erp實(shí)訓(xùn)內(nèi)容(最新)(參考版)
2024-09-04 15:24本頁面
【正文】 （依據(jù)公式）：資產(chǎn)的年初數(shù)=負(fù)債+ 所有者權(quán)益的年初數(shù)資產(chǎn)的期末數(shù)=負(fù)債+ 所有者權(quán)益的期末數(shù)43同樣的方法生成利潤表：44實(shí)訓(xùn)結(jié)果在第 18 周的周三、周四當(dāng)堂檢查檢查內(nèi)容包括：1. 總賬/憑證/查詢憑證（要點(diǎn):； 內(nèi)容完整、準(zhǔn)確）2. 生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。38四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容1. 填制憑證2. 審核憑證3. 主管簽字4. 記賬5. 查詢憑證39模塊 6 期末處理總賬/期末/轉(zhuǎn)賬定義/期間損益轉(zhuǎn)賬生成：40生成憑證，并用王楠的身份審核、主管簽字；用自己的身份記賬。（2）以王楠的身份對所有憑證進(jìn)行主管簽字。 借：其他應(yīng)收款/備用金（113301） 8000 貸：現(xiàn)金（1001） 8000業(yè)務(wù) 7：購入一批空白光盤 3000 元，已入庫。（注：填制收款單，收款單據(jù)審核，制單處理，生成憑證） 借：銀行存款（1002） 10000 貸：應(yīng)收賬款（1131） 1000037業(yè)務(wù) 5：工行存款收到存款利息 982 元。 借：原材料（1211） 55000 貸：銀行存款（1002） 55000業(yè)務(wù) 4：（1）向華晶公司銷售產(chǎn)品計(jì) 10000 元，增值稅 1700 元，款項(xiàng)未收。借：現(xiàn)金（1001） 10000貸：銀行存款（1002） 10000業(yè)務(wù) 2：收到外商投資 88000 美元，匯率 1：；轉(zhuǎn)賬支票 ZW001；存入中行。2．填制憑證以“自己”的身份進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行操作。35模塊 5 財(cái)務(wù)管理實(shí)訓(xùn)練習(xí)一、實(shí)訓(xùn)名稱憑證管理二、實(shí)訓(xùn)目的掌握憑證管理的主要內(nèi)容和操作方法。，生成憑證。34盤點(diǎn)業(yè)務(wù)：，生成盤點(diǎn)單。2. 正常單據(jù)記賬，生成憑證。三、實(shí)訓(xùn)數(shù)據(jù)2022 年 1 月 21 日，由于公司所在南城門市進(jìn)行電腦促銷活動(dòng)，南城門市提出需要調(diào)入電腦（P3 ）1000 臺；管理人員根據(jù)倉庫的庫存狀況進(jìn)行批復(fù)，決定從北城倉庫調(diào)撥 800 臺；北城庫管根據(jù)審批結(jié)果發(fā)出電腦（P3） 800 臺，南城庫管收到貨物后將其入庫。31模塊 4 庫存管理實(shí)訓(xùn)練習(xí)一、實(shí)訓(xùn)名稱庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)。，確認(rèn)入庫。6. 6 月 30 日，財(cái)務(wù)部根據(jù)入庫單和發(fā)票確認(rèn)硬盤的入庫成本。3. 6 月 10 日，銷售部所訂購硬盤到貨。正常單據(jù)記賬/生成憑證：30采購業(yè)務(wù)二：1. 6 月 5 日銷售部提出未來兩個(gè)月硬盤銷量會有大幅增長，想購進(jìn)硬盤 1000 塊，需求日期為 6 月 9 日。（：現(xiàn)付并錄入付款金額；結(jié)算； ）制單處理，制單查詢：包含“現(xiàn)結(jié)制單”。274. 6 月 12 日，到貨的筆記本辦理入庫手續(xù)，入庫倉庫是產(chǎn)成品倉庫北城庫.（注：入庫單、出庫單都是在“庫存管理”模塊生成的。262. 6 月 11 日，采購部與供應(yīng)商愛德公司達(dá)成采購協(xié)議，以 15000 元（不含稅）購筆記本電腦一臺。三、實(shí)訓(xùn)數(shù)據(jù)采購業(yè)務(wù)一：1. 財(cái)務(wù)部孫玲需要筆記本電腦一臺，6 月 10 日進(jìn)行申請。? ，在記賬時(shí)可以不選擇“ 包含未開票的出庫單 ”。? ，因此用戶不需要錄入銷售出庫單中的單價(jià)及金額。存貨核算系統(tǒng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)物流資金流庫存管理系統(tǒng)19四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容第一步，實(shí)現(xiàn)銷售報(bào)價(jià)，生成銷售報(bào)價(jià)單；第二步，制定銷售訂單，生成銷售訂單；20第三步，實(shí)現(xiàn)銷售發(fā)貨，生成銷售發(fā)貨單，并自動(dòng)生成銷售出庫單；第四步，實(shí)現(xiàn)銷售開票，生成銷售發(fā)票；21第五步，實(shí)現(xiàn)銷售收款，生成銷售收款單。注意：，其他后續(xù)單據(jù)都是根據(jù)緊挨著的前一張單據(jù)自動(dòng)生成。次日開具兩張銷售專用發(fā)票，對方電匯（DH0999）支付 20 臺電腦（P3）的價(jià)稅款（此處在審核發(fā)票前，要點(diǎn)擊：結(jié)算，錄入結(jié)算的款項(xiàng)。本公司同意對方的訂貨要求，4 月 16 日雙方簽訂銷售訂單。業(yè)務(wù) 2. 2022 年 4 月 15 日，華晶公司有意向本公司訂購電腦（P3）30 臺，筆記本電腦 20 臺，本公司報(bào)價(jià)分別為 8000 元和 17000 元。12 日，本公司與達(dá)勝公司協(xié)商，對方同意筆記本電腦單價(jià)為 17000 元，但訂貨數(shù)量減為 20 臺。三、實(shí)訓(xùn)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 1. 2022 年 4 月 10 日，達(dá)勝公司打算訂購 HP 筆記本電腦 30 臺，出價(jià) 16000元/臺。16 啟動(dòng)存貨核算系統(tǒng)，錄入期初庫存?；A(chǔ)科目及期初錄入： 根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目：（在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入科目設(shè)置，選擇存貨科目）存貨分類 對應(yīng)科目原材料 原材料（1211）產(chǎn)成品 庫存商品（1243
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