【正文】 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 行政常用表格 一、 出差申請表 二、 請（休）假申請表 三、 轉(zhuǎn)正考核表 四、 員工信息表 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 出差申請表 出差申請人 填制日期 出差地點 出差時間 項目名稱 /調(diào)研單位 項目進(jìn)度 /調(diào)研目的 項目所在地 時間安排 部門經(jīng)理意見 總經(jīng)理意見 以下欄目出差返回后填寫（附為報銷憑據(jù)） 出差小結(jié) 走訪單位及被訪者 調(diào)研成果 /體會 總經(jīng)理意見 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 深圳市 創(chuàng)新 創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 請（休 ）假申請單 填表日期： 年 月 日 部 門 姓 名 職 務(wù) 請假類別 病假 事假 年休假 探親假 產(chǎn)假 婚假 喪假 公假 工傷假 獎勵假 進(jìn)修假 其他 請假時間 自 年 月 日至 年 月 日止共 天 請假原因 外出地點 聯(lián)系電話 部門意見 審批意見 說明 部門經(jīng)理（含）以上員工請（休）假由 總經(jīng)理審批，部門經(jīng)理以下員工請（休）假由部門經(jīng)理審批后報總經(jīng)理核準(zhǔn)； 請休假規(guī)定參閱公司制度，公司制度無相關(guān)規(guī)定的參閱 創(chuàng)新 考勤和請休假制度； 超假應(yīng)辦理續(xù)假手續(xù)； 請（休）假申請單由由行政管理部存檔備查。 第四章 附則 第二十七條 本辦法由總經(jīng)理辦公會議負(fù)責(zé)解釋。所提原始單據(jù)必須真實、合法，與開支內(nèi)容相符，否則不予報銷。 第二十五條 其他費用 報銷程序：經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) — — ?資金財務(wù)部審單 ?出納付款或核銷支票。 報銷程序：經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》 —— ?報總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財務(wù)部審單 ?出納付款或核銷支票。 （二） 報銷程序： 出差員工填寫《差旅費報銷單》 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財務(wù)部審單?出納審核付款； 第二十二條 業(yè)務(wù)招待費 （一）借款：填寫《借款單》 —— ?報總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財務(wù)部審批 —— ?出納付款。 報銷程序： 綜合部辦理驗收、登記、在發(fā)票背面簽 章 —— ?經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《購置申請表》 —— ?總經(jīng)理 審批 ?資金財務(wù)部審單?出納付款或核銷支票。 超出預(yù)算： 經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《會議預(yù)算報告》 —— ?總經(jīng)理審批 ?資金財務(wù)部審單 ?出納付款或核銷支票。 第十九條 會議費 （一）會議預(yù)算審批 綜合部根據(jù)需要編制《會議費用預(yù)算報告》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)； （二）借款：會議費借款需 編制《會議費用預(yù)算報告》 —— ?經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)—— ?經(jīng)辦人填寫《借款單（或領(lǐng)用支票審批單）》 —— ?出納付款（或支票）。 （三）審批權(quán)限： 公司開支的費用采用“一支筆”的審批辦法，所有員工開支或報銷費用均須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （二）報銷原則：費用的報銷應(yīng)遵循誰開支誰報銷的原則，不準(zhǔn)代報。 員工借支差旅費，按住宿標(biāo)準(zhǔn)加市內(nèi)規(guī)定交通費、電話費乘以出差天數(shù)再乘以 的系數(shù)加往返機(jī)票費（含機(jī)場建設(shè)費和保險費）及規(guī)定的各項補(bǔ)貼限額借支。特殊情況不得超過一周，未按規(guī)定期限核銷的，由資金財務(wù)部向公司總經(jīng)理報告。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員一次 最多只能預(yù)借兩張，且預(yù)借支票不得隨意轉(zhuǎn)讓他人，超期作廢或其他使用不當(dāng)作廢的支票必須及時退還資金財務(wù)部，支票丟失所造成的一切損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。 第三章 審批原則及程序 第十八條 原則規(guī)定 （一）借款原則：預(yù)借現(xiàn)金或支票時，遵循“前帳不清，后帳不借”的原則。業(yè)務(wù)完成后或出差回來后必須在一周內(nèi)報銷并清還備用金。 第十七條 備用金 （一）備用金是 員工因工作需要向公司資金財務(wù)部的借款，資金財務(wù)部按照“計劃審批、預(yù)算控制”的原則進(jìn)行管理。監(jiān)事在為公司利益對外調(diào)研發(fā)生的差旅費、住宿費、招待費等應(yīng)列入監(jiān)事會費。 （二）董事會費須經(jīng)董事長審批后方可報銷。 第十五條 董事會費 （一）董事會費是指董事、董事會成員履行其職能而發(fā)生的費用。 （二）裝修工作完成后，由綜合部驗收。車船使用費實報實銷。 （三）員工經(jīng)批準(zhǔn)參加外 單位舉辦的培訓(xùn)活動發(fā)生的培訓(xùn)費據(jù)實報銷，其中，住宿費按照培訓(xùn)通知執(zhí)行，交通費依照出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但不享受有關(guān)補(bǔ)助。 （二）培訓(xùn)部門應(yīng)預(yù)先編制詳細(xì)的培訓(xùn)計劃及預(yù)算，經(jīng)綜合部、資金財務(wù)部批準(zhǔn)，報總經(jīng)理審批后，方可舉辦或參加。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按接聽聲訊臺費用的 3倍在工資中扣除。如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即與綜合部取得聯(lián)系，必要時可請綜合部協(xié)助到郵電部門打單查對。由公司托付話費員工手機(jī)話費全年超出限額的部分，在工資中扣除；其他每月憑票報銷手機(jī)話費的員工，一旦其本年度已報銷的話費總額達(dá)到其全年話費總限額，停止報銷其本年度以后月份的話費。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 1本月未用完的單月話費限額可以連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份使用直到年末為止。 （二）公司各部門電話機(jī)、傳真機(jī)的安裝由綜合部部統(tǒng)一辦理。 會議費用預(yù)算內(nèi)容包括：會場租借費、交通費、車輛租借費、住宿費、餐費、公雜費及其他費用。綜合部應(yīng)事先 編制會議預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后，報資金財務(wù)部核準(zhǔn)。 第十條 會議費 （一）會議費是指公司因業(yè)務(wù)需要召開會議所發(fā)生的場地租用費、資料費、與會人員的差旅費、食宿費等各項費用。書籍用完后，要交綜合部統(tǒng)一保管。 綜合部要建立健全辦公用品收發(fā)、領(lǐng)用、清查制度。凡綜合部統(tǒng)一采購并為各部門備用的辦公用品等，由綜合部根據(jù)年度預(yù)算按月編制采購計劃。 （二）公司各項行政雜費經(jīng)綜合部審批、購買。 自行購買的單項禮品的價格超過 2020 元的，公司不予報銷。 （四）部門自行購買禮品的，購買和贈送過程須有兩個以上經(jīng)辦人簽字證明，方可到資金財務(wù)部辦理報帳手續(xù)。禮品的種類、品牌、數(shù)量、單價等要求由綜合部提出并編制預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合部委外制作或采購。確因業(yè)務(wù)需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，應(yīng)堅持先申請后開支的原則，并按公司費用審批程序進(jìn)行開支。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 第八條 業(yè)務(wù)招待費 （一）業(yè)務(wù)招待費指因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的餐費、禮品費等。 員工休假，往返機(jī)場、車站、 碼頭的交通費用，在休假地的市內(nèi)交通費用不予報銷。 （五）員工休假交通費 往返交通費按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷： 員工經(jīng)批準(zhǔn)休假，乘火車按硬臥、乘輪船按三等艙標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費。 （四）境外出差 境外出差是指公司員工因工作需要，受公司派遣到中國大陸以外的國家或地區(qū)； 境外出差實行經(jīng)費包干：公雜費每人每天人民幣 250 元，住宿費每人每天人民幣 850 元。 發(fā)票上未同時列明市內(nèi)與長途電話費的，按每日 30 元限額報銷。 1出差期間的業(yè)務(wù)招待費應(yīng)遵循“第八條 業(yè)務(wù)招待費”的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意后，方可報銷，并對應(yīng)每次業(yè)務(wù)招待費相應(yīng)扣減當(dāng)日伙食補(bǔ)貼20 元。 本款所稱過夜是指在 22： 00 點至凌晨 5： 00 點間上下火車或輪船。 出差員工報銷住宿費無發(fā)票者（發(fā)票丟失及發(fā)票上未同時注明姓名、住宿起止日期的，視同無發(fā)票）按每人每天 100 元標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)住宿補(bǔ)貼。 出差員工應(yīng)制定周密計劃，盡量壓縮出差時間。 業(yè)務(wù)人員確因工作需要，在外地開支的市內(nèi)交通費超過補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，寫明超過原因并經(jīng)總經(jīng)理特批，可以據(jù)實報銷， 但不再享受市內(nèi)交通補(bǔ)助。 單位：人民幣元 項目 職務(wù) 伙 食 補(bǔ) 助 住 宿 北京、上海 省會城市 一般地區(qū) 公司副總經(jīng)理 50 500 400 300 一般工作人員 50 400 300 250 在北京、上海出差每人每日市內(nèi)交通補(bǔ)助為 60 元；省會城市為 50 元；其他地區(qū)為 40 元。 2會議主辦單位統(tǒng)一安排食宿并收取相關(guān)費用的會議； 2經(jīng)公司總 經(jīng)理批準(zhǔn)的專項費用。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 （二）境內(nèi)出差 公司副總經(jīng)理及以下人員的差旅費依據(jù)日均限額開支、超支不補(bǔ)、節(jié)約獎勵的原則予以報銷。 工資費用的支出按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。通過預(yù)算，使公司費用開支服從和服務(wù)于公司經(jīng)營目標(biāo)。公司堅持勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制各項費用開支。公司根據(jù)收益水平和盈利能力控制和安排各項費用開支。 日常費用開支以外的其它費用，公司另有明確規(guī)定的，從其規(guī)定；公司未作明確規(guī)定的，按國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。 第三條 本辦法所稱費用是指日常費用開支。 附表： 公司職級序列表 職級 行政職級 技術(shù)職級 備注 一 公司總經(jīng)理 二 公司副總經(jīng)理 三 公司總經(jīng)理助理 四 部門經(jīng)理 五 部門副經(jīng)理 高級投資經(jīng)理 三檔 八 主管 投資經(jīng)理 三檔 十一 主辦 助理投資經(jīng)理 十二 業(yè)務(wù)員 項目經(jīng)理 十三 業(yè)務(wù)助理 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 費用管理辦法 第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范公司費用開支行為，加強(qiáng)成本控制，減少不必要的日常費用開支，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 浮動工資按兩級排名確定考評等級，由考評等級確定浮動工資，不稱職 員工，只發(fā)放固定工資。 固定工資與 浮動工資所對應(yīng)的職級相同，檔次可以不同。 連續(xù)三次考評成績?yōu)榉Q職（休假期除外）或一次考評成績不稱職者，固 定工資職級下浮一級。 浮動工資按每季考評成績，分優(yōu)、良、稱職、不稱職四個等級，根據(jù)每一職級考評成績確定浮動工資。 浮動 工資，結(jié)合部門員工考評成績每月變動，是動態(tài)考評。 第四條 工資結(jié)構(gòu) 工資分固定工資、浮動工資兩部分，比例為 4： 6。 第三條 工資分配原則 以業(yè)績考評為基礎(chǔ)，堅持工效掛鉤、獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶、向骨干傾斜、 拉開差距。根據(jù)公司實際情況，特制定本細(xì)則。 六、 考評結(jié)果及其運用 月度考評作為確定員工月度浮動工資的依據(jù)； 年度考評結(jié)束后，由終極考評人根據(jù)分?jǐn)?shù)給員工確定考評等級，考評等級安如下標(biāo)準(zhǔn)確定： 85 分以上 84~75 分 74~60 分 59 分以下 優(yōu)秀 良好 稱職 不稱職 根據(jù)半年度 /年度考評結(jié)果決定員工獎金分配； 考評結(jié)果為干部任免和員工職級確定提供重要依據(jù)； 根據(jù)考評結(jié)果確定需要淘汰的員工； 通過考評，發(fā)現(xiàn)員工的不