【正文】 30 / 30。經(jīng)實際測算，到2014年9月項目完成時，僅本項目就在當年可為我公司帶來831萬元的增量資產(chǎn)，1025萬元的銷售收入，331萬元的稅后利潤，因此，綜合考慮公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展前景，我們預(yù)計，到2011年，公司總資產(chǎn)將達到1300萬元，經(jīng)營收入達到1500萬元，稅后利潤達到400萬元，員工總數(shù)達到61人。目前，“數(shù)字城市”建設(shè)十分迅猛，對電子政務(wù)的可視化、立體化的要求也越來越高，因此本項目的市場需求量將有快速增長，給我公司帶來良好的發(fā)展契機。預(yù)計2012年全年可實現(xiàn)銷售收入480萬元，凈利潤80萬元，總資產(chǎn)達到400萬元。五、項目投資靜態(tài)分析項目投資靜態(tài)分析需要計算投資回收期及投資利潤率。主要應(yīng)付款債權(quán)人應(yīng)付金額(元)付款期限應(yīng)付來源成都亞光電子股份有限公司3年以內(nèi)貨款泉州火炬電子有限公司2年以內(nèi)貨款成都市茗海海資供應(yīng)公司2年以內(nèi)貨款（4）主要其他應(yīng)付帳款債權(quán)人列示主要其他應(yīng)付款債權(quán)人應(yīng)付金額(元)付款期限應(yīng)付來源張世國2年代買貨款王心全1年以內(nèi)借款彭著寬2年代買貨款（5）總收入構(gòu)成銷售收入前三位產(chǎn)品銷售金額（萬元）占總銷售額比重（%）濾波器261組件162功分器101二、項目投融資（一）項目已完成投資（單位：萬元）近期項目已完成的投資情況金額367來源企業(yè)自籌用途研發(fā)經(jīng)費計劃新增投資預(yù)算及依據(jù)固定資產(chǎn)投資170流動資金投資197依據(jù)：項目開發(fā)進度（二）項目融資（計劃新增投資，單位：萬元）企業(yè)自籌500銀行貸款0財政撥款205其中其他各級政府資助5其中高新區(qū)資金資助200其他注：（1）申請銀行貸款的企業(yè)，需要企業(yè)提供以往同銀行來往的貸款合同和執(zhí)行情況，以及銀行出具的信用評級文件；（2）申請企業(yè)在此須承諾以自籌資金來補足申請成都高新區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)專項經(jīng)費與立項金額的差額。收款期限應(yīng)收金額(元) 計100100（2）主要應(yīng)收帳款債務(wù)人列示（二）上年度財務(wù)報表中的主要科目分析：主要包括應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收應(yīng)付款、銀行貸款、總收入等科目。時間2012年8月2011年12月2010年12月總資產(chǎn)（萬元）較上年同期增減+%+%+%凈資產(chǎn)（萬元）較上年同期增減+%+%+主營收入（萬元）較上年同期增減+%+%+%凈利潤（萬元）較上年同期增減+%+%+%說明：2012年8月的增長率是與去年同期相比得出。采取的對策是：首先把握國家產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向，在充分估計市場前景的情況制訂相應(yīng)的生產(chǎn)計劃，預(yù)計在未來二十年中，是我國城市化進程的關(guān)鍵時期，也應(yīng)是我國大力發(fā)展“數(shù)字城市”的時期，市場不會發(fā)生較大波動；其次進一步提供本產(chǎn)品的技術(shù)水平，形成產(chǎn)品系列化，擴大應(yīng)用范圍和市場面，以此規(guī)避由于過分依賴單一市場而可能產(chǎn)生的風(fēng)險。面臨的市場風(fēng)險主要是：受經(jīng)濟景氣影響，市場波動會造成有效需求不足。同時，提高各類技術(shù)人員的職業(yè)道德和素質(zhì)，加強法制教育。包括：采用合同契約對高技術(shù)人員加以規(guī)束。防范人員風(fēng)險的對策是：進一步完善人才激勵機制，使各類人才均有發(fā)揮和施展之地，通過建立公司良好的企業(yè)文化，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，不僅讓員工愉快地勝任各種工作，而且要讓有用的人才“引的來，留的住，用的起”。6） 人員風(fēng)險及對策人員風(fēng)險主要來自于研究開發(fā)隊伍是否具有穩(wěn)定性和可擴充性。防范行業(yè)競爭風(fēng)險對策是：進一步加快技術(shù)的深度開發(fā)，提高技術(shù)的應(yīng)用級別和難度，盡快完成產(chǎn)品系列化。七、支持保障及風(fēng)險應(yīng)對措施任何項目和投資都有一定風(fēng)險，關(guān)鍵看這些風(fēng)險是否可控，本公司的技術(shù)骨干和管理人員都有長期從事技術(shù)開發(fā)和經(jīng)營管理經(jīng)驗，對潛在風(fēng)險已進行了充分評估，并制訂了相應(yīng)防范措施：5） 同行業(yè)競爭的風(fēng)險及對策本項目技術(shù)目前在國內(nèi)和國際均處在領(lǐng)先地位，由于尚未發(fā)現(xiàn)同類產(chǎn)品，來自國內(nèi)外同行業(yè)的競爭尚不明顯。網(wǎng)頁三維互動技術(shù)的最大優(yōu)勢，就是能夠在網(wǎng)頁瀏覽器這一最普及的低門檻運行環(huán)境下，完成目前大型MMO網(wǎng)游技術(shù)的深度互動、高度仿真技術(shù)的應(yīng)用目標，同時還可以輕松靈活地集成流式視頻、音頻、二維FLASH動畫、數(shù)據(jù)庫、二維網(wǎng)頁等多項當前互聯(lián)網(wǎng)最先進的技術(shù)，將廣博的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用（如SNS、博客、論壇、即時通訊、生活搜索、網(wǎng)頁廣告等），從平面變?yōu)榱Ⅲw，從枯燥繁雜變?yōu)橛H和互動。網(wǎng)頁三維互動技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，它可用于數(shù)字城市建設(shè)、企業(yè)展示、產(chǎn)品營銷、遠程教育、旅游推廣、文博展覽、軍事模擬等。六、未來發(fā)展預(yù)期及產(chǎn)業(yè)化前景純網(wǎng)頁三維互動技術(shù)是下一代互聯(lián)網(wǎng)展示技術(shù)的核心，是目前互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的升級換代。目前，主要在公司網(wǎng)站和行業(yè)網(wǎng)站上，開展電子化促銷和宣傳，擴大企業(yè)和產(chǎn)品的宣傳面；B、通過展會進行宣傳促銷，約占總費用的45%。在本項目獲得較大市場影響力后，可進軍有國際影響力的城市，如上海、北京、香港、新加坡、臺北等。在營銷計劃上，本項目計劃于2010年2月投入生產(chǎn)，產(chǎn)品首先向地區(qū)中心城市推廣，為這些城市的政府建立可漫游、互動的“網(wǎng)上3D數(shù)字城市”，為這些城市的主要景區(qū)建立可交互、有虛擬導(dǎo)游的“網(wǎng)上3D景區(qū)”，為這些城市的大型房地產(chǎn)項目建立可交互、有在線導(dǎo)購的“網(wǎng)上3D樓盤演示區(qū)”，爭取覆蓋20個左右的地區(qū)中心城市。本項目投入市場后，將增加10名銷售人員，加強銷售和技術(shù)支持力量，爭取盡快形成全國性布局。S3DC平臺多人在線、深度互動、網(wǎng)頁3D、真實世界，4M插件安裝城市管理和宣傳、電子商務(wù)、情景社交、虛擬旅游、城市地圖導(dǎo)航、網(wǎng)頁三維游戲建立在真實城市基礎(chǔ)上的城市級純?nèi)S網(wǎng)頁式互動平臺，具有更多政府管理使用價值、現(xiàn)實生活工具價值，并與游戲娛樂模式結(jié)合，可為其他網(wǎng)站提供3D支持，擴展能力強。城市吧(國內(nèi))二維照片全景網(wǎng)站、真實城市圖片鏈接廣告、城市地圖導(dǎo)航、城市在線旅游以360度拼接真實城市街道照片完成全景漫游，照片，無人物進入，無互動性，應(yīng)用擴展能力不足。Hipihi（國內(nèi)）多人在線、深度互動、自我創(chuàng)造、網(wǎng)頁3D、虛擬世界，需安裝幾十M客戶端情景社交、虛擬地產(chǎn)、自我創(chuàng)造、嵌入廣告建立在虛擬世界場景中，類似Secondlife模式，使用門檻較高，不適合中國國情。本項目在城市建模、數(shù)據(jù)通訊、網(wǎng)頁瀏覽、多人在線及互動等方面進行了多項創(chuàng)新，在技術(shù)性能和指標等方面顯著優(yōu)于國內(nèi)外相類似技術(shù)。 缺乏互動性，用戶只能瀏覽而無法置身其中，進行互動交流；216。但這些技術(shù)共同的致命缺陷仍然是：216。四、產(chǎn)品特性（一）產(chǎn)品用途及目前生產(chǎn)（應(yīng)用）、銷售情況（1）產(chǎn)品形態(tài)：工業(yè)品；（2）產(chǎn)品主要用途主要用于城市管理和形象展示、網(wǎng)絡(luò)社區(qū)、網(wǎng)絡(luò)游戲、虛擬旅游、電子地圖等領(lǐng)域。因此，在本項目的經(jīng)濟效益分析中，只考慮了較有把握和確定目標的服務(wù)收入，而不確定性較高的廣告收入、道具收入均未計算在內(nèi)。屆時，網(wǎng)絡(luò)游戲收入、交友注冊收入、網(wǎng)站加盟費收入、交易傭金收入等等，都可為本項目創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟效益。由于項目期只有兩年，限于公司的資金實力，還不能做更多開發(fā)。廣告收費本項目實現(xiàn)了三維場景與平面網(wǎng)頁功能的完美結(jié)合，3D城市可以成為新興網(wǎng)游熱點，帶來較高的訪問量，這為各類商業(yè)廣告提供了一個最佳媒體平臺，場景嵌入廣告、品牌特別策劃互動游戲、體驗式產(chǎn)品營銷等多種廣告形式將帶來可觀的收入。在項目期內(nèi)，結(jié)合本項目市場目標，重點建立以下盈利模式：服務(wù)收費為各城市的政府建立“網(wǎng)上3D數(shù)字城市”，為主要景區(qū)建立“網(wǎng)上3D景區(qū)”，為房地產(chǎn)項目建立“網(wǎng)上3D樓盤演示區(qū)”，可獲得服務(wù)性收費。綜上所述，本項目如獲得創(chuàng)新基金支持，完成后續(xù)開發(fā)，盡早投入市場，將可以獲得爆發(fā)性的增長，產(chǎn)生良好經(jīng)濟效益和社會效益，為我國“數(shù)字城市”建設(shè)作出積極貢獻。（6）客戶管理我公司自成立以來就十分重視客戶管理，建立了完善的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM），不僅與客戶保持暢通的聯(lián)系，還能結(jié)合客戶訂單分析系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)客戶的潛在需求。近年來，公司進一步規(guī)范了管理機制，優(yōu)化了管理流程，強化了質(zhì)量控制，加強了成本核算，并制定了科學(xué)、合理的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，使公司在技術(shù)開發(fā)、管理運營、市場體系建立等各個方面都得到質(zhì)的提升。（5）企業(yè)管理我公司作為民營企業(yè)，機制靈活。（4）行業(yè)認知本項目在世界上第一個實現(xiàn)了網(wǎng)頁三維互動技術(shù)的城市級應(yīng)用，并可輕易拓展到數(shù)百個城市，建立全球性的3D城市群，這本身就是一個奇跡，即使如GOOGLE這樣的巨型IT企業(yè)也未能做到。用友集團在全國各個地方都有較強的影響力。而按照本項目技術(shù)所建立的同規(guī)模的“虛擬城市”系統(tǒng)，投資不超過100萬元，不到武漢的1%，經(jīng)濟效益規(guī)模十分巨大，具有明顯的價格優(yōu)勢。（2）價格優(yōu)勢目前市場上還沒有類似于本項目的產(chǎn)品，唯一可比較的是，武漢市于2009年7月完成的三維數(shù)字地圖系統(tǒng)，武漢也成為當前國內(nèi)最大的“虛擬城市”。二、競爭分析（1）產(chǎn)品客戶價值本項目先期市場目標客戶主要集中在各級政府、大型旅游景區(qū)、大型房地產(chǎn)項目，產(chǎn)品的客戶價值較高。20042010年中國網(wǎng)上婚戀交友市場規(guī)模及預(yù)測 綜上所述，本項目在項目期內(nèi)重點向電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)社區(qū)兩大領(lǐng)域推廣，市場規(guī)模總量可達到2030億元左右，前景十分廣闊。未來我國婚戀交友用戶瀏覽時間將有望超過休閑交友，居網(wǎng)上交友類網(wǎng)站首位。網(wǎng)上婚戀交友正處在快速發(fā)展階段，市場滲透率快速提高。中國網(wǎng)上交友用戶規(guī)模及預(yù)測 艾瑞分析認為，網(wǎng)上交友網(wǎng)站大體上可分為三類：婚戀交友、休閑交友、商務(wù)交友。所占互聯(lián)網(wǎng)民用戶的比例由2005年的42%上升至2008年的60%。網(wǎng)絡(luò)社區(qū)領(lǐng)域隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶的迅速發(fā)展，中國網(wǎng)上交友用戶也得到了迅速的壯大。但是，全國數(shù)百個城市若依此規(guī)模建立同類系統(tǒng)，投資將不可想象。以武漢為例，在2009年7月，武漢市三維數(shù)字地圖系統(tǒng)建成，武漢也成為當前國內(nèi)最大的“虛擬城市”。“十一五”期間，我國共計投入5億元人民幣（地方和企業(yè)配套投入40億人民幣），建立510個市級綜合應(yīng)用和2030個城市行業(yè)應(yīng)用的城市數(shù)字化示范項目；3040個社區(qū)和企業(yè)的數(shù)字化示范項目。國家測繪局早在2000年的全國局長干部會議上就明確提出，測繪局系統(tǒng)今后一個時期的主要任務(wù)是構(gòu)建“數(shù)字中國”的基礎(chǔ)框架。本項目為“數(shù)字城市”建設(shè)提供一個成功的范本，可以輕易搭建一個包括數(shù)百個城市在內(nèi)的城市群級3D應(yīng)用平臺，使“數(shù)字城市”建設(shè)具備完整的仿真城市基礎(chǔ)。二維數(shù)據(jù)的可視化問題已基本解決，剩余的問題屬于藝術(shù)加工的范疇，三維數(shù)據(jù)的可視化或者說虛擬現(xiàn)實技術(shù)目前仍是一個難點。 根據(jù)本項目營銷計劃，將在四大領(lǐng)域中，在項目期內(nèi)重點選擇電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)社區(qū)的部分子領(lǐng)域作為推廣營銷的目標市場，即:電子政務(wù)領(lǐng)域：“數(shù)字城市”建設(shè)、虛擬城市旅游；網(wǎng)絡(luò)社區(qū)領(lǐng)域：交友電子政務(wù)領(lǐng)域“數(shù)字城市”的基礎(chǔ)之一是地理空間數(shù)據(jù)，這就為空間數(shù)據(jù)的可視化提供了一個展示豐富多彩的現(xiàn)實世界的一個機會。艾瑞咨詢認為，網(wǎng)絡(luò)社區(qū)作為廣大普通網(wǎng)民發(fā)表自身言論和思想的有效載體和平臺，代表著草根文化潛在的巨大價值和影響力，在中國發(fā)展十分迅速，每年新增數(shù)量很多，已成為中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一個新熱點。網(wǎng)絡(luò)社區(qū)用戶覆蓋人數(shù)的穩(wěn)定增長，已經(jīng)成為主流網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用之一。網(wǎng)絡(luò)社區(qū)主要包括兩種類型，一種是以天涯、貓撲、西祠胡同等為代表的綜合性、大型虛擬社區(qū)平臺，擁有較為龐大的用戶群體和較大的全國性社會影響力；另一種是基于地方或某些垂直領(lǐng)域的中小型論壇，如落伍者、商丘生活網(wǎng)等。網(wǎng)絡(luò)社區(qū)在2007年取得了高速的發(fā)展，中國網(wǎng)民對論壇/BBS/討論組/論壇社區(qū)等的應(yīng)用已經(jīng)超過即時通訊，成為僅次于電子郵箱的互聯(lián)網(wǎng)基本應(yīng)用。網(wǎng)絡(luò)社區(qū)隨著社區(qū)技術(shù)的高速發(fā)展和社區(qū)應(yīng)用