5. 各年度償還貸款利息 =上年末貸款余額 +（本年貸款新增 本年償還貸款本金） /2*貸款年利率； ，在項目建設(shè)期，可將資金結(jié)余在清償貸款利息后，轉(zhuǎn)入 下年度其他資金來源項；在貸款償還期，清償貸款利息后，按企業(yè)計劃償還其他 貸款后剩余部分，全部用于償還此筆銀行貸款； =+++++； 2=++++；3=12； 筆末貸款余額 =上年末本筆貸款余額 +本年本筆貸款 本年償還本筆貸款本金 項目有關(guān)財務(wù)效益指標 ~9~ 依據(jù)上述結(jié)算結(jié)果，計算得出項目投資利潤率和貸款償還期 （ 1） 項目投資利潤率 （項目建設(shè)經(jīng)營期年均利潤總額依據(jù)附表 3計算；項目總投資來源于附表 2） 投資利潤率 =年均利潤總額 /總投資 100% （ 2）貸款償還期（根據(jù)附表 4 計算貸款償還期，在年末本筆貸款余額為零的年份，即是本筆貸款清償完畢之時） 貸款償還期叁年。 附表 3： xx 小區(qū)項目損益表 單位：萬元 序號 年份 1 2 3 4 合計 1 經(jīng)營收入 2 房地產(chǎn)開發(fā)成本 3 經(jīng)營費用 4 經(jīng)營稅金及附加 5 利潤總額 6 稅
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