西子生態(tài)農(nóng)莊計(jì)劃書(參考版)
2024-08-15 05:29本頁面
【正文】 前期整治 單位（萬元）項(xiàng)目金額備注環(huán)境整治10青苗處理5雞棚處理5環(huán)衛(wèi)設(shè)施18水利疏通1花卉生產(chǎn)2停車場16植樹綠化14道路建設(shè)8不同功能區(qū)成本預(yù)算 單位（元）區(qū)域具體項(xiàng)目單價(jià)單位數(shù)量合計(jì)備注狩獵場槍支80支1008000弓、箭78套1007800野兔32只10320動(dòng)物維護(hù)費(fèi)按100/天計(jì)算野雞30只10300優(yōu)質(zhì)山雞28只10280野豬18只236合計(jì)16736區(qū)域具體項(xiàng)目單價(jià)單位數(shù)量合計(jì)備注游泳池泳池建設(shè)2000立方米10*10*200000清潔工作100100清潔維護(hù)費(fèi)按100/天計(jì)算用水0直接引天然山水遮陽傘674268救生衣750530急救藥箱2001200合計(jì)201098區(qū)域具體項(xiàng)目單價(jià)單位數(shù)量合計(jì)備注垂釣區(qū)魚竿57套502850魚餌35千克1003500魚塘建設(shè)15000元15000大桂花魚30斤130每類魚每天供魚塘5條左右，其余養(yǎng)殖鴨嘴魚17斤117對蝦20斤120黃魚20斤120維護(hù)費(fèi)100天100合計(jì)21537區(qū)域具體項(xiàng)目單價(jià)單位數(shù)量合計(jì)備注露營地睡袋80個(gè)80640帳篷109頂808720草坪維護(hù)20000元20000地面整治18000元18000手電筒43個(gè)10430應(yīng)急燈50個(gè)10500雨具30套10300防潮墊60張804800合計(jì)53390區(qū)域具體項(xiàng)目單價(jià)單位數(shù)量合計(jì)備注野炊區(qū)烤具223套204460食材50005000每天用于購食材5000元左右木炭500500桌子56張201120凳子15張1001500餐具50套502500刀具20副30600打火機(jī)1個(gè)100100套鍋56套301680塑料袋。成立以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為組長，以各職能部門負(fù)責(zé)人為副組長，以各單元工作負(fù)責(zé)人、各班組長等為組員的控制管理小組。__________________________________________________________________________備注：*號為必測項(xiàng)目；3硝酸鹽(NaNO3計(jì)) ?。敗?00瓜果類，≤1200葉菜、根莖類3克螨特 2葉菜3呋喃丹* 不得檢出3滅幼脲 2三唑酮 2喹硫磷 2辛硫磷 2甲胺磷* 不得檢出2溴氰菊酯 ，1代森錳鋅 1多菌靈 1乙酰甲胺磷 1馬拉硫磷* 不得檢出1敵敵畏 殺螟硫磷 滴滴涕 鎘 砷 汞 項(xiàng) 目 最高殘留限量(mg／kg)≤附表1 我國無公害蔬菜上的衛(wèi)生指標(biāo)規(guī)定該項(xiàng)日的建設(shè)符合國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策，同時(shí)符合xx市旅游業(yè)發(fā)展總體劃劃。營業(yè)收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資提高10%或降低10%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍大于同期銀行貸款年利率?？紤]項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對營業(yè)收入、經(jīng)營成本、和固定資產(chǎn)投資做單因素變化對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收率的敏感性分析，計(jì)算結(jié)果詳見表76。以營業(yè)收入水平比表示的盛虧平衡點(diǎn)( BEP)，其計(jì)算公式為：盈虧均衡點(diǎn)=（固定成本／營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加可變成本）100%=31. 05%計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目經(jīng)營收入只要達(dá)到預(yù)計(jì)收入額的31. 05%就可保本。( Pt)投資回收期是以項(xiàng)目稅前凈收益抵償全部投資所需的時(shí)間，可根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資所得稅前）累計(jì)凈現(xiàn)金流量欄中的數(shù)字計(jì)算求得，計(jì)算公式為：Pt=（累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)1）+（上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對值／當(dāng)年凈現(xiàn)金流量）經(jīng)計(jì)算項(xiàng)同稅后投資回收期為8. 55年（含建設(shè)期2年），稅前投資回收期為7. 54年（含建設(shè)期2年）。計(jì)算公式為：經(jīng)計(jì)算，投資所得稅前后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值分別為254. 27元和103. 32萬元，大于零。詳見表7 5。、投資利稅率投資利潤率和投資利稅率是反映財(cái)務(wù)盈利能力的兩項(xiàng)靜態(tài)指標(biāo)，它是計(jì)算期年均利潤總額或年利稅總額與項(xiàng)目總資金之比率。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額X稅率稅后利潤=利潤總額—企業(yè)所得稅經(jīng)計(jì)算，年均繳納企業(yè)所得稅78. 84萬元，年均稅后利潤160. 08萬元?？偝杀举M(fèi)用詳見表73。表71營業(yè)收入、營業(yè)收入稅金及附加計(jì)算表 單位：元項(xiàng)目12345678910營業(yè)收入合計(jì)稅金附加合計(jì)游客量（萬人）收入（元/人）營業(yè)收入產(chǎn)品銷售稅率5%營業(yè)稅金附加營業(yè)稅城建維護(hù)稅教育費(fèi)附加注：城市維護(hù)建設(shè)稅按營業(yè)稅額的1 %計(jì)算 %計(jì)算表7 2同定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)攤銷估算表項(xiàng)目折舊12345678910年限建筑工程25原值折舊費(fèi) 凈值設(shè)備13原值折舊費(fèi)凈值其他資產(chǎn)10原值折舊費(fèi)凈值無形、延遞10原值攤銷費(fèi)凈值固定資產(chǎn)合計(jì)折舊費(fèi)凈值(3)修理及道路維護(hù)費(fèi)該項(xiàng)費(fèi)用什算方法按占固定資產(chǎn)原值得比率和道路維護(hù)費(fèi)用計(jì)算，本項(xiàng)目按20萬元／年計(jì)算。(2)折舊及攤銷折舊與攤銷采用平均年限法，建筑物折舊按年限25年，機(jī)械設(shè)備折舊年限13年，殘值率按5%計(jì)，遞延資產(chǎn)攤銷按10年計(jì)算。(1)工資及福利該項(xiàng)目費(fèi)用按職工總數(shù)乘以年工資及福利費(fèi)指標(biāo)，丁工資乘以養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房基金指標(biāo)，兩項(xiàng)合并計(jì)算構(gòu)成。本項(xiàng)目繳納營業(yè)稅，其稅率為5%，城市維護(hù)建設(shè)稅按營業(yè)稅額的1%，教育費(fèi)附加按營業(yè)稅額的3. 5%計(jì)算。綠色產(chǎn)品收入按5000元／畝，平均每年100畝計(jì)算。、營業(yè)稅金及附加估算項(xiàng)目營業(yè)收入來源為旅游門票收入、綠色產(chǎn)品銷售收入及相關(guān)旅游服務(wù)收入。本報(bào)告依據(jù)國家計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部1999年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第二版）以及國家現(xiàn)行的財(cái)會(huì)稅務(wù)制度，對項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)。固定資產(chǎn)投資1125. 03萬元表（6l)投資估算表(1) 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱工程費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用安裝費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)工程指標(biāo)備注單位數(shù)量造價(jià)（元）第一部分1租地費(fèi)用畝50年2餐飲區(qū)棟3果園畝4溫室大棚間寬2M5人行步道M鵝卵石面6石砌檔墻M7排灌渠M8木屋別墅棟磚木結(jié)構(gòu)9多功能館M2三層10員工宿舍棟二層11景觀品茗座12公共廁所座13垂釣區(qū)畝14棋茶藝社棟二層15停車場個(gè)16果園區(qū)畝17植樹株18水井座19供電通訊20路燈亮化21苗木22草坪M2合計(jì)表（6l)投資估算表(2) 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱工程費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用安裝費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)工程指標(biāo)備注單位數(shù)量造價(jià)第二部分1建設(shè)單位管理費(fèi)用%2工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用2%3監(jiān)理費(fèi)用%4臨時(shí)施工%5辦公生活家具購置1000元/人合計(jì)預(yù)備費(fèi)用7%總計(jì) 注： ●%計(jì)算 ●%計(jì)算 ●%計(jì)算
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