【正文】 經(jīng)濟(jì)效益 、社會(huì)效益良好。項(xiàng)目實(shí)施過程中及以后的生產(chǎn)運(yùn)行，聘請(qǐng)有關(guān)專家教授 、 技術(shù)人員，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。 6．振動(dòng) 因?yàn)樵撛O(shè)備是由液壓系統(tǒng)自身產(chǎn)生壓力對(duì)鍛件進(jìn)行鍛壓，經(jīng)對(duì)該系列設(shè)備測(cè)試，區(qū)域振動(dòng)的最高值是 ，符合GB1007088《城市區(qū)域環(huán)境振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)》晝間標(biāo)準(zhǔn)。 振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家《城市區(qū)域環(huán)境振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1007088）晝間標(biāo)準(zhǔn)。 二 社會(huì)效益 通過對(duì)項(xiàng)目多方面的分析研究， 該項(xiàng)目不僅具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且也可帶來巨大的社會(huì)效益。詳見附表 4。詳見附表 1。 設(shè)計(jì)依據(jù) 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（ GB5000920xx） 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB5001720xx） 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB5001020xx） 建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB5001120xx） 建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范（ JGJ8020xx） 冷彎薄壁型鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范 (GB5001820xx) 鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（ GB2020520xx） 鋼結(jié)構(gòu)高強(qiáng)度螺栓連接的 設(shè)計(jì)施工及驗(yàn)收規(guī)程（ JGJ8291） 配套設(shè)施 遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 16 本工程所需生產(chǎn)用水與生活用水，消防水等和排水，排污，均接入工業(yè)城內(nèi)市政管網(wǎng)。預(yù)計(jì)總投資 9,310 萬元人民幣。最近又與韓國(guó) HBE 機(jī)械工程株式會(huì)社簽訂了意向協(xié)議。只有加速發(fā)展才能提高市場(chǎng)占有率，提高市場(chǎng)占有率的過程就是國(guó)內(nèi)鍛壓行業(yè)的快速發(fā)展過程 . 遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 11 3．?dāng)U大出口將為行業(yè)提供巨大市場(chǎng)空間。其主 要因 素 有 以下幾個(gè)方面： 1．市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)為行業(yè)提供了巨大發(fā)展空間。 “十一五” 期間， 國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施，必將為當(dāng)前鍛造行業(yè)的快速增長(zhǎng)創(chuàng)造條件。 二 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 公司于 20xx 年新成立，現(xiàn)正處于建設(shè)期，沒有債務(wù)問題，資信程度良好。 人均 GDP 達(dá)到 13391 元，比上年增加 2719 元。鐵嶺擁有煤炭工業(yè)儲(chǔ)量 億噸、年產(chǎn)達(dá) 2100 萬噸的國(guó)家特大型煤炭基地，擁有兩座裝機(jī)容量達(dá)百萬千瓦的國(guó)家特大型火力發(fā)電廠，是遼 寧省重遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 7 要的煤電能源基地。南與沈陽市、撫順市毗鄰，北與吉林省和內(nèi)蒙古自治區(qū)相連，東與撫順市清原滿族自治縣、吉林省遼源市接壤，西與沈陽市法庫(kù)縣 、康平縣及內(nèi)蒙古自治區(qū)科爾沁左翼后旗和通遼市為鄰。 遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 6 第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件 一 項(xiàng)目區(qū)概況 項(xiàng)目區(qū)位于鐵嶺市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)交通四通八達(dá)，方便快捷、基礎(chǔ)設(shè)施完善。而遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司投資 8000 噸壓機(jī)項(xiàng)目，全部設(shè)計(jì)由清華大學(xué)完成研制，設(shè)計(jì)理念全國(guó)獨(dú)創(chuàng)，世界領(lǐng)先，具有制造成本低，加工簡(jiǎn)單的制造優(yōu)勢(shì)，具備生產(chǎn)能力大，易于操作，維護(hù)方便等優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，國(guó)外大批零部件也都渴望在中國(guó)采購(gòu)。 ： （一期） 項(xiàng)目建成后， 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值16,000 萬元；項(xiàng)目全部建成后 年銷售收入 75,000 萬元； 實(shí)現(xiàn)利稅 3, 萬元。 ? 投資利潤(rùn)率： % ? 投資利稅率 ： % ? 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % ? 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 17, 萬元 ? 稅后全部投資回收期 (靜態(tài) ) 年 ? 稅后全部投資回收期 (動(dòng)態(tài) )： 年 ? 貸款償還期（含建設(shè)期）： ? 利息備付率 : ? 償債備付率 : ? 總投資收益率 : % ? 資本金凈利潤(rùn)率 : % 二 可行性報(bào)告編制依據(jù) 國(guó)內(nèi)鍛造行業(yè)市場(chǎng)調(diào)整資料。雖然我國(guó)鍛造行業(yè)南方起步較早，但生產(chǎn)能力也十分有限。該設(shè)備能力可以生產(chǎn) 60萬千瓦發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子，大型加氫 反應(yīng)器罐體，核電配件、大型軋遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 5 機(jī)支承輥和 兆瓦以上風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸等一批技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值高的各種鍛件。 環(huán)境條件良好，完全可以滿足新建 8000 噸壓機(jī)項(xiàng)目的要求。 鐵嶺自然概貌是“四分半水，四分半田，一分道路和莊園”。 鐵嶺市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，按照“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、滾動(dòng)發(fā)展”的原則，在 平方公里開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)六個(gè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、一個(gè)現(xiàn)代物流中心，即自主創(chuàng)新園區(qū)、先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)、電子信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)、橡膠及汽摩配件產(chǎn)業(yè)園區(qū)、醫(yī)藥精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新型建筑材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)和現(xiàn)代物流中心。 4．項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目選在鐵嶺市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。 遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 9 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 一 市場(chǎng)分析 “ 十一五 ” 期間金屬鍛壓行業(yè)得到快速發(fā)展，稱得上是黃金發(fā) 展 時(shí)期 ， 行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如銷售收入、產(chǎn)值、出口等增長(zhǎng)速度比預(yù)料的要快，經(jīng)濟(jì)效益比預(yù)想的要好，持續(xù)快速增長(zhǎng)給行業(yè)增強(qiáng)了信心。 振興裝備制造業(yè)將進(jìn)一步推動(dòng)鍛造業(yè)快速增長(zhǎng)?！笆晃濉逼陂g，國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)對(duì)鍛造的需求將繼續(xù)進(jìn)一步擴(kuò)大，巨大的市場(chǎng)需求將刺激鍛造行業(yè)持 續(xù)快速增長(zhǎng) ，從而 提供了 持續(xù)發(fā)展 的 平臺(tái)。我國(guó)鍛件出口量少、比重低，而進(jìn)口量很大， 逆差巨大，存在擴(kuò)大出口的增長(zhǎng)空間。 在 20xx 年 1 月至 2 月，該企業(yè)成功地 鍛造出了世界鍛造業(yè)罕見的 質(zhì)量為 超超臨界的 F92 閥體 鍛件產(chǎn)品。用于土地征用、新建鍛造設(shè)備廠房和設(shè)備購(gòu)置等；籌建熱處理和機(jī)械加工項(xiàng)目。 本工程需總電量 第一期 預(yù)計(jì) 為 10000KVA；第二期預(yù)計(jì)為30000 KVA（具體由設(shè)計(jì)部門確定） 。 三 資金來源與籌措 依據(jù)項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模、實(shí)際需要和可能，其籌資方案由建設(shè)單位自籌及申請(qǐng)銀行貸款構(gòu)成。 2．總成本費(fèi)用 產(chǎn)品生產(chǎn)的人工工資參照現(xiàn)行的人工費(fèi)估算為 1,875 萬元； 直接 材料費(fèi) 用按技術(shù)方案確定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，年費(fèi)用為53,274 萬元。在社會(huì)效益上，通過新建 8000 噸壓機(jī)項(xiàng)目，推動(dòng)現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供了就業(yè)機(jī)會(huì)，穩(wěn)定了社會(huì)環(huán)境，帶動(dòng)了周邊經(jīng)濟(jì)的繁榮，也使有限的土地資源得到合理利用。 三、主要污染源及其防治措施 1．廢氣 通過使用先進(jìn)的除塵裝置使排放濃度≤ mg/m3，安裝脫硫裝置保證達(dá)標(biāo)，保證脫硫率達(dá) 95%。 7．其它防治措施 本項(xiàng)目將納入當(dāng)?shù)丨h(huán)保機(jī)構(gòu)管理之下，公司將設(shè)置兼職環(huán)保人員，及時(shí)督促檢查和監(jiān)測(cè)環(huán)保設(shè)備，使其正常運(yùn)行。還要通過各種方式對(duì)員工進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。 經(jīng)財(cái)務(wù)分析，稅后靜態(tài)投資回收期為 年，稅后凈現(xiàn)值為 17, 萬元，內(nèi)部收益率為 %，投資利潤(rùn)率為 %，投資利稅率為 %，總投資收益率： %；資本金凈利潤(rùn)率： %；借款償還期 年，年平均利潤(rùn)為2, 萬元，因此，經(jīng)財(cái)務(wù)分析，項(xiàng)目可行。 第十一章 結(jié)論與建議 一 可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目符合國(guó)家現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，立項(xiàng)條件優(yōu)越，原料資源豐富，產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊，潛力巨大，生產(chǎn)技術(shù)方遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 24 案先進(jìn)，投資規(guī)模適度，經(jīng)營(yíng)管理模式科學(xué)合理，立項(xiàng)準(zhǔn)確。 2．強(qiáng)化科技保障 堅(jiān)持強(qiáng)化科技保 障 的原則，實(shí)行科學(xué)規(guī)劃、科學(xué)設(shè)計(jì)、科學(xué)施工，保證項(xiàng)目的按期 、高質(zhì)量完工。 5．固廢物 在鍛壓、機(jī)加過程中產(chǎn)生的固體廢物主要為廢切屑、金屬渣遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 22 和廢 郛化液，其中廢切屑、金屬渣回收后出售給金屬公司回用，乳化液在生產(chǎn)過程中進(jìn)行重復(fù)利用，不外排，廢乳化液由專用容器收集后送交環(huán)保部門指定有資質(zhì)單位集中處理。 固體廢物排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《遼寧省工業(yè)固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（ DB2177794）中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 3．財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） 所得稅前 % 所得稅后 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%,FNPV） 所得稅前 23, 萬元 所得稅后 17, 萬元 投資利潤(rùn)率： % 投資利稅率： % 總投資收益率 : % 資本金凈利潤(rùn)率 : % 借款償還期（含建設(shè)期）： 年 利息備付率： 償債備付率： 詳見附表 7 4．不確定性分析 根據(jù)項(xiàng)目成本、收入、稅金資料，得出項(xiàng)目以生產(chǎn)能力表遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司新建 8000 噸壓機(jī) （一期） 項(xiàng)目 20 示的盈虧平衡點(diǎn)為： BEP（生產(chǎn)能力利用率） =年固定成本費(fèi)用 /（年經(jīng)營(yíng)收入－可變成本－稅金及附加） 100%= % 項(xiàng)目達(dá)到年產(chǎn) 噸，即可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。 根據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)稅費(fèi)制度，本項(xiàng)目繳納的主要稅費(fèi)是增值稅、城建稅、教育附加。具體依據(jù)如下： 1． 國(guó)家計(jì)委及建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（ 1993）》的方法 2． 設(shè)備材料價(jià)格采用 20xx 年 4 季度市場(chǎng)價(jià)格，并考慮運(yùn)雜費(fèi)及采購(gòu)保管費(fèi) 3． 相關(guān)行業(yè)規(guī)范、辦法和規(guī)定等 二 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目總投資 9,411 萬元，其中建筑工程投資 2,300 萬元，占總投資的 %；設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 4,678 萬元，占總投資的%；流動(dòng)資金 1000 萬元，占總投資的 %；無形資產(chǎn)投資及遞延資產(chǎn)投資 570 萬元，占總投資的 %；建設(shè)期利息 429 萬元。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使用年限為 50 年，建筑結(jié)構(gòu)的安全等級(jí)為二級(jí)。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 該項(xiàng)目第一期預(yù)計(jì)占地 70 畝 （ 46,690 ㎡） ，建筑面積 23,790㎡。該企業(yè)以新加坡的帥克公司為龍頭，產(chǎn)品銷往美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、新加坡、印尼等多國(guó)石油設(shè)備上所用的機(jī)械零部件。較低的市場(chǎng)占有率不可能長(zhǎng)久持續(xù)下去，必定會(huì)刺激國(guó)產(chǎn)鍛壓機(jī)械加快發(fā)展。就目前現(xiàn)狀和未來發(fā)展看，鍛造行業(yè)具有更加廣闊的發(fā)展空間，應(yīng)當(dāng)具備更高的增長(zhǎng)速度。如汽車，工程機(jī)械、航空航天、國(guó)防軍工等部門都對(duì)鍛造業(yè)有所需求，關(guān)鍵是我們能不能抓住這個(gè)市場(chǎng)。公司類型：有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）；注冊(cè)資本為 伍佰伍拾萬 元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍為鍛造、熱處理、機(jī)械加工。三次產(chǎn)業(yè)增加值占生產(chǎn)總值 (GDP)的比重分別 為 25． 0％、45． 8％和 29． 2％。有四座大型水庫(kù)，水資源總量達(dá) 50 多億立方米。 29 之間。這些無疑為該 廠的新建項(xiàng)目創(chuàng)造了可靠的內(nèi)、外部條件。 二 項(xiàng)目區(qū)經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 目前，東北三省擁有 8000 噸