【正文】 是負(fù)責(zé)本項(xiàng)目環(huán)保與勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)和操作運(yùn)行工作，實(shí)行崗位責(zé)任制，把勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作落到實(shí)處。各車間設(shè)兼職安全員負(fù)責(zé)本車間的勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作。企業(yè)定期向生產(chǎn)職工發(fā)放勞保用品，建立正常的醫(yī)療保健制度，職工定期查體。四、預(yù)期效果及評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目采用可靠、先進(jìn)的工藝和設(shè)備,各專業(yè)設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)范中勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生的規(guī)定要求,對(duì)影響勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生消防的因素,均采用了切實(shí)可行的防范措施,預(yù)期在正常情況下,能保證安全生產(chǎn)和達(dá)到工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求.第二節(jié) 消 防本項(xiàng)目遵循“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，立足于自防自救，采取可靠的防火措施，做到安全適用，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理。本設(shè)計(jì)主要依據(jù)為：GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(2001年版)及GB500842001《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》。車間廠房四周均設(shè)有消防通道，在消防隊(duì)有效服務(wù)半徑內(nèi)，本項(xiàng)目可不設(shè)消防隊(duì)。主車間與其它建筑物距離均不小于15m，其它建筑物之間距離均大于或等于10m。一、建筑防火新建車間廠房為耐火等級(jí)三級(jí)的工業(yè)廠房，生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丙類。建筑物間按規(guī)范要求設(shè)置防火間距，與原有生產(chǎn)廠房間有墻分隔，充分考慮防火技術(shù)措施，并按規(guī)范要求考慮安全疏散。二、室外消防根據(jù)“建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范”要求，室外消防用水量為108m3/s，同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為3小時(shí)，每次滅火所需水量為324m3。本項(xiàng)目采用生產(chǎn)、生活、消防合并的給水系統(tǒng)，消防供水設(shè)備為全自動(dòng)恒壓、變量供水設(shè)備。消防供水設(shè)備設(shè)于消防水泵房(半地下式)臨時(shí)加壓供給，消防水泵房室外設(shè)有鋼筋混凝土消防水池(V=500m3)，發(fā)生火災(zāi)時(shí)，啟動(dòng)消防泵，從消防水池取水加壓，供給廠區(qū)內(nèi)各建筑消防用水，消防車也可從消防水池取水滅火?；馂?zāi)初期的10分鐘消防水量(18m3)由設(shè)于廠區(qū)最高建筑屋頂?shù)难h(huán)冷卻水箱(原有1座，新增兩座。每座水箱容積均為30 m3)保證。本項(xiàng)目將對(duì)廠區(qū)消防管網(wǎng)進(jìn)行完善，采用SS10016室外地上式消火栓，間距不超過120m，保護(hù)半徑不大于150m，距路邊不大于2m，距車間外墻不小于5m。每個(gè)消火栓用水量按15L/s計(jì)算，最小管徑為DN100鑄鐵管。三、室內(nèi)消防根據(jù)規(guī)范，廠房?jī)?nèi)設(shè)置一定數(shù)量的手提式干粉滅火器。四、電氣消防動(dòng)力設(shè)備變配電系統(tǒng)設(shè)置接零系統(tǒng)，防止觸電事故，保證人身安全。車間內(nèi)設(shè)計(jì)工廠保護(hù)接地系統(tǒng)，變壓器中性點(diǎn)不接地，以減少發(fā)生火災(zāi)的可能性。電纜橋架接地可靠。設(shè)計(jì)應(yīng)急照明，以便在突然停電時(shí)，車間人員能及時(shí)撤離。五、消防水源結(jié)合廠前區(qū)景觀設(shè)計(jì)設(shè)消防水池一座，有效容量為500 m3，并在消防水泵房?jī)?nèi)設(shè)2臺(tái)消防水泵(1用1備)和自動(dòng)控制系統(tǒng)1套。第十二章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員第一節(jié) 企業(yè)組織山東天安閥門有限公司組織機(jī)構(gòu)如下圖所示：本項(xiàng)目生產(chǎn)裝置按車間編制，公用工程由廠統(tǒng)一管理。第二節(jié) 工作制度及勞動(dòng)定員一、工作制度本項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)線工人的工作制度為三班制，其他人員為一班制或兩班制，年工作250天，每班工作8小時(shí)。二、人員配置管理人員和技術(shù)骨干人員為白班工作制度，生產(chǎn)車間工人實(shí)行三倒制，另輔以輪休班制。本工程勞動(dòng)定員140人（指新增職工），其中管理人員21人（含技術(shù)人員）、生產(chǎn)工人119人（含公用工程新增職工）。第三節(jié) 人員來源及培訓(xùn)一、人員來源本項(xiàng)目新增生產(chǎn)工人來源渠道如下：管理人員21人（含技術(shù)人員）招聘相關(guān)專業(yè)的大學(xué)畢業(yè)生；生產(chǎn)工人119人（含公用工程新增職工），新增人員通過當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門招收農(nóng)村剩余勞動(dòng)力或下崗工人。二、人員培訓(xùn)新增人員培訓(xùn)以企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)為主，培訓(xùn)工作應(yīng)在設(shè)備安裝階段，由公司技術(shù)人員與設(shè)備供應(yīng)商的技術(shù)人員和技術(shù)工人共同參與培訓(xùn)工作，使被培訓(xùn)人員掌握設(shè)備或生產(chǎn)線工作原理、結(jié)構(gòu)、操作規(guī)程及維修等內(nèi)容。培訓(xùn)期3個(gè)月。特種作業(yè)人員參加安監(jiān)部門組織的專業(yè)培訓(xùn)，在項(xiàng)目投產(chǎn)前完成，并經(jīng)考試合格方許上崗。第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排本項(xiàng)目資金來源有保證，能夠及時(shí)到位，總工期為12個(gè)月,2008年9月初開始編可研報(bào)批，2009年7月設(shè)備安裝完畢，2009年8月驗(yàn)收并投產(chǎn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制 2008年10月 項(xiàng)目備案、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì) 2008年11月 土建施工并簽訂設(shè)備訂貨合同 2008年12月2009年6月 新設(shè)備到貨安裝、調(diào)試 2009年5月2009年8月 試生產(chǎn) 2009年9月 竣工驗(yàn)收正式投產(chǎn) 2009年10月 第十四章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、投資估算的范圍本項(xiàng)目投資估算范圍為廠界內(nèi)主要生產(chǎn)項(xiàng)目、輔助生產(chǎn)項(xiàng)目、公用動(dòng)力及室外工程項(xiàng)目的工程費(fèi)用和工程建設(shè)其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期貸款利息和鋪底流動(dòng)資金。二、編制依據(jù)(一)山東省建筑工程消耗量定額和聊城地區(qū)價(jià)目表；(二)山東省安裝工程消耗量定額和聊城地區(qū)價(jià)目表；(三)有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；(四)建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；(五)有關(guān)專業(yè)提供的資料及文字說明；(六)當(dāng)?shù)氐闹饕ú膬r(jià)格信息；(七)當(dāng)?shù)赝惤ㄖこ填A(yù)算或結(jié)算資料。三、編制說明(一)建筑工程費(fèi)用一般土建按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ锝诮Y(jié)算單位造價(jià)指標(biāo)，結(jié)合本項(xiàng)目各建筑物實(shí)際情況，經(jīng)調(diào)整后的單位造價(jià)指標(biāo)估算；公用及環(huán)保設(shè)施等工程費(fèi)用按當(dāng)?shù)氐念A(yù)算價(jià)格與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；(二)設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)用設(shè)備原價(jià)：根據(jù)近期詢價(jià)確定。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)：按設(shè)備原價(jià)乘以相應(yīng)運(yùn)雜費(fèi)率計(jì)算。設(shè)備安裝：根據(jù)不同設(shè)備性質(zhì)按設(shè)備原價(jià)分別乘以相應(yīng)費(fèi)率計(jì)算。(三)工器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的工器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)，由企業(yè)從當(dāng)期制造費(fèi)用列支，不計(jì)入項(xiàng)目總投資。(四)其他費(fèi)用建設(shè)單位管理費(fèi)參照國家有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。建設(shè)單位管理費(fèi)含環(huán)境影響評(píng)價(jià)、建筑質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)及前期工作費(fèi)用等，%估算；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，參照國家有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；工程監(jiān)理費(fèi)取建安工程費(fèi)用的2%；%；新增職工培訓(xùn)費(fèi)按廠內(nèi)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)300元/人月，培訓(xùn)期3個(gè)月計(jì)算；(五)預(yù)備費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)按設(shè)備投資的2%計(jì)算。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，不考慮價(jià)差預(yù)備費(fèi)。(六)鋪底流動(dòng)資金按正常生產(chǎn)年份所需流動(dòng)資金的25%計(jì)算。四、固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資萬元。投資構(gòu)成見表141。表141 投資構(gòu)成表 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 概算投資 占總投資 備 注 (萬元) 比例(%) 1 建筑工程 2 設(shè)備購置 3 設(shè)備安裝工程 第二項(xiàng)的2％ 4 其它費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi) ％ 工程監(jiān)理費(fèi) 第三項(xiàng)的2％ 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi) 第一項(xiàng)的2％ 勞保統(tǒng)籌費(fèi) ％ 新職工培訓(xùn)費(fèi) 5 基本預(yù)備費(fèi) 第二項(xiàng)的20％ 新增建設(shè)投資總計(jì) 68B style=39。color:white。backgroundcolor:00aa0039。56 五、流動(dòng)資金估算分析同類企業(yè)目前流動(dòng)資金占用情況，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算本項(xiàng)目所需的流動(dòng)資金。經(jīng)估算，正常年需流動(dòng)資金2800萬元，其中，鋪底流動(dòng)資金700萬元，約占新增流動(dòng)資金的25%。六、無形資產(chǎn)估算擬建廠區(qū)計(jì)劃新增土地44200平方米()，根據(jù)土地類型，該宗地土地出讓金及地上附著物的賠償約為8萬元／畝，七、總投資估算(一)項(xiàng)目計(jì)劃總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動(dòng)資金+無形資產(chǎn)=68B style=39。color:white。backgroundcolor:00aa0039。56萬元+700萬元+=(二)項(xiàng)目總資金=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金+無形資產(chǎn)=68B style=39。color:white。backgroundcolor:00aa0039。56萬元+2800萬元+=第二節(jié) 資金籌措及使用計(jì)劃一、資金籌措(一)固定資產(chǎn)投資籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資68B style=39。color:white。backgroundcolor:00aa0039。56萬元，全部由企業(yè)自籌。(二)流動(dòng)資金籌措項(xiàng)目流動(dòng)資金2800萬元，資金來源為：申請(qǐng)銀行貸款2100萬元，貸款年利率按年利率8%計(jì)算；鋪底流動(dòng)資金700萬元，全部由企業(yè)自籌。(三)無形資產(chǎn)投資籌措，全部由企業(yè)自籌。二、投資使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)總工期計(jì)劃為12個(gè)月，自2008年10月初至2009年9月底。2010年產(chǎn)量達(dá)到本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)綱領(lǐng)。第十五章 經(jīng)濟(jì)效益分析第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)原則，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，盈利能力采用“直接劃分增量效益法”計(jì)算本項(xiàng)目的投資的經(jīng)濟(jì)效益數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)，清償能力分析是對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施后的財(cái)務(wù)狀況做出評(píng)價(jià)，并對(duì)基本方案預(yù)期面臨的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)做出比較客觀的評(píng)價(jià)。一、基本假設(shè)（一）所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價(jià)水平為基礎(chǔ)；（二）項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對(duì)價(jià)格變化；（三）當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。二、項(xiàng)目計(jì)算期根據(jù)主要機(jī)械設(shè)備的使用壽命期和產(chǎn)品的技術(shù)壽命期，本項(xiàng)目計(jì)算期定為10年。（一）銷售收入預(yù)測(cè)銷售量預(yù)測(cè)根據(jù)市場(chǎng)分析結(jié)果確定的年度生產(chǎn)計(jì)劃確定。銷售價(jià)格預(yù)測(cè)根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)調(diào)查分析，結(jié)合企業(yè)具有的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品平均銷售價(jià)格為：車用天燃?xì)馄块y門的價(jià)格50元/只(不含稅價(jià)，)；氧氣瓶閥門的價(jià)格30元/只(不含稅價(jià)，)。乙炔瓶閥門的價(jià)格32元/只(不含稅價(jià)，)。銷售收入預(yù)測(cè)各年新增銷售收入按項(xiàng)目規(guī)劃的各年新增產(chǎn)量乘以平均銷售價(jià)格計(jì)算，本項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)企業(yè)正常生產(chǎn)年份新增銷售收入9780萬元(不含稅)。（二）銷售稅金及附加銷售稅金包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。增值稅率為17%。城建稅率為5%；教育費(fèi)附加為3%(由于增值稅為價(jià)外稅，損益計(jì)算時(shí)所用銷售收入與成本數(shù)據(jù)均不含增值稅，故損益計(jì)算時(shí)只將城建稅與附加作為扣除項(xiàng)目)。(含應(yīng)交增值稅額) （三）總成本費(fèi)用估算采用成本費(fèi)用要素法分類測(cè)算。原材料及輔助材料原材料及輔助材料消耗量，按同類產(chǎn)品的消耗定額估算，分別套用不同物料的現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。燃料動(dòng)力燃料動(dòng)力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算燃動(dòng)費(fèi)。工資及福利根據(jù)設(shè)計(jì)方案確定的新增職工人數(shù)140人和每一職工人平均年工資及福利費(fèi)計(jì)算。職工平均工資按800元/，；福利費(fèi)為工資總額的14%，；%；。折舊、攤銷固定資產(chǎn)折舊采用直線法，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，確定各類資產(chǎn)的折舊年限，分類計(jì)算折舊。%計(jì)算；%。無形資產(chǎn)按5年攤銷則年無形資產(chǎn)費(fèi)用為106萬元。財(cái)務(wù)費(fèi)用按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，將生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生流動(dòng)資金借款(年利率8%)利息以財(cái)務(wù)費(fèi)用的形式計(jì)入總成本費(fèi)用，發(fā)生的結(jié)算手續(xù)費(fèi)和銀行承兌匯票貼現(xiàn)息按銷售收入的1％計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。其他費(fèi)用通過分析企業(yè)原有各項(xiàng)費(fèi)用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設(shè)備等具體情況，分別預(yù)測(cè)計(jì)算期各年其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。制造費(fèi)用固定資產(chǎn)原值的5％。，％。％?？偝杀举M(fèi)用，其中，可變成本5283萬元。（四）利潤及分配1；所得稅：按25%固定比例稅率計(jì)算, ；盈余公積金：按稅后利潤的15%提取,，其中：公益金按稅后利潤的5%提取,。不確定性分析(1)財(cái)務(wù)盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)BEP(以2010年數(shù)據(jù))計(jì)算： BEP(以生產(chǎn)能力利用率表示)= =% %，即可保本不虧，說明本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第二節(jié) 社會(huì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目社會(huì)效益主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一、增加就業(yè)本項(xiàng)目投產(chǎn)后需新增職工140人，可為社會(huì)提供140人的就業(yè)機(jī)會(huì)。二、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展本項(xiàng)目的建設(shè)不僅為塑料工業(yè)提供優(yōu)質(zhì)原料，還有利于促進(jìn)我國資源節(jié)約型社會(huì)建設(shè)，改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式，還可以帶動(dòng)與其相關(guān)行業(yè)和當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加內(nèi)需。三、直接增加國家和地方的財(cái)政收入本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，(含流轉(zhuǎn)稅和所得稅等)，并且產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)出口創(chuàng)匯。因此，本項(xiàng)目具有顯著的社會(huì)效益。第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目實(shí)施后，預(yù)期年新增銷售收入9780萬元。財(cái)務(wù)盈利能力分析表明，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力；不確定性分析表明，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；社會(huì)效益分析表明，本項(xiàng)目還具顯著的社會(huì)效益。因此，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)效果是明的。項(xiàng) 目 投 資 估 算 表表一 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 金額（萬元） 備注 合計(jì) 一 固定資產(chǎn)投資 68B style=39。color:white。backgroundcolor:00aa0039。56 1 建筑工程 2 設(shè)備購置 3 設(shè)備安裝工程 4 其它費(fèi)用 5 基本預(yù)備費(fèi) 二 無形資產(chǎn)投資 三 鋪底流動(dòng)資金 700 PAGE PAGE 1