度假村項(xiàng)目策劃書(shū)(參考版)
2024-08-14 05:03本頁(yè)面
【正文】 為使投資能在短期內(nèi)很快收回，項(xiàng)目單位采取以下措施：一是減少固定資產(chǎn)投資，提高項(xiàng)目收益；二是在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，盡量縮短項(xiàng)目建設(shè)工期，促使建設(shè)項(xiàng)目盡快竣工投產(chǎn)；三是提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，增加度假村休閑旅游收入；四是加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本。本項(xiàng)目實(shí)施為當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)增添新的亮點(diǎn)，對(duì)提供更多的就業(yè)崗位，延伸和壯大陽(yáng)江市陽(yáng)西縣產(chǎn)業(yè)鏈，調(diào)整提高優(yōu)化旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)而推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有十分重要的意義。本度假村項(xiàng)目建設(shè)符合陽(yáng)江旅游總體規(guī)劃要求，將緩解陽(yáng)江市陽(yáng)西縣目前旅游產(chǎn)業(yè)投入嚴(yán)重不足、旅游設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后的矛盾。當(dāng)成本提高10%時(shí)，則 總成本為：17468萬(wàn)元（1+ 10%）=19214萬(wàn)元；當(dāng)經(jīng)營(yíng)收入降低10%時(shí)，則總收入為：22850萬(wàn)元（110%）=20565萬(wàn)元，此時(shí)利潤(rùn)為2056519214=1350萬(wàn)元，敏感系數(shù)為：1350247。即：生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)（%）=年固定總成本247。計(jì)算得營(yíng)業(yè)稅金及附加費(fèi)：1259萬(wàn)元所得稅:所得稅稅率按25%；計(jì)提公益金按稅后利潤(rùn)的10%。:以營(yíng)業(yè)稅額為基數(shù),取4%。，主要有以下幾類(lèi)營(yíng)業(yè)收入：（1）賓客接待中心和高級(jí)住宅區(qū)營(yíng)業(yè)收入：10053萬(wàn)元考慮到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素和市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)因素，客房的入住率按70%估算①賓客接待中心： 表121 客房營(yíng)業(yè)收入表序號(hào)客房名稱(chēng)客房間（套）入住率（%）價(jià)格(元/天)客房年收入(萬(wàn)元)1標(biāo)準(zhǔn)套房2507068042842豪華套房3010808163別墅套房2016808474商務(wù)會(huì)議服務(wù)收入——500合 計(jì)3006447②高級(jí)住宅區(qū)：3180元/天45棟360天/年70%=3606萬(wàn)元（2）餐飲娛樂(lè)中心營(yíng)業(yè)收入：9447萬(wàn)元 餐飲營(yíng)業(yè)收入：早餐：600位/天就餐率70%20元/位360天/年=302萬(wàn)元中晚餐：600位/天就餐率70%100元/位360天/年=1512萬(wàn)元 娛樂(lè)營(yíng)業(yè)收入（包括：KTV、酒吧和桑拿浴足療養(yǎng)中心）：①KTV、酒吧：1000萬(wàn)②桑拿：350位/天100元/位360天/年=1260萬(wàn)元③沐?。?50位/天100元/位360天/年=1980萬(wàn)元其中：接受按摩健身服務(wù)率按70%估計(jì)，即 550位/天50元/位360天/年70%=693萬(wàn)元④足?。?50位/天100元/位360天/年=1260萬(wàn)元⑤康復(fù)療養(yǎng)：400位/天100元/位360天/年=1440萬(wàn)元（3）生態(tài)園區(qū)營(yíng)業(yè)收入：450萬(wàn)元 ①戶外拓展：100萬(wàn)元 ②燒烤：150萬(wàn)元 ③釣魚(yú)：100萬(wàn)元 ④自摘果園：100萬(wàn)元（4）溫泉區(qū)營(yíng)業(yè)收入：900萬(wàn)元 500位/天200元/位90天（冬季）=900萬(wàn)元 （5）馬術(shù)俱樂(lè)部營(yíng)業(yè)收入：500萬(wàn)元（6）高爾夫球場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入：1000萬(wàn)元（7）其他收益：500萬(wàn)元按以上方法估算后，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入合計(jì)為22850萬(wàn)元 : 營(yíng)業(yè)稅稅率按5%。（11）人員工資及附加定員800人,其中管理人員年均工資48000元/人,一般職工年均工資24000元/人。 (3) %估算。第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目分析參照依據(jù) 成本估算（估算值用四舍五入法，下同）(1) 客房經(jīng)營(yíng)成本按該項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入的12%估算。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，制訂該項(xiàng)目資金管理辦法。其中2011年為項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)發(fā)調(diào)研以及準(zhǔn)備期間，預(yù)計(jì)投資130萬(wàn)元；20122016年期間為項(xiàng)目工程部分建設(shè)期以及配套設(shè)施完善期，具體各項(xiàng)工程子項(xiàng)目投資下表所示；樂(lè)逍遙度假村項(xiàng)目工程部分投資估算表 資金來(lái)源與籌措本項(xiàng)目由八一旅游文化集團(tuán)負(fù)責(zé)建設(shè)開(kāi)發(fā)，我方與雅居樂(lè)集團(tuán)按相關(guān)比例籌措，即：建設(shè)開(kāi)發(fā)方：八一旅游文化集團(tuán)出資60%，；投資方：雅居樂(lè)集團(tuán)出資40%，； 序號(hào)渠道 金額投資條件1開(kāi)發(fā)建設(shè)方資金無(wú)2投資方注入資金每年分紅40%利潤(rùn)3國(guó)內(nèi)銀行及信托基金貸款0無(wú) 表133資金投資籌措表 資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)發(fā)期限為6年，前期（2011年）投資由八一集團(tuán)單方預(yù)支出資，估算總值為1300000元；，（2012年2016年）分年分批投入，第一年約占5%，第二年至第三年各年約占20%，第四年約占40%，第五年約占15%（見(jiàn)附表114項(xiàng)目資金使用計(jì)劃表）。 項(xiàng)目建設(shè)投資估算。：參考類(lèi)似項(xiàng)目估算。：定型設(shè)備價(jià)格根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品樣本和設(shè)備出廠價(jià)及市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，未知市場(chǎng)價(jià)格的設(shè)備均以對(duì)應(yīng)費(fèi)用的5%抽取估算，其中安裝費(fèi)用以對(duì)應(yīng)費(fèi)用的5%抽取估算。工程實(shí)施計(jì)劃的第四年（2015年）開(kāi)始同步完善度假村相關(guān)配套設(shè)施服務(wù)以及人力資源配置，預(yù)期在工程項(xiàng)目完成時(shí)，同時(shí)交付驗(yàn)收。項(xiàng)目采取滾動(dòng)式開(kāi)發(fā)建設(shè)的形式，在建設(shè)中發(fā)展，在發(fā)展中完善。全體員工上崗前需經(jīng)過(guò)不少于一星期安全培訓(xùn)?？头坎糠?wù)員在旅游學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生中招聘。：本項(xiàng)目員工實(shí)行全員聘用制。 勞動(dòng)定員: 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員500人。 公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，由公司根據(jù)度假村經(jīng)營(yíng)管理工作需要適時(shí)調(diào)整、增減。第七章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目承辦單位為八一旅游文化開(kāi)發(fā)有限公司，該公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建立完善的組織機(jī)構(gòu)和健全的規(guī)章制度，本項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后由八一旅游綜合開(kāi)發(fā)有限公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)管理。度假村完整的安保系統(tǒng)建設(shè)工作計(jì)劃在項(xiàng)目驗(yàn)收（2016年10月）之前交付并投入使用。樂(lè)逍遙度假村座落于陽(yáng)江市陽(yáng)西縣,總規(guī)劃建設(shè)面積299825平方米，項(xiàng)目安保建設(shè)主要涉及到該度假村的各個(gè)入口的閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)以及保安人員配置方案。依據(jù)有關(guān)規(guī)范及現(xiàn)場(chǎng)條件，采用臨時(shí)高壓消防系統(tǒng)。建筑物裝修材料均為阻燃材料。建筑平面中設(shè)置多處出口，作為疏散出口，與區(qū)內(nèi)各建筑有機(jī)聯(lián)系。建筑內(nèi)，設(shè)安全出口，消防通道等。在總平面布置中考慮到消防通道，以便發(fā)生火災(zāi)時(shí)消防車(chē)可深入現(xiàn)場(chǎng)。占地面積一共為75500平方米。供電房主要由單體建筑和室外輔助工程組成，單體建筑占地面積20*15=300米，共1層，總建筑面積為300*1=300平方米。其單體建筑賓客接待處20*40=800平方米，3層，800*3=2400平方米，其余的主要為為高爾夫練習(xí)區(qū)域。而高爾夫練習(xí)場(chǎng)主要是專(zhuān)供初學(xué)人員和高爾夫愛(ài)好者練習(xí)的場(chǎng)所。職工宿舍主要由單體建筑和輔助工程組成，單體建筑占地面積為20*60=1200平方米，共 5層，總建筑面積為1200*5=6000平方米。運(yùn)動(dòng)場(chǎng)區(qū)主要由單體建筑和園區(qū)輔助工程組成，總占地面積為200*150=30000平方米，其中單體建筑為運(yùn)功場(chǎng)管理中心，占地面積20*20,=400，共2層，總建筑面積為400*2=400平方米，其
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