【正文】 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 25 條 各部門負(fù)責(zé)人對本 部門資金支付的真實(shí)性、合理性及必要性負(fù)責(zé)，并在此基礎(chǔ)上審核簽字，對資金支付的結(jié)果負(fù)部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。在審核過程中核單人若對報(bào)銷項(xiàng)目有疑問，將直接向 審批人 或經(jīng)手人詢問，對方應(yīng)予以配合。其他原始憑證須符合 第 21 條 的規(guī)定。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 支付進(jìn)度款的，必須提供進(jìn)度證明； 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。申請付款時(shí)，須附上經(jīng)有效簽批的《設(shè)備維修申請單》 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi) 各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 對按進(jìn)度付款的在建工程，在申請進(jìn)度款時(shí)，須提供經(jīng)審核的每月工程進(jìn)度報(bào)表 及階段驗(yàn)收報(bào)告 ，并確保付款進(jìn)度與合同列明工程的完工程度同步。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 申請物料采購付款時(shí)，須附上經(jīng)有效批準(zhǔn)的采購單 驗(yàn)收單、供應(yīng)商資料等。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 膳食補(bǔ)貼，由 人力資源管理部門 提供相關(guān)書面證明申請領(lǐng)取。 資金支付審 批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 小額運(yùn)費(fèi)可由經(jīng)辦人提供運(yùn)輸商運(yùn)送貨物運(yùn)單、發(fā)票辦理付款申請 。對 500 元及以上的汽車大、中型修理，修理前，司機(jī)必須填寫《車輛維修申請單》報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 （三） 移動(dòng)電話費(fèi) 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制 度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄 烏低蛇夢敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 借款必須填寫由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一印制的《借款申請單》，注明借款人姓名、部門、金額、借款用途、預(yù)計(jì)還款時(shí)間等。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄 攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 資金支付的審批流程如下圖所示。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒 薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 非經(jīng)營性支出包括： 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 經(jīng)營性支出包括： 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使 用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖 吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 2 條 本制度所涉及的對控股 企業(yè)、 附屬企業(yè) 及 集團(tuán)內(nèi) 各職能部門 的資金支付項(xiàng)目，均應(yīng)符合 集團(tuán)公司 年度預(yù)先批準(zhǔn)的范圍和額度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 6 條 資金支付 的依據(jù)是國家法規(guī)、公司章程、公司相關(guān)制度、批準(zhǔn)的采購計(jì)劃文件、授權(quán)相關(guān)人員的簽字、必要的合同和驗(yàn)收手續(xù)、合法的內(nèi)外部憑證等。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 （一） 采購 支出：包括采購 設(shè)備、材料、輔助材料 過程中發(fā)生的買價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、租費(fèi)及其他雜費(fèi)等； 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金 風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 （一）購 建長期資產(chǎn)：指公司購建固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等長期資產(chǎn)的購置 、建造支出； 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。按《借款審批程序》辦理審批。第 2條 本制度所涉及的對控股 企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 因工作或其他事務(wù)需要臨時(shí)性借支現(xiàn)金，應(yīng)于辦妥事務(wù)后，在預(yù)計(jì)還款時(shí)間內(nèi)報(bào)賬或退還現(xiàn)金。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集 團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 員工向公司借款的借據(jù)，在財(cái)務(wù)部收回現(xiàn)金時(shí)，將另開收據(jù)，不退還原借款憑據(jù)。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 公司員工通信費(fèi)采用包干補(bǔ)貼方式在工資中發(fā)放， 因工作業(yè)務(wù)和管理需要 ， 經(jīng)公司副總經(jīng)理級以上審批可 予以零食補(bǔ)貼。報(bào)賬時(shí)詳細(xì)列時(shí)修理項(xiàng)目，并附上《車輛維修申請單》方可憑正式發(fā)票報(bào)賬。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 （七） 培訓(xùn)費(fèi) ： 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 （八） 福利費(fèi) ： 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序， 明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審 批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確 審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒 蘋銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 15 條 其他支出付款 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏舭交磻Z麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊