【正文】 凈值帶來(lái)更大的負(fù)面影響和損失。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書中載明的信息,或?qū)Ρ菊心颊f(shuō)明書作任何解釋或者說(shuō)明。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。年，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[]號(hào)文批準(zhǔn)進(jìn)行了增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本達(dá)到億元人民幣。目前股權(quán)結(jié)構(gòu)：華泰證券股份有限公司、深圳市投資控股有限公司、廈門國(guó)際信托有限公司及興業(yè)證券股份有限公司?，F(xiàn)任華泰證券股份有限公司副總裁、黨委委員、南方基金管理有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。張輝先生，董事，年出生，籍貫浙江，管理學(xué)博士，十七年證券從業(yè)經(jīng)歷，中國(guó)籍。馮青山先生，董事，年出生，籍貫江西，工學(xué)學(xué)士，中國(guó)籍。歷任深圳市城建集團(tuán)辦公室文秘、董辦文秘、深圳市投資控股有限公司辦公室（信訪辦）高級(jí)主管。現(xiàn)任廈門國(guó)際信托有限公司黨總支副書記、總經(jīng)理。楊小松先生，董事，年出生，籍貫四川，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國(guó)籍。歷任國(guó)家經(jīng)委副處長(zhǎng)、商業(yè)部政策研究室副處長(zhǎng)、國(guó)際合作司處長(zhǎng)、副司長(zhǎng)、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)會(huì)商業(yè)行業(yè)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)貿(mào)易部商業(yè)發(fā)展中心主任、中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)、安徽省政府副秘書長(zhǎng)、安徽省阜陽(yáng)市政府市長(zhǎng)、安徽省統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)、黨組書記、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局總經(jīng)濟(jì)師兼新聞發(fā)言人?，F(xiàn)任南京大學(xué)牛津大學(xué)金融創(chuàng)新研究院院長(zhǎng)、金融工程研究中心主任、南京大學(xué)創(chuàng)業(yè)投資研究與發(fā)展中心執(zhí)行主任、教授、博士生導(dǎo)師、江蘇省省委決策咨詢專家、上海證券交易所上市委員會(huì)委員及公司治理委員會(huì)委員、上海證券交易所、深圳證券交易所、交通銀行等單位的博士后指導(dǎo)導(dǎo)師、中國(guó)金融學(xué)年會(huì)常務(wù)理事、國(guó)家留學(xué)基金會(huì)評(píng)審專家、江蘇省資本市場(chǎng)研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)、江蘇省科技創(chuàng)新協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。鄭建彪先生，獨(dú)立董事，年出生，籍貫北京，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、工商管理碩士、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國(guó)籍。歷任北京市萬(wàn)商天勤（深圳）律師事務(wù)所律師、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所律師、北京市信利（深圳）律師事務(wù)所律師、合伙人。現(xiàn)任南方基金管理有限公司監(jiān)事會(huì)主席。姜麗花女士，監(jiān)事，年出生，籍貫浙江，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國(guó)籍。歷任廈門造船廠技術(shù)員、廈門汽車工業(yè)公司總經(jīng)理助理、廈門國(guó)際信托有限公司國(guó)際廣場(chǎng)籌建處副主任、廈信置業(yè)發(fā)展公司總經(jīng)理、投資部副經(jīng)理、自有資產(chǎn)管理部副經(jīng)理職務(wù)?，F(xiàn)任興業(yè)證券財(cái)務(wù)部、資金運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理、興證期貨管理有限公司董事、興業(yè)創(chuàng)新資本管理有限公司監(jiān)事。張德倫先生，職工監(jiān)事，年出生，籍貫山東，企業(yè)管理碩士學(xué)歷，中國(guó)籍。歷任金杜律師事務(wù)所證券業(yè)務(wù)部實(shí)習(xí)律師、上海浦東發(fā)展銀行深圳分行資產(chǎn)保全部職員、銀華基金監(jiān)察稽核部法務(wù)主管、民生加銀基金監(jiān)察稽核部職員。俞文宏先生，副總裁，中共黨員，工商管理碩士，經(jīng)濟(jì)師，中國(guó)籍。曾任職于財(cái)政部地方預(yù)算司及辦公廳、中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)信托投資公司，年加入南方基金，歷任北京分公司總經(jīng)理、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部總監(jiān)、總裁助理、首席市場(chǎng)執(zhí)行官，現(xiàn)任南方基金管理有限公司副總裁、黨委委員。歷任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行副處級(jí)秘書，南方證券有限責(zé)任公司投資業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、沈陽(yáng)分公司總經(jīng)理、總裁助理，聯(lián)合證券（現(xiàn)為華泰聯(lián)合證券）董事會(huì)秘書、合規(guī)總監(jiān)等職務(wù)；年加入南方基金，任職董事會(huì)秘書、紀(jì)委書記，現(xiàn)任南方基金管理有限公司副總裁、董事會(huì)秘書、紀(jì)委書記、南方資本管理有限公司董事。年月加入南方基金，歷任信息技術(shù)部投研系統(tǒng)研發(fā)員、數(shù)量化投資部高級(jí)研究員，現(xiàn)任數(shù)量化投資部總監(jiān)助理；年月至年月，任南方恒生基金經(jīng)理；年月至年月，任南方中證工業(yè)、南方中證原材料基金經(jīng)理；年月至年月，任改革基金、高鐵基金、南方信息基金經(jīng)理；年月至今，任大數(shù)據(jù)基金經(jīng)理；年月至今，任南方策略優(yōu)化、大數(shù)據(jù)、南方量化成長(zhǎng)的基金經(jīng)理。 四、基金管理人關(guān)于遵守法律法規(guī)的承諾、基金管理人承諾遵守《基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全的內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反《基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)行為的發(fā)生。六、基金經(jīng)理承諾、依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著勤勉盡責(zé)的原則為基金份額持有人謀取最大利益；、不能利用職務(wù)之便為自己、受雇人或基金份額持有人以外的人謀取利益；、不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開(kāi)的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動(dòng)；、不以任何形式為其他組織或個(gè)人進(jìn)行證券交易。公司內(nèi)部控制大綱是對(duì)公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細(xì)化和展開(kāi)，是對(duì)各項(xiàng)基本管理制度的總攬和指導(dǎo)，內(nèi)部控制大綱明確了內(nèi)控目標(biāo)、內(nèi)控原則、控制環(huán)境、內(nèi)控措施等內(nèi)容。內(nèi)部控制機(jī)制必須覆蓋公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門或機(jī)構(gòu)和各級(jí)人員，并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)運(yùn)作環(huán)節(jié)。公司各機(jī)構(gòu)、部門和崗位在職能上應(yīng)當(dāng)保持相對(duì)獨(dú)立，公司基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離。公司應(yīng)充分發(fā)揮各機(jī)構(gòu)、各部門及各級(jí)員工的工作積極性，運(yùn)用科學(xué)化的方法盡量降低經(jīng)營(yíng)運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。風(fēng)險(xiǎn)控制的具體制度主要包括投資風(fēng)險(xiǎn)管理制度、交易風(fēng)險(xiǎn)管理制度、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制制度、信息技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制制度以及崗位分離制度、防火墻制度、反饋制度、保密制度等程序性風(fēng)險(xiǎn)管理制度。除應(yīng)當(dāng)回避的情況外，督察長(zhǎng)享有充分的知情權(quán)和獨(dú)立的調(diào)查權(quán)。公司配備了充足合格的監(jiān)察稽核人員，明確規(guī)定了監(jiān)察稽核部門及內(nèi)部各崗位的職責(zé)和工作流程。三、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況興業(yè)銀行股份有限公司于 年 月 日取得基金托管資格。、建立健全的組織管理結(jié)構(gòu)：前后臺(tái)分離，不同部門、崗位相互牽制。、應(yīng)急預(yù)案：制定完備的《應(yīng)急預(yù)案》，并組織員工定期演練；建立異地災(zāi)備中心，保證業(yè)務(wù)不中斷。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告?；鸫胬m(xù)期限為不定期。本基金認(rèn)購(gòu)采取全額繳款認(rèn)購(gòu)的方式。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。當(dāng)日（日）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的申請(qǐng)，投資人通?？稍谌盏骄W(wǎng)點(diǎn)查詢交易情況，在募集截止日后個(gè)工作日內(nèi)可以到網(wǎng)點(diǎn)打印交易確認(rèn)書。基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。七、基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算、基金認(rèn)購(gòu)采用“金額認(rèn)購(gòu)、份額確認(rèn)”的方式。八、基金認(rèn)購(gòu)金額的限制本基金銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購(gòu)和追加認(rèn)購(gòu)最低金額均為人民幣元，具體認(rèn)購(gòu)金額以各基金銷售機(jī)構(gòu)的公告為準(zhǔn)。基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。具體的銷售機(jī)構(gòu)將由基金管理人在招募說(shuō)明書或其他相關(guān)公告中列明。二、申購(gòu)與贖回的開(kāi)放日及時(shí)間、開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間?；鸸芾砣丝稍诜煞ㄒ?guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請(qǐng)不成立。在發(fā)生巨額贖回時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照本基金合同有關(guān)條款處理。若申購(gòu)不成功，則申購(gòu)款項(xiàng)退還給投資人。五、申購(gòu)與贖回的數(shù)額限制、本基金首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的最低金額均為元，各銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的最低金額，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。六、申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用、本基金的申購(gòu)費(fèi)率最高不高于，且隨申購(gòu)金額的增加而遞減，如下表所示申購(gòu)金額（）申購(gòu)費(fèi)率＜萬(wàn)萬(wàn)≤＜萬(wàn)萬(wàn)≤＜萬(wàn)≥萬(wàn)每筆元投資人重復(fù)申購(gòu)，須按每次申購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。、基金管理人及其他基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下，對(duì)基金銷售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，費(fèi)率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)則和流程詳見(jiàn)基金管理人或其他基金銷售機(jī)構(gòu)屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告或通知。贖回費(fèi)率贖回金額贖回份額180。、申購(gòu)份額、余額的處理方式申購(gòu)的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購(gòu)金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，上述涉及基金份額的計(jì)算結(jié)果均保留到小數(shù)點(diǎn)后位，小數(shù)點(diǎn)后位以后的部分舍棄，舍棄部分歸入基金財(cái)產(chǎn)；上述涉及金額的計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)?；鸸芾砣丝梢栽诜煞ㄒ?guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，但不得實(shí)質(zhì)影響投資人的合法權(quán)益，并最遲于實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。、因基金收益分配、基金投資組合內(nèi)某個(gè)或某些證券即將上市等原因，使基金管理人短期內(nèi)繼續(xù)接受申購(gòu)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的。、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。十、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)：、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。、繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)?；鸱蓊~持有人在申請(qǐng)贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。（）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí)，按正常贖回程序執(zhí)行。延期的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一開(kāi)放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。十二、暫停申購(gòu)或贖回的公告和重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回的公告、發(fā)生上述暫停申購(gòu)或贖回情況的，基金管理人應(yīng)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒介上刊登暫停公告。無(wú)論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。十六、定投計(jì)劃基金管理人可以為投資人辦理定投計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定?；鸱蓊~被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益按照我國(guó)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章及國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)的要求以及登記機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)定來(lái)處理。第九部分 基金的投資一、投資目標(biāo)本基金利用定性和定量相結(jié)合的投資方法，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金運(yùn)用的量化投資模型主要包括的因子有：（）基本面因子基本面因子主要包括上市公司的盈利能力、現(xiàn)金流情況、財(cái)務(wù)杠桿水平以及未來(lái)成長(zhǎng)性等，如毛利率、凈資產(chǎn)回報(bào)率、自由現(xiàn)金流、資產(chǎn)負(fù)債率、凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率等指標(biāo)，上述因子反映了上市公司的當(dāng)前價(jià)值和成長(zhǎng)潛力。（）市場(chǎng)面因子市場(chǎng)面因子主要包括股票價(jià)格的動(dòng)量反轉(zhuǎn)趨勢(shì)，股票歷史成交量?jī)r(jià)水平，股票價(jià)格的歷史波動(dòng)率，換手率等。本基金通過(guò)大量的歷史驗(yàn)證和回測(cè)，針對(duì)不同的板塊和行業(yè)，篩選出最佳的因子組合，根據(jù)綜合評(píng)分的方法選出各行業(yè)中最具投資價(jià)值的股票進(jìn)行投資。由于中小企業(yè)私募債券采取非公開(kāi)方式發(fā)行和交易，并限制投資人數(shù)量上限，整體流動(dòng)性相對(duì)較差。、權(quán)證投資策略本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí)，將通過(guò)對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究，并結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平，主要考慮運(yùn)用的策略包括：價(jià)值挖掘策略、杠桿策略、獲利保護(hù)策略、價(jià)差策略、雙向權(quán)證策略、買入保護(hù)性的認(rèn)沽權(quán)證策略、賣空保護(hù)性的認(rèn)購(gòu)權(quán)證策略等。今后，隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì)，如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制，屆時(shí)無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)三分之二以上的獨(dú)立董事通過(guò)。中證指數(shù)是由中證指數(shù)有限公司編制，其成份股是由中證和滬深成份股一起構(gòu)成，該指數(shù)綜合反映了滬深證券市場(chǎng)內(nèi)大中小市值公司的整體狀況，是衡量本基金股票投資業(yè)績(jī)的理想基準(zhǔn)。六、風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為混合型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開(kāi)立資金賬戶、證券賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。第十一部分 基金資產(chǎn)估值一、估值日本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)外披露基金凈值的非交易日。、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：（）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；（）首次公開(kāi)發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；（）首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。、中小企業(yè)私募債，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。國(guó)家另有規(guī)定的，從。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論