【正文】 附圖：總平面布置圖附件：麗水市蓮都區(qū)人民政府區(qū)長辦公會議紀要【2007。 從本報告所做的技術和經(jīng)濟分析表明，本項目的建設是可行的。從各項經(jīng)濟評價指標來看，本項目有較高的投資利潤率，財務內(nèi)部收益率尚高，投資回收期尚短，盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率低，由此可見，本項目的安全系數(shù)較大，抗風險能力較強，安全可行，能推動麗水市先進制造業(yè)基地建設的發(fā)展步伐。 ，流動資金150萬元。 通過本項目建設，企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)，提高了產(chǎn)品競爭力和市場占有份額，使企業(yè)實現(xiàn)二次騰飛，同時有利于蓮都區(qū)工業(yè)經(jīng)濟結構的調(diào)整，為經(jīng)濟發(fā)展作出新貢獻，項目的實施可解決一批人的就業(yè)，社會效益顯著。 該項目所采用的工藝技術屬目前國內(nèi)先進水平，所采用的技術裝備較先進，生產(chǎn)精度高。項目的建設將解決長期困擾企業(yè)發(fā)展的建設用地瓶頸，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎。 社會評價結論 經(jīng)調(diào)查與分析，本項目建設得到政府和廣大群眾支持，項目社會效益顯著，項目是值得實施的。 項目與所在地區(qū)互適性分析項目的建設將推動蓮都區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，給一批城鄉(xiāng)居民提供了就業(yè)崗位，增加居民收入，因此，項目的建設將得到廣大群眾的支持。 本項目主要生產(chǎn)高性能閘閥、截止閥、球閥，生產(chǎn)過程中基本上不產(chǎn)生“三廢”，對周邊環(huán)境影響少，屬于低污染的生產(chǎn)企業(yè)，符合麗水市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。項目的建設在經(jīng)濟評價上是切實可行的。 投資利潤率， 年利潤總額 投資利潤率= 100%= 100%=% 總投資 849表14—3 敏感性分析表 單位：萬元　所得稅后內(nèi)部收益率　　　項 目固 定生 產(chǎn)產(chǎn) 品生產(chǎn)能力　資產(chǎn)投資投入物價格銷售價格利用率20%%%DIV/0!%15%%%%%10%%%%%5%%%%%0%%%%+5%%%%%+10%%%%%+15%%%%%+20%%%%%從上圖可看出銷售價格與投入物價格對項目較為敏感。全部投資現(xiàn)金流量情況詳見表14—3財務現(xiàn)金流量表。根據(jù)財務現(xiàn)金流量表計算，%，財務凈現(xiàn)值(i=12%)，財務內(nèi)部收益率大于設定基準收益率，本項目從財務上講是可行的。，所得稅按利潤總額的%計取。表14—1 損 益 表 單位：萬元序號項 目合 計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第10年 生產(chǎn)負荷(%)　70%80%100%100%100%100%100%一產(chǎn)品銷售收入二銷售稅金及附加三總成本費用五銷售利潤八利潤總額十應納所得稅額十一所得稅十二稅后利潤 十三盈余公積金十四公益金十伍未分配利潤十六可還款利潤 成本分析1）正常年份（投產(chǎn)后的第三年）。10）設稅前財務基準內(nèi)部收益率為12%。8） %計取。7） 所得稅按利潤總額的25%，城市維護建設稅按增值稅的7%，教育附加稅按增值稅的3%，地方教育附加費按增值稅的2%計取。6） 固定資產(chǎn)折舊，按平均年限折舊法計算，設備折舊年限為10年，殘值率取5%；房屋折舊年限為30年，殘值率取5%。4） 工資福利：按目前職工工資水平，適當考慮增資因素，工人人均工資按2萬元計取，福利費按財政規(guī)定按工資總額34%計取。 2） 原輔材料價格：按目前市場價計算，詳見表6－1。投資由企業(yè)自籌（擬向銀行申請流動資金借款105萬元）。流動資金估算表表132 單位：萬元 序號項目周轉天數(shù)周轉次數(shù)達產(chǎn)期第3年　生產(chǎn)負荷（%）　　1001流動資產(chǎn)　　180應收帳款606存貨　　原材料3012輔助材料30124燃料、動力、水301210在產(chǎn)品15247產(chǎn)成品15248現(xiàn)金301252流動負債301230應付帳款3012303流動資金　　150 項目投入總資金（見表13—3）經(jīng)估算，流動資金150萬元，詳見表13—3。 建設投資估算本項目建設投資包括建筑工程費用、設備購置安裝費、其他費用、預備費，建設投資情況詳見表131。第十二章 項目實施進度 建設工期本項目建設工期參考有關的建設項目工期定額和單位工程工期定額，結合本項目建設內(nèi)容、工程量大小、建設難易程度以及施工難易程度等具體情況綜合研究確定：從可研報告的編制和審批起到完成竣工驗收交付使用，工程建設期12個月?！?〕設備技術性能，安全操作與保養(yǎng)。（1）產(chǎn)品質(zhì)量標準和檢測方法。（2）設備制造商技術人員來現(xiàn)場安裝、調(diào)試、培訓我方人員時，企業(yè)派優(yōu)秀人員互相配合。 人員培訓 由于本項目采用新工藝及使用先進設備，因此生產(chǎn)線的操作和維護人員均需經(jīng)過技術培訓，合格后方可上崗，技術培訓包括理論教學和實際操作。 人力資源配置 本項目建成后，全年工作日定為300天，公司實行1班制，每班工作8小時。、倉庫在主要通道設應急照明指示燈。在車間、倉庫內(nèi)設置干粉滅火器。 采用生活及消防同一供水管道，在道路按規(guī)范每隔120米設置室外消火栓。廠區(qū)內(nèi)物流通道寬闊，保證消防車的暢通。8. 夏天要對一線生產(chǎn)工人發(fā)放防暑降溫防護用品及飲料。6. 加強車間通風，以改善工人操作條件。，低壓回路采用保護接零，設備保護接地，電線做好絕緣保護，移動設備及工具設漏電保護開關。，相互之間留有一定的安全間距，車間內(nèi)設置足夠的安全通道，機械設備暴露的旋轉部分及電機出軸處設有防護罩或防護檔板。第十章 勞動安全衛(wèi)生消防 勞動安全衛(wèi)生，各建筑物間距與通道符合消防要求。項目在建設過程中，做到文明施工，認真執(zhí)行“三同時”。項目排放的污染物經(jīng)過處理后，可達標排放，排放總量小，對周圍環(huán)境影響輕。生活垃圾必須集中清掃，及時清運，要保持區(qū)域的清潔和衛(wèi)生。 粉塵治理生產(chǎn)車間和倉庫均采用自然通風，局部采用機械通風，對整個車間全面通風，盡可能將產(chǎn)生的粉塵排到室外，使室內(nèi)的空氣環(huán)境達到衛(wèi)生標準的要求。 廢氣治理鑄造廢氣通過加強通風排放，衛(wèi)生間廢氣以管道井抽至屋面排出。 環(huán)境保護 廢水處理廠區(qū)內(nèi)的生活污水經(jīng)化糞池收集處理后，排入園區(qū)污水管網(wǎng)，輸送至碧湖污水處理廠。 少量的生產(chǎn)粉塵。 廢氣本項目主要是鑄造廢氣、衛(wèi)生間廢氣。3）廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB30962008）中三類標準。第九章 環(huán)境影響評價 執(zhí)行標準1）空氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095—1996）中二級標準。 供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施。 節(jié)水措施 本項目采用節(jié)水型工藝和設備，提高水資源利用率，降低水資源無效消耗。 本項目在生產(chǎn)過程中有鋼材等廢料產(chǎn)生，可集中回收綜合利用，以增加企業(yè)的經(jīng)濟效益。 供電設計采用低耗節(jié)能型變壓器及采用無功功率自動補償裝置，以減少損耗。 通風各生產(chǎn)車間及倉庫采用自然、全面通風，門窗自然進風；局部位置采用機械通風，保證生產(chǎn)車間和倉庫空氣質(zhì)量良好。◆機械設備供電線路均采用埋設地下電纜，外套鋼管型式敷設?！襞潆姺恐粮鳂牵须娫措娎|穿鋼管暗埋引入，配電方式為混合式?！艄╇婋娫矗罕竟こ滩捎?0kv電源供電，供電線路直接送到本廠變配電房，然后由變配電房輸送至每幢建筑物。 公司選用高效、節(jié)能的生產(chǎn)設備，項目建成后，設備裝機容量，以及辦公樓、倉庫、廠房的照明耗電，估計日耗電為 3000KWH，全年用電量約為120萬KWH。（2）污、廢水出路：本項目排水體制為雨污分流制排水方式，雨水經(jīng)雨水口及雨水管網(wǎng)收集后就近排入道路地下雨水管網(wǎng)，生活污（廢）水排放采用污、廢合流系統(tǒng)，糞便、污水經(jīng)化糞池收集后排入污水管網(wǎng)，輸送至碧湖污水處理廠。消防用水與生活用水采用同一的供水系統(tǒng)。按規(guī)范要求，在廠區(qū)內(nèi)設室外消火栓給水系統(tǒng)，在廠區(qū)生產(chǎn)廠房和倉庫等建筑物內(nèi)設室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)。 用水量預測 表64