【正文】 ΔF0000銷售收入+1010投資總額+10+10經(jīng)營成本+10+10敏 感 分 析 圖銷 售 收 入 經(jīng)營成本投 資 額基準(zhǔn)收益率(Ic)10%基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)%變化率(%)IRR(%)紫云格基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告臨界點(diǎn)計(jì)算表單位：萬 元計(jì)算期200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020臨界值01234567891011121314151617建設(shè)投資29601000500500600800800800800800240aj（10%）1凈現(xiàn)值流2960280..8經(jīng)營成本6069aj（10%）1凈現(xiàn)值流60銷售收入52059891215961596159615961596159615961596159615961596aj（10%）1凈現(xiàn)值流520 計(jì)算指標(biāo)：建設(shè)總投資 E=%經(jīng)營成本 E=%銷售收入 E=%54第二節(jié) 盈虧平衡分析盈虧平衡分析實(shí)際上是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析。由表中可看出，經(jīng)營成本的變動(dòng)引起內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值變化是較為平緩的，因此降低成本的潛力很大。3. 本建設(shè)項(xiàng)目的施工采用的招標(biāo)形式為公開招標(biāo)。（2） 開標(biāo)時(shí)間；所有投標(biāo)單位按規(guī)定時(shí)間交投標(biāo)書，并當(dāng)場封存。本項(xiàng)目在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上均可行。 一級(jí)處理系統(tǒng)：污水的一級(jí)處理由格柵，沉砂池和初級(jí)沉淀池組成，屬于物理處理，主要是去除污水中從大塊垃圾到粒徑為數(shù)毫米的無機(jī)和有機(jī)懸浮物，一級(jí)處理效率為SS去除40%55%，BOD5去除2530%。（詳見工藝流程圖）1某某縣格基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告總 經(jīng) 理： 總工程師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 工程編號(hào)：AKY—2003 L—0802證書編號(hào)：工咨乙9614001貴州省XX工程咨詢有限責(zé)任公司二OO三年八月某某縣格基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目編制組成員：余國恩 工程師王時(shí)富 工程師李德輝 高級(jí)工程師羅 俊 高級(jí)工程師錢佩珍 高級(jí)工程師謝玲森 工程師綦群聲 工程師葛 華 工程師上官祥 工程師宋進(jìn)宏 助理工程師周建明 財(cái) 務(wù)紫云格基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目背景一、 項(xiàng)目名稱二、 承辦單位概況三、 可行性報(bào)告編制依據(jù)四、 項(xiàng)目提出的理由五、 項(xiàng)目研究過程第二節(jié) 項(xiàng)目概況一、 項(xiàng)目建設(shè)地理位置二、 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容三、 建設(shè)規(guī)模與預(yù)期目標(biāo)四、項(xiàng)目投入總資金第三節(jié) 問題與建議第二章 客源市場預(yù)測(cè)第一節(jié) 項(xiàng)目所在地某某縣縣概況一、 某某縣縣的自然概況二、 某某縣縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)第二節(jié) 景區(qū)概況及規(guī)劃一、 景區(qū)概況二、 景區(qū)規(guī)劃簡介第三節(jié) 游客開發(fā)預(yù)測(cè)一、 風(fēng)景名勝區(qū)性質(zhì)二、 游覽內(nèi)容三、 游客路線分析四、 游客結(jié)構(gòu)分析五、消費(fèi)檔次分析六、景區(qū)游覽路線分析第四節(jié) 旅游客源市場預(yù)測(cè)一、 港、澳、臺(tái)及國外客源二、 國內(nèi)旅游客源市場三、 地區(qū)可實(shí)現(xiàn)客源具體分析四、 景點(diǎn)資源品味及游客目的分析第三章 建設(shè)規(guī)模一、規(guī)劃建設(shè)規(guī)模二、分期實(shí)施方案三、近期建設(shè)內(nèi)容第四章 項(xiàng)目場地建設(shè)條件一、 道路交通條件二、 建材供應(yīng)條件三、 給水排水條件四、 電力電訊條件五、 工程技術(shù)條件六、 社會(huì)環(huán)境條件第五章 工程技術(shù)方案一、 項(xiàng)目建設(shè)要求二、 工程技術(shù)方案第六章 總圖布置與公用輔助工程第一節(jié) 總圖布置第二節(jié) 公用輔助工程一、 給水排水工程二、 供電工程三、 通訊工程第七章 自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)目的第二節(jié) 資源保護(hù)工作第三節(jié) 生態(tài)環(huán)境建設(shè)第四節(jié) 綠化規(guī)劃要求第五節(jié) 主要污染影響第六節(jié) 保護(hù)防治措施第七節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)第八章 游客安全保護(hù)第一節(jié) 該旅游建設(shè)項(xiàng)目，主要的安全隱患第二節(jié) 主要安全保護(hù)措施第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第二節(jié) 員工培訓(xùn)第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié) 建設(shè)工期第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排第三節(jié) 工程建設(shè)實(shí)施進(jìn)度表第十一章 投資估算第一節(jié) 估算依據(jù)第二節(jié) 估算方式第十二章 融資方案第十三章 社會(huì)評(píng)價(jià)第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析第二節(jié) 抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析第三節(jié) 分析結(jié)論第十五章 招、投標(biāo)方案一、 招標(biāo)內(nèi)容二、 招標(biāo)方案第十六章 評(píng)價(jià)結(jié)論一、結(jié)論二、建議附圖、附表、附件。三、 工藝簡介本項(xiàng)目的污水處理采用常規(guī)的小型污水處理工藝。項(xiàng)目的建成，可促進(jìn)某某縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善旅游地區(qū)形象。（2） 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查合格以后，交納一定的保證金，購買標(biāo)書。 第十五章 招、投標(biāo)方案一、 招標(biāo)內(nèi)容 建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的招標(biāo)范圍為全部招標(biāo)。銷售收入又直接與客源相關(guān)，排除因外部形勢(shì)變化及人力不可抗拒的自然災(zāi)害因素外，應(yīng)充分利用各種媒體加強(qiáng)促銷宣傳力度，與周邊風(fēng)景名勝區(qū)聯(lián)手，開展多樣化的聯(lián)線旅游等等，都是增加客源的辦法。被影響的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)主要選擇：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（折現(xiàn)率為10%時(shí)），同時(shí)也計(jì)算出其敏感系數(shù)及不確定因素的臨界值，以供業(yè)主參考。農(nóng)民增加了收入又可以促進(jìn)農(nóng)副業(yè)及土特產(chǎn)品的發(fā)展，這又會(huì)進(jìn)一步豐富旅游商品的供給。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)。第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析及社會(huì)評(píng)價(jià)第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù) 客源數(shù)量預(yù)測(cè)依據(jù) 2003年上半年接待游人4萬人次為依據(jù)，預(yù)計(jì)全年為8萬人次，根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的投入及服務(wù)設(shè)施的完善，預(yù)計(jì)游客從2003年至2010年按年遞增15%計(jì)算。本項(xiàng)目近期工程總投資為2960萬元，某某縣縣為國家級(jí)貧困縣,為支援西部貧困縣盡快脫貧致富,本項(xiàng)目建議采取以下融資方案.申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金2400萬元。五、設(shè)備、工具、器具購置及家具購置費(fèi)中，辦公及生活家具費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)按《公路基本建設(shè)工程投資估算編制辦法》執(zhí)行。三、根據(jù)項(xiàng)目所在地區(qū)類似工程造價(jià)指標(biāo)。項(xiàng)目開始經(jīng)營后，還要開展在職培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、定向培訓(xùn)等手段提高員工素質(zhì)。由于景區(qū)距縣城較遠(yuǎn)，景區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)置一醫(yī)療點(diǎn)，并配備一定的醫(yī)務(wù)人員及醫(yī)療器械既方便游客也可以為當(dāng)?shù)厝罕姺?wù)。船工及保安要進(jìn)行水上救生訓(xùn)練，防止游客落水出現(xiàn)意外，航道上也必須按標(biāo)準(zhǔn)容量進(jìn)行控制。從穿洞碼頭到大河村碼頭，水上游線長3000米，可兩竹筏并行，兩竹筏的前后安全距離為50米，平均每張竹筏乘坐6個(gè)人，游程一般1小時(shí)左右，每天游覽時(shí)間按10小時(shí)，每張竹筏每天按往返4次計(jì)，則：白天的日卡口容量=3000m/50m6人/排（船）1=360人 洞內(nèi)懸崖上的棧道，游客擁擠造成的不安全因素。 為保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)和保證游客安全，要制定安全保衛(wèi)制度，落實(shí)到部門，定點(diǎn)到人。 加強(qiáng)防洪排澇、森林防火措施。基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)及構(gòu)皮灘電站上馬建設(shè)過程中所產(chǎn)生的廢棄土石。在緩坡地帶種植本地的柑桔、漆樹、油洞、油菜、核桃等經(jīng)濟(jì)作物，形成整體效果，改善自然生態(tài)環(huán)境。第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)目的本項(xiàng)目屬于風(fēng)景名勝區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施與自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目，在項(xiàng)目建設(shè)過程中以及建成后，盡量減少對(duì)景區(qū)環(huán)境造成的不良影響，以保證景區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，維持景區(qū)自然生態(tài)平衡。排水標(biāo)準(zhǔn)以現(xiàn)行《室外排水設(shè)施規(guī)范》為依據(jù)，污水量按用水量的80%計(jì)算，120m3/d室外排水管用DN300砼管，水泥砂漿接口。結(jié)構(gòu)層為：素土夯實(shí)，10cm厚碎礫石碾壓密實(shí)，30cm厚粗砂墊層；面層做法視具體的景區(qū)環(huán)境特色選擇12 cm厚C20砼面或水泥地嵌卵石或青石板。4）公路兩側(cè)邊溝排水，零星部位設(shè)石砌擋土墻。因而對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中房屋拆遷等問題的協(xié)調(diào)處理是支持的，對(duì)勞動(dòng)力的組織等問題更是大力支持，社會(huì)各界對(duì)格旅游資源開發(fā)具有極高的熱情，群眾自覺投工投勞保護(hù)開發(fā)旅游資源。第四節(jié) 電力電訊條件某某縣縣的小水電站比較多，已建成以發(fā)電電站為骨干的35kv地方電網(wǎng)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有變電站，農(nóng)村在進(jìn)行電網(wǎng)改造。第二節(jié) 建材供應(yīng)條件 某某縣鄰近XX市且當(dāng)?shù)亟ú馁Y源豐富，項(xiàng)目實(shí)施所需的主要材料砂、石、磚、水泥、石灰等可就地取材，而且質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，可減少運(yùn)費(fèi)，加之勞動(dòng)力資源充足，人工費(fèi)不高，能保證工程項(xiàng)目的實(shí)施，還能有效地降低工程造價(jià)，建筑鋼筋需從外地購買。第四章 項(xiàng)目場地建設(shè)條件第一節(jié) 道路交通條件對(duì)外交通 某某縣格的對(duì)外交通主要依托211省道，即南北向穿境而過的紫望公路。另在壩寨建管理處停車場450平方米，停放車輛6輛。三、 近期建設(shè)內(nèi)容新建及改造景區(qū)公路。觀光、探險(xiǎn)二級(jí)5溶洞苗廳世界第二中國第一大洞廳觀光、探險(xiǎn)一級(jí)6生物景觀原始森林鄰近盲谷，天然植被。觀光2巖溶與人文景觀中洞“洞中寨”景點(diǎn)洞口高大、寬敞，洞內(nèi)干燥，有苗民常年居住，稱洞中寨。2005年將更多，按下限估計(jì)，假如其中10%到某某縣旅游，將有10萬人；樂觀估計(jì)，若其中30%到某某縣旅游，將有游客20萬人，市場前景看好。10萬人可均分為三年至某某縣旅游，每年約有3萬的游客量。三、 地區(qū)可實(shí)現(xiàn)客源具體分析某某縣縣屬XX市所轄。XX濃郁的民族風(fēng)情、豐富而獨(dú)特的風(fēng)景旅游資源，加之貴州長期封閉，外界了解甚少而有原始、古樸的神秘感，滿足了日本、韓國游客所具有的獵奇、探秘及企求豐富人生經(jīng)歷的心理愿望，固而對(duì)他們有巨大的吸引力。5） 從岜易漂流至梨樹腳游覽星星峽景點(diǎn)。六、 景區(qū)游覽路線分析現(xiàn)狀分析按項(xiàng)目的總體規(guī)劃在前期投入的基礎(chǔ)上，現(xiàn)在的游客量從星期1至星期5，每日平均100人左右，星期5至星期日，平均為200300人左右，由于基礎(chǔ)設(shè)施跟不上，現(xiàn)在的旅游路線僅為：芒谷碼頭上船（逆水行舟）甲山天星洞大河苗寨變色湖（順?biāo)敌校┐蟠┒矗ㄑ嘧佣矗ㄔ摼包c(diǎn)可留各半小時(shí)左右，可看景觀燕群及“蜘蛛人攀巖”表演）返回芒谷。 公路客運(yùn)路線：此類游客以省內(nèi)為主，貴陽方向游客主要過貴黃路經(jīng)XX至某某縣，路線如下：①貴陽 貴黃路 XX 安紫路 某某縣景區(qū) ②貴陽 麻興線 惠水 長順某某縣景區(qū)③望謨 紫望路 某某縣景點(diǎn)④鎮(zhèn)寧 309國道 某某縣景點(diǎn)⑤昆明 六盤水某某縣景點(diǎn)以上客源一般