【正文】 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策l 構(gòu)筑和拓寬暢通的融資渠道，為公司的發(fā)展不斷輸入資金，同時(shí)，要完善公司自身的“造血“機(jī)制；l 加強(qiáng)對(duì)資金運(yùn)行情況的監(jiān)控，最大限度地提高資金使用效率；實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)決算制度。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策l 進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力；l 加快對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)度和加強(qiáng)對(duì)閥門行業(yè)前沿技術(shù)的研究與探索，增強(qiáng)市場(chǎng)應(yīng)變能力，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；l 建立一套完善的市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)體系，制定合理的銷售價(jià)格，增強(qiáng)公司盈利能力；l 尋求各行業(yè)或大客戶管理部門的支持；l 實(shí)施品牌戰(zhàn)略。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)公司在發(fā)展初期，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為資金短缺風(fēng)險(xiǎn)，即資金不能滿足公司快速發(fā)展的需要。同時(shí)，由于公司處于創(chuàng)業(yè)階段，工作環(huán)境、福利待遇在開(kāi)始時(shí)同其他公司相比可能會(huì)存在一定差距，從而增加了引進(jìn)高素質(zhì)人才的難度。公司客戶主要是各地區(qū)、各行業(yè)電力、石油、化工企業(yè)，在市場(chǎng)進(jìn)入方面很可能會(huì)遭遇區(qū)域、行業(yè)或大客戶壁壘——即大客戶保護(hù)主義的限制。隨著潛在進(jìn)入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手兩種競(jìng)爭(zhēng)力量的逐步加劇，各公司會(huì)采取“價(jià)格戰(zhàn)”策略打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因而引起公司產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)而影響公司收益。公司技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)失敗，而閥門產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功與否在很大程度上取決于公司人才素質(zhì)以及對(duì)閥門行業(yè)管理、業(yè)務(wù)流程是否有深入的調(diào)研、了解與掌握，以及對(duì)行業(yè)不同客戶的應(yīng)用需求的深入研究。另一方面，國(guó)內(nèi)的閥門企業(yè)迄今為止，還沒(méi)有比較成熟的核心技術(shù)，這種情況受到國(guó)內(nèi)材料工業(yè)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用的制約。公司注冊(cè)于南京理工大學(xué)國(guó)家高薪技術(shù)創(chuàng)新園內(nèi)，公司獲創(chuàng)新園的扶持，創(chuàng)新園是國(guó)家專利技術(shù)孵化產(chǎn)業(yè)基地，具有適合企業(yè)發(fā)展的局部?jī)?yōu)惠政策環(huán)境、工作環(huán)境和生活環(huán)境。公司在三年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，時(shí)刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求2015年公司在創(chuàng)業(yè)板上市，風(fēng)險(xiǎn)投資家成功退出。我國(guó)設(shè)立的創(chuàng)業(yè)板，這就大大增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)投資家通過(guò)IPO形式退出的可行性。我們把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅(jiān)持“企業(yè)價(jià)值最大化”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報(bào)經(jīng)營(yíng)狀況，但每季度最多一次。公司每月向董事會(huì)和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位、作用：投資方通過(guò)選派董事參與公司決策，但是不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理，投資者可向公司委派一名財(cái)務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運(yùn)用情況。擬向投資方出讓多少權(quán)益？計(jì)算依據(jù)是什么？公司擬出讓給投資方65%的股權(quán)，根據(jù)國(guó)家關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股的相關(guān)規(guī)定和公司對(duì)于未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的價(jià)值綜合考慮。南京理工依爾閥業(yè)有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，易于重組整合，不存在對(duì)外任何法律糾紛。新增投資中，需投資方投入2000萬(wàn)元，對(duì)外借貸0萬(wàn)元。第九部分 融資說(shuō)明請(qǐng)說(shuō)明投入資金的用途和使用計(jì)劃：為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資是多少2000萬(wàn)元，新增投資可以分期投入，第一期投資需要500萬(wàn)元，主要用于新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的準(zhǔn)備、購(gòu)置生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備、制造產(chǎn)品模具、租用廠房、管理費(fèi)用等，在一年內(nèi)完成新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化過(guò)程并實(shí)現(xiàn)銷售1000萬(wàn)元以上。216。216。216。216。關(guān)鍵成功因素：216。公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和家族管理問(wèn)題，若有，請(qǐng)說(shuō)明：不存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和家族管理的問(wèn)題。公司否與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同：公司重組后會(huì)與關(guān)鍵技術(shù)人員簽訂技術(shù)秘密和商業(yè)秘密保密合同。公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，若有，請(qǐng)說(shuō)明協(xié)議主要內(nèi)容：公司重組后會(huì)與關(guān)鍵技術(shù)人員和重要信息人員簽訂競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議。公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制：公司對(duì)于管理層和關(guān)鍵人員擬采取股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和高于行業(yè)平均薪酬計(jì)劃。產(chǎn)品生產(chǎn)制造所需投入的資金： 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱預(yù)算說(shuō)明產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備1試驗(yàn)設(shè)備40全套生產(chǎn)制造設(shè)備2烘漆生產(chǎn)線501套3車床620253臺(tái)4磨床101臺(tái)5搖臂鉆61臺(tái)6臺(tái)鉆2臺(tái)7手電鉆4臺(tái)8打磨機(jī)5臺(tái)9氬弧焊機(jī)12臺(tái)10普通電焊機(jī)1臺(tái)生產(chǎn)制造工具11產(chǎn)品模具20012裝配工具2013研磨工具10租用生產(chǎn)場(chǎng)地、廠房14租用廠房362000m215生產(chǎn)場(chǎng)地改造2016水電20小計(jì)管理費(fèi)用17人員工資10030人18辦公費(fèi)用3019生產(chǎn)許可證、管理認(rèn)證520營(yíng)銷費(fèi)用50小計(jì)185合計(jì)正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備：產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施：產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的制訂，產(chǎn)品毛利潤(rùn)率是多少？純利潤(rùn)率是多少？第八部分 管 理請(qǐng)說(shuō)明：為保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。當(dāng)公司的銷售收入達(dá)到或超過(guò)5000萬(wàn)以上的規(guī)模時(shí)，考慮自建廠房，主要部件公司自主生產(chǎn)。銷售團(tuán)隊(duì)由分管的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，日常事務(wù)由銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施，銷售代表按各省區(qū)1名配備，每個(gè)省區(qū)發(fā)展1020個(gè)分銷商或代理商?；谶@兩種銷售方式的考慮，公司的銷售代表主要職責(zé)就是在各個(gè)省區(qū)發(fā)展分銷商，在重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)客戶的授權(quán)代理商。在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略與實(shí)施由于本公司的產(chǎn)品屬于高溫高壓產(chǎn)品，在行業(yè)中處于高端地位，符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的最高等級(jí)，市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相對(duì)較少，而市場(chǎng)規(guī)模又達(dá)到每年200億以上的需求規(guī)模，雙向自平衡截止閥產(chǎn)品具有獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，本公司采取的價(jià)格策略為高端價(jià)格策略，產(chǎn)品銷售價(jià)格略高于同行業(yè)替代品的價(jià)格，約高于同行業(yè)替代品價(jià)格的10%，保持產(chǎn)品的平均毛利率約為50～60%。另一項(xiàng)很重要的推廣活動(dòng)就是與電力、冶金、有色、石化、化工等有實(shí)力的設(shè)計(jì)院合作，利用本公司產(chǎn)品和技術(shù)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在設(shè)計(jì)文件中推薦使用本公司的產(chǎn)品。在廣告促銷方面的策略與實(shí)施產(chǎn)品的推廣活動(dòng)主要采取泵閥商情網(wǎng)等專業(yè)網(wǎng)站推廣、行業(yè)雜志、專業(yè)性刊物、行業(yè)會(huì)議和每年舉辦的泵閥行業(yè)展覽會(huì)等。在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí)施在銷售渠道的建立方面采取代理和分銷的相結(jié)合的策略。公司未來(lái)3年或5年的銷售收入預(yù)測(cè)融資成功情況下 （單位：萬(wàn)元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入10005000150003000050000市場(chǎng)份額%%%%2%第六部分 營(yíng)銷策略產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù)產(chǎn)品的銷售成本主要由閥門生產(chǎn)制造的材料成本和管理成本（包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等）兩大部分組成。截止2008 年11 月，外資企業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭受國(guó)際大環(huán)境的影響不夠強(qiáng)勁，利潤(rùn)總額有所下降， 億元，%。隨著我國(guó)外商投資政策的放寬，以及國(guó)內(nèi)閥門市場(chǎng)潛力對(duì)外資企業(yè)的吸引，國(guó)內(nèi)閥門龍頭企業(yè)開(kāi)始在我國(guó)建廠，并形成一定規(guī)模，如泰科公司、美國(guó)Flowserve 公司、愛(ài)默生等。近年來(lái)，外資企業(yè)不斷進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，2004 年規(guī)模以上外資企業(yè)137 家， 億元。作為我國(guó)閥門生產(chǎn)的主力軍，閥門民營(yíng)企業(yè)整合資源，提高研發(fā)能力、品名牌意識(shí)，鑄造大型化、科技化、高端化產(chǎn)品是國(guó)內(nèi)發(fā)展的必由之路。雖然我國(guó)民營(yíng)企業(yè)在閥門行業(yè)的發(fā)展中取得了一定成績(jī)，但是我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的規(guī)模普遍比較小，產(chǎn)品研發(fā)能力弱，目前生產(chǎn)的閥門，普遍存在著外漏、內(nèi)漏、外觀質(zhì)量不高、壽命短、操作不靈活以及閥門和氣動(dòng)和電動(dòng)裝置不可靠等缺點(diǎn)，部分產(chǎn)品只相當(dāng)于上世紀(jì)八十年代初的國(guó)際水平，企業(yè)“低、小、散”狀況普遍存在。2004 年民營(yíng)企業(yè)367 家，%，到2008 年111 月份，規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到1047家，從業(yè)人數(shù)增至114513 人，%。雖然2008 年國(guó)有企業(yè)相比而言有所發(fā)展，但是從總體來(lái)看，國(guó)有企業(yè)的輝煌已經(jīng)一去不返，競(jìng)爭(zhēng)力處于下滑階段。2007 年規(guī)模以上閥門國(guó)有企業(yè)不足20 家，市場(chǎng)份額降至1%以下，%。2004 年我國(guó)規(guī)模以上閥門企業(yè)942 家，其中國(guó)有企業(yè)43 家，%；從業(yè)人數(shù)14247 家， 億元， 億元的任務(wù)， 億元。而石油、天然氣、環(huán)保行業(yè)的快速發(fā)展也使得環(huán)保用閥、油氣用閥市場(chǎng)逐漸景氣。如，電力行業(yè)，作為閥門行業(yè)的下游領(lǐng)域，它的政策、市場(chǎng)、資金流等變化均會(huì)影響行業(yè)的需求。這同樣導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)國(guó)有閥門產(chǎn)品的需求減弱，使產(chǎn)品消費(fèi)越來(lái)越傾向于國(guó)外的高端產(chǎn)品。而國(guó)內(nèi)在這方面差距很大。產(chǎn)品性能影響因素目前，國(guó)外的閥門產(chǎn)品除了質(zhì)量好之外，還特別注重商品質(zhì)量。而國(guó)內(nèi)企業(yè)面對(duì)日益嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，由于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)無(wú)法與之抗衡，導(dǎo)致原有的用戶對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌消費(fèi)減弱，紛紛購(gòu)買國(guó)外品牌。隨著外商投資政策的對(duì)外開(kāi)放，國(guó)外閥門龍頭企業(yè)紛紛進(jìn)入中國(guó)，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品也融入到各個(gè)領(lǐng)域。高壓閥門仍需從國(guó)外進(jìn)口，特別是一些重點(diǎn)工程，如西氣東輸工程，主線需要大量閥門。因此說(shuō)，政策因素是影響閥門市場(chǎng)需求的重要因素。如：近年來(lái)國(guó)家對(duì)電力行業(yè)、石油和天然氣行業(yè)、環(huán)保行業(yè)等陸續(xù)出臺(tái)了許多鼓勵(lì)和支持政策，使得電力閥門、油氣閥門、環(huán)保用閥門的需求不斷增加。如，閥門生產(chǎn)必須遵循一定的國(guó)