【正文】 該項(xiàng)目由于采取了一定措施，其建設(shè)不會(huì)對(duì)范縣地區(qū)環(huán)境造成影響，可以帶動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，取得良 好的社會(huì)效益，因此，本項(xiàng)目是可行的。通過財(cái)務(wù)分析，項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 結(jié)論 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合環(huán)境功能區(qū)劃；排污設(shè) 施、公用工程基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)條件完善可靠，產(chǎn)生的污染物經(jīng)治理后可達(dá)標(biāo)排放。 項(xiàng)目建設(shè)環(huán)保政策符合性分析 本項(xiàng)目符合《河南省環(huán)保廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書附件的通知》豫環(huán)文〔 20xx〕 150 號(hào)文件精神。 43 第十二章 建設(shè)合理性分析 產(chǎn)業(yè)政策符合性分析 本項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》，屬于國(guó)家鼓勵(lì)類，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。只要產(chǎn)品銷售價(jià)格與成本能夠穩(wěn)定，項(xiàng)目就具有抗風(fēng)險(xiǎn)能力。經(jīng)過分析可知，項(xiàng)目效益相對(duì)銷售價(jià)格、成本價(jià)格非常敏感。 不確定性分析 盈虧平衡分析 項(xiàng)目新增生產(chǎn)能力利用率（ BEP）： BEP=可變成本年稅金及附加年銷售收入 固定成本 ?? 100%=% 項(xiàng)目只要達(dá)到生產(chǎn)能力的 %，即可盈虧平衡，故項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)全部?jī)衄F(xiàn)金流量看，計(jì)算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于流出。 根據(jù)逐年現(xiàn)金流入量和流出量計(jì)算結(jié)果為： （ 1）投資內(nèi)部收益率（稅前） % 投資內(nèi)部收益率（稅后） % 41 （ 2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%，稅前） 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%，稅后） 萬(wàn)元 （ 3）投資回收期（稅前） 年 投資回收期（稅后 ） 年 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于社會(huì)基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，在項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期能夠回收全部投資，表明本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 財(cái)務(wù)分析 本項(xiàng)目投資利潤(rùn)率和投資利稅率分別為 %和 %，均大于行業(yè)平均利潤(rùn)率和平均利稅率，說(shuō)明本項(xiàng)目單位投資 對(duì)國(guó)家積累的貢獻(xiàn)水平高于本行業(yè)的平均水平。參照同類企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)平均水平，確定本項(xiàng)目應(yīng)繳納增值稅 17％，城市維護(hù)建設(shè)稅7％，教育費(fèi)附加 3％，地方教育附加 2％，所得稅率為 25％。 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 /a。年修理費(fèi)為 萬(wàn)元。 ④固定資產(chǎn)折舊：房屋折舊年限為 30 年，設(shè)備折舊年限為 20年，按平均年限法計(jì)算折舊，凈殘值率 5%，無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)按 10 年攤銷，年折舊及攤銷費(fèi)合計(jì)為 萬(wàn)元。 ②外置燃料和動(dòng)力價(jià)格（不含稅價(jià)），均按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)及消耗量計(jì)算，本項(xiàng)目正常年外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)用為 萬(wàn)元。本項(xiàng)目所需的原料有水、藥品等，原輔材料均以項(xiàng)目所在地近幾年市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)，并根據(jù)變動(dòng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率融資前稅前為12%，項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 12%。 項(xiàng)目計(jì)算期按 11 年計(jì)，建設(shè)期 1 年，經(jīng)營(yíng)期為 10 年。項(xiàng)目建設(shè)單位要做好報(bào)賬的基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格項(xiàng)目資金的支出范圍，堅(jiān)決杜絕不符合規(guī)定的開支。 本項(xiàng)目對(duì)資金實(shí)行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ?，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度辦法，報(bào)賬過程中要明確和細(xì)化報(bào)賬程序，完善撥款手續(xù)，嚴(yán)格把好審核關(guān)。 項(xiàng)目分項(xiàng)投資及 總投資估算見附表一。 流動(dòng)資金：流動(dòng)資金按分類詳細(xì)估算法估算，本項(xiàng)目鋪地流動(dòng)資金為 萬(wàn)元。 其他工程費(fèi)用，按照有關(guān)工程項(xiàng)目其它費(fèi)用的計(jì)算規(guī)定，并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況確定。 項(xiàng)目所需的設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品樣本價(jià)，或設(shè)備生產(chǎn)制造廠家報(bào)價(jià)估算。 編制依據(jù) 《投資項(xiàng)目 可行性研究指南》計(jì)辦投資〔 20xx〕 15 號(hào)； 《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》咨經(jīng)〔 1998〕 8 號(hào)； 設(shè)備價(jià)格采用《工程建設(shè)全國(guó)機(jī)電設(shè)備 1998 年價(jià)格匯編》及類似工程估價(jià)，部分價(jià)格參照同類工程估價(jià)； 建筑工程參照類似工程指標(biāo)估列。為了適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展需要，公司將選拔部分高級(jí)技術(shù)人員，尤其是管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，有計(jì)劃地選派到國(guó)內(nèi)有關(guān)專業(yè)院所或有關(guān)單位進(jìn)行短期專業(yè)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容主要是企業(yè)管理知識(shí)和專業(yè)技能、環(huán)保知識(shí)、質(zhì)檢、營(yíng)銷、標(biāo)準(zhǔn)化、安全生產(chǎn)等方面的相關(guān)知識(shí)和技術(shù)。 公司內(nèi)部管理實(shí)行崗位責(zé)任制和特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責(zé)任制度，簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲；實(shí)行崗位工資成本與質(zhì)量安全相結(jié)合的效益考核工資制度，管理人員、供銷人員和生產(chǎn)人員的工資待遇和工作成績(jī)掛鉤。通過培訓(xùn)使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)， 熟悉本企 36 業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，做到持證上崗，實(shí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制。職工主要以面向社會(huì)公開招聘，以吸收優(yōu)秀員工。 為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果，必須使職工掌握生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備操作技能。對(duì)于生產(chǎn)及服務(wù)人員，除設(shè)備的操作、維護(hù)人員外，其他按照聘用或辭退的方式，靈活經(jīng)營(yíng)。 根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需求，本著高效、精簡(jiǎn)、合理的原則進(jìn)行人員配置，以較少的人員，較高的工作效率來(lái)保證勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高。 35 第九章 項(xiàng)目組織與管理 采用先進(jìn)的勞動(dòng)組織形式，可以科學(xué)地組織人們進(jìn)行勞動(dòng)，合理的使用勞動(dòng)力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動(dòng)者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動(dòng)者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)行，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 建設(shè)資金要及時(shí)到位，滿足工程進(jìn)度要求。 及時(shí)提供完整、準(zhǔn)確的工程設(shè)計(jì)資料，以利于施工設(shè)計(jì)和初 34 步設(shè)計(jì)的順利開展。 本項(xiàng)目建設(shè)期 24 個(gè)月，計(jì)劃于 20xx 年 1 月份開工建設(shè)，期間完成項(xiàng)目的土建，設(shè)備安裝調(diào)試等工程，預(yù)計(jì) 20xx 年 12 月工程全部竣工。 33 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目立項(xiàng)后，立即著手項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)編制及施工前的準(zhǔn)備工作。制作公司網(wǎng)站。在地方報(bào)紙、專業(yè)報(bào)刊上連續(xù)登載有關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品以及公司方面的討論和宣傳文章，在省市地方電臺(tái)、衛(wèi)星電視上播放側(cè)重品牌和企業(yè)形象的商業(yè)廣告或公益廣告，在開發(fā)區(qū)、高速路邊等醒目地方樹立廣告宣傳牌。 網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟促銷 制定聯(lián)盟協(xié)議，在全國(guó)廣招有實(shí)力的經(jīng)銷商、分銷商、代理商，通過其已有的銷售網(wǎng)絡(luò)，促銷公司產(chǎn)品。 促銷方式 公司所面對(duì)的市場(chǎng)與民用市場(chǎng)不同，促銷的方式要緊緊圍繞“專業(yè)性”特點(diǎn)。在銷售渠道建立上，采取多種方式：對(duì)直接用戶的直銷，獨(dú)立作市場(chǎng)；辦事處配合作市場(chǎng)；分銷商共同 作市場(chǎng)。公司密切跟蹤國(guó)際燒堿市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)、銷售策略，并相應(yīng)制定了一套風(fēng)險(xiǎn)防范措施。公司的品牌主要是兩個(gè)：一個(gè)是技術(shù)品牌，一個(gè)是公司品牌。 市場(chǎng)地位高定位策略 經(jīng)過三年的市場(chǎng)運(yùn)作，公司確立在燒堿市場(chǎng)的地位，隨著公司生產(chǎn)建設(shè)全面啟動(dòng)，迅速提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，將公司發(fā)展成為全國(guó)先進(jìn)的燒堿生產(chǎn)企業(yè)。這個(gè)目標(biāo)比較高，但這個(gè)目標(biāo)并不是公司創(chuàng)造的理論游戲。預(yù)計(jì) 20xx 年燒堿需求量將達(dá)到約 2400 萬(wàn)噸，到 2020 年，需求量將達(dá)到 2800 萬(wàn)噸左右。 20xx 年，隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)對(duì)于燒堿的需求量較 20xx、 20xx 年有了很大改觀，增長(zhǎng)至 2236 萬(wàn)噸。 燒堿是重要的化工原料 ，其主要的消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)槭突ば袠I(yè)、冶金行業(yè) 、 輕工行業(yè) 、 紡織與印染業(yè) 、 醫(yī)藥與水處理行業(yè)。20xx年我國(guó)燒堿能力約 3421萬(wàn)噸 /年，產(chǎn)量達(dá)到 2450萬(wàn)噸。到 2020 年，世界市場(chǎng)對(duì)于燒堿的需求量將達(dá)到 7000 萬(wàn)噸左右。預(yù)計(jì)到 20xx 年，世界 29 市場(chǎng)對(duì)燒堿的需求量將達(dá)到 6600 萬(wàn)噸左右。隨著各國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)的關(guān)注度越來(lái)越高，未來(lái)燒堿需求增長(zhǎng)將主要集中在與環(huán)保相關(guān)的領(lǐng)域，比如水處理等方面。 20xx 年世界燒堿消費(fèi)總量超過 6000 萬(wàn)噸，主要集中在北美、西歐和亞洲，約占總消費(fèi)量的 80%左右。由于亞洲地區(qū)對(duì)氯產(chǎn)品和燒堿的需求非常旺盛，因此大部分新建裝置分布在亞洲，而中東地區(qū)則由于生產(chǎn)成本較低也 有一些新的氯堿項(xiàng)目。 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 截至 20xx 年，世界燒堿總產(chǎn)能約 8297 萬(wàn)噸 /年，燒堿產(chǎn)量約為6031 萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量為 5982 萬(wàn)噸。 20xx年產(chǎn)量為 萬(wàn)噸。 華中地區(qū)：包括河南、湖北和湖南。 西部地區(qū)：包括四川、重慶、云南、貴州、陜西、青海、甘肅、新疆和寧夏。因此，華南地區(qū)的燒堿貨源將一直處于緊張狀態(tài)，有資料預(yù)測(cè)該地區(qū) 20xx 年燒堿需求量為 300 萬(wàn)噸/年，需求缺口在 120萬(wàn)噸 /年左右。該地區(qū)其他氯堿企業(yè)規(guī)模很小，近期內(nèi)無(wú)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，并且華南地區(qū)的電力緊張形勢(shì)與往年相比有過之而無(wú)不及。 華南地區(qū)：包括兩廣和江西、福建省，合計(jì)產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的%， 20xx 年總產(chǎn)量為 萬(wàn)噸。 其他地區(qū)市場(chǎng)概況： 華北華東地區(qū)：包括北京、天津、河北、內(nèi)蒙、山西、山東、江蘇、安徽、浙江、上海，這兩個(gè)地區(qū)有著發(fā)達(dá)的紡織、造紙以及化工和醫(yī)藥行業(yè)（其中華東以浙江省為代表紡織印染業(yè)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位），因此是我國(guó)燒堿生產(chǎn)領(lǐng)域具有關(guān)鍵性的地區(qū)。 20xx 年 16 月，我國(guó)燒堿產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了 ，同期增長(zhǎng)了 20%。 我國(guó) 1999年和 20xx年產(chǎn)量分別達(dá) 萬(wàn)噸和 萬(wàn)噸，比上年分別增長(zhǎng) %和 %，其增長(zhǎng)幅度較大。 國(guó)內(nèi)方面：據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 20xx 年我國(guó)燒堿生產(chǎn)企業(yè)共有大中小型共 246家，總生產(chǎn)能力約在 1340 萬(wàn)噸，遍及全國(guó)除西藏以外的 29個(gè)省、市、自治區(qū)。 26 第六章 市場(chǎng)分析 行業(yè)現(xiàn)狀 國(guó)際方面：全世界有 500 多家氯堿公司， 20xx 年總生產(chǎn)能力約為 /年，其中 14家大氯堿公司占了世界總生產(chǎn)能力的45%，最大的 6 家分別是 Dow化學(xué)、西方化學(xué)、 ICI、 PPG工業(yè)、 Solvay和 Bayer 公司。建立科學(xué)管理體制，實(shí)行計(jì)劃用電，提高電能利用率；設(shè)計(jì)過程中選用節(jié)電及節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，如采用新型低 損節(jié)能型電力變壓器、新型 Y 系列電動(dòng)機(jī)等；合理優(yōu)化設(shè)計(jì)工廠供配電系統(tǒng)，降低線損率，安裝無(wú)功率靜電電容器自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償裝置，提高功率因數(shù)；車間照明選用節(jié)能型燈具。本工程主要工藝生產(chǎn)設(shè)備均選用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)、 25 成熟的設(shè)備，其不但具有較先進(jìn)的工藝技術(shù)，而且整個(gè)生產(chǎn)過程為高度自動(dòng)化控制，具有投資省、產(chǎn)量高、能耗低的顯著優(yōu)點(diǎn)。通過制度和機(jī)制創(chuàng)新，確保各生產(chǎn)環(huán)節(jié)節(jié)能減排目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)和持續(xù)。 首先，制定公司節(jié)能減排各種管理制度，建立節(jié)能減排長(zhǎng)效機(jī)制。 弱電 本工程弱電設(shè)計(jì)內(nèi)容包括：電話通訊、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)。自備 200KVA 變壓器一臺(tái)。 排水 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的少量廢水，采用石灰石或蘇打粉中和后，可制成堿式三氯化鋁，用作水處理的絮凝劑外售，或排入污水處理廠。綠化面積 16500 平方米，綠化率 11%。 建筑規(guī)模 本項(xiàng)目所需建筑物，在滿足生產(chǎn)需要和設(shè)計(jì)規(guī)范、建筑標(biāo)準(zhǔn)的前提下盡量利用現(xiàn)有廠房。 建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)等建筑物設(shè)計(jì)遵循適用、經(jīng)濟(jì)、美觀的方針，在滿足工藝、電氣及給排水等專業(yè)需要的前提下，合理布置、綜合考慮，盡量做到美觀與環(huán)境相協(xié)調(diào)。并在出口處設(shè)置門衛(wèi)，擔(dān)任警衛(wèi)。倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)綠化組成部分是沿路綠地，形成帶狀綠化，與廠內(nèi)建筑相呼應(yīng)，樹立現(xiàn)代工業(yè)廠區(qū) 的典型模式。根據(jù)本項(xiàng)目工業(yè)廠區(qū)的運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)和總平面布置方案，場(chǎng)內(nèi)綠化布置主要以點(diǎn)、線、面不同的空間形式進(jìn)行，在工業(yè)廠區(qū)的綜合服務(wù)區(qū)內(nèi)以集中的綠地為主，形成面的綠化構(gòu)成。 21 工業(yè)廠區(qū)應(yīng)設(shè)置足夠的停車位，滿足日常的生產(chǎn)和生活的停車需求，本方案充分利用集中和分散兩種手法來(lái)實(shí)現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)的停車要求。本項(xiàng)目道路系統(tǒng)采用三種路面寬度，即 10m、 8m 和 6m 寬，廠區(qū)主要出入口的道路主干道寬 10m，生產(chǎn)區(qū)中運(yùn)輸要求高的部分道路寬 8m，其余地方道路寬 6m。 道路 、停車場(chǎng) 及綠化系統(tǒng) 作為現(xiàn)代化工業(yè)廠區(qū)，應(yīng)使廠內(nèi)、外交通運(yùn)輸相適應(yīng)。場(chǎng)地標(biāo)高及排水坡度盡量結(jié)合原地形進(jìn)行平整，場(chǎng)地排雨水坡度為5‰，雨水匯入廠內(nèi)道路邊溝，最后排入城市污水處理系統(tǒng)。 豎向布置及場(chǎng)地排雨水 本項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦，建筑物豎向設(shè)計(jì)本著盡量利用自然地形，減少土方工程量和各種工程構(gòu)筑物的工程量，并力求填、挖就近平衡，運(yùn)距最短，節(jié)約基建投資的原則。本方案按照平面布局緊湊，功能分區(qū)明確，區(qū)內(nèi)交通組織合理，交通流線清晰、便捷的設(shè)計(jì)思路。主要包括生產(chǎn)區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、辦公區(qū)以及配套設(shè)施等。 （ 3）充分滿足當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)總體規(guī)劃及消防、安全、環(huán)保、衛(wèi)生等要求，配置合理的綠化設(shè)施，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境條件。在滿足正常生產(chǎn)的前提下，以降低工程造價(jià)、節(jié)約建設(shè)用地為原則，同時(shí)為生產(chǎn)及貨物運(yùn)輸創(chuàng)造良好的條件。 19 第五章 項(xiàng)目方案 本項(xiàng)目燒堿的生產(chǎn)規(guī)模為 40萬(wàn)噸 /年，產(chǎn)品以 32%液堿為主。 18 經(jīng)鼓風(fēng)機(jī)加壓空氣，以及從裝置外來(lái)的天然氣燃料，經(jīng)煙道氣預(yù)熱后，進(jìn)行配比燃燒，在熔鹽爐內(nèi)將熔鹽加熱，煙道氣回收熱量后排空。高溫熔融燒堿進(jìn)入征堿機(jī)進(jìn)行冷卻結(jié)片，然后經(jīng)裝袋、計(jì)量封邊和包裝。中和后的淡鹽水加入亞硫酸鈉溶液完全除去游離氯后用泵送至一次鹽水工段。 淡鹽水槽中的淡鹽水用淡鹽水泵