【正文】 項(xiàng)目符合國(guó)家規(guī)定的投資方向，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，符合企業(yè)和社會(huì)發(fā)展需要，既有必要性，又是可行的建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案經(jīng)濟(jì)合理，既有良好的經(jīng)濟(jì)效益，又有明顯的社會(huì)效益，建議盡早建設(shè)、盡早受益。 環(huán)境承載性分析 本項(xiàng)目區(qū)域環(huán)境質(zhì)量較好，且本項(xiàng)目產(chǎn)生的污染物均得到有效治理，達(dá)標(biāo)排放，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。 項(xiàng)目敏感性分析表 序號(hào) 不確定性因素 不確定性因素比率 稅后項(xiàng)目?jī)?nèi)部財(cái)務(wù)收益率 1 基本方案 % 2 建設(shè)投資 +5% % 5% % 3 銷售價(jià)格 +5% % 5% % 4 原料價(jià)格 +5% % 5% % 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從上述財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，從敏感性分析看，項(xiàng)目是有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。 敏感性分析 選取建設(shè)投資、銷售價(jià)格、原料價(jià)格作為影響項(xiàng)目效益的不確定性因素進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率敏感性分析。 計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。則本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅金及附加為 ，年均利稅總額為 ，年均所得稅 萬(wàn)元，則年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元。 40 ⑥其他費(fèi)用：銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用為按營(yíng)業(yè)收入的 4%估算，年其他費(fèi)用為 5282 萬(wàn)元。 ③職工工資及福利費(fèi)用：本項(xiàng)目職工 300 人，工資每月 20xx元，福利費(fèi)按工資總額的 14%算，合計(jì)年工資及福利費(fèi)總額 萬(wàn)元。 費(fèi)用與效益估算 總成本費(fèi)用 ①原輔材料購(gòu)置費(fèi)。 39 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)為《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法化工行業(yè)實(shí)施細(xì)則》以及行 業(yè)現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制等。 資金籌措及使用計(jì)劃 本項(xiàng)目總投資 125000 萬(wàn)元，本項(xiàng)目所需資金全部由企業(yè)自籌解決。 預(yù)備費(fèi)：根據(jù)有關(guān)行業(yè)規(guī)定基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及其他費(fèi) 38 用之和的百分比計(jì)取。 估算說(shuō)明 建筑工程費(fèi)用，根據(jù)當(dāng)?shù)赝愋徒ㄖ臎Q算價(jià)格、現(xiàn)行建材價(jià)格及費(fèi)用水平，按照不同類型的建設(shè)結(jié)構(gòu)形式，按單位造價(jià)指標(biāo)估算。每年開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn) 1－ 2 次，由公司具體負(fù)責(zé)。 本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方式采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟(jì)效益為前提的條件下，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營(yíng)者的積極性和主動(dòng)性，為企業(yè)、社會(huì)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。按“全員培訓(xùn)、突出重點(diǎn)”的原則，重點(diǎn)培訓(xùn)管理人員、技術(shù)人員和設(shè)備維修、操作人員。因此考慮在技術(shù)要求不高 的崗位盡可能的配置臨時(shí)工、季節(jié)工，以減少固定人員和非生產(chǎn)人員數(shù)。 組織精干的工程指揮部，保證設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備安裝、調(diào)試等各個(gè) 環(huán)節(jié)緊密銜接，做好項(xiàng)目供電、供水等外部協(xié)調(diào)工作。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表： 時(shí)間 20xx 年 1 月 20xx 年 12 月 名稱 項(xiàng)目立項(xiàng)定點(diǎn) 工程土建施工 設(shè)備購(gòu)置 設(shè)備安裝調(diào)試 竣工驗(yàn)收 為確保工程進(jìn)度，建設(shè)單位應(yīng)注重抓好以下環(huán)節(jié)： 抓好項(xiàng)目建設(shè)前期工作，組織好設(shè)備定貨，選擇技術(shù)力量和制造能力強(qiáng)的廠家確保設(shè)備質(zhì)量和交貨期。 展會(huì)促銷 參加國(guó)際、國(guó)內(nèi)展覽會(huì)，并根據(jù)不同地區(qū)的市場(chǎng)狀況，參加不同的區(qū)域展會(huì)促銷。 廣告促銷 加大廣告宣傳力度，采取平面和立體兩種方式 。公司從傳統(tǒng)的“經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品”走上現(xiàn)代的“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)”的軌道。 價(jià)格合理靈活策略 由于燒堿產(chǎn)品特點(diǎn)，公司制定了以燒堿進(jìn)口價(jià)為參考，以燒堿下游產(chǎn)品為導(dǎo)向，合理靈活定價(jià)。它的提出有著扎實(shí)的實(shí)踐基礎(chǔ)，是可行的，也是必須要做到的。預(yù)計(jì)今后幾年， 我國(guó)燒堿市場(chǎng)需求將保持繼續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。同比 20xx年實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。由于燒堿需求量的增長(zhǎng)速度將慢于氯氣需求增長(zhǎng)，因此預(yù)計(jì)燒堿市場(chǎng)將出現(xiàn)一定程度的過(guò)剩，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。在燒堿消費(fèi)構(gòu)成中，化學(xué)工業(yè)所占比例呈上升趨勢(shì)， 20xx 年全球有機(jī)化學(xué)品消耗燒堿比例約21%；無(wú)機(jī)化學(xué)品領(lǐng)域?qū)龎A的需要排名第三， 占 15%；造紙和紙漿生產(chǎn)是燒堿的另一大消費(fèi)領(lǐng)域，約占 17%；其它消費(fèi)領(lǐng)域消費(fèi)占48%。 今后一段時(shí)期，世界燒堿產(chǎn)能將繼續(xù)持續(xù)增長(zhǎng)。 20xx年合計(jì)燒堿生產(chǎn)能力 28 占全國(guó)的 11%。這就給其他地區(qū)創(chuàng)造了向該地分流燒堿的機(jī)會(huì)。其中南化股份是華南地區(qū)最大的氯堿企業(yè)，目前擁有 16萬(wàn)噸 /年燒堿、 6 萬(wàn)噸 /年 PVC 生產(chǎn)能力，其燒堿產(chǎn)能占廣西地區(qū)的 75%左右，在華南地區(qū)形成了局部壟斷。 本項(xiàng)目離子膜燒堿產(chǎn)品中考慮產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)及周邊地區(qū)市場(chǎng)需求 27 狀況，直接以 32%液堿產(chǎn)品銷售，而 31%高純鹽酸主要供裝置自用。大中型企業(yè)主要分布于沿海東部地區(qū)，中部和西部地區(qū)企業(yè)較少。 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，從工藝、技術(shù)、設(shè)備、物料消耗、管理制度等各方面綜合考慮節(jié)能因素，做到項(xiàng)目實(shí)施與節(jié)能措施同步進(jìn)行。 其次，工藝節(jié)能。廠區(qū)的辦公樓內(nèi)安置內(nèi)線、外線分別行至單體建筑 電話組線箱，然后敷設(shè)到各需要崗位。 供電工程 電源 本項(xiàng)目用電由范縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)供電所提供。主要建筑物規(guī)模：項(xiàng)目總建筑面積為189045 平方米，其中主生產(chǎn)車間建筑面積 97540 平方米、倉(cāng)庫(kù) 6648平方米、辦公樓 15460 平方米、化驗(yàn)室 8865 平方米、食堂 200 平方米、配電室等其他附屬設(shè)施 500 平方米。 總平面主要技術(shù)指標(biāo) 總平面主要技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 指標(biāo) 1 廠區(qū)用地面積 ㎡ 150000 2 建筑面積 ㎡ 189045 生產(chǎn)車間 ㎡ 97540 倉(cāng)庫(kù) ㎡ 66480 辦公樓 ㎡ 15460 化驗(yàn)室 ㎡ 8865 22 食堂 ㎡ 200 配電室等附屬設(shè)施 ㎡ 500 3 道路及硬化地面占地面 積 ㎡ 15000 4 綠化面積 ㎡ 16500 5 綠化率 % 11 工廠運(yùn)輸設(shè)計(jì)應(yīng)符合企業(yè)總體規(guī)劃要求，并根據(jù)生產(chǎn)要求，運(yùn)輸現(xiàn)狀，統(tǒng)籌安排，合理組織人流、貨流，確保工廠原材料運(yùn)進(jìn)和成品運(yùn)出，使運(yùn)輸路線短捷，經(jīng)濟(jì)合理，有利于提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，使廠內(nèi)外運(yùn)輸、裝卸和儲(chǔ)存形成一個(gè)完整、連續(xù)的運(yùn)輸體系 。植物配置以草坪為主，其間喬木和灌木搭配栽植，營(yíng)造小區(qū)域的綠化景觀。道路路面鋪設(shè)適于車輛通行的混凝土路面，帶蓋板明溝，路肩寬度 1 米，有足夠的排水系統(tǒng)，路面應(yīng)平坦，防止積水及塵土飛揚(yáng)。故整個(gè)場(chǎng)地 標(biāo)高宜高于廠區(qū)周側(cè)的道路中心 。整個(gè)廠區(qū)道路通暢簡(jiǎn)捷 ，功能分區(qū)合理明確，創(chuàng)造了良好的生產(chǎn)、管理環(huán)境，此布局方案交通運(yùn)輸合理，主要道路與每個(gè)單體之間道路相連形成環(huán)路，符合消防要求。 廠區(qū)總平面布置 本項(xiàng)目位于河南省東北端屬濮陽(yáng)市范縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，廠區(qū)占地15 公頃。 總圖布置原則 根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)暫行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)定，本項(xiàng)目規(guī)劃布局設(shè)計(jì)時(shí)，重點(diǎn)堅(jiān)持如下原則 : （ 1）認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、法令、法規(guī)。用汽車將袋裝固堿送固堿倉(cāng)庫(kù)。脫氯后的 淡鹽水中加入 32wt%燒堿調(diào)節(jié) PH 為 9～ 11。陽(yáng)極液經(jīng)電解后產(chǎn)生的淡鹽水和氯氣進(jìn)入淡鹽水槽，氯氣從淡鹽水中分離、出來(lái)送氯氣處理工序。 2 臺(tái)離子交換樹(shù)脂塔出程序控制器約每 24 個(gè)小時(shí)進(jìn)行一次運(yùn)轉(zhuǎn)和再生過(guò)程的自動(dòng)切換操作。提濃后的鹽水用泵送入一次鹽水貯槽，與過(guò)濾鹽水混合。反應(yīng)后在鹽水 自流入鹽水緩沖槽，經(jīng)過(guò)濾器進(jìn)液泵加壓后送入戈?duì)柲み^(guò)濾器，合格的過(guò)濾鹽水自流入一次鹽水貯槽，再經(jīng)一次鹽水泵送往二次鹽水及電解工段。 16 鹵水加入精制劑 BaCI2溶液后進(jìn)入澄清桶，以除去系統(tǒng)中過(guò)量的SO42。 固堿工段的工藝設(shè)備、閥門(mén)管道、儀表等均為超低碳高鎳不銹鋼和純鎳材質(zhì)，國(guó)內(nèi)難以加工制作和供應(yīng)，目前一般成套引進(jìn)。 我國(guó)自 86年起先后從日本旭硝子、旭化成、氯工程；意大利迪諾拉；伍德迪諾拉；英國(guó) ICI、美國(guó) ELTECH 等公司引進(jìn)約 50 套離子膜燒堿裝置，目前生產(chǎn)能力已占總能力的 33%。定期自動(dòng)進(jìn)行再生。 二次鹽水及電解工藝是離子膜燒堿生產(chǎn)工藝的核心部分。傳統(tǒng)的鹽水精制工藝是同時(shí)加入反應(yīng)劑，反應(yīng)產(chǎn)生的含 CaCO Mg（ OH） BaSO4等沉淀物的粗鹽 14 水經(jīng)過(guò)澄清，再經(jīng)虹吸式砂濾器、 a纖維素預(yù)涂的炭素?zé)Y(jié)管過(guò)濾器，最終除去沉淀物提到合格的過(guò)濾鹽水 .該工藝對(duì)雜質(zhì)鈣鎂比有一定要求，流程較長(zhǎng)，設(shè)備龐大、占地多， a纖維素預(yù)涂比較麻煩，而且管 理繁瑣、運(yùn)行和檢修的工作量都很大，生產(chǎn)成本較高。 本項(xiàng)目主要原料消耗為原鹽，年消耗量為 60萬(wàn)噸。石油工業(yè)用于精煉石油制品，并用于油田鉆井泥漿中。 燒堿是最重要的基礎(chǔ)化工原料之一，廣泛應(yīng)用于輕工、化工、紡織、印染、醫(yī)藥、冶金、石油和軍工等行業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。 交通運(yùn)輸條件 該項(xiàng)目廠址交通運(yùn)輸條件極為便 利。 20xx 年產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)完成固定資產(chǎn)投資 億元，同比增長(zhǎng) %；規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 億元，同比 11 增長(zhǎng) 25%。近年來(lái)，范縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，依托現(xiàn)有企業(yè)和資源優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)展招商引資，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，吸引了豐利石化、可利威化工、中煒化工、中博化工、盛源化工、光明化工、茂源化工等一批項(xiàng)目陸續(xù)入駐，產(chǎn)業(yè)集群初步顯現(xiàn)。 20xx20xx 年，主要做好布局規(guī)劃和配套設(shè)施建設(shè)等工作，著力發(fā)展兩個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群，完成啟動(dòng)區(qū) 3 平方公里開(kāi)發(fā)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值 20億元。平均淺層水年儲(chǔ)量 8723 萬(wàn)立方米。年平均氣溫?cái)z氏 度，全年無(wú)霜期 28 天。 氣象條件 范縣屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，溫度適宜，光照充足，具有冬季寒冷雪少、春季干旱風(fēng)沙多、夏季晴和日照足的特點(diǎn)。臨黃堤以南為黃河灘區(qū)，占總面積的 %；臨黃堤以北至金堤，為滯洪區(qū)，占總面積的 %，老縣城在金堤以北，占總面積的 %。南臨黃河，與山東省鄄城縣相望，北依金堤，和山東莘縣接壤，東毗臺(tái)前縣，西接濮陽(yáng)縣。 因此，山東祥豐集團(tuán)根據(jù)我國(guó)和世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和化工行業(yè)的深刻變化和發(fā)展趨勢(shì)，借鑒國(guó)內(nèi)外化工產(chǎn)業(yè)基地化布局和集約化的建設(shè)模式，依托范縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) 良好的建廠條件，以及產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)及周邊地區(qū)企業(yè)對(duì)燒堿、液氯等化工產(chǎn)品的需求，充分利用當(dāng)?shù)刎S富價(jià)廉的原鹽、水資源，發(fā)揮自身掌握的資金、項(xiàng)目管理優(yōu)勢(shì)條件，提出建設(shè) 40萬(wàn)噸 /年離子膜燒堿項(xiàng)目，對(duì)于整合產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)現(xiàn)有化工產(chǎn)業(yè)，形成和發(fā)展具有比較優(yōu)勢(shì)的化工產(chǎn)業(yè)集群，全面提升產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的發(fā)展水平，壯大自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，都具有重要意義。還可用于生產(chǎn)氧化鋁，以及玻璃、搪瓷、制革、醫(yī)藥、染料和農(nóng)藥方面。 在輕工行業(yè)，燒堿主要用于造紙、纖維素漿的生產(chǎn)，也用于肥皂、合成洗滌劑、合成脂肪酸的生產(chǎn)以及動(dòng)植物油脂的精煉。 燒堿是最重要的基本化工原料之一，其最初的用途是從制造肥皂開(kāi)始，逐漸用于輕工、紡織、化工等領(lǐng)域。 近年來(lái)，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，國(guó)內(nèi)大批的資金（包括民營(yíng)資金）流入了氯堿行業(yè)。預(yù)計(jì)未來(lái)十年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)化工產(chǎn)品的需求仍保持 68%增長(zhǎng)率，遠(yuǎn)高于世界平均水平。 5 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 進(jìn)入二十一世紀(jì)，世界經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一 步加快，國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。 編制依據(jù) 1. 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 “十二五 ”規(guī)劃綱要》； 2. 《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20xx2020）》； 3. 《 河南省 產(chǎn)業(yè) “十二五 ”發(fā)展規(guī)劃》； 3 4. 《 河南省 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》； 5. 《國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) “十二五 ”發(fā)展規(guī)劃》； 6. 《國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》； 7. 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)》（第三版）； 8. 《工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)》； 9. 《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》； 10. 《工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策》； 11. 項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)； 12. 國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。 主要原料需要量及來(lái)源： 本項(xiàng)目主要原料消耗為原鹽，年消耗量為 60萬(wàn)噸。食品級(jí)產(chǎn)品在食品工業(yè)用做酸中和劑，以及去皮劑、脫色劑、除臭劑等。紡織印染工業(yè)用作棉布退漿劑、煮煉劑和絲光劑。目 錄 第一章 總 論 .............................................................................................. 1 項(xiàng)目概況 ........................................................................................ 1 投資規(guī)模 ........................................................................................ 2 建設(shè)期限 ...........................................................