erp實訓(xùn)內(nèi)容(最新)(參考版)
2025-01-11 08:23本頁面
【正文】 （依據(jù)公式）： 資產(chǎn)的年初數(shù) =負(fù)債 +所有者權(quán)益的年初數(shù) 資產(chǎn)的期末數(shù) =負(fù)債 +所有者權(quán)益的期末數(shù) 43 同樣的方法生成利潤表： 44 實訓(xùn)結(jié)果在 第 18 周的周三、周四當(dāng)堂檢查 檢查內(nèi)容包括： 1. 總賬 /憑證 /查詢憑證 （要點 :； 內(nèi)容完整、準(zhǔn)確） 2. 生成 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 ， 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 38 四、實訓(xùn)內(nèi)容 1. 填制憑證 2. 審核憑證 3. 主管簽字 4. 記賬 5. 查詢憑證 39 模塊 6 期末處理 總賬 /期末 /轉(zhuǎn)賬定義 /期間損益 轉(zhuǎn)賬生成： 40 生成憑證， 并用王楠的身份審核、主管簽字； 用自己的身份記賬。 （ 2） 以 王楠 的身份對所有憑證進(jìn)行主管簽字。 借：其他應(yīng)收款 /備用金（ 113301） 8000 貸：現(xiàn)金（ 1001） 8000 業(yè)務(wù) 7：購入一批空白光盤 3000 元，已入庫。 （ 注： 填制 收款 單 ， 收款單據(jù)審核，制單處理， 生成憑證） 借：銀行存款（ 1002） 10000 貸：應(yīng)收賬款（ 1131） 10000 37 業(yè)務(wù) 5：工行存款收到存款利息 982 元。 借：原材料（ 1211） 55000 貸：銀行存款（ 1002） 55000 業(yè)務(wù) 4： （ 1）向華晶公司銷售產(chǎn)品計 10000 元，增值稅 1700 元，款項未 收 。 借：現(xiàn)金（ 1001） 10000 貸：銀行存款（ 1002） 10000 業(yè)務(wù) 2：收到外商投資 88000 美元，匯率 1： ；轉(zhuǎn)賬支票 ZW001；存入中行。 2．填制憑證 以 “ 自己 ”的 身份進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行操作。 35 模塊 5 財務(wù)管理 實訓(xùn)練習(xí) 一、實訓(xùn)名稱 憑證管理 二、實訓(xùn)目的 掌握 憑證管理 的主要內(nèi)容和操作方法。 ，生成 憑證。 34 盤點業(yè)務(wù)： ，生成盤點單。 2. 正常單據(jù)記賬，生成憑證。 三、實訓(xùn)數(shù)據(jù) 2022 年 1 月 21 日，由于 公司所在南城門市進(jìn)行電腦促銷活動，南城 門市提出需要調(diào)入 電腦（ P3） 1000 臺；管理人員根據(jù)倉庫的庫存狀況進(jìn)行批復(fù)，決定從北 城倉庫調(diào)撥 800 臺；北 城庫管根據(jù)審批結(jié)果發(fā)出電腦（ P3） 800 臺，南城 庫管收到貨物后將其入庫。 31 模塊 4 庫存管理 實訓(xùn)練習(xí) 一、實訓(xùn)名稱 庫存調(diào)撥 業(yè)務(wù) 。 ，確認(rèn)入庫。 6. 6 月 30 日，財務(wù)部根據(jù)入庫單和發(fā)票確認(rèn)硬盤的入 庫成本。 3. 6 月 10 日，銷售部所訂購硬盤到貨。 正常單據(jù)記賬 /生成憑證： 30 采購業(yè)務(wù)二： 1. 6 月 5 日銷售部提出 未來兩個月 硬盤銷量會有大幅增長，想購進(jìn)硬盤 1000 塊，需求日期為 6 月 9 日。（ ：現(xiàn)付并錄入付款金額；結(jié)算 ； ） 制單處理， 制單查詢：包含“現(xiàn)結(jié)制單”。 27 4. 6 月 12 日，到貨的筆記本辦理入庫手續(xù)，入庫倉庫是產(chǎn)成品倉庫 北城庫 .（注：入庫單、出庫單都是在“庫存管理”模塊生成的。 26 2. 6 月 11 日，采購部與供應(yīng)商愛德公司達(dá) 成采購協(xié)議，以 15000 元（不含稅）購筆記本電腦一臺。 三、實訓(xùn)數(shù)據(jù) 采購業(yè)務(wù)一： 1. 財務(wù)部孫玲需要筆記本電腦一臺， 6 月 10 日進(jìn)行申請。 ? ，在記賬時可以不選擇 “包含未開票的出庫單 ”。 ? 本，因此用戶不需要錄入 銷售出庫單 中的 單價及金額 。 存貨核 算 系統(tǒng) 應(yīng)收款 管理系統(tǒng) 物 流 資金流 庫存管 理 系統(tǒng) 19 四、實訓(xùn)內(nèi)容 第一步， 實現(xiàn)銷售報價，生成銷售報價單； 第二步， 制定銷售訂單，生成銷售訂單； 20 第三步， 實現(xiàn)銷售發(fā)貨，生成銷售發(fā)貨單 ， 并自動生成銷售出庫單； 第四步， 實現(xiàn)銷售開票，生成銷售發(fā)票； 21 第五步， 實現(xiàn)銷售收款，生成銷售收款單。 注意： ，其他后續(xù)單據(jù)都是根據(jù)緊挨著的前一張單據(jù)自動生成。次日開具兩張銷售專用發(fā)票 ， 對方電匯 （ DH0999） 支付 20 臺電腦（ P3）的價稅款 （此處在審核發(fā)票前，要點擊：結(jié)算 ，錄入結(jié)算的款項。本公司同意對方的訂貨要求， 4 月 16 日雙方簽訂銷售訂單。 業(yè)務(wù) 2. 2022 年 4 月 15 日，華晶公司有意向本公司訂購電腦（ P3） 30 臺，筆記本電腦 20 臺，本公司報價分別為 8000 元和 17000 元。 12 日 ，本公司與達(dá)勝公司協(xié)商，對方同意筆記本電腦單價為 17000 元，但訂貨數(shù)量減為 20 臺。 三、實訓(xùn)數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù) 1. 2022 年 4 月 10 日，達(dá)勝公司打算訂購 HP 筆記本電腦 30 臺，出價 16000元 /臺。 16 啟動 存貨核算 系統(tǒng)，錄入期初庫存。
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