【正文】 國(guó)家另有規(guī)定的，從。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，按照基金管理人對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則另有規(guī)定的，從其規(guī)定。、中小企業(yè)私募債，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。、同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按證券所處的市場(chǎng)分別估值。、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：（）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；（）首次公開(kāi)發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；（）首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。三、估值方法、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值（）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類(lèi)似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；（）交易所市場(chǎng)上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（本合同另有約定的除外），采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值；（）交易所上市的可轉(zhuǎn)換債券按估值日收盤(pán)價(jià)減去債券收盤(pán)價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；估值日沒(méi)有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤(pán)價(jià)減去債券收盤(pán)價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值。第十一部分 基金資產(chǎn)估值一、估值日本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)外披露基金凈值的非交易日?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷(xiāo)；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷(xiāo)。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人保管。三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶(hù)基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開(kāi)立資金賬戶(hù)、證券賬戶(hù)以及投資所需的其他專(zhuān)用賬戶(hù)。第十部分 基金的財(cái)產(chǎn)一、基金資產(chǎn)總值基金資產(chǎn)總值是指購(gòu)買(mǎi)的各類(lèi)證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購(gòu)基金款以及其他投資所形成的價(jià)值總和。六、風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為混合型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出，或者是市場(chǎng)上出現(xiàn)更加適合用于本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的指數(shù)時(shí)，本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益的原則，與基金托管人協(xié)商一致并按監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，無(wú)需召集基金份額持有人大會(huì)。中證指數(shù)是由中證指數(shù)有限公司編制，其成份股是由中證和滬深成份股一起構(gòu)成，該指數(shù)綜合反映了滬深證券市場(chǎng)內(nèi)大中小市值公司的整體狀況，是衡量本基金股票投資業(yè)績(jī)的理想基準(zhǔn)。如法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)三分之二以上的獨(dú)立董事通過(guò)?；鸸芾砣诉\(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制，屆時(shí)無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開(kāi)始?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起個(gè)月內(nèi)予以全部賣(mài)出；（）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；（）本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的，在全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)中的債券回購(gòu)最長(zhǎng)期限為年，債券回購(gòu)到期后不得展期；（）在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的；在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的，其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等；在任何交易日日終，持有的賣(mài)出期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的股票總市值的；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的；所持有的股票市值和買(mǎi)入、賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；（）本基金持有的單只中小企業(yè)私募債券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的；（）本基金總資產(chǎn)不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的；（）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。今后，隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì)，如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。、股指期貨等投資策略本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約，通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。、權(quán)證投資策略本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí)，將通過(guò)對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究，并結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平，主要考慮運(yùn)用的策略包括：價(jià)值挖掘策略、杠桿策略、獲利保護(hù)策略、價(jià)差策略、雙向權(quán)證策略、買(mǎi)入保護(hù)性的認(rèn)沽權(quán)證策略、賣(mài)空保護(hù)性的認(rèn)購(gòu)權(quán)證策略等。中小企業(yè)私募債券的這兩個(gè)特點(diǎn)要求在具體的投資過(guò)程中，應(yīng)采取更為謹(jǐn)慎的投資策略。由于中小企業(yè)私募債券采取非公開(kāi)方式發(fā)行和交易，并限制投資人數(shù)量上限，整體流動(dòng)性相對(duì)較差。在具體投資操作中，采用放大操作、騎乘操作、換券操作等靈活多樣的操作方式，獲取超額的投資收益。本基金通過(guò)大量的歷史驗(yàn)證和回測(cè)，針對(duì)不同的板塊和行業(yè)，篩選出最佳的因子組合，根據(jù)綜合評(píng)分的方法選出各行業(yè)中最具投資價(jià)值的股票進(jìn)行投資。（）流動(dòng)性因子采用移動(dòng)時(shí)間窗的方法計(jì)算平均成交量、平均流通市值、流動(dòng)比率等各種指標(biāo)，對(duì)個(gè)股流動(dòng)性進(jìn)行衡量。（）市場(chǎng)面因子市場(chǎng)面因子主要包括股票價(jià)格的動(dòng)量反轉(zhuǎn)趨勢(shì)，股票歷史成交量?jī)r(jià)水平，股票價(jià)格的歷史波動(dòng)率，換手率等。估值因子既包含上市公司基本面的信息，也包含股票價(jià)格的信息。本基金運(yùn)用的量化投資模型主要包括的因子有：（）基本面因子基本面因子主要包括上市公司的盈利能力、現(xiàn)金流情況、財(cái)務(wù)杠桿水平以及未來(lái)成長(zhǎng)性等，如毛利率、凈資產(chǎn)回報(bào)率、自由現(xiàn)金流、資產(chǎn)負(fù)債率、凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率等指標(biāo)，上述因子反映了上市公司的當(dāng)前價(jià)值和成長(zhǎng)潛力。此外，本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為。第九部分 基金的投資一、投資目標(biāo)本基金利用定性和定量相結(jié)合的投資方法，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)?；鸱蓊~被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益按照我國(guó)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章及國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)的要求以及登記機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)定來(lái)處理。十七、基金的凍結(jié)和解凍基金登記機(jī)構(gòu)只受理國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。十六、定投計(jì)劃基金管理人可以為投資人辦理定投計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。辦理非交易過(guò)戶(hù)必須提供基金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對(duì)于符合條件的非交易過(guò)戶(hù)申請(qǐng)按基金登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。無(wú)論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。十三、基金轉(zhuǎn)換基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開(kāi)辦本基金與基金管理人管理的其他基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。十二、暫停申購(gòu)或贖回的公告和重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回的公告、發(fā)生上述暫停申購(gòu)或贖回情況的，基金管理人應(yīng)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒介上刊登暫停公告。（）暫停贖回：連續(xù)個(gè)開(kāi)放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請(qǐng)；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過(guò)個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在指定媒介上進(jìn)行公告。延期的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一開(kāi)放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類(lèi)推，直到全部贖回為止。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶(hù)贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。（）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí)，按正常贖回程序執(zhí)行。十一、巨額贖回的情形及處理方式、巨額贖回的認(rèn)定若本基金單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)(贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額)超過(guò)前一開(kāi)放日的基金總份額的，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回?；鸱蓊~持有人在申請(qǐng)贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷(xiāo)。發(fā)生上述情形之一時(shí)而基金管理人決定暫停接受基金份額持有人的贖回申請(qǐng)或者延緩支付贖回款項(xiàng)，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，已確認(rèn)的贖回申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶(hù)申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人，未支付部分可延期支付。、繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)。、證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或者無(wú)法辦理贖回業(yè)務(wù)。十、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)：、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。如果投資人的申購(gòu)申請(qǐng)被拒絕，被拒絕的申購(gòu)款項(xiàng)將退還給投資人。、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。、基金管理人、基金托管人、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)因技術(shù)故障或異常情況導(dǎo)致基金銷(xiāo)售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)、基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)或證券登記結(jié)算系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。、因基金收益分配、基金投資組合內(nèi)某個(gè)或某些證券即將上市等原因，使基金管理人短期內(nèi)繼續(xù)接受申購(gòu)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的。、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)?；鸸芾砣丝梢栽诜煞ㄒ?guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，但不得實(shí)質(zhì)影響投資人的合法權(quán)益，并最遲于實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。八、申購(gòu)和贖回的登記投資人申購(gòu)基金成功后，基金登記機(jī)構(gòu)在日為投資人登記權(quán)益并辦理登記手續(xù)，投資人自日（含該日）后有權(quán)贖回該部分基金份額。、申購(gòu)份額、余額的處理方式申購(gòu)的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購(gòu)金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，上述涉及基金份額的計(jì)算結(jié)果均保留到小數(shù)點(diǎn)后位，小數(shù)點(diǎn)后位以后的部分舍棄，舍棄部分歸入基金財(cái)產(chǎn)；上述涉及金額的計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。贖回費(fèi)率贖回金額贖回份額180。申購(gòu)份額的計(jì)算公式為：凈申購(gòu)金額 申購(gòu)金額（申購(gòu)費(fèi)率）申購(gòu)費(fèi)用 申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額申購(gòu)份額 凈申購(gòu)金額申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值例：某投資人投資萬(wàn)元申購(gòu)本基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值為元，對(duì)應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率為，則其可得到的申購(gòu)份額為：凈申購(gòu)金額＝ (）＝元申購(gòu)費(fèi)用＝－＝元申購(gòu)份額 份、基金贖回金額的計(jì)算本基金的贖回金額計(jì)算公式為：贖回費(fèi)用贖回份額180。、基金管理人及其他基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下，對(duì)基金銷(xiāo)售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，費(fèi)率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)則和流程詳見(jiàn)基金管理人或其他基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告或通知。、本基金的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)《基金合同》的規(guī)定確定。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。、本基金贖回費(fèi)率最高不超過(guò)，隨申請(qǐng)份額持有時(shí)間增加而遞減。六、申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用、本基金的申購(gòu)費(fèi)率最高不高于，且隨申購(gòu)金額的增加而遞減，如下表所示申購(gòu)金額（）申購(gòu)費(fèi)率＜萬(wàn)萬(wàn)≤＜萬(wàn)萬(wàn)≤＜萬(wàn)