【正文】 所有發(fā)票、支票、匯票由會計負責領取，存放于公司為其配備的專柜，專門由其保管，并將發(fā)票、支票、匯票編號后統(tǒng)一造冊登記，同時將登記冊交行財部主任保管存檔。 十三、公司總部內部獨立核算部門或公司各分支機構的財務管理必須按照此制度進行管理，若出現不遵從此財務管理制度行為，可責令其改正，拒不改正或改正后在后續(xù)經營中仍出現違規(guī)現象，公司有權停止其一切經營活動，造成的全部損失由其負責人承擔。 十二、公司必須設立基本帳戶，銀行存留印鑒為公司財務專用章，法定代表人私章、行財部主任私章。 十一、公司總部或各分支機構在各個項目運做時，涉及到收付帳業(yè)務的，業(yè)務經辦或財務人員自開發(fā)票之日起，一般在當月收回現金 ，最遲不能超過項目結束時間。 十、公司原則上不得給外單位和公司員工借款，如員工確實需要借款，最高不得超過 1000 元，但必須經公司董事長同意，并在一個月之內必須還清。 八、公司收付款時 20__元以上的現金一律實行轉帳。如確實沒有正式發(fā)票，必須要有經辦人證明簽字，說明用途，經公司董事長及公司各授權負責人同意并換取正式發(fā)票后方可入帳。公司總部高層管理人員出差必須遵循事先商定的路線和公司規(guī)定的標準，辦事招待，必須征得董事長的同意，否則一律不予報銷。一切未經按上述權限和支出范圍核準簽字審批的支出，公司在審計其財務時不予認可其該筆支出帳務。上 述標準以下的開支由各分支機構或內部獨立核算部門負責人簽字批準后即可支付。公司內部獨立核算部門每筆 1500 元以上的支出必須經公司核準，并經董事長簽批后方可支付。否則，一律不得報帳和入帳，已報帳或已入帳的 ，由經管人承擔。公司各分支機構和內部獨立核算部門同時必須按本規(guī)章制度要求建立健全帳務，每季度或每年年終必須接受公司或政府相關部門的審計。 四、公司董事長和總監(jiān)、監(jiān)事有權查閱財務會計帳。 三、出納與會計之間的業(yè)務關系：出納員每月月末將記入現金、銀行存款日記帳的收、付款記帳憑證統(tǒng)一交會計處，由會計分類記帳、結帳和做報表，報表一式兩份，報稅務機關一份，送股東傳閱審核一份。核實出納員收款、付款憑證 。 二、會計員：負責公司的財務管理，分管現金總帳和銀行存款總帳 。分管現金帳和銀行存款日記帳，保管公司財務專用章。 一、出納員：負責公司在經營活動中發(fā)生的現金收、付業(yè)務和支票、匯票等銀行匯總業(yè)務 。 財務管理制度 公司按照《公司法》、《會計準則》以及《公司章程》的有關規(guī)定，建立健全標準的財務管理制度。駕駛員由副總經理提名考察，董事長批準聘任，其職責是按照公司管理制度，負責保管和駕駛車輛。其職責是按照公司章程和制度的規(guī)定，分別負責公司的財務管理和現金收付、銀行匯兌業(yè)務，兼職負責公司的接待和辦公室文秘檔案等工作。按照分工，負責某一項目的實施，作為本公司的股東代表，參與其它公司的管理時，必須維護本公司的合法權益。 二、公司總監(jiān)、監(jiān)事由董事長提名，股東會選舉產生，并由本公司股東出任，全面監(jiān)督、審計公司財務、人事及經營行為，其職責是有權檢查公司財務，對董事長、經理違反法律法規(guī)和公司章程的行為進行監(jiān)督，必要時可提議召開臨時股東大會。 崗位責任制度 一、總經理經股東會選舉產生，由法定代表人兼任，公司董事長為公司法定代表人，其職責是主持公司的經營管理工作，組織實施股東會決議 。 股東會決議程序 按照《》和《公司章程》，首次股東會由出資最多的股東負責召集。保守機密，講究信用，誠信為本 。放眼各行各業(yè)，盡享傳媒服務 。 四、本規(guī)定解釋權歸集團公司人力資源部。曠工累計達到一定天數者就屬于嚴重違反企業(yè)規(guī)章制度，企業(yè)有權解除其勞動合同并不支付相關補償金 (包括解聘 )等具體標準。 (三 )子公司應制訂相應的人事規(guī)章制度，并在制度中明確規(guī)定：未按規(guī)定 流程辦理請假 手續(xù)、以及遲到、早退行為的具體處罰標準 。 (二 )考勤由各單位人事部門負責保管，任何人不得私自復印、留存考勤表。用人單位保存勞動考勤記錄不得少于二年。 補休考勤時以審批后的《加班申請單》抵算出勤。 (七 )加班補休及管理 除法定節(jié)假日加班外，其余加班均按補休辦理，不計發(fā)加班工資。用人單位應與勞動者在勞動合同中約定：加班工資計算基數，按照當地實行的最低工資標準為加班工資的計發(fā)基數。 (六 )加班工資的計發(fā)要求及基數 法定節(jié)假日可以根據不同崗位工作特點及需要安排加班， 并法定節(jié)假日加班，按規(guī)定計發(fā)加班工資。 在休息日勞動又不能在六個月之內安排同等時間補休的，按照不低于本 人工資的 200%支付加班工資 。 子公司因經營情況需要安排加班的：由部門呈報加班申請 (寫明加班事由及具體人員安排和時間安排 )，填寫《加班申請單》報所在公司總經理核準。需支付加班工資的以部門為單位申報，經人力資源部總經理審核后報總裁、董事局主席批準