ufzx-ss-u8-03--sa-銷售管理操作手冊(參考版)
2024-08-15 10:12本頁面
【正文】 北京用友軟件股份有限公司北京分公司 12 咨詢中心實(shí)施部。如果《庫存管理》、《存貨核算》、《應(yīng)收款管理》的任何一個系統(tǒng)不能取消月末結(jié)賬，那么也不能取消《銷售管理》的月末結(jié)賬。B【注意事項(xiàng)】《銷售管理》月末處理后，才能進(jìn)行《庫存管理》、《存貨核算》、《應(yīng)收款管理》的月末處理。不允許跳月取消月末結(jié)賬。n 進(jìn)行月末恢復(fù)結(jié)帳：216。216。216?！句N售管理】—【業(yè)務(wù)】—【銷售月末結(jié)賬】n 進(jìn)行月末結(jié)帳：216。采購管理庫存管理固定資產(chǎn)工資管理應(yīng)付賬款總 賬存貨核算銷售管理應(yīng)收賬款成本核算月末結(jié)帳： 當(dāng)月月底結(jié)束時，于每月自然月最后一天，銷售管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬是將每月的銷售單據(jù)逐月封存，并將當(dāng)月的銷售庫數(shù)據(jù)記入有關(guān)賬表中。n 培訓(xùn)收入：對于多媒體部或其他銷售工作中的培訓(xùn)服務(wù)收入、其他勞務(wù)收入等處理情況：在存貨分類中增加一類勞務(wù)費(fèi)用類：存貨檔案具有應(yīng)稅勞務(wù)屬性。 退補(bǔ)單據(jù)格式：n 直運(yùn)業(yè)務(wù)：銷售的商品不經(jīng)過公司庫房，直接將商品從供應(yīng)商處發(fā)送到客戶方的銷售業(yè)務(wù)（例如：商品代購業(yè)務(wù)）；結(jié)算時，財(cái)務(wù)通過直運(yùn)銷售發(fā)票、直運(yùn)采購發(fā)票解決。 因數(shù)量錯誤要求換票的處理方法：按客戶認(rèn)可的數(shù)量各開一張紅字退補(bǔ)發(fā)票和藍(lán)字退補(bǔ)發(fā)票（當(dāng)然還可以調(diào)整金額），將藍(lán)退補(bǔ)發(fā)票交與客戶。因客戶名稱、稅號、地址、電話、金額等錯誤要求換票的處理方法：開一張紅字退補(bǔ)發(fā)票（與原錯票一致），再開一張藍(lán)字退補(bǔ)發(fā)票（輸入正確的信息），將藍(lán)退補(bǔ)發(fā)票交與客戶。216。在年底給該代理商一次性返利5000元，可以給該客戶開具該產(chǎn)品的紅字銷售發(fā)票－5000元，標(biāo)志為“退補(bǔ)”。 用退補(bǔ)標(biāo)志處理返利業(yè)務(wù)。216。216。n 開票后退貨處理：開票后的退貨，參照原有合同進(jìn)行退貨單錄入，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票，沖原有應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)往來會計(jì)在應(yīng)收賬款系統(tǒng)進(jìn)行紅藍(lán)票對沖；操作【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【發(fā)貨】—【銷售退貨單】【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【開票】—【紅字銷售普通發(fā)票】【應(yīng)收賬款】—【業(yè)務(wù)】—【日常處理】—【轉(zhuǎn)帳】【紅票對沖】自動對沖n 退貨退票退款處理：開票后的退貨，參照原有合同進(jìn)行退貨單錄入，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票，進(jìn)行退款時，可以在紅自銷售普通發(fā)票進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理，也可在應(yīng)收賬款中進(jìn)行付款處理。 銷售退貨處理：n 未開票前退貨：填制退貨單，然后開票時紅藍(lán)發(fā)貨單合并開具銷售發(fā)票：銷售發(fā)貨單填加：【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【發(fā)貨】—【銷售退貨單】，銷售退貨單參照銷售發(fā)貨單生成：參照發(fā)貨單生成的退貨單自動沖減發(fā)貨單的未開票數(shù)量。選單完畢，按〖確認(rèn)〗則所選單據(jù)被復(fù)核/棄審，執(zhí)行完畢系統(tǒng)顯示“批量復(fù)核（棄審）完畢”。按〖批復(fù)〗或〖批棄〗則將符合過濾條件的單據(jù)帶入，如沒有則系統(tǒng)提示“沒有符合條件的單據(jù)”。216。輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄〖過濾〗按鈕重新查詢。216。復(fù)核當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊〖復(fù)核〗按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)復(fù)核，并將當(dāng)前操作員寫入表尾“復(fù)核人”，同時〖復(fù)核〗按鈕變?yōu)椤紬墝彙桨粹o。 在單據(jù)界面進(jìn)行復(fù)核/棄審進(jìn)入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。n 銷售開票復(fù)核： 銷售發(fā)票復(fù)核作為確認(rèn)收入，通知財(cái)務(wù)部門的《應(yīng)收款管理》核算應(yīng)收賬款，在《應(yīng)收款管理》審核登記應(yīng)收明細(xì)賬，制單生成憑證的依據(jù)。B【注意事項(xiàng)】現(xiàn)結(jié)的發(fā)票在《應(yīng)收款管理》進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單，但在《應(yīng)收款管理》賬表中并
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1