【正文】 上海ｘｘ投資管理有限公司 x國 xxx有限公司 代表 （簽章） 代表 （簽章）87上海ｘｘ投資管理有限公司合同、文本樣式 —— 可行性研究報(bào)告 可行性報(bào)告編制大綱一、總論（一）項(xiàng)目背景項(xiàng)目名稱目標(biāo)企業(yè)情況可行性報(bào)告編制依據(jù)項(xiàng)目提出的理由及過程（二）項(xiàng)目概況擬投資規(guī)模投入方式與效益分析主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)二、市場預(yù)測（一）產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測國內(nèi)外市場供應(yīng)現(xiàn)狀國內(nèi)外市場供應(yīng)預(yù)測（二）產(chǎn)品市場需求預(yù)測國內(nèi)外市場需求現(xiàn)狀國內(nèi)外市場需求預(yù)測（三）產(chǎn)品目標(biāo)市場分析（四）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測產(chǎn)品國內(nèi)市場銷售價(jià)格產(chǎn)品國際市場銷售價(jià)格88上海ｘｘ投資管理有限公司三、資源條件評價(jià)（一）資源可利用量相關(guān)原材料的儲量（二）資源品質(zhì)情況原材料的品質(zhì)、性能等（三）資源賦存條件（四）資源開發(fā)價(jià)值四、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案（一 )建設(shè)規(guī)模 建設(shè)規(guī)模方案比選推薦方案及理由（二）產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案構(gòu)成主產(chǎn)品方案的初步比選推薦方案及理由五、場址選擇（一）場址所在地區(qū)現(xiàn)狀（二）場址建設(shè)條件（三）場址地區(qū)條件比選 89上海ｘｘ投資管理有限公司六、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案（一）技術(shù)方案生產(chǎn)方法工藝流程（二）主要設(shè)備選擇主要設(shè)備選型主要設(shè)備來源（三）工程方案七、主要原材料、燃料供應(yīng)（一 )主要原材料供應(yīng) 主要原材料品種、質(zhì)量與年需要量原材料來源與運(yùn)輸方式（二）燃料供應(yīng) 燃料品種、質(zhì)量與年需要量燃料供應(yīng)來源與運(yùn)輸方式（三）主要原材料、燃料價(jià)格價(jià)格現(xiàn)狀主要原材料、燃料價(jià)格預(yù)測八、環(huán)境影響評價(jià)九、投資估算 （一）建設(shè)投資估算（二）流動(dòng)資金估算（三）投資估算表90上海ｘｘ投資管理有限公司十、融資方案（一）資本金籌措（二）債務(wù)資金籌措十一、財(cái)務(wù)評價(jià)（一 ) 財(cái)務(wù)評價(jià)范圍（二）財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選?。ㄈ╀N售收入估算（四）成本費(fèi)用估算（五）財(cái)務(wù)評價(jià)報(bào)表（六）財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)（七）財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論十二、國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)十三、風(fēng)險(xiǎn)分析（一）項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識別（二）風(fēng)險(xiǎn)程度初步分析十四、研究結(jié)論與建議 （一）推薦方案總體描述（二）推薦方案優(yōu)缺點(diǎn)描述（三）結(jié)論與建議附圖、附表、附件91上海ｘｘ投資管理有限公司演講完畢，謝謝觀看！。（ 或者沒有達(dá)成共識，雙方另定時(shí)間協(xié)商確定） （三）產(chǎn)品的內(nèi)外銷的比例 （四）項(xiàng)目的規(guī)模、合作年限 （五）這次洽談、雖未能解決主要問題，但雙方都表達(dá)了合作的愿望。 x方所用的投資的廠房、場地、機(jī)器設(shè)備的作價(jià)原則和辦法，亦待進(jìn)一步協(xié)商。四、財(cái)務(wù)分析 分析主營利潤比重、存貨周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)、速動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債率等五、風(fēng)險(xiǎn)分析 政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等六、投資建議86上海ｘｘ投資管理有限公司合同、文本樣式 —— 談判備忘錄備忘錄 年 月 日 上海ｘｘ投資管理有限公司（以下簡稱甲方）與 x國 xx公司（以下簡稱乙方）的代表，于 年 月 日在中國 xx市就 xx項(xiàng)目進(jìn)行初步協(xié)商，雙方交換了意見，達(dá)成了諒解，雙方的承諾如下： （一）依據(jù)雙方的交談， x方同意就 xx項(xiàng)目進(jìn)行投資，投資金額大約 xxx萬美元。二、近期業(yè)績與業(yè)績預(yù)測 包括近三年的主營業(yè)務(wù)收入、主營利潤、凈利潤、每股收益、凈資產(chǎn)收益率、市盈 率等，對未來的業(yè)績作出合理的預(yù)測。 此意向書從簽訂之日起生效。 此意向書用中、英兩種文字書寫。用其他各種可能對最初的發(fā)現(xiàn)進(jìn)行核實(shí)36上海ｘｘ投資管理有限公司 首先應(yīng)明確對該項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查的關(guān)鍵議題目標(biāo)企業(yè)盡職調(diào)查的主要內(nèi)容 關(guān)鍵議題 盡職調(diào)查的主要內(nèi)容行業(yè) /競爭結(jié)構(gòu)目標(biāo)企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)退出機(jī)遇?產(chǎn)品市場的增長趨勢？?主要的行業(yè)競爭手段和方式會如何變化？?競爭對手的預(yù)期變化？?市場潛力是否足夠大?市場規(guī)模?市場細(xì)分?政府法規(guī)?產(chǎn)品趨勢和替代品?行業(yè)利潤?行業(yè)結(jié)構(gòu)?*競爭方式?目標(biāo)企業(yè)的關(guān)鍵成功因素？核心竟?fàn)幜?是否行業(yè)領(lǐng)袖？?目標(biāo)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的可能性和條件？?目標(biāo)企業(yè)獲利能力的保持？?*競爭地位?歷史財(cái)務(wù)狀況?成本結(jié)構(gòu)?銷售渠道?供應(yīng)商關(guān)系?管理團(tuán)隊(duì)的能力是否保障企業(yè)的增長？?管理梯隊(duì)的建設(shè)和延續(xù)性？。 抄送 訪談日期 職位 詳細(xì)地址 項(xiàng)目小組 （機(jī)密）投資業(yè)務(wù)流程上海 xx投資管理有限公司 上海ｘｘ投資管理有限公司目錄?1. 建立信息流?2. 初步篩選?3. 盡職調(diào)查?4. 運(yùn)作模式?5. 投資管理?6. 項(xiàng)目退出?附錄：相關(guān)合同、文本樣式2上海ｘｘ投資管理有限公司ｘｘ投資業(yè)務(wù)流程主要活動(dòng)時(shí)間負(fù)責(zé)人員最終成品?項(xiàng)目意向篩選報(bào)告?立項(xiàng)項(xiàng)目名單?建立廣泛的社會、企業(yè)關(guān)系和良好的外部形象?積極收集各類信息和數(shù)據(jù)– 出差報(bào)告– 項(xiàng)目意向書?形成穩(wěn)定的交易流，提供可能投資項(xiàng)目的信息庫?根據(jù)投資的投資理念進(jìn)行迅速篩選?訪談企業(yè)管理層以探尋可能的機(jī)會?判斷項(xiàng)目的可行性，對初選項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)?確定針對行業(yè)、企業(yè)、管理層和退出的詳細(xì)調(diào)查內(nèi)容?全面收集各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，進(jìn)行分析整理 ,確定企業(yè)有無核心競爭力?決策交易實(shí)施的目標(biāo)企業(yè)和上市公司殼資源對象?設(shè)計(jì)現(xiàn)階段較規(guī)范的項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu)?進(jìn)行價(jià)值評估，分析交易產(chǎn)生的現(xiàn)金流預(yù)測?討論確定項(xiàng)目的展開過程和相應(yīng)條款?開展多次談判以形成交易決策?具體實(shí)施完成投資項(xiàng)目?設(shè)立現(xiàn)階段較為合適的管理結(jié)構(gòu)?根據(jù)業(yè)績目標(biāo)實(shí)施監(jiān)控，確保經(jīng)營業(yè)績的改善?實(shí)現(xiàn)管理層激勵(lì)和管理層管控1. 項(xiàng)目生成 2. 初步篩選 3. 盡職調(diào)查 4. 交易結(jié)構(gòu) 5. 投資管理 6. 退出變現(xiàn)?評估退出的時(shí)間和價(jià)格?實(shí)現(xiàn)有效的業(yè)務(wù)退出?根據(jù)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行投資者分成，解散該項(xiàng)投資基金?日常 ?17天 ?812周 ?48周 ?12年 ?24周?合伙人 ?合伙人 ?項(xiàng)目經(jīng)理?分析員?總經(jīng)理 ?總經(jīng)理?項(xiàng)目經(jīng)理?總經(jīng)理?項(xiàng)目意向 ?盡職調(diào)查結(jié)果 ?價(jià)值評估?項(xiàng)目計(jì)劃 /合同?項(xiàng)目進(jìn)程跟蹤 ?項(xiàng)目收益分析項(xiàng)目開發(fā)3上海ｘｘ投資管理有限公司投資業(yè)務(wù)的產(chǎn)生往往經(jīng)過大量的篩選和分析項(xiàng)目意向第一輪初步篩選進(jìn)入第二輪初選第二輪初步篩選進(jìn)入盡職調(diào)查盡職調(diào)查 交易談判進(jìn)入交易談判完成交易4上海ｘｘ投資管理有限公司1. ｘｘ應(yīng)建立穩(wěn)定的信息流以形成項(xiàng)目意向主要活動(dòng)時(shí)間 /頻率負(fù)責(zé)人員?明確ｘｘ可能的信息來源?設(shè)計(jì)ｘｘ對各類信息渠道的價(jià)值定位?明確各類人員收集信息的職責(zé)內(nèi)容?設(shè)計(jì)對人員的評估 /激勵(lì)機(jī)制，以促進(jìn)信息的收集?定期 /不定期的匯總相關(guān)信息?建立標(biāo)準(zhǔn)化的信息數(shù)據(jù)庫，以進(jìn)行項(xiàng)目篩選和分析– 出差報(bào)告模板– 項(xiàng)目建議書調(diào)查表?根據(jù)信息收集情況分析各類渠道 /人員的有效性，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整 建立交易信息的收集渠道 積極收集各項(xiàng)可能的交易信息 形成交易 /投資項(xiàng)目意向?每半年 ?日常 ?每周?合伙人 ?各級人員 ?分析員5上海ｘｘ投資管理有限公司 ｘｘ首先可以從多方渠道收集可能的項(xiàng)目信息（包括目標(biāo)企業(yè)和上市殼公司 *）描述高低自有渠道主要的渠道選擇 渠道的有效性?主動(dòng)地渠道建設(shè)，通過ｘｘ合伙人及自有人員的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和對公開信息的研究分析收集信息?個(gè)人網(wǎng)絡(luò)?現(xiàn)有理財(cái)客戶?市場分析?戰(zhàn)略合作伙伴?外部合伙人中介渠道?借助 /聯(lián)合相關(guān)業(yè)務(wù)伙伴（如銀行、券商等）和專業(yè)機(jī)構(gòu)獲取交易信息?業(yè)務(wù)伙伴– 銀行 /投資銀行– 證券公司– 律師 /會計(jì)所等?其它專業(yè)機(jī)構(gòu) (如咨詢公司，廣告公司等）品牌渠道?積極建設(shè)ｘｘ在投資方面的品牌形象和市場知名度，建立 “拉動(dòng)式 ”的信息渠道 ?公司網(wǎng)站?客服中心6上海ｘｘ投資管理有限公司對于不同的信息渠道，ｘｘ需要考慮設(shè)計(jì)富有吸引力的價(jià)值定位信息渠道ｘｘ對信息提供者的價(jià)值專業(yè)分析 業(yè)務(wù)開發(fā) 品牌建設(shè)?定期提供ｘｘ對行業(yè)、市場分析報(bào)告?根據(jù)需求提供度身定做的分析支持自有人員?建立業(yè)務(wù)關(guān)系，提供相應(yīng)的ｘｘ產(chǎn)品?對現(xiàn)有客戶提供更為優(yōu)秀的產(chǎn)品 /服務(wù)內(nèi)容?利用ｘｘ品牌宣傳幫助信息渠道共同建立品牌形象– 研討會現(xiàn)有客戶戰(zhàn)略合作伙伴其它中介外部合伙人???????提成分紅?根據(jù)所提供信息的價(jià)值給予相應(yīng)的固定報(bào)酬????????公司政策口頭承諾費(fèi)用覆蓋7ｘｘ的自有渠道股東合伙人自有人員現(xiàn)有客戶戰(zhàn)略合作伙伴其他中介及外部合伙人上海ｘｘ投資管理有限公司 7 對于自有人員的價(jià)值A(chǔ)、 公司根據(jù)制定相應(yīng)的規(guī)章制度對自有人員提供的信息給予一定的提成分紅 操作方法： 按照公司的《投資管理辦法》執(zhí)行B、 為自有人員提供專業(yè)分析 定期為自有人員提供ｘｘ對行業(yè)、市場的分析報(bào)告 根據(jù)自有人員的要求度身定做分析支持C、 幫助自有人員進(jìn)行業(yè)務(wù)開發(fā) 及時(shí)提供ｘｘ新的項(xiàng)目的介紹，使自有人員能及時(shí)推廣 通過投資的渠道為自有人員提供咨詢業(yè)務(wù)渠道，使咨詢工作和投資能互相滲透D、 通過ｘｘ的品牌建設(shè)對咨詢業(yè)務(wù)提供幫助ｘｘ網(wǎng)站品牌建設(shè)定期的研討會 宣傳資料 其他渠道特定的服務(wù)上海ｘｘ投資管理有限公司 8 對于現(xiàn)有客戶的價(jià)值A(chǔ)、 公司口頭承諾現(xiàn)有客戶提供信息給與一定的提成分紅操作方法：現(xiàn)有客戶提供信息 投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判 交易完成獎(jiǎng)勵(lì)交易金額的一定百分比獎(jiǎng)勵(lì)交易金額的一定百分比B、 對現(xiàn)有的客戶提供更為優(yōu)秀的產(chǎn)品、服務(wù)?及時(shí)提供新的產(chǎn)品及服務(wù)的介紹?客戶對于產(chǎn)品的疑點(diǎn)及時(shí)解釋?為客戶提供適合其發(fā)展的金融工具?為客戶提供滿意的咨詢服務(wù)C、 通過自身的品牌建設(shè)吸引客戶提供信息 品牌建設(shè)定期的研討會寄送金融產(chǎn)品介紹 其他渠道不定期的訪問客戶上海ｘｘ投資管理有限公司 9 對于戰(zhàn)略合作伙伴的價(jià)值A(chǔ)、 簽訂長期的合作協(xié)議，鎖定提供項(xiàng)目的分成比例戰(zhàn)略伙伴提供信息 投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判獎(jiǎng)勵(lì)交易金額的一定百分比獎(jiǎng)勵(lì)交易金額的一定百分比交易完成B、 提供專業(yè)分析?定期提供行業(yè)分析報(bào)告?定期提供市場分析報(bào)告?不定期及時(shí)提供戰(zhàn)