奔騰企業(yè)集團(tuán)(家用電器)資金審批管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 職責(zé) 第三條 集團(tuán)財(cái)務(wù)部是資金審批管理的歸口部門(mén)，主要負(fù)責(zé)以下工作： （一） 制修訂本規(guī)定，并貫徹實(shí)施。 第四條 其他部門(mén)按資金審批流程進(jìn)行審批。 上海奔騰企業(yè) (集團(tuán) )有限公司 行政辦公管理 匯編 (20xx 版 ) 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 2) 以上（ 2） — （ 6）款屬于風(fēng)險(xiǎn)性資金支出。特殊情況由董事長(zhǎng)委托代理人在審批單上簽字的，事后應(yīng)由董事長(zhǎng)或 董事長(zhǎng)委托代理人 補(bǔ)簽。 （三） 負(fù)責(zé)對(duì)付款審批單或借款憑據(jù)本日止余額進(jìn)行確認(rèn)的責(zé)任會(huì)計(jì)，應(yīng)對(duì)其確認(rèn)的余額簽字，當(dāng)審批余額大于帳面余額或超出合同、協(xié)議規(guī)定的價(jià)款時(shí)，會(huì)計(jì)人員應(yīng)該核實(shí)后再重新確認(rèn)，因?qū)τ囝~確認(rèn)不當(dāng)而簽章引起的資金支出損失應(yīng)負(fù)全部賠償責(zé)任。 附表： 附表一 借款憑據(jù) 附表二 付款審批單 上海奔騰企業(yè) (集團(tuán) )有限公司 借款憑據(jù) 年 月 日 借款人 部 門(mén) 借款用途 審 批 人 部門(mén)負(fù)責(zé)人 還款計(jì)劃 財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人 上期余額 會(huì)計(jì)簽名 批準(zhǔn)人 本次實(shí)借金額 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元整 ￥ : 上海奔騰企業(yè) (集團(tuán) )有限公司 付款審批單 申請(qǐng)日期 : 年 月 日 收款單位全稱(chēng) 收
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