某公司德瑪棉業(yè)度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃(參考版)
2025-02-14 10:42本頁(yè)面
【正文】 單位：萬(wàn)元現(xiàn)金預(yù)算表 216。單位：萬(wàn)元現(xiàn)金流量表預(yù)算 216。單位：萬(wàn)元資產(chǎn)負(fù)債表 (2) 216。負(fù)責(zé)公司費(fèi)用開(kāi)支的審核工作。全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、控制、核算和考核，建立健全公司財(cái)務(wù)核算制度，運(yùn)用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。設(shè)備和產(chǎn)能分析 軋花機(jī) 脫絨機(jī) 打包機(jī) 皮清機(jī) 清絨 機(jī)不孕籽回收機(jī)清花機(jī) 清彈機(jī) 80 121 144 141 200 150 100 400 100 5000 600 80 160 200一廠(chǎng) 2 14 3 2 6 3 1 六廠(chǎng) 2 6 1 1 3 1 1 下橋子 3 8 1 1 3 4 2 1 六戶(hù)地廠(chǎng) 5 13 2 1 4 1 2 創(chuàng)田地 1 10 1 1 1 4 2 1 北五岔 3 8 2 3 3 2 1 永進(jìn)廠(chǎng) 4 16 2 1 3 1 2 樂(lè)土驛廠(chǎng) 3 1 22 4 4 8 4 2 包家店 2 8 3 3 2 5 2 2冬麥地 3 10 1 1 3 3 1 1合計(jì) 29 118 26 18 43 16 14 3各廠(chǎng)軋花設(shè)備數(shù)量統(tǒng)計(jì)投資計(jì)劃 技改項(xiàng)目 序號(hào) 工作內(nèi)容 階段工作成果費(fèi)用預(yù)算 時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12軋花設(shè)備更新改造設(shè)備檢修完畢黃海星更新改造完畢 400萬(wàn)元融資計(jì)劃 銀行貸款 序號(hào) 工作內(nèi)容 階段工作成果費(fèi)用預(yù)算 時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12與農(nóng)發(fā)行、商業(yè)銀行進(jìn)行對(duì)接籌措收購(gòu)資金形成資金籌措方案取得銀行意向性的貸款額度陳娟部門(mén)：行政管理部 領(lǐng)導(dǎo)：行政副總經(jīng)理職能定位： 在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，規(guī)范公司的各項(xiàng)行政管 理事務(wù)，制定相關(guān)的規(guī)章管理制度制定有效的人力資源規(guī)劃負(fù)責(zé)公司所需人員的招聘負(fù)責(zé)各部門(mén)之間協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)公司行政人力部的其他工作不斷完善公司內(nèi)部管理制度負(fù)責(zé)總經(jīng)理交辦其他工作職位 階段 人數(shù) 2023 年 負(fù)責(zé)人行政經(jīng)理 1張蜀江人事主管 1行政秘書(shū) 1招聘、薪酬主管 2司機(jī) 1主要職能部門(mén)定位 行政管理部部門(mén)：財(cái)務(wù)審計(jì)部 領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)副總職能定位：根據(jù)公司章程規(guī)定的職責(zé)和董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)方針行使職權(quán)。名稱(chēng) 軋花機(jī) 脫絨機(jī) 打包機(jī) 皮清機(jī) 清絨機(jī)清花機(jī) 不孕籽回收機(jī)清彈機(jī)型號(hào) 80 121 144 141 200 150 100 400 100 5000 80 160 600 200數(shù)量 23 6 22 96 20 5 1 3 15 43 13 1 16 3較先進(jìn) 48817基本可用4 22 96 12 3 43 13 1 14 3需淘汰 19 2 8 5 1 15 2 公司在設(shè)點(diǎn)布局和總體加工能力方面能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，其棉花加工能力可達(dá) 6 萬(wàn)噸左右，超過(guò)全縣的棉花總產(chǎn)量有軋花設(shè)備 8023 臺(tái)、 1216 臺(tái)，打包機(jī) 26 臺(tái)。 皮棉加工 25000 噸，準(zhǔn)重衣分按照 % 計(jì)算。單位：元 生產(chǎn)成本控制的具體措施原料采購(gòu)方面 生產(chǎn)過(guò)程控制 生產(chǎn)管理措施三、輔助材料、設(shè)備的逐級(jí)審批制二、質(zhì)檢部門(mén)的檢驗(yàn)報(bào)告一、嚴(yán)格把關(guān)籽棉收購(gòu)環(huán)節(jié) 三、降低人工成本控制窩工現(xiàn)象
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