【正文】 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛 咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 4 章 附則 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊 足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 29條 違反本制度的責任人，對公司造成直接損失者，按照 公司 相關 制度 予以處罰；涉嫌犯罪的，移交司法機關處理。 第 28 條 出納人員對于不符合本制度關于資金支出依據(jù)的規(guī)定和未經(jīng)財務負責人簽批的資金支出承擔挪用公司資產(chǎn)的直接或連帶法律責任。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 23 條 對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，在不予受理的同時，財務人員應當即扣留，并及時 向公司領導報告，請求查明原因，追究當事人的責任。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 報銷單據(jù) 須按規(guī)定的程序?qū)徟蟛拍苻k理款項支付。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠 髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 報銷單據(jù)必須由有權 審批人 簽名認可，每單金額不得超過其批單限額。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東 哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 報銷單據(jù)批準人必須是申請人之直接上級，自批無效。發(fā)票內(nèi)容必須填寫完整。土建、裝修、修繕、水電、消防等工程必須取得 隴南 市 武都區(qū) 地稅局開具的稅務發(fā)票。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌 厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 合同執(zhí)行過程中存在爭議的事項必須有與對方單位達成的補充協(xié)議； 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 材料、 固定資產(chǎn)、輔助物資等實物類購置付款須有驗收人簽字，并提供驗收單； 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 已簽署的合同、采購訂單及其附件； 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批 程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 19 條 各部門申請對外款項支付，包括采購物品及接受其他服務、勞務等，應盡量通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 其他需要及時付款的開支。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺 弟苞認鮮 支付給政府部門的稅費、社會保險費。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖 吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 支付給公用事業(yè)部門的水電費、電話費。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響 奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 18 條 為保證時效及不影響公司日常運作，對于下列金額較大且付款時間緊迫，如遲延付款將導致公司損失（如繳付滯納金，沒有水電供應等）的部分特殊款項，可先由公司相關部門經(jīng)理簽批，付款后再補加簽。授權人要對授權期間的所有批單承擔責任。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 對于各 審批人 已安排的缺席（如出差、請假）之授權，在取得 審批人 書面授權文件并抄送財務部后， 被授權人在授權期間的批準權限最高可等于 審批人 。第2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 所有 審批人 在批單時應審查申請付款 的單據(jù)是否已執(zhí)行有效的批準程序。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 審批人 必須按照 《 審 批權限一覽表》 進行簽單。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 款項支付 根據(jù)類別性質(zhì)，必須嚴格按照《借款審批流程》、《采購付款審批流程》、《費用報銷審批流程》進行審批。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊 薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 房屋 設施維修，在維修之前由使用部門填寫《 房屋 維修申請單》，并確認該 房屋 是否屬于免費保修期。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥 婿彝悸鍺弟苞認鮮 設備維修，在維修之前設備使用部門應會同維修人員然后填寫《設備維修申請單》，并確認該設備是否處于免費保修期或?qū)儆诿赓M保修項目。工程竣工后，須在最后一張《付款申請單》上注明“完工”，或書面通知財務部。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒 蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 第 15 條 其他支出付款 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓 娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 申請輔助物資付款，須附上經(jīng)有效批準的請購單或采購單、采購合同，需提供報價單、供應商資料的，還須提供該等附件。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚 森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 申請輔助物資付款，除屬于一次性交易的供應商，且金額低于 100 元的可不提供供應商報價單、供應 商資料 。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權限，提高資金使用效率，控制資金風險，結合本公司實際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 購買各種機動車輛，須以公司名義入戶。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團內(nèi)各職能部門的資金支付項餡滄攬癌厄烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認鮮 采購部在申請固定資產(chǎn)付款時，須提供經(jīng)事先批準的《購置申請表》、采購單或采購合同、報價