外匯風(fēng)險(xiǎn)管理教材(ppt52頁(yè))(參考版)
2025-02-14 10:53本頁(yè)面
【正文】 若 6個(gè)月到期時(shí)，匯率低于 ，比如為 、 、 6等，對(duì)于出口企業(yè)而言則產(chǎn)生 匯損 ，對(duì)于“出口寶”而言，由于我們選擇的是美元跌，那么“出口寶”將獲得國(guó)際遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)的匯率 利差 收益，這部分的收益正好彌補(bǔ)客戶(hù)的匯率損失，“出口寶”將在訂單到期后實(shí)時(shí)為客戶(hù)賠付匯率損失（例如跌到 6，則是賠付 6中間的匯率損失） 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ? 舉例說(shuō)明，比如出口企業(yè)與外商簽訂 100萬(wàn)美元的訂單， 6個(gè)月交貨，需要支付 %的鎖定服務(wù)費(fèi)，即 ，出口寶將在客戶(hù)在線(xiàn)提交鎖定訂單結(jié)算的同時(shí)（例如鎖定的 6個(gè)月 遠(yuǎn)期匯率 為 ），使用大部分的鎖定服務(wù)費(fèi)（例如 ）在國(guó)際遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)鎖定一筆期限為 6個(gè)月，金額為 100萬(wàn)美元的美元，鎖定方向?yàn)槊涝? ? ，黑馬騰空 ? 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 日益加劇，企業(yè)求生存求發(fā)展，必須“別出心裁”。 ? ? 出口寶匯率鎖定解決了出口企業(yè)訂單匯率不穩(wěn)定因素，增加訂單承接能力，有效降低采購(gòu)成本。 ? ? 出口定單簽訂時(shí)使用出口寶查看遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)，掌握實(shí)時(shí)匯率動(dòng)態(tài)，匯率一鍵鎖定。對(duì)出口企業(yè)來(lái)說(shuō)，匯率不定， 利潤(rùn)空間 越來(lái)越小。 ? ，有效規(guī)避通脹采購(gòu)成本負(fù)擔(dān)。 ?匯率波動(dòng)使擁有外貿(mào)長(zhǎng)單的出口企業(yè)將長(zhǎng)期訂單分批接納，降低競(jìng)爭(zhēng)力，并增加各項(xiàng)成本。出口企業(yè)專(zhuān)注生產(chǎn)與營(yíng)銷(xiāo)，一切全在規(guī)劃中。 ? 08年金融危機(jī)以來(lái)，美元貶值人民幣升值的呼聲都進(jìn)一步加深了出口企業(yè)在匯率問(wèn)題上的擔(dān)憂(yōu)。鎖定期限分為 2個(gè)月、 3個(gè)月、 4個(gè)月、 5個(gè)月、 6個(gè)月。 ?根據(jù)國(guó)際遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)信息，出口寶為企業(yè)免費(fèi)提供一年內(nèi)遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)查詢(xún)。 ? 雄厚的擔(dān)保資金支持 ? 目前出口寶已和 12家國(guó)際銀行展開(kāi)深度合作：匯豐銀行、渣打銀行、花旗銀行、恒生銀行、東亞銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、平安銀行、中國(guó)工商銀行、交通銀行、上海浦發(fā)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 。 ? 使用“出口寶”能夠按照當(dāng)時(shí)的國(guó)際外匯市場(chǎng)遠(yuǎn)期匯價(jià)鎖定匯率，有利于鎖定出口訂單利潤(rùn)，使企業(yè)不再憂(yōu)慮匯率變動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。在簽訂貿(mào)易合同時(shí)，買(mǎi)賣(mài)雙方應(yīng)確定滑動(dòng)價(jià)格保值條款的主要條件，如滑動(dòng)部分占總貨價(jià)的比例；滑動(dòng)價(jià)格的組成及比例，主要由原材料費(fèi)和工資兩大部分組成；材料價(jià)格指數(shù)和工資指數(shù)的依據(jù)和資料來(lái)源等。 ?（ 四 ） 物價(jià)指數(shù)保值條款 ?是指以某種商品的價(jià)格指數(shù)或消費(fèi)物價(jià)指數(shù)來(lái)保值 ， 進(jìn)口商品價(jià)格根據(jù)價(jià)格指數(shù)的變動(dòng)相應(yīng)調(diào)整 。 ?（ 三 ） “ 一籃子 ” 貨幣保值條款 ?是指在合同中規(guī)定用多種貨幣 ， 或綜合貨幣單位 （ 如特別提款權(quán) ） 對(duì)合同金額進(jìn)行保值 。 ? （ 3） 計(jì)價(jià)與支付都用軟幣 ， 簽訂合同時(shí)確定該軟幣與另一硬幣的比價(jià) ， 并規(guī)定一個(gè)匯率波動(dòng)的幅度 ，如 1%或 %。 根據(jù)用于保值的參照物不同 ， 又可以分為： ?（ 一 ） 黃金保值條款 ?（ 二 ） 外匯保值條款 ?加列外匯保值條款的合同都是以軟幣支付 、以硬幣保值的 ， 但根據(jù)業(yè)務(wù)的具體情況又可以分為三種類(lèi)型 。 壓價(jià)保值的計(jì)算公式如下： ? 調(diào)整后價(jià)格 =原價(jià) （ 1預(yù)測(cè)貨幣升值率 ） 二、加列保值條款 ?保值條款 ， 是指經(jīng)交易雙方
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