【正文】 經(jīng)濟效益指標匯總表 附 表 1 序號 指標名稱 單位 指標值 備注 一 財務(wù)盈利能力分析 1 財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） 項目投資所得稅前 % 項目投資所得稅后 % 2 財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV） 項目接見所得稅前 萬元 ic=10% 項目投資所得稅后 萬元 ic=10% 3 投資回收期（ Pt） 項目所得稅前 年 項目投資所得稅后 年 6 含建設(shè)期 二 財務(wù)狀況分析 1 投資利潤率 % 運 營期年均值 2 投資利稅率 % 運營期年均值 3 營業(yè)利潤率 % 運營期年均值 4 營業(yè)收入 萬元 運營期年均值 5 經(jīng)營成本 萬元 運營期年均值 6 總成本費用 萬元 運營期年均值 7 利潤總額 萬元 運營期年均值 8 借款償還期 年 含建設(shè)期 9 盈虧臨界點 % 滿負荷年 10 盈虧臨界點 % 運營期第五年 目 錄 一、總論……………………………………… …………………… 1 （一）項目背景…………………………………………………… 1 （二）項目概況…………………………………………………… 4 二、市場預(yù)測……………………………………………………… 8 （一）農(nóng)產(chǎn)品物流市場概述……………………………………… 8 （二）市場預(yù)測…………………………………………………… 9 三、場址選擇與建設(shè)條件………………………………………… 10 （一）項目選址條件……………………………………………… 10 （二）場址所在地區(qū)位置………………………………………… 12 （三）場址建設(shè)條件…… ………………………………………… 13 四、項目建設(shè)方案………………………………………………… 17 （一）設(shè)計理念…………………………………………………… 17 （二）技術(shù)方案…………………………………………………… 18 （三）工程方案…………………………………………………… 21 （四）設(shè)備方案…………………………………………………… 22 （五）公用輔助工程……………………………………………… 24 五、節(jié)水與節(jié)能措施……………………………………………… 25 （一）節(jié)水………………………………………………………… 25 （二）節(jié)能………………………………………………………… 26 六、環(huán)境保護、勞動安全與消防………………………………… 28 （一）環(huán)境保護…………………………………………………… 28 （二）勞動安全…………………………………………………… 28 （三）消防………………………………………………………… 29 七、組織機構(gòu)與人力資源配置…………………………………… 30 （一）組織機構(gòu)…………………………………………………… 30 （二）人力資源配置……………………………………………… 31 八、項目實施進度…………… …………………………………… 32 （一）項目建設(shè)工期……………………………………………… 32 （二）項目實施安排……………………………………………… 32 九、投資估算與資金籌措………………………………………… 33 （一）投資估算依據(jù)……………………………………………… 33 （二）建設(shè)投資估算……………………………………………… 33 （三）資金籌措…………………………………………………… 34 十、財務(wù)評價……………………………………………………… 35 （一）財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)和選取………………………… 35 （二）運營收入估算……………………………………………… 35 （三）運營成本估算……………………………………………… 35 （四）財務(wù)評價…………………………………………………… 36 十一、工程招標…………………………………………………… 38 （一）發(fā)包方式…………………………………………………… 38 （二）招標形式…………………………………………………… 38 （三）招標方式…………………………………………………… 38 （四）招標組織機構(gòu)……………………………………………… 39 （五）招標主要內(nèi)容……………………………………………… 39 十二、結(jié)論與建議………………………………………………… 40 （一）結(jié)論………………………………………………………… 40 （二）建議………………………………………………………… 40 十三、附表 。 加強物流人才培養(yǎng)和有關(guān)人員資料庫的建設(shè)。本項目可行。項目建設(shè)以鄧小平理論和“三個代 表”思想為指導(dǎo)，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀 ，緊緊圍繞解決“三農(nóng)”問題，以農(nóng)副產(chǎn)品物流建設(shè)帶動經(jīng)濟和社會跨越式發(fā)展及現(xiàn)代化建設(shè)，有效加快城市化進程 和社會 主 義新農(nóng)村建設(shè)步伐。 十二、結(jié)論與建議 (一 )結(jié)論 通過論證分析認為，本項目建設(shè)實施符合國家“十一五”規(guī)劃綱要和安徽省及 濉溪縣 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃，符合中共中央關(guān)于建設(shè)社會主義新農(nóng)村精神。 (五 )招標主要內(nèi)容 本項目招標的主要內(nèi)容為： 土建工程及配套工程的勘察設(shè)計、土建施 工和工程監(jiān)理； 主要設(shè)備 2335臺套的設(shè)計制造或采購、安裝、單機調(diào) 試和聯(lián)合試運轉(zhuǎn)。 本工程宜采用公開招標方式，可保證業(yè)主取得有競爭力的合同。本項目宜采用委托代理招標，并需要按照《工程建設(shè)項目招標試行辦法》 (國家發(fā)展計劃委員會第 5號令 )的規(guī)定向項目審批部門報送書面材料，并要在規(guī)定的《中國建設(shè)報》等新聞媒體上發(fā)布招標通告。 (二 )招標形式 招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方權(quán)利義務(wù)的經(jīng)濟合同，將工程項目的實施過程納入法制化管理。 十一、工程招標 根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第 九號令，建設(shè) 項目可行性研究報告必須增加招標內(nèi)容的規(guī)定。 滿負荷年均總成本 : (四 )財務(wù)評價 主要財務(wù)評價指標 (1)滿負荷年營運收入： 9220 萬元 (2)年均總成本： (3)年均利 稅 總額： (4）稅金： (5)投資利潤率： ％ (6)投資回收期： 6年 (稅后，含建設(shè)期 ) (7)財務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 )： ％ (8)財務(wù)凈現(xiàn)值 (稅后 )： 萬元 ic=20％ (9)盈虧平衡點： ％ (滿負荷年 ) 不確定性分析 項目評價所采用的數(shù)據(jù)大部分來自估算和預(yù)測，有一定程度的不確定性。按企業(yè)一般做法，可按年銷售收入 10％估算。 (5)管理費 76 萬元 本項目 費用比照同類企業(yè)按營業(yè)收入的 5％進行估算，主要用于辦公出差、業(yè)務(wù)招待等。 (3)維修費 為保證建筑物的完好和設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，每年要進行維修，維修費按折舊費的 50％估算。房屋折舊年限取 25 年，留殘值 5％；設(shè)備折舊為 10 年，留殘值 5％。 十、財務(wù)評價 (一 )財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)和選取 銀行 貸款利率：年利率 ％ 稅收費率： (1)營業(yè)稅： 5％ (2)城建稅：營業(yè)稅的 7％ (3)教育費附加：營業(yè)稅的 4％ (4)所得稅：實現(xiàn)利潤的 25％ 基本收益率： ic=20％ 計算期： 12 年 (含建設(shè)期 ) 生產(chǎn)負荷率：第二年 40％，第三年 60％，第四年以后100％ ?；绢A(yù)備費、漲價預(yù)備費、建設(shè)期利息在可行性研究階段為簡化計算方法，一并計入固定資產(chǎn)。 九、投資估算與資金籌措 (一 )投資估算依據(jù) 建筑材料 、設(shè)備單價按市場詢價和廠家詢價 土建工程定額根據(jù) 20xx 年《全國統(tǒng)一建筑工程概算安徽省估價表》估算 (二 )建設(shè)投資估算 建設(shè)投資估算內(nèi)容 建設(shè)投資由建筑工程費，設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其地費用、基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費、建設(shè)期利息構(gòu)成。建設(shè)周期內(nèi)應(yīng)全程進行資金籌集。 在項目立項批復(fù)之后，委托規(guī)劃設(shè)計部門進行規(guī)劃設(shè) 計。 (二 )項目實施安排 對項目前期進行可行性研究，在立項的基礎(chǔ)上，進行 較為 詳細的市場調(diào)研和分析，搜集相應(yīng)資料，并開展初步招商運 作，進行資金籌集。所有管理人員及一般員工應(yīng)精干高效，相對穩(wěn)定，各部門的人員素質(zhì)具有一定的均衡 性。根據(jù)人的潛力，調(diào)動人的積極性，提高工作效率。公司董事長為企業(yè)法定代表人，總經(jīng)理由董事會聘任，全面負責(zé)公司日常經(jīng)營管理、內(nèi)部管理機構(gòu)采用部制管理體制。 加強與消防專業(yè)部門聯(lián)系，確保消防安全。各倉庫按要求配備好各種型號滅火器具。 沿中心區(qū)內(nèi)主干道，每 120 米設(shè)地面消火栓 1座。 (三 )消防 項目設(shè)計、建設(shè)施工、竣工驗收要實行消防設(shè)施“三同時”。 操作安全包括內(nèi)容很廣，主要通過崗位操作安全法 規(guī)教育，提高駕駛員和設(shè)備操作人員素質(zhì)來予以保證。 倉儲安全除加強保衛(wèi)，要安裝現(xiàn)代化的監(jiān)控設(shè)備，確保防衛(wèi)安全。總之，綠化搞得好，可起到調(diào)節(jié)小區(qū)氣候的作用。在項目區(qū)設(shè)置綠化帶，多植花草樹木。 (2)設(shè)備噪聲的防治措施是設(shè)備底座加減振墊，空壓機安裝在密閉的隔音室內(nèi)，減少對聲學(xué)環(huán)境的影響。項目區(qū)的總體環(huán)境條件較好。 六、環(huán)境保護、勞動安全與消防