ufzx-ss-u8-03ca成本核算操作手冊(cè)(參考版)
2025-07-10 12:08本頁(yè)面
【正文】 30 / 30。已執(zhí)行【恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)】功能的會(huì)計(jì)期間應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行從其他系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)、成本計(jì)算、憑證處理、月末結(jié)賬等工作。注意：【恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)】功能必須自后向前逐月進(jìn)行，如果本月未恢復(fù)，則上一月份不能執(zhí)行本功能。）取消本月的占用其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)志。252。）252。如果總賬未結(jié)賬，首先刪除本月已經(jīng)向總賬傳送的憑證，（總賬已經(jīng)計(jì)賬的憑證自動(dòng)作紅字沖銷憑證。 點(diǎn)擊〖恢復(fù)月初〗按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)處理如下：252。(6)用戶在上述過程的每一步驟中，均可以通過點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，中斷當(dāng)前結(jié)賬工作。如果總賬系統(tǒng)未啟用，則不執(zhí)行此步驟。(3)如果相關(guān)系統(tǒng)均已結(jié)賬，用戶點(diǎn)擊〖檢查憑證〗按鈕后，系統(tǒng)將自動(dòng)檢查用戶定義的憑證記錄是否已全部生成憑證，如果有未生成憑證的記錄，則成本系統(tǒng)不能結(jié)賬。系統(tǒng)將分四步進(jìn)行月末結(jié)賬處理：(1)顯示系統(tǒng)當(dāng)前允許進(jìn)行月末結(jié)賬的待結(jié)賬月份，該月份為系統(tǒng)內(nèi)已結(jié)賬月份之后的第一個(gè)會(huì)計(jì)月份，不允許更改。將一張憑證中相同科目進(jìn)行合并是指選擇該項(xiàng)功能后，系統(tǒng)將自動(dòng)完成相同科目的合并。選擇批量生成，界面內(nèi)直線下的兩個(gè)復(fù)選項(xiàng)均可以使用；選擇選擇生成則只有將科目合并項(xiàng)可以使用。n 憑證生成：在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】，然后單擊菜單中的【自動(dòng)生成憑證】，如果是第一次進(jìn)入此功能，自動(dòng)進(jìn)入生成憑證方式的界面；如果不是第一次進(jìn)入此功能，單擊〖設(shè)置〗按鈕，也可進(jìn)入生成憑證方式的界面。 用戶在定義憑證時(shí)，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵可以對(duì)已錄入的一條或幾條借、貸方科目和摘要信息進(jìn)行復(fù)制、粘貼，以避免重復(fù)操作。本項(xiàng)限制對(duì)所有的定義憑證頁(yè)都起作用。注意：216。被領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品編碼、被領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品名稱：自動(dòng)顯示該工序產(chǎn)品領(lǐng)用的其他工序產(chǎn)品。部門：?jiǎn)螕舭粹o，自動(dòng)顯示所有的基本生產(chǎn)部門，從中選擇需要定義憑證的部門。期間：自動(dòng)顯示登錄期間。單擊旁邊的〖參照〗按鈕，顯示科目輸入?yún)⒄?。借方、貸方由用戶選擇賬套中的科目填入。金額：自動(dòng)顯示計(jì)算中歸集的產(chǎn)品或服務(wù)耗用的制造費(fèi)用各明細(xì)項(xiàng)目金額，只是本工序產(chǎn)品耗用的，不包括領(lǐng)用其他工序產(chǎn)品轉(zhuǎn)入的。明細(xì)：下拉列表中顯示所有已定義的制造費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目，用戶可以從中選擇需要定義憑證的明細(xì)項(xiàng)目?？梢赃x擇其他期間，顯示選擇期間的定義?！静僮鞑襟E】制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)：在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】，然后單擊菜單中的【定義憑證】，選擇結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用頁(yè)。n 憑證定義：系統(tǒng)按部門自動(dòng)生成產(chǎn)品本期所耗用的制造費(fèi)用，由用戶定義憑證的借、貸方和摘要，系統(tǒng)在此基礎(chǔ)上生成憑證。178。以有效數(shù)據(jù)計(jì)算成本后，不能再進(jìn)行本期的成本計(jì)算。注意：只要用戶錄入的成本資料滿足成本計(jì)算的需要，用戶可以隨時(shí)進(jìn)行成本計(jì)算，但只有成本數(shù)據(jù)有效時(shí)的計(jì)算結(jié)果可以定義憑證。216。216。216。216。成本計(jì)算：【成本管理】—【核算】—【成本計(jì)算】216。n 分配標(biāo)準(zhǔn)表：【操作步驟】單擊【數(shù)據(jù)錄入】中的【分配標(biāo)準(zhǔn)表】。部門：?jiǎn)螕魠⒄这o，自動(dòng)顯示所有基本生產(chǎn)部門，從中選擇需要輸入數(shù)據(jù)的部門。工序產(chǎn)品耗用表是日?qǐng)?bào)表，系統(tǒng)自動(dòng)匯總成月報(bào)表。216。n 工序產(chǎn)品耗用表： 【操作步驟】216。用戶需要錄入在產(chǎn)品在線數(shù)量、完工數(shù)量、在產(chǎn)工時(shí)，系統(tǒng)依據(jù)在產(chǎn)品的數(shù)量、工時(shí)進(jìn)行成本計(jì)算。共用材料是部門領(lǐng)用的材料，專用材料是產(chǎn)品直接領(lǐng)用的材料。通過定位按鈕，可以錄入生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品編碼進(jìn)行快速定位。用鼠標(biāo)單擊當(dāng)期數(shù)據(jù)，進(jìn)入輸入界面。凈產(chǎn)量=完工數(shù)量廢品數(shù)量。用戶可以按天錄入或一次錄入，系統(tǒng)最后會(huì)匯總所有日期的完工數(shù)量之和。n 完工產(chǎn)品日?qǐng)?bào):【操作步驟】單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【完工產(chǎn)品日?qǐng)?bào)表】。因?yàn)橹圃熨M(fèi)用分配率中采用了按實(shí)際工時(shí)計(jì)算，則每個(gè)會(huì)計(jì)期間，必須輸入工時(shí)日?qǐng)?bào)表。n 工時(shí)日?qǐng)?bào): 【操作步驟】本表用于錄入各產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)工時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。按照部門+產(chǎn)品進(jìn)行明細(xì)的錄入數(shù)據(jù)。n 其它費(fèi)用表：【操作步驟】在【選項(xiàng)】中的其他費(fèi)用來源中選擇手工錄入?！忌掀凇剑?jiǎn)螕簟忌掀凇桨粹o，可以使用調(diào)用上期功能，將選擇的歷史數(shù)據(jù)調(diào)入當(dāng)期。制造費(fèi)用明細(xì)：自動(dòng)顯示【設(shè)置】中定義的所有制造費(fèi)用明細(xì)。期間：顯示當(dāng)前會(huì)計(jì)期間。單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【制造費(fèi)用表】?！忌掀凇剑?jiǎn)螕簟忌掀凇桨粹o，可以使用調(diào)用上期功能，將選擇的歷史數(shù)據(jù)調(diào)入當(dāng)期。單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【折舊費(fèi)用表】?！忌掀凇剑?jiǎn)螕簟忌掀凇桨粹o，可以使用調(diào)用上期功能，將選擇的歷史數(shù)據(jù)調(diào)入當(dāng)期。單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【人工費(fèi)用表】。 在材料及外購(gòu)半成品耗用表中，從存貨系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)時(shí)，
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