【正文】 山東天安閥門有限公司年產(chǎn)270萬(wàn)只閥門項(xiàng)目可行性研究報(bào)告陽(yáng)谷縣建設(shè)項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估中心二〇〇八年十月目 錄第一章 總論1第二章 項(xiàng)目提出的背景與必要性 5第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)11第四章 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 17第五章 建設(shè)條件和廠址方案17第六章 工程技術(shù)方案和設(shè)備選擇21第七章 物料供應(yīng)43第八章 公用工程和輔助工程44第九章 節(jié)能52第十章 環(huán)境保護(hù)54第十一章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防57第十二章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員65第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排68第十四章 投資估算與資金籌措69第十五章 經(jīng)濟(jì)效益分析72第一章 總論第一節(jié) 項(xiàng)目名稱、承辦單位及法人一、項(xiàng)目名稱：山東天安閥門有限公司年產(chǎn)270萬(wàn)只閥門項(xiàng)目二、項(xiàng)目承辦單位： 承辦單位名稱：山東天安閥門有限公司企業(yè)法人：薛超武　　　聯(lián)系電話：13506359172建設(shè)地點(diǎn)：山東省陽(yáng)谷工業(yè)園區(qū)三、可行性研究報(bào)告編制單位：陽(yáng)谷縣建設(shè)項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估中心第二節(jié) 編制原則在本項(xiàng)目可行性研究中，從節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的角度出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進(jìn)、可靠、實(shí)用、效益的指導(dǎo)方針。保證本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量?jī)?yōu)良、保證進(jìn)度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告具體編制原則：力求全面、客觀地反映實(shí)際情況，采用先進(jìn)適用的技術(shù)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，節(jié)約資源，提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用先進(jìn)適用技術(shù)的同時(shí)，做好投資費(fèi)用的控制。年產(chǎn)270萬(wàn)只閥門項(xiàng)目項(xiàng)目建成后，公司從事閥門項(xiàng)目及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。根據(jù)建設(shè)單位和所在地區(qū)的實(shí)際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線，設(shè)計(jì)上充分體現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)先進(jìn)，操作安全穩(wěn)妥，投資經(jīng)濟(jì)適度的原則。結(jié)合企業(yè)所在地現(xiàn)狀，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有公用工程的潛能，本著節(jié)省投資的原則，最大限度利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施。 認(rèn)真貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進(jìn)工藝和高效設(shè)備，加強(qiáng)計(jì)量管理，提高裝置自動(dòng)化控制水平。總圖布置：根據(jù)擬建裝置廠區(qū)的地理位置，地形、地勢(shì)、氣象、交通運(yùn)輸?shù)葪l件及安全，保護(hù)環(huán)境、節(jié)約用地原則進(jìn)行布置；同時(shí)遵循國(guó)家安全、消防等有關(guān)規(guī)范。做到工藝流程順直，物料管線短捷，公用工程設(shè)施集中布置，盡量靠近負(fù)荷中心，降低能耗，節(jié)省投資。在環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)及消防等方面，本著“三同時(shí)”原則，設(shè)計(jì)上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過(guò)程。做到以新代勞，統(tǒng)一治理，安全生產(chǎn)，文明管理。第三節(jié) 編制依據(jù)國(guó)家、地方相關(guān)法律、法規(guī)、政策及規(guī)定、條例、技術(shù)資料；現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定以及定額資料；國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》試用版國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布實(shí)行的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2007年本征求意見(jiàn)稿)》；《中華人民共和國(guó)水污染防治法》《山東省環(huán)境保護(hù)條例》《機(jī)械加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定》（修訂本），聊城市“十一五”發(fā)展規(guī)劃，陽(yáng)谷縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃，山東天安閥門有限公司提供的有關(guān)材料第四節(jié) 可行性研究的范圍和內(nèi)容根據(jù)建設(shè)單位的委托，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制范圍主要包括：(一)項(xiàng)目提出的背景及必要性；(二)市場(chǎng)預(yù)測(cè)； (三)產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模；(四)建設(shè)條件和廠址方案；(五)工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇；(六)物料供應(yīng)；(七)公用工程和輔助工程(八)節(jié)能；(九)環(huán)境保護(hù)（十）勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防（十一)企業(yè)組織與勞動(dòng)定員；(十二)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排；(十三)投資估算和資金籌措；(十四)經(jīng)濟(jì)效益分析等。第五節(jié) 可行性研究報(bào)告的編制目的對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等各方面進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)各種能采用的技術(shù)方案和建設(shè)方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和比較論證，對(duì)項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)。在此基礎(chǔ)上，對(duì)本項(xiàng)目的技術(shù)先進(jìn)性和適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)合理性和有效性，以及建設(shè)必要性和可行性進(jìn)行分析、系統(tǒng)論證、多方案比較和綜合評(píng)價(jià)，為項(xiàng)目投資決策和下一步工作提供依據(jù)。第六節(jié) 研究結(jié)論一、項(xiàng)目選址本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于山東省陽(yáng)谷縣陽(yáng)谷工業(yè)園區(qū)。該廠區(qū)總用地面積44200平方米(約為661/a.3畝)，該宗地規(guī)劃為工業(yè)用地，符合國(guó)家土地政策和山東省陽(yáng)谷縣城市總體規(guī)劃要求，現(xiàn)有場(chǎng)地各項(xiàng)建設(shè)條件基本可以滿足本項(xiàng)目建設(shè)需要，項(xiàng)目選址合理。二、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案在市場(chǎng)分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合建設(shè)單位的籌資能力，確定建設(shè)規(guī)模為：年產(chǎn)270萬(wàn)只閥門：車用天然氣瓶閥門80萬(wàn)只；氧氣瓶閥門150萬(wàn)只；乙炔瓶閥門40萬(wàn)只主要建設(shè)內(nèi)容如下：購(gòu)置并安裝設(shè)備172臺(tái)(套)。配套建設(shè)供排水、供電系統(tǒng)。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為12個(gè)月，自2008年10月初至2009年8月底。工程2009年9月驗(yàn)收并投產(chǎn)。四、投資估算。其中：固定資產(chǎn)投資估算為686/aB style=39。color:white。backgroundcolor:00aa0039。56萬(wàn)元，其中，、。鋪底流動(dòng)資金700萬(wàn)元。五、資金籌措，資金由企業(yè)自籌 。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目正常年預(yù)計(jì)新增銷售收入9780萬(wàn)元，。經(jīng)測(cè)算，%(所得稅前)，(所得稅前)，財(cái)務(wù)盈利能力好于行業(yè)平均水平。七、社會(huì)效益本項(xiàng)目實(shí)施后，可以生產(chǎn)市場(chǎng)急需的各類閥門產(chǎn)品,以滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，在企業(yè)取得良好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，可以為國(guó)家上交利稅，增加國(guó)家及地方財(cái)政收入；產(chǎn)品出口創(chuàng)匯為國(guó)家增加外匯收入；為社會(huì)提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。另外，由于本項(xiàng)目環(huán)保治理手段完善，不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項(xiàng)目建設(shè)具有良好的社會(huì)效益。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的、可行的。八、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表1一1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 建設(shè)規(guī)模 萬(wàn)只 270 車用天然氣瓶閥 萬(wàn)只 80 氧氣瓶閥 萬(wàn)只 150 乙炔瓶閥 萬(wàn)只 40 2 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 萬(wàn)元 新增固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 68B style=39。color:white。backgroundcolor:00aa0039。56 新增鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 700 新增無(wú)形資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 3 新增建筑面積 萬(wàn)m2 4 新增銷售收入 萬(wàn)元/年 9780 達(dá)產(chǎn)年份平均值 5 新增總成本費(fèi)用 萬(wàn)元/年 達(dá)產(chǎn)年份平均值 6 新增銷售稅金及附加 萬(wàn)元/年 達(dá)產(chǎn)年份平均值 7 新增利潤(rùn)總額 萬(wàn)元/年 達(dá)產(chǎn)年份平均值 8 內(nèi)部收益率 % 9 項(xiàng)目投資回收期 年 稅前、含建設(shè)期第二章 項(xiàng)目提出的背景與必要性第一節(jié) 企業(yè)概況山東陽(yáng)谷天安閥門有限公司，成立于2007年（其前身為陽(yáng)谷華宇實(shí)業(yè)公司暨陽(yáng)谷魯西閥門廠），是我國(guó)生產(chǎn)氣體鋼瓶閥門、氣體管道閥門品種最多、規(guī)模最大的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)之一。公司擁有固定資產(chǎn)1240萬(wàn)元，工程技術(shù)人員32人。擁有各種主要設(shè)備194臺(tái)套，檢測(cè)設(shè)備齊全，工藝流程合理，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量管理合格。通過(guò)十幾年的努力，已發(fā)展形成集研制、設(shè)計(jì)、制造、銷售為一體的經(jīng)營(yíng)管理體系。并于2001年通過(guò)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證?，F(xiàn)生產(chǎn)各種氣體瓶閥、氣體管道閥、滅火器閥、氣體管道配件、充灌輔具、氧氣吸入器、減壓器、各類出口閥、各種規(guī)格的圓銅棒、六角銅棒等共八大系列、150多種規(guī)格的產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力達(dá)300萬(wàn)套以上。產(chǎn)品銷往我國(guó)大江南北二十二個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市，并出口美國(guó)、科威特等七個(gè)國(guó)家。該公司堅(jiān)持“我們致力于為您提供可信賴的產(chǎn)品”這一質(zhì)量方針，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶服務(wù)，實(shí)現(xiàn)雙贏、共謀發(fā)展，為陽(yáng)谷經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)！項(xiàng)目建設(shè)的意義閥門是石油、化工、電站、長(zhǎng)輸管線、造船、核工業(yè)、各種低溫工程、宇航以及海洋采油等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門不可缺少的流體控制設(shè)備。經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，我國(guó)各種大小閥門企業(yè)約6000余家，企業(yè)數(shù)量居世界第一，其中年產(chǎn)值超過(guò)500萬(wàn)元的有900家。從產(chǎn)品情況來(lái)看，我國(guó)閥門行業(yè)目前已經(jīng)能生產(chǎn)十幾大類產(chǎn)品，如閘閥、截止閥、球閥、蝶閥、安全閥、止回閥、節(jié)流閥、旋塞閥、減壓閥、隔膜閥、疏水閥、緊急切斷閥等。隨著“十五”末期閥門市場(chǎng)和行業(yè)內(nèi)部的各種發(fā)展變化，閥門股份和私營(yíng)企業(yè)增加，閥門生產(chǎn)水平提高，閥門產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)。閥門的市場(chǎng)成套率、成套水平和成套能力都有較大提高。閥門的種類很多，用途也很廣泛，石油、天然氣工業(yè)一直是閥門市場(chǎng)的最大采購(gòu)商。能源工業(yè)對(duì)閥門的需求一直保持著堅(jiān)實(shí)、穩(wěn)定的增長(zhǎng)率。，也是閥門最大的需求市場(chǎng)之一?；瘜W(xué)工業(yè)多需要設(shè)計(jì)成熟，加工質(zhì)量高，稀有材料的工業(yè)閥門。LNG液化廠和液化站，以及GTL燃?xì)忭?xiàng)目需要大量的低溫閥，這一市場(chǎng)前景廣闊，對(duì)閥門制造商來(lái)說(shuō)是一片富饒的沃土。 另外，未來(lái)幾年里，氫化裂解裝置、流化床催化裂化裝置、混合燃料裝置、延遲焦化裝置等對(duì)閥門市場(chǎng)和閥門技術(shù)有新的要求。雖然這些處理系統(tǒng)已經(jīng)存在了很多年，但最終用戶要求設(shè)備擁有更長(zhǎng)的壽命，而且要求閥門制造商的產(chǎn)品符合更高的標(biāo)準(zhǔn)。 “十一五”期間，中國(guó)在石油化工、天然氣、冶金行業(yè)，電力、城市建設(shè)等各個(gè)方面對(duì)閥門有大量的需求，預(yù)估在“十一五”期間，中國(guó)對(duì)閥門的需求總量將達(dá)到345億元，因此，閥門行業(yè)