【正文】 2．請(qǐng)有關(guān)部門(mén)給予大力支持，使該項(xiàng)目早日實(shí)施，盡快投產(chǎn)。 經(jīng)財(cái)務(wù)分析，稅后靜態(tài)投資回收期為 年，稅后凈現(xiàn)值為 17, 萬(wàn)元，內(nèi)部收益率為 %，投資利潤(rùn)率為 %，投資利稅率為 %，總投資收益率： %；資本金凈利潤(rùn)率： %；借款償還期 年，年平均利潤(rùn)為2, 萬(wàn)元，因此，經(jīng)財(cái)務(wù)分析，項(xiàng)目可行。 第十一章 結(jié)論與建議 一 可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目符合國(guó)家現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，立項(xiàng)條件優(yōu)越，原料資源豐富，產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊，潛力巨大，生產(chǎn)技術(shù)方遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 24 案先進(jìn)，投資規(guī)模適度，經(jīng)營(yíng)管理模式科學(xué)合理，立項(xiàng)準(zhǔn)確。對(duì)施工過(guò)程的每個(gè)環(huán)節(jié)都要監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度的按期實(shí)施。為項(xiàng)目的實(shí)施和發(fā)展提供保障。還要通過(guò)各種方式對(duì)員工進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。 2．強(qiáng)化科技保障 堅(jiān)持強(qiáng)化科技保 障 的原則，實(shí)行科學(xué)規(guī)劃、科學(xué)設(shè)計(jì)、科學(xué)施工，保證項(xiàng)目的按期 、高質(zhì)量完工。建立“三專一封閉”（設(shè)立專戶、建立專帳、明確專人、封閉運(yùn)行）的報(bào)賬制度，并嚴(yán)遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 23 格執(zhí)行，確保工程按進(jìn)度 實(shí)施 。 第十章 項(xiàng)目組織管理與保障措施 一 組織管理 為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施， 由 董事長(zhǎng)掛帥，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)，制定有效方案，加快項(xiàng)目建設(shè)。 7．其它防治措施 本項(xiàng)目將納入當(dāng)?shù)丨h(huán)保機(jī)構(gòu)管理之下，公司將設(shè)置兼職環(huán)保人員，及時(shí)督促檢查和監(jiān)測(cè)環(huán)保設(shè)備，使其正常運(yùn)行。 5．固廢物 在鍛壓、機(jī)加過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢物主要為廢切屑、金屬渣遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 22 和廢 郛化液，其中廢切屑、金屬渣回收后出售給金屬公司回用，乳化液在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行重復(fù)利用，不外排，廢乳化液由專用容器收集后送交環(huán)保部門(mén)指定有資質(zhì)單位集中處理。 4．工業(yè)噪聲 本企業(yè)工業(yè)噪聲主要是風(fēng)機(jī)。 3．污水 因 本項(xiàng)目直接采用鐵嶺市鐵法礦務(wù)局提供的煤氣做為加熱源料，所以在 生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生 污 水。 三、主要污染源及其防治措施 1．廢氣 通過(guò)使用先進(jìn)的除塵裝置使排放濃度≤ mg/m3，安裝脫硫裝置保證達(dá)標(biāo)，保證脫硫率達(dá) 95%。 固體廢物排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《遼寧省工業(yè)固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（ DB2177794）中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 二采用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 21 （ GB1234890） 1 類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。 本項(xiàng)目直接采用鐵嶺市鐵法礦務(wù)局提供的煤氣做為加熱源料，其加熱爐設(shè)備選型先進(jìn)，具有一定的生產(chǎn)資質(zhì)。在社會(huì)效益上，通過(guò)新建 8000 噸壓機(jī)項(xiàng)目，推動(dòng)現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供了就業(yè)機(jī)會(huì)，穩(wěn)定了社會(huì)環(huán)境，帶動(dòng)了周邊經(jīng)濟(jì)的繁榮，也使有限的土地資源得到合理利用。 3．財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） 所得稅前 % 所得稅后 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%,FNPV） 所得稅前 23, 萬(wàn)元 所得稅后 17, 萬(wàn)元 投資利潤(rùn)率： % 投資利稅率： % 總投資收益率 : % 資本金凈利潤(rùn)率 : % 借款償還期（含建設(shè)期）： 年 利息備付率： 償債備付率： 詳見(jiàn)附表 7 4．不確定性分析 根據(jù)項(xiàng)目成本、收入、稅金資料，得出項(xiàng)目以生產(chǎn)能力表遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 20 示的盈虧平衡點(diǎn)為： BEP（生產(chǎn)能力利用率） =年固定成本費(fèi)用 /（年經(jīng)營(yíng)收入－可變成本－稅金及附加） 100%= % 項(xiàng)目達(dá)到年產(chǎn) 噸，即可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。其他各項(xiàng)費(fèi)用均按實(shí)際情況加以估算，并記入相應(yīng)的各年度的總成本費(fèi)用中，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年總成本費(fèi)用估算為71,364 萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表 2。 2．總成本費(fèi)用 產(chǎn)品生產(chǎn)的人工工資參照現(xiàn)行的人工費(fèi)估算為 1,875 萬(wàn)元； 直接 材料費(fèi) 用按技術(shù)方案確定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，年費(fèi)用為53,274 萬(wàn)元。 根據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)稅費(fèi)制度，本項(xiàng)目繳納的主要稅費(fèi)是增值稅、城建稅、教育附加。資金使用、報(bào)賬嚴(yán)格按照國(guó)家多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目管理辦法執(zhí)行。 遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 18 四 資金使用和管理 資金的使用原則是按工程進(jìn)度下達(dá)款項(xiàng)。 三 資金來(lái)源與籌措 依據(jù)項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模、實(shí)際需要和可能，其籌資方案由建設(shè)單位自籌及申請(qǐng)銀行貸款構(gòu)成。具體依據(jù)如下： 1． 國(guó)家計(jì)委及建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（ 1993）》的方法 2． 設(shè)備材料價(jià)格采用 20xx 年 4 季度市場(chǎng)價(jià)格，并考慮運(yùn)雜費(fèi)及采購(gòu)保管費(fèi) 3． 相關(guān)行業(yè)規(guī)范、辦法和規(guī)定等 二 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目總投資 9,411 萬(wàn)元，其中建筑工程投資 2,300 萬(wàn)元，占總投資的 %；設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 4,678 萬(wàn)元，占總投資的%；流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元，占總投資的 %；無(wú)形資產(chǎn)投資及遞延資產(chǎn)投資 570 萬(wàn)元，占總投資的 %；建設(shè)期利息 429 萬(wàn)元。 五 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 第一期 ： 20xx 年 10 月 20xx 年 12 月新 建鍛造廠房及設(shè)備安裝調(diào)試； 第二期： 20xx 年 12 月 20xx 年 2 月新建熱處理、機(jī)加廠房及設(shè)備安裝調(diào)試，綜合樓、辦公樓及相應(yīng)的配套水電設(shè)施。 、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng) 建筑物按國(guó)家規(guī)定安裝防雷接地系統(tǒng)和火災(zāi)自 動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。 本工程需總電量 第一期 預(yù)計(jì) 為 10000KVA；第二期預(yù)計(jì)為30000 KVA（具體由設(shè)計(jì)部門(mén)確定） 。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使用年限為 50 年，建筑結(jié)構(gòu)的安全等級(jí)為二級(jí)。廠房將采用鋼結(jié)構(gòu)，屋面采用彩鋼壓型板，墻面預(yù)留 磚墻。 二 項(xiàng)目規(guī)劃和布局 遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 13 8000 噸鍛造車(chē)間平面圖 遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 14 三 生產(chǎn)技術(shù)方案 1．工藝流程 鍛造車(chē)間： 鋼錠購(gòu)進(jìn)→升溫加熱→鍛造→質(zhì)檢→入 庫(kù) 發(fā)送客戶 熱處理車(chē)間： 調(diào)質(zhì)→檢查→入庫(kù) 機(jī)加車(chē)間： 粗加→檢查→入庫(kù)→出廠 2．技術(shù)力量及質(zhì)量保證： 遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)將在本項(xiàng)目的設(shè)備采購(gòu)、技術(shù)支持、原材料質(zhì)量控制等方面起到有利的保障作用。用于土地征用、新建鍛造設(shè)備廠房和設(shè)備購(gòu)置等；籌建熱處理和機(jī)械加工項(xiàng)目。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 該項(xiàng)目第一期預(yù)計(jì)占地 70 畝 （ 46,690 ㎡） ，建筑面積 23,790㎡。 三 銷(xiāo)售策略和營(yíng)銷(xiāo)模式 1．銷(xiāo)售策略 遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 12 以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持全程品牌運(yùn)作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本；創(chuàng)出知名品牌后，將不斷調(diào)整 品種，發(fā)展市場(chǎng)熱銷(xiāo)且價(jià)格較好的產(chǎn)品，加大市場(chǎng)信息調(diào)研力度，及時(shí)準(zhǔn)確把握市場(chǎng)行情，按照市場(chǎng)行情和需求調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。一是為首鋼搬遷后新增項(xiàng)目提供配套產(chǎn)品，同時(shí)為哈爾濱電力設(shè)備總廠生產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸；二是根據(jù)市場(chǎng)需求，將大而精的鍛件銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)的中國(guó)一重集團(tuán)、沈鼓集團(tuán)、機(jī)床集團(tuán)、東北重工集團(tuán)、哈爾濱電力設(shè)備總廠，北京大圣重鑄鍛機(jī)械有限公司，四平金豐股份有限公司等大、中型企業(yè)。 在 20xx 年 1 月至 2 月，該企業(yè)成功地 鍛造出了世界鍛造業(yè)罕見(jiàn)的 質(zhì)量為 超超臨界的 F92 閥體 鍛件產(chǎn)品。該企業(yè)以新加坡的帥克公司為龍頭，產(chǎn)品銷(xiāo)往美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、新加坡、印尼等多國(guó)石油設(shè)備上所用的機(jī)械零部件。在巨大市場(chǎng)需求下，鍛造行業(yè)需要發(fā)展，能夠發(fā)展。搶占國(guó)際市場(chǎng)，分享國(guó)際市場(chǎng)的大蛋糕，無(wú)疑將成為國(guó)內(nèi)鍛造行業(yè)未來(lái)重要的發(fā)展目標(biāo)。我國(guó)鍛件出口量少、比重低，而進(jìn)口量很大， 逆差巨大，存在擴(kuò)大出口的增長(zhǎng)空間。較低的市場(chǎng)占有率不可能長(zhǎng)久持續(xù)下去，必定會(huì)刺激國(guó)產(chǎn)鍛壓機(jī)械加快發(fā)展。多年來(lái)，國(guó)產(chǎn)鍛件制造的市場(chǎng)滿足度一直比較低，比 金屬切削 機(jī)床還要低，進(jìn)口鍛件占據(jù)了國(guó)內(nèi)絕大部分市場(chǎng)份額。不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)需求就是鍛件制造業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)的最大利好?！笆晃濉逼陂g，國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)對(duì)鍛造的需求將繼續(xù)進(jìn)一步擴(kuò)大，巨大的市場(chǎng)需求將刺激鍛造行業(yè)持 續(xù)快速增長(zhǎng) ，從而 提供了 持續(xù)發(fā)展 的 平臺(tái)。就目前現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展看，鍛造行業(yè)具有更加廣闊的發(fā)展空間，應(yīng)當(dāng)具備更高的增長(zhǎng)速度。 鍛造行業(yè)具備保持快速增長(zhǎng)的條件。各種鍛件是所有工業(yè)制造等行業(yè)的重要產(chǎn)品之一，遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 10 受到主管部門(mén)和地方政府的廣泛重視，同時(shí)也受到民資和外資的關(guān)注。 振興裝備制造業(yè)將進(jìn)一步推動(dòng)鍛造業(yè)快速增長(zhǎng)。如汽車(chē)，工程機(jī)械、航空航天、國(guó)防軍工等部門(mén)都對(duì)鍛造業(yè)有所需求，關(guān)鍵是我們能不能抓住這個(gè)市場(chǎng)?！笆晃濉逼陂g，國(guó)家仍將執(zhí)行擴(kuò)大內(nèi)需政策，社會(huì)固定資產(chǎn)投資力度的加大，重大工程項(xiàng)目建設(shè)的增加，必將繼續(xù)增加對(duì)制造業(yè)的市場(chǎng)需求。 “ 十一五 ” 期間，在繼續(xù)保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)較快發(fā)展和實(shí)施振興 東北 裝 備制 造 業(yè)的大環(huán)境下，我國(guó)鍛壓行業(yè)仍將有很好的發(fā)展前景，將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)的勢(shì)頭。 遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 9 第五章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 一 市場(chǎng)分析 “ 十一五 ” 期間金屬鍛壓行業(yè)得到快速發(fā)展，稱得上是黃金發(fā) 展 時(shí)期 ， 行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如銷(xiāo)售收入、產(chǎn)值、出口等增長(zhǎng)速度比預(yù)料的要快，經(jīng)濟(jì)效益比預(yù)想的要好，持續(xù)快速增長(zhǎng)給行業(yè)增強(qiáng)了信心。公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）；注冊(cè)資本為 伍佰伍拾萬(wàn) 元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍為鍛造、熱處理、機(jī)械加工。隨著國(guó)內(nèi)機(jī)械制造行業(yè)的蓬勃發(fā)展，以及新技術(shù)、新產(chǎn)品的應(yīng)用，金屬鍛造業(yè)以其顯著的 特點(diǎn)在產(chǎn)品加工制造中廣泛采用，市場(chǎng)前景廣闊。 2．資源優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目的建設(shè)著眼于項(xiàng)目區(qū)的原料、交通、電力、基礎(chǔ)設(shè)施等有利資源優(yōu)勢(shì)。 4．項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目選在鐵嶺市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。三次產(chǎn)業(yè)增加值占生產(chǎn)總值 (GDP)的比重分別 為 25． 0％、45． 8％和 29． 2％。初步核算，全市生產(chǎn)總值 (GDP)實(shí)現(xiàn) 408． 4 億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng) 20． 8％ 。鐵嶺市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)是沈鐵工業(yè)走廊發(fā)展的引擎、工業(yè)走廊先導(dǎo)區(qū)的標(biāo)