【正文】 31 / 31。部門召開會議或組織活動時，負責落實場地、車輛并及時通知各參加人員，同時做好會議記錄。做好部門辦公用具的管理、清查工作。（十一）內(nèi)務(wù)管理員崗位職責負責部門辦公用品的領(lǐng)用和發(fā)放。熱情有禮接待客戶，做好與客戶的溝通工作，對于客戶提出的各種疑問、投訴等，應(yīng)及時協(xié)助他們到相關(guān)部門予以解決和處理。負責辦理交樓通知手續(xù)及收據(jù)換發(fā)票的核對辦理工作。（十）現(xiàn)場出納崗位職責做好收款收據(jù)的領(lǐng)用及保管工作，按合同開出各售樓款的收據(jù)。發(fā)現(xiàn)不符及時查明原因并上報財務(wù)部經(jīng)理。每月1日、16日編制上半月售樓統(tǒng)計表，共六份，三份送老總，一份交財務(wù)經(jīng)理，一份交銷售部請款，一份留底存檔。報出應(yīng)收客戶房款催收明細表，為銷售部催收房款提供有關(guān)信息。根據(jù)有關(guān)資料準確、定期編制樓盤銷售統(tǒng)計情況表、房款收入情況表、房款催收表等有關(guān)報表。相關(guān)公司為辦產(chǎn)權(quán)請款時，負責核對客戶是否已交稅費及所交數(shù)額是否與請款數(shù)相符。收到銷售部送來的認購書復(fù)印件、統(tǒng)計聯(lián)輸入電腦，并登記明細帳，定期進行電腦與帳本核對，確保無誤。按區(qū)、座、樓設(shè)分類帳，按區(qū)、座、樓、房號順序設(shè)明細帳。完成經(jīng)理下達的其他任務(wù)。負責按揭業(yè)務(wù)的檔案建立及跟蹤工作，發(fā)現(xiàn)未按期供樓的應(yīng)及時書面通知資金管理人員。負責按揭工作整體程序的制定和運作，并根據(jù)實際情況的變化及時加以改進。負責預(yù)售契約及銀行需提供的其他資料向銀行的傳送工作，送出資料需內(nèi)部留存。加強與銀行、律師事務(wù)所的聯(lián)系，負責跟蹤按揭合同在律師事務(wù)所及銀行內(nèi)部的簽署及手續(xù)辦理情況，并做好登記工作，編制《按揭情況一覽表》和《本月應(yīng)收按揭款一覽表》。積極拓展新樓盤與銀行的按揭業(yè)務(wù)，負責編寫與銀行簽定的按揭合同并辦理有關(guān)手續(xù)，以及公司內(nèi)部的報批手續(xù)。1完成經(jīng)理下達的其他工作。編制每月《借款資金余額表》和《本月還本付息一覽表》。負責辦理申領(lǐng)企業(yè)《貸款證》及《貸款證》年審的工作。負責借款銀行所需資信文件、 財務(wù)文件的落實與傳送，送出資料需經(jīng)部門經(jīng)理審核并內(nèi)部留存。負責跟蹤借款的到帳情況，并及時通知財務(wù)部出納人員。負責辦理借款手續(xù)及其公司內(nèi)部的報批。1負責每天下班前鎖好金庫大門。做好應(yīng)收帳款的催收工作，并及時向部門經(jīng)理匯報。當存款余額足夠時，出納人員應(yīng)在兩天內(nèi)將存款證明辦好；當余額不足時及時向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理請示公司領(lǐng)導后再作處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳薄的登記工作，以及會計檔案保管工作。負責銀行預(yù)留印鑒的保管使用，并負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白收據(jù)和空白支票。每月3日（節(jié)假日順延）上報上月的庫存現(xiàn)金盤點表，已付款未報帳情況表、費用統(tǒng)計表。每周一上午向財務(wù)部經(jīng)理報所有借款清單，并積極催收欠款。每月月末為終止結(jié)帳期，當天發(fā)生的業(yè)務(wù)應(yīng)在當天下班前將有關(guān)單據(jù)報送相關(guān)會計人員。嚴禁以白條抵充庫存。嚴禁私借公司帳戶為外單位及個人辦理結(jié)算。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，按日逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)。收付款后，要在憑證上蓋出納私章及加蓋收付訖印章，往來憑證須雙方簽章。負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。1認真完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。公司本部與所屬子公司和項目公司的代收代付款業(yè)務(wù)，相關(guān)會計人員應(yīng)在收付款當天填制轉(zhuǎn)單，經(jīng)雙方會計確認后入帳。1會計人員離崗，必須辦理交接手續(xù)，移交所有的帳本憑證及其他會計資料，經(jīng)交接雙方簽名，會計主管監(jiān)交后將移交表存檔。做好公司房款和稅費的核對工作，每月末由公司房款統(tǒng)計員負責編制本月所收到的房款和稅費的明細表，交由相關(guān)會計人員核對，編制對帳表，經(jīng)雙方確認后存檔，以備日后查閱，對帳中發(fā)現(xiàn)的問題及時向財務(wù)部經(jīng)理匯報。每月10日前上報會計報表及簡要說明，年度（年度終結(jié)35日內(nèi)）報送全面的財務(wù)分析報告。對出納人員錯付款項，會計審核時未發(fā)現(xiàn)均當作會計隱瞞不報，應(yīng)對當事人進行扣罰及追究其經(jīng)濟責任。對外部往來款項，要定期編制往來對帳表與對方核對清楚。每月結(jié)帳后要進行對帳，保證帳帳相符，帳表相符。認真審核原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證辦理記帳、結(jié)帳、報帳工作，必須正確使用會計科目，認真編制記帳憑證，設(shè)置并登記好會計帳簿，按規(guī)定編報會計報表，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚。（五）會計人員崗位職責按照《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務(wù)通則》、行業(yè)會計制度的要求進行會計核算。負責電算化會計信息系統(tǒng)的硬軟件管理和維護工作，保證會計電算化網(wǎng)絡(luò)正常運行。做好發(fā)票及收據(jù)的保管領(lǐng)用登記，回收及檢查工作。根據(jù)領(lǐng)導的指示，匯總、積累各種經(jīng)營管理相關(guān)的文件資料。（四）會計主管崗位職責負責公司本部及各項目公司帳務(wù)處理的指導檢查工作，審核總公司及各項目公司的報表，匯總公司本部會計報表與報送二級公司的報表。加強與會計的溝通聯(lián)系，及時登記和清理全年借款資金情況和放貸資金情況，并負責年終統(tǒng)計工作。針對具體工作中發(fā)現(xiàn)的問題，向經(jīng)理提出合理化建議。負責審核業(yè)務(wù)員所書寫的借款手續(xù)、放貸手續(xù)。協(xié)助經(jīng)理抓好融資、按揭、放貸各項工作并跟蹤工作進度，及時向經(jīng)理反映、匯報工作情況。（三）助理經(jīng)理崗位職責在經(jīng)理的領(lǐng)導下，協(xié)助經(jīng)理做好融資、按揭、放貸的內(nèi)部管理工作，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部管理工作的薄弱環(huán)節(jié)，及時報告并提出相應(yīng)解決方法。協(xié)調(diào)本部門與公司其他部門的工作，提高工作效率。組織好現(xiàn)金的盤點和發(fā)票、收據(jù)的檢查工作。組織、參與編制新成立公司的財務(wù)制度。每月協(xié)助經(jīng)理對部門各個崗位的工作完成情況進行檢查，為本月獎金的發(fā)放提供依據(jù)。加強員工的思想道德教育，督促本部門員工嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，做到工作認真、積極主動，待客文明禮貌。1完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。1負責各項費用開支的審核工作。協(xié)調(diào)財務(wù)部與各部門、以及外部的工作關(guān)系，組織接受稅務(wù)、財政、審計等有關(guān)管理部門的檢查指導。組織好會計核算工作，劃分、記錄各項收入及審核各項費用開支，指導會計人員做好帳務(wù)處理工作。負責對下屬公司的財務(wù)工作進行指導、檢查和監(jiān)督，對其財會人員進行傳、幫、帶、查工作。參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策、審查經(jīng)濟合同的擬定。定期（每月）或不定期向公司領(lǐng)導報告財務(wù)狀況，做好財務(wù)分析，針對公司的財務(wù)現(xiàn)狀提出改善經(jīng)營管理的建議。逐步完善財務(wù)制度及財務(wù)管理規(guī)定，并認真組織實施。定期組織討論、檢查業(yè)務(wù)工作的開展情況，總結(jié)工作中的經(jīng)驗與教訓，不斷改進財務(wù)會計工作，確保公司財會工作正常、有序地開展。做好財會人員的業(yè)務(wù)培訓及人才儲備工作，努力培養(yǎng)出一批懂核算、善管理、責任心強、能理財當家的財會人員，提高財會隊伍的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)。搞好財務(wù)分析工作，提高財務(wù)分析水平，針對工作中的不足之處及財務(wù)控制中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進意見。另一方面，在公司資金閑置時，在確保投放的資金安全性和盈利性的前提下，采取放貸、 委存等多種金融形式，為公司創(chuàng)造利潤，并負責回收投資的本息。負責公司的資金籌集、資金調(diào)度、資金營運和資金管理。建立完善的財務(wù)會計體系，做好預(yù)算的編制，做好記帳、結(jié)帳、報帳工作。本制度由財務(wù)部負責解釋。（四）設(shè)計合同、土地補償合同、合作合同、土地出讓金合同等其它合同付款審批程序其他合同付款由經(jīng)辦部門經(jīng)辦人負責填寫付款審批表，寫清付款理由、付款金額、已付款金額、合同總額等數(shù)據(jù)，以及付款附件，交財務(wù)部審核后報送主管總經(jīng)理審批。檢查付款依據(jù)是否齊全：（1）審核月廣告計劃和預(yù)算是否按權(quán)限批準；（2）審核廣告和現(xiàn)場布置等合同是否蓋章生效；（3）審核廣告發(fā)布的實際執(zhí)行情況與預(yù)算計劃的差異有無超預(yù)算；（4）審核付款項目與合同（預(yù)算）、樣報、監(jiān)播證明的次數(shù)和內(nèi)容是否一致。財務(wù)部合同管理員對簽收到的廣告費等付款審批表進行登記。（三）廣告及現(xiàn)場布置等合同付款審批程序A、銷售部由銷售部經(jīng)辦人根據(jù)合同或預(yù)算計劃及實際執(zhí)行情況填寫付款審批表，寫清付款依據(jù)及遲付款處罰結(jié)果，并附上付款憑據(jù)合同（預(yù)算）會簽表、合同（預(yù)算）復(fù)印件、樣報、監(jiān)播證明、驗收表等，由部門負責人確認。B、合約部由合約部負責人對付款金額、工程量、工程進度、預(yù)（結(jié)）算依據(jù)等進行審核并簽名，驗收表、工程預(yù)（結(jié)）算書，應(yīng)有合約部人員的簽名確認。檢查付款依據(jù)是否齊全：（1）合同是否蓋章生效；（2）有無工程進度證明或工程進度表；（3）工程完工后付款有無經(jīng)審核部審核的結(jié)算書和驗收單；（4）交付保證金時保修是否到期；對不合格的付款審批表，退回合約部，通知經(jīng)辦人更正或補齊付款依據(jù)；建立合同付款檔案，核對已付款記錄，核算應(yīng)付款金額，并提出審核意見；一個工作日內(nèi)，將審核后的付款審批表轉(zhuǎn)交財務(wù)部經(jīng)理；財務(wù)部經(jīng)理審批同意后，由經(jīng)辦人將審批表按規(guī)定程序報送公司主管副總、總經(jīng)理審批。C、財務(wù)部財務(wù)部合同管理員對簽收到的付款審批表分項目公司、部門進行登記。由項目經(jīng)理根據(jù)合同審核此項請款的合理性及正確性，確認付款記錄及已付款金額，檢查付款依據(jù)及附件是否齊全，并簽名確認。各審批部門原則上在一個工作日內(nèi)完成審批工作，有不同意見或需補充資料的需馬上向經(jīng)辦人反饋。各類合同的請款經(jīng)辦部門規(guī)定如下： 合同種類 請款經(jīng)辦部門建筑安裝工程合同 項目部、工程部（包括建筑合同、裝修合同、廚柜合同、綠化合同等）水、電、煤氣、通訊等市政配套合同 項目部、開發(fā)部廣告合同 銷售部土地補償合同、合作合同 項目部、開發(fā)部土地出讓金合同 項目部、開發(fā)部其它合同 經(jīng)辦部門各部門應(yīng)做好經(jīng)辦合同的付款計劃，為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，經(jīng)辦人負責制將審批資料遞給下一審批人。第三條 合同付款管理辦法為加強對公司各類合同付款的管理，規(guī)范各類合同請款及審批的程序和權(quán)限，制定本辦法。1財務(wù)部審核人員不定期抽查各項目公司資金收入的會計及統(tǒng)計資料，了解資金收入的真實情況。其中，收款收據(jù)應(yīng)按號碼順序附列于記帳憑證后。每天下班前，出納整理收款收據(jù)及銀行回單等原始憑證，并按收據(jù)號碼的順序登記現(xiàn)金日記帳或銀行存款日記帳?？蛻粢糟y行存折交款時，出納首先應(yīng)審核存折的表