【正文】 如果當(dāng)前賬套已做年末處理，則不允許再執(zhí)行【恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)】功能。 取消本月的已結(jié)賬標(biāo)志和占用其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)志。(5)用戶完成了對賬工作后，點(diǎn)擊〖完成結(jié)賬〗按鈕，則完成了本月的全部核算工作。按部門拆分是指按照部門的不同，系統(tǒng)將自動(dòng)將一個(gè)部門的記錄歸入一張憑證內(nèi)。本項(xiàng)功能對所有的定義憑證頁都起作用。領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品編碼、領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品名稱：自動(dòng)顯示所選部門的工序產(chǎn)品中本期間領(lǐng)用了其他工序產(chǎn)品。允許修改。上期定義的憑證借、貸方在本期仍然有效，并允許在此基礎(chǔ)上修改，形成本期憑證的借、貸方。 成本計(jì)算完畢后，用戶可以到【我的賬表】中查看計(jì)算結(jié)果。 單擊主菜單中的【核算】，然后單擊菜單中的【成本計(jì)算】。 每個(gè)會(huì)計(jì)期間都需要輸入工序產(chǎn)品耗用日報(bào)表，本表中輸入的數(shù)據(jù)是指在各生產(chǎn)部門、工序之間直接結(jié)轉(zhuǎn)的產(chǎn)品的數(shù)量，不包括經(jīng)過存貨系統(tǒng)辦理完工入庫手續(xù)的產(chǎn)品。領(lǐng)用類別：分為共用材料和專用材料兩項(xiàng)選擇。本表用于錄入各產(chǎn)品的實(shí)際完工數(shù)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【其他費(fèi)用表】。用鼠標(biāo)單擊當(dāng)期數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊〖取數(shù)〗按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)從總賬系統(tǒng)取數(shù)（使用在【設(shè)置】中定義的制造費(fèi)用與總賬的接口公式），并顯示結(jié)果，允許修改。用鼠標(biāo)單擊當(dāng)期數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊〖取數(shù)〗按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)從總賬系統(tǒng)取數(shù)（使用在【設(shè)置】中定義的人工費(fèi)用與總賬的接口公式），并顯示結(jié)果，允許修改。 在存貨系統(tǒng)中錄入的材料出庫單必須執(zhí)行了存貨系統(tǒng)的【單據(jù)記賬】功能后，其數(shù)據(jù)才能被本系統(tǒng)讀取過來。 日常核算流程圖：178。 分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目不允許重復(fù)，如重名，提示該項(xiàng)目已存在，請重新錄入。216。選擇科目界面：您在此界面可以選擇科目，如果該科目是部門核算，則可以選擇部門，如果該科目是項(xiàng)目核算，則可以選擇項(xiàng)目。制造費(fèi)用明細(xì)：如果有明細(xì)，從序號3開始輸入。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)輸入完畢進(jìn)行審核后，會(huì)自動(dòng)傳遞到成本管理模塊，進(jìn)行成本分配。216。 記入入庫數(shù)量：產(chǎn)品完工入庫人工費(fèi)用來源：來源于總帳模塊折舊費(fèi)用來源：來源于總帳模塊其它費(fèi)用來源：手工輸入制造費(fèi)用來源：來源于總帳模塊，有明細(xì)數(shù)據(jù)精度：數(shù)量4位 金額4位工序設(shè)置：【成本管理】—【設(shè)置】—【定義工序】 定義工序的功能是確定哪些部門 成本核算會(huì)計(jì)從成本管理模塊取數(shù)各部門當(dāng)月原材料消耗數(shù)據(jù)，和其他成本資料進(jìn)行成本計(jì)算，得出半成品的成本。二、部門崗位劃分：生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)：進(jìn)行領(lǐng)料、入庫管理，為成本核算提供完工產(chǎn)量、完工工時(shí)、消耗分配標(biāo)準(zhǔn)。 計(jì)提本月工資，提供各部門直接人工、間接人工費(fèi)用。 每月進(jìn)行成本費(fèi)用的歸集。材料成本核算會(huì)計(jì)：核算材料成本領(lǐng)用成本、進(jìn)行成本取數(shù)，計(jì)算產(chǎn)品成本。 材料成本核算會(huì)計(jì)在存貨核算模塊進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配 ，讀取半成品倉庫的半成品加工成本。是指包含若干下級部門或工序的成本核算單位。 右邊的框中顯示您選擇的基本成本核算部門。 注意：對于多種產(chǎn)品配方基本相同的，可以用“復(fù)制”功能來加快錄入速度。輸入的明細(xì)對所有的部門有效，在一個(gè)部門下增加明細(xì)后，選擇其他部門都可以使用。如果繼續(xù)輸入公式選項(xiàng)未選，下面的按鈕選項(xiàng)為〖取消〗、〖上一步〗和〖完成〗。 折舊費(fèi)用、管理人員工資、其他制造費(fèi)用每個(gè)部門的實(shí)際工時(shí)進(jìn)行分配。 數(shù)據(jù)錄入：n 材料及外購半成品：【操作步驟】按照部門進(jìn)行取數(shù)216。您每次變更出庫數(shù)據(jù)后，必須執(zhí)行〖取數(shù)〗功能才能重新取數(shù)?！忌掀凇剑簡螕簟忌掀凇桨粹o，可以使用調(diào)用上期功能，將選擇的歷史數(shù)據(jù)調(diào)入當(dāng)期。期間：顯示當(dāng)前會(huì)計(jì)期間。按照部門+產(chǎn)品進(jìn)行明細(xì)的錄入數(shù)據(jù)。用戶可以按天錄入或一次錄入，系統(tǒng)最后會(huì)匯總所有日期的完工數(shù)量之和。共用材料是部門領(lǐng)用的材料，專用材料是產(chǎn)品直接領(lǐng)用的材料。工序產(chǎn)品耗用表是日報(bào)表，系統(tǒng)自動(dòng)匯總成月報(bào)表。216。注意：只要用戶錄入的成本資料滿足成本計(jì)算的需要，用戶可以隨時(shí)進(jìn)行成本計(jì)算，但只有成本數(shù)據(jù)有效時(shí)的計(jì)算結(jié)果可以定義憑證?！静僮鞑襟E】制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)：在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】，然后單擊菜單中的【定義憑證】，選擇結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用頁。借方、貸方由用戶選擇賬套中的科目填入。被領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品編碼、被領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品名稱：自動(dòng)顯示該工序產(chǎn)品領(lǐng)用的其他工序產(chǎn)品。n 憑證生成：在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】，然后單擊菜單中的【自動(dòng)生成憑證】，如果是第一次進(jìn)入此功能，自動(dòng)進(jìn)入生成憑證方式的界面；如果不是第一次進(jìn)入此功能，單擊〖設(shè)置〗按鈕，也可進(jìn)入生成憑證方式的界面。將一張憑證中相同科目進(jìn)行合并是指選擇該項(xiàng)功能后，系統(tǒng)將自動(dòng)完成相同科目的合并。(6)用戶在上述過程的每一步驟中，均可以通過點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，中斷當(dāng)前結(jié)賬工作。252。已執(zhí)行【恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)】功能的會(huì)計(jì)期間應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行從其他系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)、