【正文】 附圖：總平面布置圖附件：麗水市蓮都區(qū)人民政府區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要【2007。 從本報(bào)告所做的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析表明，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。從各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)來看，本項(xiàng)目有較高的投資利潤(rùn)率，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率尚高，投資回收期尚短，盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率低，由此可見，本項(xiàng)目的安全系數(shù)較大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，安全可行，能推動(dòng)麗水市先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)的發(fā)展步伐。 ，流動(dòng)資金150萬元。 通過本項(xiàng)目建設(shè)，企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)，提高了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有份額，使企業(yè)實(shí)現(xiàn)二次騰飛，同時(shí)有利于蓮都區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新貢獻(xiàn)，項(xiàng)目的實(shí)施可解決一批人的就業(yè)，社會(huì)效益顯著。 該項(xiàng)目所采用的工藝技術(shù)屬目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，所采用的技術(shù)裝備較先進(jìn)，生產(chǎn)精度高。項(xiàng)目的建設(shè)將解決長(zhǎng)期困擾企業(yè)發(fā)展的建設(shè)用地瓶頸，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 經(jīng)調(diào)查與分析，本項(xiàng)目建設(shè)得到政府和廣大群眾支持，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目是值得實(shí)施的。 項(xiàng)目與所在地區(qū)互適性分析項(xiàng)目的建設(shè)將推動(dòng)蓮都區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，給一批城鄉(xiāng)居民提供了就業(yè)崗位，增加居民收入，因此，項(xiàng)目的建設(shè)將得到廣大群眾的支持。 本項(xiàng)目主要生產(chǎn)高性能閘閥、截止閥、球閥，生產(chǎn)過程中基本上不產(chǎn)生“三廢”，對(duì)周邊環(huán)境影響少，屬于低污染的生產(chǎn)企業(yè)，符合麗水市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。項(xiàng)目的建設(shè)在經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)上是切實(shí)可行的。 投資利潤(rùn)率， 年利潤(rùn)總額 投資利潤(rùn)率= 100%= 100%=% 總投資 849表14—3 敏感性分析表 單位：萬元　所得稅后內(nèi)部收益率　　　項(xiàng) 目固 定生 產(chǎn)產(chǎn) 品生產(chǎn)能力　資產(chǎn)投資投入物價(jià)格銷售價(jià)格利用率20%%%DIV/0!%15%%%%%10%%%%%5%%%%%0%%%%+5%%%%%+10%%%%%+15%%%%%+20%%%%%從上圖可看出銷售價(jià)格與投入物價(jià)格對(duì)項(xiàng)目較為敏感。全部投資現(xiàn)金流量情況詳見表14—3財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表。根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表計(jì)算，%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于設(shè)定基準(zhǔn)收益率，本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。，所得稅按利潤(rùn)總額的%計(jì)取。表14—1 損 益 表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合 計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第10年 生產(chǎn)負(fù)荷(%)　70%80%100%100%100%100%100%一產(chǎn)品銷售收入二銷售稅金及附加三總成本費(fèi)用五銷售利潤(rùn)八利潤(rùn)總額十應(yīng)納所得稅額十一所得稅十二稅后利潤(rùn) 十三盈余公積金十四公益金十伍未分配利潤(rùn)十六可還款利潤(rùn) 成本分析1）正常年份（投產(chǎn)后的第三年）。10）設(shè)稅前財(cái)務(wù)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率為12%。8） %計(jì)取。7） 所得稅按利潤(rùn)總額的25%，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7%，教育附加稅按增值稅的3%，地方教育附加費(fèi)按增值稅的2%計(jì)取。6） 固定資產(chǎn)折舊，按平均年限折舊法計(jì)算，設(shè)備折舊年限為10年，殘值率取5%；房屋折舊年限為30年，殘值率取5%。4） 工資福利：按目前職工工資水平，適當(dāng)考慮增資因素，工人人均工資按2萬元計(jì)取，福利費(fèi)按財(cái)政規(guī)定按工資總額34%計(jì)取。 2） 原輔材料價(jià)格：按目前市場(chǎng)價(jià)計(jì)算，詳見表6－1。投資由企業(yè)自籌（擬向銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款105萬元）。流動(dòng)資金估算表表132 單位：萬元 序號(hào)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)達(dá)產(chǎn)期第3年　生產(chǎn)負(fù)荷（%）　　1001流動(dòng)資產(chǎn)　　180應(yīng)收帳款606存貨　　原材料3012輔助材料30124燃料、動(dòng)力、水301210在產(chǎn)品15247產(chǎn)成品15248現(xiàn)金301252流動(dòng)負(fù)債301230應(yīng)付帳款3012303流動(dòng)資金　　150 項(xiàng)目投入總資金（見表13—3）經(jīng)估算，流動(dòng)資金150萬元，詳見表13—3。 建設(shè)投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資包括建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)，建設(shè)投資情況詳見表131。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)工期參考有關(guān)的建設(shè)項(xiàng)目工期定額和單位工程工期定額，結(jié)合本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、工程量大小、建設(shè)難易程度以及施工難易程度等具體情況綜合研究確定：從可研報(bào)告的編制和審批起到完成竣工驗(yàn)收交付使用，工程建設(shè)期12個(gè)月?！?〕設(shè)備技術(shù)性能，安全操作與保養(yǎng)。（1）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法。（2）設(shè)備制造商技術(shù)人員來現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試、培訓(xùn)我方人員時(shí)，企業(yè)派優(yōu)秀人員互相配合。 人員培訓(xùn) 由于本項(xiàng)目采用新工藝及使用先進(jìn)設(shè)備，因此生產(chǎn)線的操作和維護(hù)人員均需經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗，技術(shù)培訓(xùn)包括理論教學(xué)和實(shí)際操作。 人力資源配置 本項(xiàng)目建成后，全年工作日定為300天，公司實(shí)行1班制，每班工作8小時(shí)。、倉(cāng)庫(kù)在主要通道設(shè)應(yīng)急照明指示燈。在車間、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置干粉滅火器。 采用生活及消防同一供水管道，在道路按規(guī)范每隔120米設(shè)置室外消火栓。廠區(qū)內(nèi)物流通道寬闊，保證消防車的暢通。8. 夏天要對(duì)一線生產(chǎn)工人發(fā)放防暑降溫防護(hù)用品及飲料。6. 加強(qiáng)車間通風(fēng)，以改善工人操作條件。，低壓回路采用保護(hù)接零，設(shè)備保護(hù)接地，電線做好絕緣保護(hù)，移動(dòng)設(shè)備及工具設(shè)漏電保護(hù)開關(guān)。，相互之間留有一定的安全間距，車間內(nèi)設(shè)置足夠的安全通道，機(jī)械設(shè)備暴露的旋轉(zhuǎn)部分及電機(jī)出軸處設(shè)有防護(hù)罩或防護(hù)檔板。第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生消防 勞動(dòng)安全衛(wèi)生，各建筑物間距與通道符合消防要求。項(xiàng)目在建設(shè)過程中，做到文明施工，認(rèn)真執(zhí)行“三同時(shí)”。項(xiàng)目排放的污染物經(jīng)過處理后，可達(dá)標(biāo)排放，排放總量小，對(duì)周圍環(huán)境影響輕。生活垃圾必須集中清掃，及時(shí)清運(yùn)，要保持區(qū)域的清潔和衛(wèi)生。 粉塵治理生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)均采用自然通風(fēng)，局部采用機(jī)械通風(fēng)，對(duì)整個(gè)車間全面通風(fēng)，盡可能將產(chǎn)生的粉塵排到室外，使室內(nèi)的空氣環(huán)境達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。 廢氣治理鑄造廢氣通過加強(qiáng)通風(fēng)排放，衛(wèi)生間廢氣以管道井抽至屋面排出。 環(huán)境保護(hù) 廢水處理廠區(qū)內(nèi)的生活污水經(jīng)化糞池收集處理后，排入園區(qū)污水管網(wǎng)，輸送至碧湖污水處理廠。 少量的生產(chǎn)粉塵。 廢氣本項(xiàng)目主要是鑄造廢氣、衛(wèi)生間廢氣。3）廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB30962008）中三類標(biāo)準(zhǔn)。第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1）空氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095—1996）中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施。 節(jié)水措施 本項(xiàng)目采用節(jié)水型工藝和設(shè)備，提高水資源利用率，降低水資源無效消耗。 本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中有鋼材等廢料產(chǎn)生，可集中回收綜合利用，以增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 供電設(shè)計(jì)采用低耗節(jié)能型變壓器及采用無功功率自動(dòng)補(bǔ)償裝置，以減少損耗。 通風(fēng)各生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)采用自然、全面通風(fēng)，門窗自然進(jìn)風(fēng)；局部位置采用機(jī)械通風(fēng)，保證生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)空氣質(zhì)量良好。◆機(jī)械設(shè)備供電線路均采用埋設(shè)地下電纜，外套鋼管型式敷設(shè)?！襞潆姺恐粮鳂牵须娫措娎|穿鋼管暗埋引入，配電方式為混合式?！艄╇婋娫矗罕竟こ滩捎?0kv電源供電，供電線路直接送到本廠變配電房，然后由變配電房輸送至每幢建筑物。 公司選用高效、節(jié)能的生產(chǎn)設(shè)備，項(xiàng)目建成后，設(shè)備裝機(jī)容量，以及辦公樓、倉(cāng)庫(kù)、廠房的照明耗電，估計(jì)日耗電為 3000KWH，全年用電量約為120萬KWH。（2）污、廢水出路：本項(xiàng)目排水體制為雨污分流制排水方式，雨水經(jīng)雨水口及雨水管網(wǎng)收集后就近排入道路地下雨水管網(wǎng)，生活污（廢）水排放采用污、廢合流系統(tǒng)，糞便、污水經(jīng)化糞池收集后排入污水管網(wǎng)，輸送至碧湖污水處理廠。消防用水與生活用水采用同一的供水系統(tǒng)。按規(guī)范要求，在廠區(qū)內(nèi)設(shè)室外消火栓給水系統(tǒng)，在廠區(qū)生產(chǎn)廠房和倉(cāng)庫(kù)等建筑物內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)。 用水量預(yù)測(cè) 表64