【正文】 表 7 香港主板標(biāo)準(zhǔn)（僅需符合以下任何一項）標(biāo)準(zhǔn)一：盈利測試標(biāo)準(zhǔn)二：市值/收入測試標(biāo)準(zhǔn)三：市值/收入/現(xiàn)金流量測試盈利要求過去3年累計盈利5,000萬港元(最近一年須達(dá)2,000萬港元，再之前兩年合計須達(dá)3,000萬港元)豁免豁免上市時市值至少達(dá)2億港元至少達(dá)40億港元至少達(dá)20億港元收入豁免最近的財政年度收益至少為5億港幣最近的財政年度收益至少為5億港幣現(xiàn)金流量豁免豁免前3個財政年度運(yùn)營活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流入累計至少1億港幣10 財務(wù)預(yù)測11 風(fēng)險與對策保密 第33頁，共33頁 2005年9月。根據(jù)上述分階段融資設(shè)想，原有股東在新的股東進(jìn)入時可部分退出，也可在將來上市時退出。 退出機(jī)制當(dāng)投資方出于某些原因要中途退出時，有權(quán)向某一投資意向方出賣或者轉(zhuǎn)讓股權(quán)，隨著項目投產(chǎn)，公司盈利能力增強(qiáng)，預(yù)計公司價值將大幅度提升，會有大量投資者具有收購本項目股權(quán)的意向。圖 11 擬設(shè)立公司資本結(jié)構(gòu) 雙方按合資公司形式運(yùn)作，建議董事會由7人組成，項目方派3人，投資者共派4人，每三月召開一次董事會會議。 融資方案項目方以現(xiàn)有資金和無形資產(chǎn)出資，項目方投入資產(chǎn)1200萬元，九項專利及天際品牌作價3000萬元，占70%的股份。9 投融資方案 融資需求該項目投資需1800萬元人民幣，可分三期投入：第1年500萬元，第2年600萬元，第3年700萬元。對于工作業(yè)績突出的員工，將由董事會頒發(fā)“特殊貢獻(xiàn)獎”，獎金額度為10000以上。每兩個月會有一次晉級機(jī)會，重大節(jié)日公司會為每位員工發(fā)放節(jié)日禮物，以表示公司對每位辛勤工作的員工的感謝。按照公司有關(guān)規(guī)定，公司對普通員工和管理層采用不同的績效考核辦法，不同部門的員工按照崗位職責(zé)，也制定了不同的績效考核辦法，盡量做到公平、公正、合理。流暢的人才供應(yīng)渠道，多元的人才戰(zhàn)略，成就員工為目的的人才開發(fā)戰(zhàn)略，是龍騎可以翱翔天際的最大助力。我們的人才供應(yīng)源是多元化的。法律實務(wù)和管理人才。 人才戰(zhàn)略和激勵制度在未來的一兩年內(nèi)，根據(jù)公司現(xiàn)有的組織架構(gòu)，我們將逐步實施有競爭性的人才戰(zhàn)略與激勵制度。行權(quán)時經(jīng)理人員以每股一元的價格購買當(dāng)時已增值的公司股份。與本計劃開始實施時一次性授予，可假定為2007年1月1日。B股份期權(quán)的授予從原股東目前資產(chǎn)凈值中分出20％轉(zhuǎn)讓給被激勵對象。第三部分：股份期權(quán)計劃A股份期權(quán)設(shè)置目的股份期權(quán)設(shè)置著重于公司的未來戰(zhàn)略發(fā)展，實現(xiàn)關(guān)鍵人員的人力資本價值最大化。該股份不能繼承不能轉(zhuǎn)讓、員工離開公司后即喪失該權(quán)利,崗位干股的持股比例建議為10%15%。第二部分：崗位干股計劃A崗位干股設(shè)置目的崗位干股的設(shè)置著重考慮被激勵對象的歷史貢獻(xiàn)和現(xiàn)實業(yè)績表現(xiàn)，只要在本計劃所規(guī)定的崗位就有資格獲得崗位干股。建議管理團(tuán)隊的激勵方案采用“干股＋實股＋期權(quán)計劃”1）授予對象：高管層和管理、技術(shù)骨干。同時，天際將攜手國際三大自行車賽事、世界錦標(biāo)賽及環(huán)青海湖國際自行車大賽等賽事進(jìn)行企業(yè)品牌的宣傳。n 公關(guān)策略我們將重視發(fā)展公共關(guān)系，與有關(guān)主管部門、行業(yè)協(xié)會、廣告主及其他合作伙伴保持長期密切聯(lián)系，有助于企業(yè)在市場、技術(shù)、政策等方面及時獲得重要信息，把握市場和行業(yè)發(fā)展動向，提高競爭力。目前天際在短短數(shù)月內(nèi)已擁有了近30家加盟商，分布于山東、安徽、河南、江蘇、福建等各地。目前的項目運(yùn)營模式是以天際總部為核心，以各加盟商為支撐，建立完善的媒體運(yùn)作體系，有加盟、買斷、代理等多種合作方式。服務(wù)性行業(yè)：家政公司、搬家公司、裝修公司、婚慶公司、?？漆t(yī)院、專科門診、私立學(xué)校、培訓(xùn)中心、幼兒園、減肥中心、健身中心、美容院、會所等。 房地產(chǎn)業(yè)：各種新建樓盤、花園、小區(qū)、寫字樓、商城、商鋪、市場的開盤、出售、出租宣傳。 報刊業(yè)：各地的報紙，如日報、市報、商報、周報、快報、晨報,晚報、都市報、經(jīng)濟(jì)報、信息報、市場報、電視報及各種雜志的征訂宣傳。 電器行業(yè)：各種品牌電視、 VCD 、 DVD 、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、電腦、音響、微波爐,電飯煲、熱水器、抽油煙機(jī)、手機(jī)等。特別是品牌酒的市場推廣。從市場角度考慮，我們可以分為以下幾個較大的范圍：大眾消費(fèi)品：保健品、藥品、食品、飲料、化妝品以及各種日用品等。表 6 一體化戰(zhàn)略：步驟與模式戰(zhàn)略步驟運(yùn)營模式q 第一階段：迅速搶占市場資源F 引進(jìn)投資，進(jìn)行市場推廣，占領(lǐng)自行車車體廣告市場q 總部+加盟店模式F 通過總部進(jìn)行 市場運(yùn)作，通過發(fā)展省、地、縣三級加盟店迅速完成全國市場的布局q 第二階段：實現(xiàn)行業(yè)橫向一體化擴(kuò)張F(tuán) 在第一階段已占有自行車車體廣告市場的基礎(chǔ)上，進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)，全面進(jìn)入戶外廣告市場q 成立廣告業(yè)控股集團(tuán)公司F 控股成立廣告策劃、制作、發(fā)布等公司，形成廣告產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。 威脅分析2005年底，中國廣告業(yè)將對外完全開放。面對耗資如此巨大的電波廣告，他們只能望洋興嘆。 O2：自行車車體廣告：市場的空白點(diǎn) O2：北京08年奧運(yùn)會奧運(yùn)會有著巨大的傳播力和品牌構(gòu)建力，對于我國本土的中小企業(yè)，如果能夠搭上奧運(yùn)的車，那無疑找到了企業(yè)傳播的“捷徑”。而城市化的加快與私家車的猛增，也導(dǎo)致道路人口更加密集。 機(jī)會分析 O1：媒體多元化，戶外媒體優(yōu)勢凸現(xiàn)如令，除了傳統(tǒng)的四大媒體，新媒體層出不窮。優(yōu)勢8：可以讓廣告商真實了解所發(fā)布廣告在某一區(qū)域或者總區(qū)域的數(shù)量，先進(jìn)的技術(shù)保證了數(shù)據(jù)的真實性，％。天際有包括三位碩士在內(nèi)的高素質(zhì)的八人研發(fā)團(tuán)隊，長期致力于天際新媒體的開發(fā)，不斷有新的研究課題或?qū)＠用苏吖蚕?，天際目前的九項專利中的七項是實體專利，二項是保護(hù)專利，使該項目的壟斷地位成為現(xiàn)實。由于廣告發(fā)布面板美觀、實用（可以防止女性衣裙和放在后座的物品卷入車輪、保護(hù)兒童安全），易被自行車車主所接受，方便項目操作者廣泛地利用社會資源，并保證了所發(fā)布廣告效果的長期性和穩(wěn)定性，由業(yè)內(nèi)頂級名家精心策劃的市場運(yùn)作方案，保證了無論是業(yè)內(nèi)精英還是業(yè)外人士均可以輕松地進(jìn)行項目運(yùn)作；優(yōu)勢6：適用范圍廣泛。行人出于好奇或者保障自身安全的本能，必定會關(guān)注廣告車隊。普及型規(guī)格為四個40cm60cm的廣告版面，同時還可以根據(jù)客戶的要求設(shè)計制作異型版面，如人形、瓶形及其它產(chǎn)品的形狀，傳播到位，版面靈活，費(fèi)用比傳統(tǒng)媒體都要低廉；優(yōu)勢4：具有視覺強(qiáng)制性。 SWOT分析 優(yōu)勢分析優(yōu)勢1：廣告載體形式靈活多樣，集平面、影像、電子、聲光等多方面的優(yōu)勢因素，既能做到電視畫面的流暢生動，又有平面廣告的精致絢麗；優(yōu)勢2：廣告載體流動性大，傳播范圍廣泛，信息到達(dá)率高。 MediaNation(媒體世紀(jì)) 該公司旗下的香港通成推廣有限公司，成立于1992年，專注巴士車身及地鐵廣告。其中戶外平臺經(jīng)過兩年多的收購積累，戶外廣告媒體網(wǎng)絡(luò)一舉覆蓋了國內(nèi)25個城市，擁有19萬平方米的戶外廣告面積。未來3年，白馬戶外媒體仍將主力拓展候車亭，每年將增建2000個候車亭，使北京、上海、廣州等市場的份額達(dá)到最大化，另外，則會把握收購機(jī)會，每年增加收購1000－2000個候車亭。 白馬廣告全國29個城市內(nèi)建成的候車亭兩萬個。2006年1月，分眾傳媒合并中國樓宇視頻廣告第二大運(yùn)營商聚眾傳媒（Target Media），覆蓋全國75個城市，以約98%的市場占有率進(jìn)一步鞏固了在這一領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。目前，這一媒體網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全國約106個城市，超過5000個賣場和零售點(diǎn)。天際廣告專注于自行車車體廣告這一新銳媒介已經(jīng)多年，擁有了行業(yè)性資源壟斷所必須的專利權(quán)、成熟經(jīng)營模式、行業(yè)先驅(qū)地位以及專業(yè)的人才團(tuán)隊、法律支援，在這一頗富潛力的新媒介的發(fā)展過程中，我們的下一個目標(biāo)，是通過資本運(yùn)做，吸納資金及合作力量，在國內(nèi)進(jìn)行“跑馬圈地”，完成資源壟斷過程。 公司所擁有的專利、商標(biāo)、證書公司在自行車車體廣告方面擁有九項專利，專利載體指向包括自行車、電動自行車、摩托車、人力和非人力三輪車，有平面、聲光、影像、電子等多種表現(xiàn)形式。 股權(quán)結(jié)構(gòu)天際是濟(jì)南國華順興商貿(mào)有限公司