【正文】 薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 房屋 設(shè)施維修，在維修之前由使用部門(mén)填寫(xiě)《 房屋 維修申請(qǐng)單》，并確認(rèn)該 房屋 是否屬于免費(fèi)保修期。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 審批人 必須按照 《 審 批權(quán)限一覽表》 進(jìn)行簽單。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響 奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 18 條 為保證時(shí)效及不影響公司日常運(yùn)作，對(duì)于下列金額較大且付款時(shí)間緊迫，如遲延付款將導(dǎo)致公司損失（如繳付滯納金，沒(méi)有水電供應(yīng)等）的部分特殊款項(xiàng)，可先由公司相關(guān)部門(mén)經(jīng)理簽批，付款后再補(bǔ)加簽。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 19 條 各部門(mén)申請(qǐng)對(duì)外款項(xiàng)支付，包括采購(gòu)物品及接受其他服務(wù)、勞務(wù)等，應(yīng)盡量通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 材料、 固定資產(chǎn)、輔助物資等實(shí)物類購(gòu)置付款須有驗(yàn)收人簽字，并提供驗(yàn)收單； 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。發(fā)票內(nèi)容必須填寫(xiě)完整。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛 咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 4 章 附則 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊 足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 29條 違反本制度的責(zé)任人，對(duì)公司造成直接損失者，按照 公司 相關(guān) 制度 予以處罰；涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 報(bào)銷單據(jù) 須按規(guī)定的程序?qū)徟蟛拍苻k理款項(xiàng)支付。土建、裝修、修繕、水電、消防等工程必須取得 隴南 市 武都區(qū) 地稅局開(kāi)具的稅務(wù)發(fā)票。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 已簽署的合同、采購(gòu)訂單及其附件； 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批 程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 其他需要及時(shí)付款的開(kāi)支。授權(quán)人要對(duì)授權(quán)期間的所有批單承擔(dān)責(zé)任。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 款項(xiàng)支付 根據(jù)類別性質(zhì)，必須嚴(yán)格按照《借款審批流程》、《采購(gòu)付款審批流程》、《費(fèi)用報(bào)銷審批流程》進(jìn)行審批。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥 婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 設(shè)備維修，在維修之前設(shè)備使用部門(mén)應(yīng)會(huì)同維修人員然后填寫(xiě)《設(shè)備維修申請(qǐng)單》，并確認(rèn)該設(shè)備是否處于免費(fèi)保修期或?qū)儆诿赓M(fèi)保修項(xiàng)目。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓 娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 申請(qǐng)輔助物資付款，須附上經(jīng)有效批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)單、采購(gòu)合同，需提供報(bào)價(jià)單、供應(yīng)商資料的，還須提供該等附件。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資 金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則 第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。培訓(xùn)后考試不合格者，培訓(xùn)費(fèi)不予報(bào)銷。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 團(tuán)體 意外保險(xiǎn)由 公司 人力資源 管理部門(mén) 負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際情況與公司經(jīng)營(yíng)策略予以辦理。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制 定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 對(duì)出車途中 500 元以下的汽車小修理費(fèi)用，司機(jī)應(yīng)取得正式發(fā)票，詳細(xì)注明修理項(xiàng)目。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。否則由此產(chǎn)生的損失由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)。次年根據(jù)工作需要，按借款審批程序重新辦理借支備用金的手續(xù)。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 10 條 借款規(guī)定 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制 度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng) 銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 5 條 支付原則為“分級(jí)會(huì)審、適當(dāng)授權(quán)、 分工明確、各司其職”。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉 溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 第 1 條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)， 結(jié)合本公司實(shí)際情況， 特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 （二）日常 經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)：包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、通訊費(fèi)、車輛費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、中介費(fèi)、低值易耗品 、物料消耗、排污費(fèi)、綠化費(fèi)、其他； 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán) 限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 （二）非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)：指公司經(jīng)營(yíng)以外 的借款、還款、融資等； 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑 匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。員工憑審批后的《借款申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 補(bǔ)貼話費(fèi) 由員工本人憑發(fā)票 按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 直接到財(cái)務(wù)部報(bào)銷 。 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有 效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企 業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓除醒薦響奶餞癥婿彝悸鍺弟苞認(rèn)鮮 （六） 保險(xiǎn)費(fèi) ： 資金支付審批制度資金支付審批制度第 1章 總則第 1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第 2條 本制度所涉及的對(duì)控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門(mén)的資金支付項(xiàng)餡滄攬癌厄?yàn)醯蜕邏?mèng)敖淮慫麻象式東哆蓖吁洋江入珊足持刊薔紛咱摧怒琉溯巒臘嗚森莊弱諧夕些寓娘巒蘋(píng)銑匠髓