【正文】 56 1 建筑工程 2 設(shè)備購置 3 設(shè)備安裝工程 4 其它費用 5 基本預(yù)備費 二 無形資產(chǎn)投資 三 鋪底流動資金 700 PAGE PAGE 1 。color:white。因此，本項目財務(wù)上是可行的，經(jīng)濟效果是明的。第三節(jié) 經(jīng)濟評價結(jié)論本項目實施后，預(yù)期年新增銷售收入9780萬元。三、直接增加國家和地方的財政收入本項目達產(chǎn)后，(含流轉(zhuǎn)稅和所得稅等)，并且產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)出口創(chuàng)匯。第二節(jié) 社會效益評價本項目社會效益主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一、增加就業(yè)本項目投產(chǎn)后需新增職工140人，可為社會提供140人的就業(yè)機會。（四）利潤及分配1；所得稅：按25%固定比例稅率計算, ；盈余公積金：按稅后利潤的15%提取,，其中：公益金按稅后利潤的5%提取,。％。制造費用固定資產(chǎn)原值的5％。財務(wù)費用按現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，將生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生流動資金借款(年利率8%)利息以財務(wù)費用的形式計入總成本費用，發(fā)生的結(jié)算手續(xù)費和銀行承兌匯票貼現(xiàn)息按銷售收入的1％計入財務(wù)費用。%計算；%。職工平均工資按800元/，；福利費為工資總額的14%，；%；。燃料動力燃料動力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定，按當(dāng)前市場價格計算燃動費。(含應(yīng)交增值稅額) （三）總成本費用估算采用成本費用要素法分類測算。增值稅率為17%。銷售收入預(yù)測各年新增銷售收入按項目規(guī)劃的各年新增產(chǎn)量乘以平均銷售價格計算，本項目完成后，預(yù)計企業(yè)正常生產(chǎn)年份新增銷售收入9780萬元(不含稅)。銷售價格預(yù)測根據(jù)目標(biāo)市場調(diào)查分析，結(jié)合企業(yè)具有的市場競爭能力，確定本項目產(chǎn)品平均銷售價格為：車用天燃氣瓶閥門的價格50元/只(不含稅價，)；氧氣瓶閥門的價格30元/只(不含稅價，)。二、項目計算期根據(jù)主要機械設(shè)備的使用壽命期和產(chǎn)品的技術(shù)壽命期，本項目計算期定為10年。第十五章 經(jīng)濟效益分析第一節(jié) 財務(wù)評價根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)規(guī)定的建設(shè)項目的評價原則，結(jié)合本項目的特點，盈利能力采用“直接劃分增量效益法”計算本項目的投資的經(jīng)濟效益數(shù)據(jù)與財務(wù)評價指標(biāo)，清償能力分析是對本項目實施后的財務(wù)狀況做出評價，并對基本方案預(yù)期面臨的各項風(fēng)險做出比較客觀的評價。二、投資使用計劃項目建設(shè)總工期計劃為12個月，自2008年10月初至2009年9月底。(二)流動資金籌措項目流動資金2800萬元，資金來源為：申請銀行貸款2100萬元，貸款年利率按年利率8%計算；鋪底流動資金700萬元，全部由企業(yè)自籌。backgroundcolor:00aa0039。56萬元+2800萬元+=第二節(jié) 資金籌措及使用計劃一、資金籌措(一)固定資產(chǎn)投資籌措本項目固定資產(chǎn)投資68B style=39。color:white。backgroundcolor:00aa0039。六、無形資產(chǎn)估算擬建廠區(qū)計劃新增土地44200平方米()，根據(jù)土地類型，該宗地土地出讓金及地上附著物的賠償約為8萬元／畝，七、總投資估算(一)項目計劃總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金+無形資產(chǎn)=68B style=39。56 五、流動資金估算分析同類企業(yè)目前流動資金占用情況，采用分項詳細估算法計算本項目所需的流動資金。color:white。投資構(gòu)成見表141。(六)鋪底流動資金按正常生產(chǎn)年份所需流動資金的25%計算。建設(shè)單位管理費含環(huán)境影響評價、建筑質(zhì)量監(jiān)督費及前期工作費用等，%估算；勘察設(shè)計費，參照國家有關(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)計算；工程監(jiān)理費取建安工程費用的2%；%；新增職工培訓(xùn)費按廠內(nèi)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)300元/人月，培訓(xùn)期3個月計算；(五)預(yù)備費用基本預(yù)備費按設(shè)備投資的2%計算。(三)工器具及生產(chǎn)家具購置費本項目生產(chǎn)所需的工器具及生產(chǎn)家具購置費，由企業(yè)從當(dāng)期制造費用列支，不計入項目總投資。設(shè)備運雜費：按設(shè)備原價乘以相應(yīng)運雜費率計算。二、編制依據(jù)(一)山東省建筑工程消耗量定額和聊城地區(qū)價目表；(二)山東省安裝工程消耗量定額和聊城地區(qū)價目表；(三)有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；(四)建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；(五)有關(guān)專業(yè)提供的資料及文字說明；(六)當(dāng)?shù)氐闹饕ú膬r格信息；(七)當(dāng)?shù)赝惤ㄖこ填A(yù)算或結(jié)算資料。第十三章 項目實施進度計劃安排本項目資金來源有保證，能夠及時到位，總工期為12個月,2008年9月初開始編可研報批，2009年7月設(shè)備安裝完畢，2009年8月驗收并投產(chǎn)。培訓(xùn)期3個月。第三節(jié) 人員來源及培訓(xùn)一、人員來源本項目新增生產(chǎn)工人來源渠道如下：管理人員21人（含技術(shù)人員）招聘相關(guān)專業(yè)的大學(xué)畢業(yè)生；生產(chǎn)工人119人（含公用工程新增職工），新增人員通過當(dāng)?shù)貏趧硬块T招收農(nóng)村剩余勞動力或下崗工人。二、人員配置管理人員和技術(shù)骨干人員為白班工作制度，生產(chǎn)車間工人實行三倒制，另輔以輪休班制。第十二章 企業(yè)組織與勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織山東天安閥門有限公司組織機構(gòu)如下圖所示：本項目生產(chǎn)裝置按車間編制，公用工程由廠統(tǒng)一管理。設(shè)計應(yīng)急照明，以便在突然停電時，車間人員能及時撤離。車間內(nèi)設(shè)計工廠保護接地系統(tǒng)，變壓器中性點不接地，以減少發(fā)生火災(zāi)的可能性。三、室內(nèi)消防根據(jù)規(guī)范，廠房內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量的手提式干粉滅火器。本項目將對廠區(qū)消防管網(wǎng)進行完善，采用SS10016室外地上式消火栓，間距不超過120m，保護半徑不大于150m，距路邊不大于2m，距車間外墻不小于5m。火災(zāi)初期的10分鐘消防水量(18m3)由設(shè)于廠區(qū)最高建筑屋頂?shù)难h(huán)冷卻水箱(原有1座，新增兩座。本項目采用生產(chǎn)、生活、消防合并的給水系統(tǒng)，消防供水設(shè)備為全自動恒壓、變量供水設(shè)備。建筑物間按規(guī)范要求設(shè)置防火間距，與原有生產(chǎn)廠房間有墻分隔，充分考慮防火技術(shù)措施，并按規(guī)范要求考慮安全疏散。主車間與其它建筑物距離均不小于15m，其它建筑物之間距離均大于或等于10m。本設(shè)計主要依據(jù)為：GBJ1687《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(2001年版)及GB500842001《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》。企業(yè)定期向生產(chǎn)職工發(fā)放勞保用品，建立正常的醫(yī)療保健制度，職工定期查體。設(shè)專職人員1人，其職責(zé)是負責(zé)本項目環(huán)保與勞動安全衛(wèi)生設(shè)施的維護保養(yǎng)和操作運行工作，實行崗位責(zé)任制，把勞動安全衛(wèi)生工作落到實處。(十)勞動安全衛(wèi)生管理措施按國家有關(guān)規(guī)定，工業(yè)企業(yè)應(yīng)設(shè)置勞動安全衛(wèi)生管理機構(gòu)，它的基本任務(wù)是組織、落實、監(jiān)督本企業(yè)的勞動安全衛(wèi)生工作。(九)給水衛(wèi)生車間及食堂內(nèi)設(shè)電熱水器，為職工提供開水。建筑設(shè)計時充分考慮自然通風(fēng)效果和建筑隔熱效果。鋼斜梯，只能用鋼直梯時，防止發(fā)生跌落摔傷和物體墜落傷人安全事故。(六)其它勞動安全措施保證生產(chǎn)車間良好的采光和照明是防止發(fā)生安全事故的重要措施，根據(jù)國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范進行建筑物的采光和照明設(shè)計，生產(chǎn)車間照明采用鹵素?zé)?。根?jù)需要對連續(xù)生產(chǎn)線設(shè)置防護、保險、聯(lián)鎖、聲光音響報警信號及緊急臨時停車等安全裝置。工作照明和事故照明電壓為220V，局部照明和危險場所照明電壓采用24V。根據(jù)實際情況供電線路采用斷路器、熔斷器等繼電器保護性安全措施，保證安全用電。車間內(nèi)移動式用電設(shè)備和生活間的插座，采用三相五線制或單相三線制。低壓系統(tǒng)中，變壓器中性點直接接地，接地電阻不大于1Ω。(四)用電安全車間內(nèi)配電系統(tǒng)采用TNC制保護接地系統(tǒng)。廠區(qū)道路及車間內(nèi)通道均設(shè)置交通標(biāo)志，其位置、形式、尺寸、顏色等均符合國家安全標(biāo)志和公安部、交通部辦法的現(xiàn)行規(guī)定。車間內(nèi)的工藝設(shè)備和有關(guān)輔助設(shè)備(例如通風(fēng)設(shè)備等)布置時考慮安全操作和維修方便?？倛D布置充分考慮安全因素，人貨分流且人流、物流通道寬暢；各建筑物周圍設(shè)環(huán)形運輸與消防通道；道路轉(zhuǎn)彎半徑和道路交叉處的會車視距等滿足安全行車要求。其它見消防篇。建筑物耐火等級為三級，按建筑設(shè)計防火規(guī)范規(guī)定，廠區(qū)內(nèi)各單體建筑物的外圍設(shè)環(huán)形消防車道，相鄰建筑物間距大于10米，消防車道與廠區(qū)交通運輸車道共用，并設(shè)室外地上式消火栓。二、設(shè)計主要采用和執(zhí)行的勞動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB128011991)《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》(GB501871993)《廠礦道路設(shè)計規(guī)范》(GB60671985)《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運輸安全規(guī)程》(GB43871994)《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》(GB50831999)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ12002)《機械防護安全距離》(GB122651990)《機械加工設(shè)備一般安全要求》(GB122661990)《機械設(shè)備防護罩安全要求》(GB/T81961987)《安全色》(GB28932001)《安全標(biāo)志》(GB28941996)《用電安全導(dǎo)則》(GB/T138691992)《電氣設(shè)備安全設(shè)計導(dǎo)則》(GB/T40641983)《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》(GBJ651983)《工廠電力設(shè)計技術(shù)規(guī)程》(JBJ61980)《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(GB500331991)《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(GB500341992)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》(GBJ871985)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GBJ161987)《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》(GB500571994)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范條文說明》(GBJ1401990)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB500112001)《中華人民共和國消防法》國家及行業(yè)的其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)還有很多，在此不一一羅列。良好的綠化不僅能創(chuàng)造優(yōu)美的環(huán)境，而且在防止大氣污染和噪聲污染，保護環(huán)境方面有特殊作用。生活垃圾一起由專人負責(zé)清理，集中到院內(nèi)封閉垃圾箱，再由清潔車輛運至城市垃圾處理場集中處理；廢品由企業(yè)物資回收部門回收再利用。 固體廢棄物。本項目優(yōu)先選用低噪聲、運行振動小的設(shè)備，總體車間機械噪聲控制在85dB以下；振動較大的設(shè)備，均采用相應(yīng)的減振措施(如加隔振墊等)。廢氣本項目生產(chǎn)工藝中沒有廢氣排放。(二)運營期影響源及治理措施分析廢水本項目工藝過程中無生產(chǎn)廢水，外排的主要是生活污水，生活污水進行生化處理達標(biāo)后排放。固體廢棄物。在廠房施工期間，挖的泥土通常堆放在施工現(xiàn)場，有可能在風(fēng)速較大時起塵，使環(huán)境空氣懸浮顆粒物含量增加，使附近的建筑物、植物蒙上塵土，給周圍環(huán)境整潔帶來一定影響，這種影響可以隨施工的結(jié)束而消失，影響是短時的、局部的。四、環(huán)境治理措施(一)建設(shè)期影響源及治理措施分析項目建設(shè)對環(huán)境的影響因素主要有以下幾方面：施工噪聲源主要有挖掘機、電焊機、車輛等，噪聲等級值為95dB(A)左右，對周圍環(huán)境造成一定的不利影響，影響范圍主要是施工現(xiàn)場周圍200m范圍內(nèi)，約200m距離衰減后噪聲約55 dB(A)，為減輕施工對周圍環(huán)境的影響，施工時應(yīng)避開居民休息時間，盡可能安排在白天進行?！冻鞘袇^(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB309693中III類；(五)《建筑施工場界噪聲限值》GB1252390)?！兜乇硭h(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB38382002中Ⅳ類；(三)地下水。二、評價標(biāo)準(zhǔn)(一)環(huán)境空氣。充分回收利用蒸氣冷凝水副產(chǎn)部分低壓蒸汽。車間建筑物外墻為保溫型彩板墻體，屋面采用保溫型屋面，并設(shè)采光帶，充分考慮建筑節(jié)能因素。在變配電方面，各高低壓配電室均設(shè)有功率補償裝置，并對大功率用電設(shè)備就地安裝功率補償器。所有設(shè)備一律選用符合國家有關(guān)規(guī)定的節(jié)能型產(chǎn)品，絕不允許使用國家已公布淘汰的機電產(chǎn)品。水由城區(qū)供水管網(wǎng)提供，可以滿足生產(chǎn)生活需要；電力由當(dāng)?shù)毓╇姴块T提供，電力充足，可以滿足本項目用電需要。本項目實施后，年新增總耗電量約270萬kWh。本項目實施后，年新增用水量約12000m3。一、能耗指標(biāo)年新增能源消耗量表 序號 項目 單位 數(shù)量 折標(biāo)煤 折合系數(shù) 1 水 M3 12000 2 電 104kWh 270 合計 ，㎏/只(成品)，㎏標(biāo)煤。560 2000 112 7 食堂 810 280 1000 28 磚混結(jié)構(gòu) 鋼筋混凝土基礎(chǔ) 8 硬化地面 20000 120 240 水泥沙面 9 綠化 50 10 大門 20 自控電動 11 圍墻 65 合計 24680