映射1(20xx年12月整理)(參考版)
2024-08-27 01:08本頁面
【正文】 核對相符根據(jù)付款金額分別由授權人審核、審批： 4財務管理部部長審核所有付款單據(jù)；審批金額在五十萬元以下（不含五十萬元）付款 5財務總監(jiān)審核金額在五十萬元以上（含五十萬元）的付款；審批金額在五十萬元以上（含五十萬元）、一百萬元以下（不含一百萬元）付款 6總經(jīng)理審批金額在一百萬元以上（含一百萬元）的付款 7結算中心會計將經(jīng)授權審核、審批的《付款通知書》交結算中心出納 8結算中心出納根據(jù)《付款通知書》，簽發(fā)轉帳支票或其他銀行結算憑，交結算中心外勤出納 9結算中心外勤出納持轉帳支票等銀行結算憑到銀行辦理手續(xù)，從公式帳戶轉帳至子公式帳戶。將《現(xiàn)金支取單》一聯(lián)作收款收據(jù)交結算中心會計 5結算中心會計以《現(xiàn)金支取單》作原始憑制作并打印電腦記帳憑 6結算中心主管會計審核記帳憑 7結算中心出納根據(jù)審核后的記帳憑及所附《現(xiàn)金交款單》登記現(xiàn)金日記帳 空白支票領取管理 注：在結算中心開戶的控股子公式不得領取空白支票 步驟涉及部門步驟說明 1會計部出納根據(jù)支票付款需要，填制《空白支票申領單》一式兩聯(lián)，填寫領取空白支票數(shù)量（每次不超過 5張），交會計部主管會計 2會計部主管會計審核《空白支票申領單》，簽字 3會計部出納將《空白支票申領單》交結算中心主管會計 4結算中心主管會計審核《空白支票申領單》，簽字后交結算中心出納 5結算中心出納根據(jù)《空白支票申領單》列示數(shù)量，將空白支票交付會計部出納，在《空白支票申領單》上蓋章 6會計部出納收取空白支票，在結算中心出納的支票登記簿上簽收，同時在《空白支票申領單》上簽字，將一聯(lián)留結算中心出納存檔 7會計部出納在支票登記簿上登記，將《空白支票申領單》一聯(lián)存檔 銀行收款管理 5－ 1 三九醫(yī)貿(mào)收銷售款 步驟涉及部門步驟說明 1公式 /三九醫(yī)貿(mào) /銀行簽訂自動轉帳協(xié)議，規(guī)定凡客戶向三九醫(yī)貿(mào)支付的貨款，應在不遲于收款的次日，由三九醫(yī)貿(mào)銀行帳戶自動轉入公式帳戶 2三九醫(yī)貿(mào)實現(xiàn)銷售，收取貨款，辦理銀行進帳手續(xù) 3銀行將三九醫(yī)貿(mào)帳戶收取的貨款轉入公式帳戶，并通知結算中心外勤出納 4結算中心外勤出納取回銀行回單，交結算中心會計 5結算中心會計制作并打印電腦記帳憑一式兩份 6結算中心主管會計審核記帳憑 7結算中心出納根據(jù)經(jīng)審核的記帳憑登記銀行日記帳 8結算中心會計將打印的記帳憑一份附銀行回單存檔，另一份交會計部制單會計，作為會計處理的原始憑 5－ 2 其他收款方式 步驟涉及部門步驟說明
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