【正文】 XXX有限公司煤化工進口閥門國產(chǎn)化項目可行性研究報告XXX有限公司二○一二年十月目 錄第1章 總論 1 1 2 4 5第2章 產(chǎn)品與市場分析 7 7 8 9第3章 項目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 11 11 11第4章 工藝技術(shù)方案 12 12 12 1輔材料和動力消耗與供應(yīng)分析 15第5章 廠址方案和建廠條件 17 17 17第6章 總圖運輸方案 24 24 25第7章 工程方案 27 27 30第8章 環(huán)境影響評價 37 37 37 37 39 41第9章 節(jié)能分析 42 42 43 46 46 47第10章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 52 52 54第11章 組織機構(gòu)與人力資源配置 56 56 56 57第12章 項目招標及實施計劃 58 58 58 59第13章 投資估算與資金籌措 61 61 62第14章 財務(wù)評價 64 64 64 64 65 65 66 66 68 68第15章 項目風險分析與對策 69 69 70第16章 結(jié)論與建議 71 71 72附表：附表1：經(jīng)濟指標匯總表附表2：建設(shè)投資估算表附表3：流動資金估算表附表4：投資使用計劃與資金籌措表附表5：銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表附表6：總成本費用估算表附表7：外購原材料燃料動力費用估算表附表8：固定資產(chǎn)折舊估算表附表9：無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷估算表附表10：項目投資現(xiàn)金流量表附表11：項目資本金現(xiàn)金流量表附表12：利潤與利潤分配表附表13：財務(wù)計劃凈現(xiàn)金流量表附表14：資產(chǎn)負債表附表15：貸款還本付息計劃表附表16：敏感性分析表附件：附件1：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照附件2：組織機構(gòu)代碼證附件3：稅務(wù)登記證附件4：專利證書X第1章 總論項目名稱：煤化工進口閥門國產(chǎn)化項目項目性質(zhì)：新建承辦單位：XXX有限公司建設(shè)地點：XXX企業(yè)性質(zhì)：民營高新技術(shù)企業(yè)項目負責人：XXX建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)三通閥65臺套/年，年產(chǎn)煤流量調(diào)節(jié)角閥60臺套/年，年產(chǎn) 鎖斗閥65臺套/年，年產(chǎn)反吹快開角閥65臺套/年，年產(chǎn)氧閥85臺套/年。建設(shè)內(nèi)容：項目占地面積為33350㎡，廠區(qū)總建筑面積為14530㎡。建設(shè)內(nèi)容——煤化工閥門生產(chǎn)線設(shè)備購置和安裝工程，生產(chǎn)車間主體工程；倉庫輔助工程；配套的配電照明、給排水、通訊、污水處理設(shè)施、消防等公用工程；廠區(qū)道路、綠化、圍墻和大門等總圖運輸工程；綜合實驗樓、宿舍等服務(wù)性工程。投資規(guī)模：。建設(shè)期限：2012年10月~2014年5月。XXX有限公司是中石化內(nèi)部改制企業(yè)，成立于2007年，注冊總資本1000萬元，擁有固定資產(chǎn)580余萬元（生產(chǎn)廠房面積5000㎡，辦公面積1000㎡，庫房面積500㎡，數(shù)控車床等生產(chǎn)設(shè)備30多臺套，各種檢測、試壓設(shè)備等10多臺套），現(xiàn)有員工60余人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員30余人，擁有高級職稱的4人（其中一人為享受國務(wù)院津貼專家），中級職稱10人，是一家專業(yè)從事石油化工、煤化工、造紙、玻璃、冶煉等行業(yè)閥門研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修與改造服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司自成立伊始，即樹立“科技”與“專業(yè)”兩項核心理念，針對煤化工產(chǎn)業(yè)推出全系列關(guān)鍵設(shè)備——粉煤三通換向閥、煤流量調(diào)節(jié)閥、反吹快開角閥、硬密封蝶閥、鎖斗閥、氧氣切斷閥；針對石化、鋼鐵、造紙以及其他產(chǎn)業(yè)的嚴苛工況流體控制需求，東方自控推出了“O/V/OV”型自控球閥、高溫油漿閥、CV3000系列調(diào)節(jié)閥、自控蝶閥、閘閥、自力式控制閥、各種特殊控制閥及“電動/氣動/電液動”控制執(zhí)行機構(gòu)及其他各種特殊控制閥等。公司先后開發(fā)生產(chǎn)的“多功能高精度自控調(diào)節(jié)閥”“高性能精小型V/O調(diào)節(jié)球閥”“粉煤三通換向球閥”已獲得國家專利；目前公司已獲得國家發(fā)明專利1個（1個正在申請中），實用新型專利10個。公司具有特種行業(yè)的閥門研制、生產(chǎn)能力和進口高精特種閥維修改造、國產(chǎn)化能力，取得了壓力管道元件（閥門）生產(chǎn)許可證，獲得了ISO9001\ISO14001\GB/T28001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理體系認證，并于2011年通過了國家新認證的高新技術(shù)企業(yè)認證，獲殼牌全球合格供應(yīng)商，2012年度獲得了國家科技部中小企業(yè)創(chuàng)新基金支持。隨著公司快速發(fā)展壯大，公司業(yè)績步步高升。公司生產(chǎn)的球閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥有10多個系列、300多個規(guī)格品種，產(chǎn)品具有超輕、多功能、高精度、高可靠性等特點，廣泛應(yīng)用于石化、煤化工和造紙等行業(yè)，得到了廣大客戶的肯定與信賴，公司近幾年業(yè)績增長迅速——2009年度公司實現(xiàn)銷售收入578萬元，稅金56萬余元；2010年度公司銷售收入752萬元，稅金72萬元；2011年度公司銷售收入960萬元，稅金92萬元；預計2012年度公司可實現(xiàn)銷售收入1500萬元，實現(xiàn)利稅近300萬元。（1）“退二進三”政策快速推進，公司搬遷勢在必行為加速新型工業(yè)化和新型城市化進程，岳陽市市委、市政府組織開展了“五創(chuàng)提質(zhì)”活動，通過“五創(chuàng)”全面提升城市品味，轉(zhuǎn)變城市發(fā)展方式，提升城市承載能力。由此提出中心城區(qū)企業(yè)實施“退二進三”戰(zhàn)略，工業(yè)生產(chǎn)要求進入工業(yè)園，并于2010年出臺了中心城區(qū)企業(yè)“退二進三”方案，以使城區(qū)用地布局更趨合理，城市環(huán)境質(zhì)量更趨優(yōu)化。公司現(xiàn)有廠址位于岳陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)白石嶺綜合工業(yè)園內(nèi)，按照“退二進三”的規(guī)劃要求，該區(qū)域已納入城市商業(yè)用地范圍，不再適合發(fā)展工業(yè)。目前，白石嶺綜合工業(yè)園內(nèi)各企業(yè)正在抓緊搬遷工作，因而我公司搬遷已勢在必行。（2）現(xiàn)有生產(chǎn)條件制約了公司發(fā)展，擴能提質(zhì)勢在必行根據(jù)國家發(fā)改委制定的《煤化工產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2006~2020）》，我國在15年內(nèi)煤化工總投資將超過1000億元人民幣，平均每年約750億元，其中裝置設(shè)備投資占70%約500億元，作為煤化工裝備設(shè)備的關(guān)鍵裝置設(shè)備閥門，其投資約占煤化工裝備設(shè)備投資的8%達40億元，閥門市場容量巨大，而國內(nèi)目前煤氣化裝置中的閥門幾乎都是進口產(chǎn)品，關(guān)鍵技術(shù)控制在別人手中，成為煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大技術(shù)瓶頸之一，而且進口的閥門還存在故障率高、易卡死、不耐磨等缺點。為滿足我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整需要，提升煤化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，研制開發(fā)大型煤化工成套設(shè)備被列入“十一五”國家大力發(fā)展的16項重大技術(shù)裝備任務(wù)之一，大型煤化工成套設(shè)備的國產(chǎn)化成為我國長期的工作重點內(nèi)容。在國家政策的引導下，在巨大的市場容量吸引下，我公司自成立之始就樹立了“科技”與“專業(yè)”兩項核心理念，通過幾年的努力，已獲得國家發(fā)明專利1個（1個正在申請中），實用新型專利10個，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)在岳陽殼牌有限公司煤氣化裝置中試用，其性能不但完全可以替代進口外，關(guān)鍵指標已超過進口同類產(chǎn)品，可克服進口閥門故障率高、易卡死、不耐磨等缺點，滿足煤氣化裝置條件非?？量桃螅沂蹆r遠低于進口閥門，因此廣受用戶歡迎，產(chǎn)品呈現(xiàn)供不應(yīng)求態(tài)勢。然而，公司目前生產(chǎn)場地過小、設(shè)備生產(chǎn)能力過小，生產(chǎn)條件嚴重滯后，煤氣化閥門國產(chǎn)化硬件條件跟不上，滿足不了巨大的市場需求，嚴重制約了公司發(fā)展，公司擴能提質(zhì)刻不容緩，借著“退二進三”的東風，推進公司跨越式發(fā)展。（1）是推動煤氣化裝置國產(chǎn)化進程、拉動經(jīng)濟增長的迫切需要在“科技”與“專業(yè)”核心理念的引領(lǐng)下，專利技術(shù)成果顯著，應(yīng)用這些專利技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品已在岳陽殼牌有限公司煤氣化裝置中試用，其性能不但完全可以替代進口外，關(guān)鍵指標已超過進口同類產(chǎn)品，可克服進口閥門價格昂貴、供貨周期長、故障率高、易卡死、不耐磨、維修困難等諸多缺點，通過開展“煤化工進口閥門國產(chǎn)化項目”，可使公司的相關(guān)專利技術(shù)得到更廣泛地推廣及應(yīng)用，對對推動推動煤氣化裝置國產(chǎn)化進程、提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平具有重要意義，可大大降低煤氣化裝置工程投資、節(jié)約外匯、提高產(chǎn)業(yè)競爭力。而且，項目實施后，經(jīng)濟效益良好，每年可實現(xiàn)銷售收入10125萬元，利稅過千萬，對拉動當?shù)亟?jīng)濟增長具有一定的促進作用。（2）是改善公司生產(chǎn)條件、實現(xiàn)公司跨越式發(fā)展的迫切需要我公司擬整體搬遷至占地50畝的岳陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi)，新建生產(chǎn)車間及購置安裝相關(guān)設(shè)備以規(guī)模化生產(chǎn)；新建綜合實驗樓、購置科研設(shè)備并擴充科研隊伍以實現(xiàn)先進化、高端化、高附加值化發(fā)展，可大大改善現(xiàn)有較差的生產(chǎn)條件——生產(chǎn)場地較小，無法擴大生產(chǎn)，滿足不了日益旺盛的市場需求；由于場地限制，缺乏相應(yīng)的科研場地、相關(guān)科研設(shè)備等硬件設(shè)施，制約著公司產(chǎn)品高端化發(fā)展。通過項目的實施，走高端化、規(guī)模化、大型化、集群化、先進化、高附加值化之路，可大大提升公司競爭力，使公司有參與國際國內(nèi)競爭的實力，推動公司跨越式發(fā)展?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》《煤化工產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）》國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法》（國家發(fā)展和改革委員會令第6號）《岳陽市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃》《岳陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃》項目承辦單位提供的相關(guān)資料。（1）遵循我國現(xiàn)行標準、規(guī)范和法規(guī)。（2）新設(shè)備的選用以先進、低能耗、高效率為原則，盡量降低工程造價，在保證經(jīng)濟效益的同時重視生態(tài)環(huán)保效益和社會效益。（3）注重技術(shù)研發(fā)與推廣工作，為煤氣化裝置國產(chǎn)化提供技術(shù)支撐。（4）合理分區(qū)，注重功能與分區(qū)的相互協(xié)調(diào)；科學合理布局，突出重點，便于生產(chǎn)和管理原則。（5）項目建設(shè)及產(chǎn)品選擇符合國家產(chǎn)業(yè)政策及岳陽市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。（6）在環(huán)境保護、勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生和消防等的設(shè)計中嚴格遵守國家標準規(guī)范及地方法規(guī)，做到節(jié)能環(huán)保措施與工程建設(shè)同時兼顧。根據(jù)國家對建設(shè)項目可行性研究階段的工作范圍和深度規(guī)定，我公司對項目的選址和建設(shè)條件進行了實地勘察，并收集相關(guān)資料。本可行性研究報告依據(jù)國家有關(guān)部門的法規(guī)、政策和規(guī)范，對項目建設(shè)背景、必要性、建設(shè)規(guī)模、選址、建設(shè)條件、總圖規(guī)劃、工程方案、環(huán)保、節(jié)能、投資估算、資金籌措、財務(wù)評價等進行了分析研究，供相關(guān)部門決策參考。本項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標詳見表11。表11：主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項目名稱單位指標備 注1生產(chǎn)規(guī)模臺套/a340三通閥臺套/ a65煤流量調(diào)節(jié)角閥臺套/ a60鎖斗閥臺套/ a65反吹快開角閥臺套/ a65氧閥臺套/ a852設(shè)備方案臺套/ a157詳見表413年操作日天3004主要原輔材料、燃料用量詳見表表42碳素鋼型材t/ a不銹鋼型料t/ a合金鋼材料t/ a氣缸臺套/ a電磁閥臺套/ a定位器臺套/ a緊固件臺套/ a密封材料臺套/ a機加耗材臺套/ a焊接耗材t/ a油漆及其他t/ a5公用動力、燃料消耗電kwh/ a水t/ a6全廠定員人1807新廠凈用地面積㎡3335050畝總建筑面積㎡145308項目總投資萬元建設(shè)投資萬元鋪底流動資金萬元9年銷售收入萬元 正常生產(chǎn)年，不含稅10成本和費用年均總成本費用萬元 年均經(jīng)營成本萬元11年均利潤總額萬元 12年均利稅總額萬元 13財務(wù)評價指標投資利潤率%投資利稅率%銷售利潤率%投資回收期年年稅前、靜態(tài)、含建設(shè)期年稅后、靜態(tài)、含建設(shè)期全投資財務(wù)內(nèi)部收益率%稅前%稅后全投資財務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%）萬元稅前萬元稅后第2章 產(chǎn)品與市場分析閥門是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。閥門可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質(zhì)等各種類型流體的流動。用于流體控制系統(tǒng)的閥門，從最簡單的截止閥到極為復雜的自控系統(tǒng)中所用的各種閥門，其品種和規(guī)格相當繁多。我公司生產(chǎn)的球閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥有10多個系列、300多個規(guī)格品種，產(chǎn)品具有超輕、多功能、高精度、高可靠性等特點，廣泛應(yīng)用于石化、煤化工和造紙等行業(yè)，得到了廣大客戶的肯定與信賴，產(chǎn)品系列與專利情況詳見表21。表21：產(chǎn)品及專利情況表產(chǎn)品產(chǎn)品系列產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)工業(yè)自控閥門三通閥偏同心組合式密封閥座（專利產(chǎn)品：）粉煤三通換向球閥的開發(fā)與應(yīng)用（專利產(chǎn)品：）偏同心組合式密封閥座的示范與推廣（專利產(chǎn)品：）煤流量調(diào)節(jié)角閥煤流量調(diào)節(jié)角閥的開發(fā)與應(yīng)用（專利產(chǎn)品：）鎖斗閥組合密封固定式球閥（專利產(chǎn)品：）自潔式固定組合密封球閥的研發(fā)（專利產(chǎn)品：）反吹快開角閥反吹快開球閥的研發(fā)與應(yīng)用（專利產(chǎn)品：）氧閥波紋管硬軟雙層密封組合式閥座（專利產(chǎn)品：）（1）煤化工成套裝置不斷增加拉動了閥門市場需求煤化工產(chǎn)業(yè)作為我國支柱產(chǎn)業(yè)之一，正處于快速發(fā)展時期，我國現(xiàn)