【正文】 （詳見(jiàn)工藝流程圖）1某某縣格基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告總 經(jīng) 理： 總工程師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 工程編號(hào)：AKY—2003 L—0802證書(shū)編號(hào)：工咨乙9614001貴州省XX工程咨詢有限責(zé)任公司二OO三年八月某某縣格基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目編制組成員：余國(guó)恩 工程師王時(shí)富 工程師李德輝 高級(jí)工程師羅 俊 高級(jí)工程師錢(qián)佩珍 高級(jí)工程師謝玲森 工程師綦群聲 工程師葛 華 工程師上官祥 工程師宋進(jìn)宏 助理工程師周建明 財(cái) 務(wù)紫云格基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目背景一、 項(xiàng)目名稱二、 承辦單位概況三、 可行性報(bào)告編制依據(jù)四、 項(xiàng)目提出的理由五、 項(xiàng)目研究過(guò)程第二節(jié) 項(xiàng)目概況一、 項(xiàng)目建設(shè)地理位置二、 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容三、 建設(shè)規(guī)模與預(yù)期目標(biāo)四、項(xiàng)目投入總資金第三節(jié) 問(wèn)題與建議第二章 客源市場(chǎng)預(yù)測(cè)第一節(jié) 項(xiàng)目所在地某某縣縣概況一、 某某縣縣的自然概況二、 某某縣縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)第二節(jié) 景區(qū)概況及規(guī)劃一、 景區(qū)概況二、 景區(qū)規(guī)劃簡(jiǎn)介第三節(jié) 游客開(kāi)發(fā)預(yù)測(cè)一、 風(fēng)景名勝區(qū)性質(zhì)二、 游覽內(nèi)容三、 游客路線分析四、 游客結(jié)構(gòu)分析五、消費(fèi)檔次分析六、景區(qū)游覽路線分析第四節(jié) 旅游客源市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 港、澳、臺(tái)及國(guó)外客源二、 國(guó)內(nèi)旅游客源市場(chǎng)三、 地區(qū)可實(shí)現(xiàn)客源具體分析四、 景點(diǎn)資源品味及游客目的分析第三章 建設(shè)規(guī)模一、規(guī)劃建設(shè)規(guī)模二、分期實(shí)施方案三、近期建設(shè)內(nèi)容第四章 項(xiàng)目場(chǎng)地建設(shè)條件一、 道路交通條件二、 建材供應(yīng)條件三、 給水排水條件四、 電力電訊條件五、 工程技術(shù)條件六、 社會(huì)環(huán)境條件第五章 工程技術(shù)方案一、 項(xiàng)目建設(shè)要求二、 工程技術(shù)方案第六章 總圖布置與公用輔助工程第一節(jié) 總圖布置第二節(jié) 公用輔助工程一、 給水排水工程二、 供電工程三、 通訊工程第七章 自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)目的第二節(jié) 資源保護(hù)工作第三節(jié) 生態(tài)環(huán)境建設(shè)第四節(jié) 綠化規(guī)劃要求第五節(jié) 主要污染影響第六節(jié) 保護(hù)防治措施第七節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)第八章 游客安全保護(hù)第一節(jié) 該旅游建設(shè)項(xiàng)目，主要的安全隱患第二節(jié) 主要安全保護(hù)措施第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第二節(jié) 員工培訓(xùn)第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié) 建設(shè)工期第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排第三節(jié) 工程建設(shè)實(shí)施進(jìn)度表第十一章 投資估算第一節(jié) 估算依據(jù)第二節(jié) 估算方式第十二章 融資方案第十三章 社會(huì)評(píng)價(jià)第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析第二節(jié) 抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析第三節(jié) 分析結(jié)論第十五章 招、投標(biāo)方案一、 招標(biāo)內(nèi)容二、 招標(biāo)方案第十六章 評(píng)價(jià)結(jié)論一、結(jié)論二、建議附圖、附表、附件。 污泥的處理系統(tǒng)污泥的處理與處置由兩部分組成：污泥的脫水處理（簡(jiǎn)稱污泥處理）和脫水后污泥的進(jìn)一步處理（簡(jiǎn)稱污泥處置）。處理率為SS去除率7090%，BOD5去除率6595%。 一級(jí)處理系統(tǒng)：污水的一級(jí)處理由格柵，沉砂池和初級(jí)沉淀池組成，屬于物理處理，主要是去除污水中從大塊垃圾到粒徑為數(shù)毫米的無(wú)機(jī)和有機(jī)懸浮物，一級(jí)處理效率為SS去除40%55%，BOD5去除2530%。三、 工藝簡(jiǎn)介本項(xiàng)目的污水處理采用常規(guī)的小型污水處理工藝。項(xiàng)目單項(xiàng)工程投資估算表（河道治理）附表5 單位:萬(wàn)元序號(hào)整治內(nèi)容長(zhǎng)度估算金額1天星河的伏流段進(jìn)行勘測(cè)整治達(dá)到行船要求 km1302小穿洞下游峽谷河段，勘測(cè)整治到行船要求8 km1803大穿洞入口到小穿洞出口,洞內(nèi)勘測(cè)整治步道與3 km渡船水道12 km2804從芭易至梨樹(shù)腳河道勘測(cè)岸灘整治觀賞、休息等5處設(shè)施25 km190合計(jì)78062某某縣格污水處理簡(jiǎn)介一、 建設(shè)規(guī)模在格凸河穿洞景區(qū)的格凸河、黃家灣、大穿洞景點(diǎn)分設(shè)日處理生活污水500噸的污水處理廠各一座。 實(shí)施單位應(yīng)認(rèn)真組織力量，提高業(yè)務(wù)水平，作好項(xiàng)目前期的各項(xiàng)工作，在項(xiàng)目實(shí)施階段，應(yīng)認(rèn)真按規(guī)劃及可研的項(xiàng)目逐項(xiàng)實(shí)施，達(dá)項(xiàng)目預(yù)期的效益。本項(xiàng)目在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上均可行。項(xiàng)目的建成，可促進(jìn)某某縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善旅游地區(qū)形象。中標(biāo)單位若不按標(biāo)書(shū)規(guī)定辦理，則由輔助中標(biāo)單位頂替。（3） 合同簽定：中標(biāo)單位應(yīng)按標(biāo)書(shū)規(guī)定的時(shí)間與方式同建設(shè)單位簽定合同。（2） 開(kāi)標(biāo)時(shí)間；所有投標(biāo)單位按規(guī)定時(shí)間交投標(biāo)書(shū)，并當(dāng)場(chǎng)封存。（2） 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查合格以后，交納一定的保證金，購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)。 招標(biāo)形式 建筑工程和消防工程實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，其它項(xiàng)目實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)。（2） 評(píng)標(biāo)辦法：在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的主持下，組織有關(guān)專家對(duì)所制定標(biāo)書(shū)的合理性進(jìn)行評(píng)價(jià)，同時(shí)對(duì)投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行最后審定。3. 本建設(shè)項(xiàng)目的施工采用的招標(biāo)形式為公開(kāi)招標(biāo)。 第十五章 招、投標(biāo)方案一、 招標(biāo)內(nèi)容 建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的招標(biāo)范圍為全部招標(biāo)。所以，業(yè)主應(yīng)對(duì)這三個(gè)主要的敏感因素有科學(xué)的認(rèn)識(shí)，按本研究提出的建設(shè)方案，及早組織資金到位，按方案有序的實(shí)施，必會(huì)使本項(xiàng)目早日產(chǎn)生很大的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資這三者也是有內(nèi)在因果關(guān)系的。由表中可看出，經(jīng)營(yíng)成本的變動(dòng)引起內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值變化是較為平緩的，因此降低成本的潛力很大。銷(xiāo)售收入又直接與客源相關(guān)，排除因外部形勢(shì)變化及人力不可抗拒的自然災(zāi)害因素外，應(yīng)充分利用各種媒體加強(qiáng)促銷(xiāo)宣傳力度，與周邊風(fēng)景名勝區(qū)聯(lián)手，開(kāi)展多樣化的聯(lián)線旅游等等，都是增加客源的辦法。從不確定因素對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響來(lái)看，銷(xiāo)售收入的影響最大，投資額次之，經(jīng)營(yíng)成本相對(duì)較小。業(yè)主在本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，要密切注意盈虧平衡點(diǎn)的變化，嚴(yán)格控制各敏感因素，使盈虧平衡點(diǎn)低于本研究測(cè)算的盈虧平衡點(diǎn)使企業(yè)保持盈利，不斷發(fā)展。敏 感 分 析 表基本方案評(píng) 價(jià)指標(biāo) 敏感因素變化率（%）FIRR（%）FNPV(萬(wàn)元)敏感系數(shù)臨界點(diǎn)（%）ΔIRR/ΔFΔNPV/ΔF0000銷(xiāo)售收入+1010投資總額+10+10經(jīng)營(yíng)成本+10+10敏 感 分 析 圖銷(xiāo) 售 收 入 經(jīng)營(yíng)成本投 資 額基準(zhǔn)收益率(Ic)10%基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)%變化率(%)IRR(%)紫云格基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告臨界點(diǎn)計(jì)算表單位：萬(wàn) 元計(jì)算期200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020臨界值01234567891011121314151617建設(shè)投資29601000500500600800800800800800240aj（10%）1凈現(xiàn)值流2960280..8經(jīng)營(yíng)成本6069aj（10%）1凈現(xiàn)值流60銷(xiāo)售收入52059891215961596159615961596159615961596159615961596aj（10%）1凈現(xiàn)值流520 計(jì)算指標(biāo)：建設(shè)總投資 E=%經(jīng)營(yíng)成本 E=%銷(xiāo)售收入 E=%54第二節(jié) 盈虧平衡分析盈虧平衡分析實(shí)際上是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析。被影響的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)主要選擇：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（折現(xiàn)率為10%時(shí)），同時(shí)也計(jì)算出其敏感系數(shù)及不確定因素的臨界值，以供業(yè)主參考。第一節(jié) 敏感分析通過(guò)分析，本項(xiàng)目的不確定因素主要有三個(gè)：銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本、投資總額。在風(fēng)險(xiǎn)分析中，觀察這些不確定因素對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，估計(jì)項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)這些不確定因素變化時(shí)，觀察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可靠性?？傊?，該項(xiàng)目的建設(shè)，既能提高某某縣縣的知名度，又能促進(jìn)招商引資，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，推動(dòng)當(dāng)?shù)鼐裎拿鞯慕ㄔO(shè)。農(nóng)民增加了收入又可以促進(jìn)農(nóng)副業(yè)及土特產(chǎn)品的發(fā)展，這又會(huì)進(jìn)一步豐富旅游商品的供給。景區(qū)的發(fā)展除本身可以創(chuàng)造收入外，還能帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，如交通運(yùn)輸、飲食、旅館、商業(yè)等的發(fā)展，優(yōu)化某某縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。（詳見(jiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表）第三節(jié) 社會(huì)評(píng)價(jià)某某縣格按《總體規(guī)劃》所實(shí)施的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目，建成后將極大地改善對(duì)外交通條件，使景區(qū)旅游環(huán)境得到很大的改善，極大地提高景區(qū)的吸引能力和客源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)某某縣縣旅游的發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)建筑業(yè)、商業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、農(nóng)業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)全縣經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使旅游業(yè)成為關(guān)嶺縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。二、以基準(zhǔn)收益率10%計(jì)。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)。 燃料及動(dòng)力按旅游人次。 折舊費(fèi)公路按30年，其余建筑工程按20年，設(shè)備按15年，攤銷(xiāo)費(fèi)按8年。其他收入旅游交通、照像、農(nóng)家樂(lè)等收入綜合計(jì)算以2005前平均每人次收入5元，2005年由于設(shè)施完善可增加收入至10元。第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析及社會(huì)評(píng)價(jià)第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù) 客源數(shù)量預(yù)測(cè)依據(jù) 2003年上半年接待游人4萬(wàn)人次為依據(jù)，預(yù)計(jì)全年為8萬(wàn)人次，根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的投入及服務(wù)設(shè)施的完善，預(yù)計(jì)游客從2003年至2010年按年遞增15%計(jì)算。 繼續(xù)申請(qǐng)中央及地方預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金投入。中遠(yuǎn)期的融資渠道如下： 招商引資。承辦單位自籌資金260萬(wàn)元。本項(xiàng)目近期工程總投資為2960萬(wàn)元，某某縣縣為國(guó)家級(jí)貧困縣,為支援西部貧困縣盡快脫貧致富,本項(xiàng)目建議采取以下融資方案.申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金2400萬(wàn)元?？偼顿Y為2960萬(wàn)元（詳見(jiàn)近期投資估算匯總表2）。八、其它工程項(xiàng)目計(jì)價(jià)將參照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合某某縣縣具體情況確定。七、本項(xiàng)目無(wú)特殊構(gòu)造物，路基也無(wú)采用新工藝故不計(jì)研究試驗(yàn)費(fèi)。五、設(shè)備、工具、器具購(gòu)置及家具購(gòu)置費(fèi)中，辦公及生活家具費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)按《公路基本建設(shè)工程投資估算編制辦法》執(zhí)行。三、其他直接費(fèi)、間接費(fèi)按《公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法》計(jì)算。原價(jià)分別取自2000年《貴州省造價(jià)工程信息》第二期提供的供應(yīng)價(jià)，貴州省交通工程定額站發(fā)布的材料價(jià)格及地方政府提供的材料供應(yīng)價(jià)。五、《公路基本建設(shè)工程投資估算編制辦法》、《公路工程估算指標(biāo)》，交通部交公發(fā)（1996）611號(hào)文發(fā)布六、《公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法》，交通部（1996）612號(hào)文發(fā)布七