【正文】 ... 42 第十二章 建設(shè)合理性分析 ..................................................................... 43 產(chǎn)業(yè)政策符合性分析 ............................................................... 43 清潔生產(chǎn)符合性分析 ............................................................... 43 項目建設(shè)環(huán)保政策符合性分析 .............................................. 43 環(huán)境承載性分析 ....................................................................... 43 結(jié)論 ............................................................................................ 43 第十 三 章 結(jié)論與建議 ............................................................................. 44 附表： ........................................................................................................ 45 1 第一章 總 論 項目概況 ：年產(chǎn) 40萬噸燒堿項目 項目 建設(shè)單位 ：山東祥豐集團(tuán) 項目建設(shè)地點 ：范縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) ： 本項目燒堿的生產(chǎn)規(guī)模為 40萬噸 /年，產(chǎn)品以 32%液堿為主。燒堿生產(chǎn)過程中聯(lián)產(chǎn)的氯 氣和氫氣，用途廣泛，可進(jìn)一步加工成上千種下游產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個部門。 項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)指數(shù) 備 注 1 項目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 達(dá)產(chǎn)年份 其中：鋪底流動資金 萬元 2 營業(yè)收入 萬元 運(yùn)營期內(nèi)年均值 3 營業(yè)稅金及附加 萬元 運(yùn)營期內(nèi)年均值 4 總成本費(fèi)用 萬元 運(yùn)營期內(nèi)年均值 可變成本 萬元 運(yùn)營期內(nèi)年均值 固定成本 萬元 運(yùn)營期內(nèi)年均值 5 利潤總額 萬元 運(yùn)營期內(nèi)年均值 6 所得稅 萬元 運(yùn)營期內(nèi)年均值 4 7 稅后利潤 萬元 運(yùn)營期內(nèi)年均值 8 投資利稅率 % 運(yùn)營期內(nèi)年均值 9 財務(wù)內(nèi)部收益率 % % 所得稅前 10 財務(wù)內(nèi)部收益率 % % 所得稅后 11 財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%) 萬元 所得稅前 12 財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%) 萬元 所得稅后 13 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 所得稅前 14 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 所得稅后 15 盈虧平衡點 % 運(yùn)營期內(nèi)年均值 結(jié) 論 山東祥豐集團(tuán) 40萬噸 /年離子膜燒堿項目，設(shè)計中采用的工藝技術(shù)先進(jìn)可靠，產(chǎn)品消耗及成本低。因此，中國的市場資源受到國內(nèi)外投資者的極大關(guān)注，巨大的潛在市場為國內(nèi)外投資者提供了具有吸引力的投資機(jī)會。隨著制鋁工業(yè)及 60年代后期石油化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，其應(yīng)用范圍更加廣泛，下游產(chǎn)品已達(dá)到 900多種。食品級產(chǎn)品在食品工業(yè)用做酸中和劑，以及去皮劑、脫色劑、除臭 劑等。全縣現(xiàn)轄 13 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）， 587個行政， 53 萬人口，總面積 560 平方公里。由于降水分配不均，年際變化大，易形成春旱夏澇、旱澇交替的情況。豐水年可利用量 萬立方米，枯水年可利用量 3846 萬立方米。目前， 73家規(guī)模以上企業(yè)中化工企業(yè)達(dá)到 38家，占企業(yè)總數(shù)的 52%，年實現(xiàn)產(chǎn)值占總量的 60%以上。 廠址方案 本工程屬新建項目，廠址確定在范縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。還可用于生產(chǎn)氧化鋁，以及玻璃、搪瓷、制革、醫(yī)藥、染料和農(nóng)藥方面。 國內(nèi)戈爾膜分離工藝近年得到了廣泛應(yīng)用。 以食鹽為原料的電解制堿方法有水銀法、隔膜法和離子膜法。固堿工藝和設(shè)備專利供應(yīng)商目前主要有瑞士 BERTRAMS和意大利 SET公司，其工藝均采用多效降膜蒸發(fā)器，最后是入降膜式固堿爐制得熔融堿，然后再進(jìn)入片堿機(jī)冷卻制得片堿。 澄清桶、預(yù)處理器及戈爾膜過濾器出來的鹽泥排入鹽泥貯槽，用鹽泥泵打入箱式壓濾機(jī)，壓濾后的濾液回收用于化鹽，濾渣由堆置風(fēng)干，裝車外運(yùn)。再生時單臺塔獨立運(yùn)行。中和后的淡鹽水加入亞硫酸鈉溶液完全除去游離氯后用泵送至一次鹽水工段。在滿足正常生產(chǎn)的前提下，以降低工程造價、節(jié)約建設(shè)用地為原則，同時為生產(chǎn)及貨物運(yùn)輸創(chuàng)造良好的條件。 豎向布置及場地排雨水 本項目廠區(qū)內(nèi)地勢平坦，建筑物豎向設(shè)計本著盡量利用自然地形，減少土方工程量和各種工程構(gòu)筑物的工程量，并力求填、挖就近平衡，運(yùn)距最短，節(jié)約基建投資的原則。 21 工業(yè)廠區(qū)應(yīng)設(shè)置足夠的停車位，滿足日常的生產(chǎn)和生活的停車需求，本方案充分利用集中和分散兩種手法來實現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)的停車要求。 建筑設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 項目生產(chǎn)車間、倉庫等建筑物設(shè)計遵循適用、經(jīng)濟(jì)、美觀的方針，在滿足工藝、電氣及給排水等專業(yè)需要的前提下，合理布置、綜合考慮，盡量做到美觀與環(huán)境相協(xié)調(diào)。自備 200KVA 變壓器一臺。本工程主要工藝生產(chǎn)設(shè)備均選用國內(nèi)外先進(jìn)、 25 成熟的設(shè)備，其不但具有較先進(jìn)的工藝技術(shù)，而且整個生產(chǎn)過程為高度自動化控制，具有投資省、產(chǎn)量高、能耗低的顯著優(yōu)點。 我國 1999年和 20xx年產(chǎn)量分別達(dá) 萬噸和 萬噸，比上年分別增長 %和 %，其增長幅度較大。該地區(qū)其他氯堿企業(yè)規(guī)模很小，近期內(nèi)無擴(kuò)產(chǎn)計劃，并且華南地區(qū)的電力緊張形勢與往年相比有過之而無不及。 20xx年產(chǎn)量為 萬噸。隨著各國對環(huán)境保護(hù)的關(guān)注度越來越高，未來燒堿需求增長將主要集中在與環(huán)保相關(guān)的領(lǐng)域，比如水處理等方面。 燒堿是重要的化工原料 ，其主要的消費(fèi)領(lǐng)域為石油化工行業(yè)、冶金行業(yè) 、 輕工行業(yè) 、 紡織與印染業(yè) 、 醫(yī)藥與水處理行業(yè)。 市場地位高定位策略 經(jīng)過三年的市場運(yùn)作，公司確立在燒堿市場的地位，隨著公司生產(chǎn)建設(shè)全面啟動，迅速提升公司的競爭力，將公司發(fā)展成為全國先進(jìn)的燒堿生產(chǎn)企業(yè)。 促銷方式 公司所面對的市場與民用市場不同，促銷的方式要緊緊圍繞“專業(yè)性”特點。 33 第八章 項目實施進(jìn)度 本項目立項后，立即著手項目的初步設(shè)計編制及施工前的準(zhǔn)備工作。 35 第九章 項目組織與管理 采用先進(jìn)的勞動組織形式，可以科學(xué)地組織人們進(jìn)行勞動，合理的使用勞動力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)行，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。職工主要以面向社會公開招聘，以吸收優(yōu)秀員工。為了適應(yīng)市場的發(fā)展需要，公司將選拔部分高級技術(shù)人員，尤其是管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，有計劃地選派到國內(nèi)有關(guān)專業(yè)院所或有關(guān)單位進(jìn)行短期專業(yè)培訓(xùn)。 流動資金：流動資金按分類詳細(xì)估算法估算，本項目鋪地流動資金為 萬元。 項目計算期按 11 年計，建設(shè)期 1 年，經(jīng)營期為 10 年。 ④固定資產(chǎn)折舊：房屋折舊年限為 30 年，設(shè)備折舊年限為 20年，按平均年限法計算折舊，凈殘值率 5%，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)按 10 年攤銷，年折舊及攤銷費(fèi)合計為 萬元。 財務(wù)分析 本項目投資利潤率和投資利稅率分別為 %和 %，均大于行業(yè)平均利潤率和平均利稅率，說明本項目單位投資 對國家積累的貢獻(xiàn)水平高于本行業(yè)的平均水平。經(jīng)過分析可知，項目效益相對銷售價格、成本價格非常敏感。 結(jié)論 綜上所述，本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合環(huán)境功能區(qū)劃；排污設(shè) 施、公用工程基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)條件完善可靠，產(chǎn)生的污染物經(jīng)治理后可達(dá)標(biāo)排放。通過財務(wù)分析，項目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。只要產(chǎn)品銷售價格與成本能夠穩(wěn)定，項目就具有抗風(fēng)險能力。 根據(jù)逐年現(xiàn)金流入量和流出量計算結(jié)果為： （ 1）投資內(nèi)部收益率（稅前） % 投資內(nèi)部收益率（稅后） % 41 （ 2）財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%，稅前） 萬元 財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%，稅后） 萬元 （ 3）投資回收期（稅前） 年 投資回收期（稅后 ） 年 本項目財務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于社會基準(zhǔn)收益率，說明項目的盈利能力較強(qiáng)，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，在項目營運(yùn)期能夠回收全部投資，表明本項目在財務(wù)上是可行的。年修理費(fèi)為 萬元。本項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率融資前稅前為12%，項目資本金財務(wù)基準(zhǔn)收益率為 12%。 項目分項投資及 總投資估算見附表一。 編制依據(jù) 《投資項目 可行性研究指南》計辦投資〔 20xx〕 15 號； 《投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》咨經(jīng)〔 1998〕 8 號； 設(shè)備價格采用《工程建設(shè)全國機(jī)電設(shè)備 1998 年價格匯編》及類似工程估價，部分價格參照同類工程估價； 建筑工程參照類似工程指標(biāo)估列。通過培訓(xùn)使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點， 熟悉本企 36 業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，做到持證上崗，實行崗位目標(biāo)責(zé)任制。 根據(jù)經(jīng)營管理的需求，本著高效、精簡、合理的原則進(jìn)行人員配置，以較少的人員，較高的工作效率來保證勞動生產(chǎn)率的提高。 本項目建設(shè)期 24 個月，計劃于 20xx 年 1 月份開工建設(shè)，期間完成項目的土建，設(shè)備安裝調(diào)試等工程，預(yù)計 20xx 年 12 月工程全部竣工。 網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟促銷 制定聯(lián)盟協(xié)議，在全國廣招有實力的經(jīng)銷商、分銷商、代理商，通過其已有的銷售網(wǎng)絡(luò)，促銷公司產(chǎn)品。公司的品牌主要是兩個：一個是技術(shù)品牌，一個是公司品牌。 20xx 年，隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國內(nèi)對于燒堿的需求量較 20xx、 20xx 年有了很大改觀，增長至 2236 萬噸。預(yù)計到 20xx 年，世界 29 市場對燒堿的需求量將達(dá)到 6600 萬噸左右。 市場需求預(yù)測 截至 20xx 年，世界燒堿總產(chǎn)能約 8297 萬噸 /年，燒堿產(chǎn)量約為6031 萬噸，表觀消費(fèi)量為 5982 萬噸。因此，華南地區(qū)的燒堿貨源將一直處于緊張狀態(tài)，有資料預(yù)測該地區(qū) 20xx 年燒堿需求量為 300 萬噸/年，需求缺口在 120萬噸 /年左右。 20xx 年 16 月，我國燒堿產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了 ，同期增長了 20%。建立科學(xué)管理體制，實行計劃用電，提高電能利用率；設(shè)計過程中選用節(jié)電及節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，如采用新型低 損節(jié)能型電力變壓器、新型 Y 系列電動機(jī)等；合理優(yōu)化設(shè)計工廠供配電系統(tǒng)，降低線損率，安裝無功率靜電電容器自動無功補(bǔ)償裝置，提高功率因數(shù)；車間照明選用節(jié)能型燈具。 弱電 本工程弱電設(shè)計內(nèi)容包括：電話通訊、火災(zāi)自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)。 建筑規(guī)模 本項目所需建筑物，在滿足生產(chǎn)需要和設(shè)計規(guī)范、建筑標(biāo)準(zhǔn)的前提下盡量利用現(xiàn)有廠房。根據(jù)本項目工業(yè)廠區(qū)的運(yùn)營特點和總平面布置方案，場內(nèi)綠化布置主要以點、線、面不同的空間形式進(jìn)行，在工業(yè)廠區(qū)的綜合服務(wù)區(qū)內(nèi)以集中的綠地為主，形成面的綠化構(gòu)成。場地標(biāo)高及排水坡度盡量結(jié)合原地形進(jìn)行平整，場地排雨水坡度為5‰，雨水匯入廠內(nèi)道路邊溝，最后排入城市污水處理系統(tǒng)。 （ 3）充分滿足當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)總體規(guī)劃及消防、安全、環(huán)保、衛(wèi)生等要求，配置合理的綠化設(shè)施，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境條件。高溫熔融燒堿進(jìn)入征堿機(jī)進(jìn)行冷卻結(jié)片，然后經(jīng)裝袋、計量封邊和包裝。 電解及淡鹽水脫氯 樹脂塔出來的二次精制鹽水加入到每臺電解槽。中間鹽水用泵送至一效蒸發(fā)器，用生蒸汽作為熱源進(jìn)一步提濃。 SET公司的蒸發(fā)器在設(shè)計上有獨到之處，且設(shè)備價格較低，目前被廣泛采用。隔膜法電解，出電解槽堿液濃度低，含有大量氯化鈉，不能直接做產(chǎn)品使用，尚需經(jīng)過蒸發(fā)、濃縮、除鹽后方能作產(chǎn)品銷 15 售，且只能用于一般的紡織、造紙等工業(yè)，而不適用于粘膠纖維、維尼 隆、腈綸、味精、染料等需高純堿的工業(yè)，能耗低、無汞害，無石棉污染、投資省，是氯堿工業(yè)的發(fā)展方向。由于是分別反應(yīng)除雜質(zhì)，因此該工藝適合各種規(guī)格的原鹽和鹵水，流程較短，占地較少，過濾器操作簡單，自動瞬間反沖，不需要停機(jī)清理，因此無需備用設(shè)備，生產(chǎn)成本較低。燒堿生產(chǎn)過程中聯(lián)產(chǎn)的氯氣和氫氣，用途廣泛，可進(jìn)一步加工成上千種下游產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個部門。 12 第四章 技術(shù)和產(chǎn)品 產(chǎn)品方案及規(guī)模 本項目燒堿的生產(chǎn)規(guī)模為 40萬噸 /年，產(chǎn)品以 32%液堿為主。盛華德化 工、茂源化工、中博化工、華星化工等 15 個項目建成投產(chǎn)，豐利石化、優(yōu)恩聯(lián)誠化工、自強(qiáng)化工等 10 個項目。 10 范